【الصورة العامة】استمرار/امتداد للحركة. تمّ فرز الصفوف الأولى حيث يكون ارتفاعها اليومي ضمن نطاق 16%–23%، لكن 1h تحوّل إلى تماسك أو تصحيح بسيط، وهو أقرب إلى هضم عند القمة وليس “الضربة الأولى” لبدء جديد. السابقان $S،$EPIC يبعدان عن متوسط 20 بنحو 5.8%–6.6%، وعن متوسط 50 بنحو 13%–15%، ما يشكّل بنية: الاتجاه ما زال قائمًا لكن السعر قد غادر نطاق المتوسطات بالفعل. من حيث منطق المطاردة بعد الاختراق تكون نسبة السعر/الجودة أقل؛ الأفضل الانتظار حتى يعود السعر إلى قرب متوسط 20 لإعادة التقييم.
نقاط مرجعية للبيانات (من قائمة الفحص الفورية):
- $S: السعر الحالي 0.03983، ارتفاع يومي قرابة +19.2%، 1h -0.6%، 6h +6.2%، بعيد عن متوسط 20 بنحو +5.8%، وبعيد عن متوسط 50 بنحو +12.9%، OI لمدة 1h +11.8%، الرسوم قرابة 0.005%، قيمة التداول قرابة 4050 مليون U
- $EPIC: السعر الحالي 0.5697، ارتفاع يومي حوالي +22.6%، 1h قريب من 0، 6h +4.1%، يبعد عن متوسط 20 بمقدار حوالي +6.6%، وعن متوسط 50 بحوالي +15.0%، OI خلال 1h +8.1%، العمولة حوالي 0.005%، قيمة التداول حوالي 44.40 مليون U
- $NEAR (خيار بديل): ارتفاع يومي حوالي +16.1%، يبعد عن متوسط 20 بحوالي +6.6%، OI خلال 1h +4.8%، العمولة أعلى من الأولين (حوالي 0.01%)، والسيولة أعلى/حجم التداول أكبر لكن تكاليف الرافعة والانحراف غير في صالحه، ولن أتوسع في هذا التوصية ضمن هذا المنشور
تفاضل القرار: كلاهما عملة قوية بارتفاع يومي قرابة الخُمس وبتباعد عن متوسط 20 حوالي 6%، لكن تضخم OI لـ S خلال 1h أعلى (+12% مقابل +8%)، كما أن 1h أظهر تراجعًا -0.6%، ما يجعلها أقرب لفكرة “الارتداد/الاختبار القابل للتخطيط”; أما EPIC فارتفاعه اليومي وبُعده عن متوسط 50 أعلى، و1h فقط يتماسك/يسير على نفس المستوى؛ اختراق/ذُروة حادة لا يتم اللحاق بها، ويُكتفى بالمراقبة. يتم خفض NEAR إلى خيار مراقبة فقط، دون إدراجه ضمن Top الرسمي.
— Top1: $S —
السعر الحالي: 0.03983｜ATR حوالي 0.00165
تم اختياره: الأعلى في النقاط؛ الشارت اليومي قوي لكن 1h أصبح مرتخيًا؛ زيادة OI خلال 1h +11.8% تعني أن هناك أموال عقود تزداد حتى عند حدوث التراجع، وليست مجرد “تبريد” من الضعف العام.
تقدير: متوسط 20 يساوي 0.0377، ومتوسط 50 يساوي 0.0353.
منطقة المراقبة: 0.0375–0.0385 (من حافة متوسط 20 إلى نطاق تراجع منتصف الطريق)
شرط التفعيل: بعد عودة السعر إلى النطاق أعلاه، إذا لم يعد 15m/1h يُسجل أدنى مستويات جديدة، وتم استرجاع حافة النطاق العلوية، عندها فقط نفكر في اختبار مركز شراء؛ لا يتم ملاحقة الاختراق قرب 0.0398.
بطلان: كسر فعّال لأسفل تقريبًا 0.0360 (أي أقل من متوسط 20 بنحو 1ATR) أو تحوّل OI خلال 1h من زيادة موجبة كبيرة إلى تراجع واضح بالتزامن مع كسر معنوي.
الانضباط: لا يتجاوز حجم أول مركز وحدة تداول واحدة عادية؛ يتم إضافة أجزاء فقط أثناء الارتداد ضمن نطاق التراجع، ولا تتم إضافة صفقات عند مرحلة التمدد فوق 0.0385.
— Top2: $EPIC —
السعر الحالي: 0.5697｜ATR حوالي 0.034
تم اختياره: لا يزال الارتفاع اليومي والسيولة قويين، لكن يبعد عن متوسط 50 حوالي 15% وعن متوسط 20 حوالي 6.6%، لذا الموقع أغلى من S.
تقدير: متوسط 20 حوالي 0.534، ومتوسط 50 حوالي 0.495.
منطقة المراقبة: 0.53–0.545 (بالقرب من متوسط 20)
شرط التفعيل: فقط عندما يعود السعر إلى 0.53–0.545 ويثبت هناك، تتم الموازنة مع S على نفس المستوى؛ كون السعر الحالي يساوي تقريبًا خطًا أفقيًا على 1h لا يعني إمكانية الملاحقة.
بطلان: إذا نزل إلى ما دون 0.53 ولم يستطع الاسترجاع، أو إذا كانت الزيادة اليومية ما تزال تعتمد على إدخالات وخز حادة فوق القمم للحفاظ على الشكل.
الانضباط: ترتيب حجم المركز الرسمي أقل من S؛ ممنوع اعتبار “+23% يوميًا” سببًا للملاحقة عند الدخول.
مراقبة خيار بديل: $NEAR يوم +16%، يبعد عن متوسط 20 حوالي 6.6%، وOI خلال 1h فقط +4.8% والعمولة أعلى — الطاقة/السيولة قوية لكن لا نزيد الجرعة ضمن خط هذا الدور؛ إذا حدث كسر للبنية أو ارتد أعمق، يتم النظر من جديد، دون ملاحقة.
【قائمة التنفيذ】
1. لا يتم إلا تأكيد الارتداد لـ S ضمن 0.0375–0.0385؛ السعر الحالي 0.0398 مع انتظار الشراء/الدخول من دون مركز.
2. لا تتم إضافة مركز رسمي قبل أن يعود EPIC إلى 0.53–0.545؛ أي صفقة اختراق تُتجاوز مباشرة.
3. قبل الدخول مراجعة OI لمدة 1h: إذا حدث انهيار في OI لـ S ورافقه كسر 0.0377، يُلغى مخطط اليوم.
4. ميزانية المخاطر للسهم الواحد ثابتة، ولا يتم التركز في S/EPIC بالتزامن؛ الخيار الثالث NEAR لا يتم تداوله.
5. لا تزال العمولات منخفضة، لكن يتم ضبط حجم المراكز حسب التقلب (ATR)، لا بمجرد النظر إلى نسبة الارتفاع خلال اليوم.
【المخاطر】الأصناف التي ترتفع بقوة في القمة قد تدخل بسهولة في اختراقات متسلسلة (إدخالات وخز)؛ وبعد تضخيم OI لفترة قصيرة، إذا فشل السعر في الحفاظ فوق المتوسطات المتحركة سيحدث ضغط بيع وتتحول إلى هبوط مدفوع بالتصفية/الخنق. فلترة الجدول هي نقاط تقييم عبر التقاطع وليست ضمانًا لتنفيذ الصفقة.
بجملة واحدة: الاستمرار في تداول S في السوق باستخدام OI +12% مع تراجع 1h للتبادل لاستحقاق “القيام فقط قرب 0.038”; أما EPIC إذا كان يبعد 50 بمقدار 15% فيُراقَب فقط دون ملاحقة.