كثيرون عندما يتعاملون مع التداول لأول مرة، تكون لديهم خيالات رومانسية للغاية.
يعتقدون أن الأشخاص الذين هم حقًا بارعون في السوق يمتلكون شيئًا ما يمتلكونه بالفطرة ولا يملكه الآخرون.
يظن البعض أنهم جريئون بالفطرة.
يظن البعض أنهم أذكياء بالفطرة.
يظن البعض أنهم شديدو الحسّ تجاه الأرقام.
ويظن آخرون أنهم يمتلكون نوعًا من «الإحساس بالصفقات» لا يستطيع الشخص العادي فهمه.
وهكذا، عندما يرى الناس العاديون أن الخبراء يحدّدون اتجاه السوق بنظرة واحدة ويحققون أرباحًا كبيرة من صفقة واحدة، تتولد لديهم أوهام:
اتضح أن التداول لعبة للأذكياء.
السبب في أني لا أكسب المال هو أنني لا أملك الموهبة.
وهكذا بدأوا البحث عن "الكأس المقدسة".
غيّر المقاييس.
تغيير المعلمين.
تغيير الاستراتيجية.
تغيير الدورة.
تغيير الأسواق.
ندرس اليوم المتوسطات المتحركة، وغداً ندرس مؤشر MACD، وبعد غد نبدأ بدراسة تدفق الطلبات، وبعد بضعة أيام ندرس نظرية الموجات، ونظرية التشابك، وهيكل السوق.
في النهاية، لم يتحسن الحساب، لكن المعرفة ازدادت.
لكن المشكلة الحقيقية قد تكون عكس ذلك تماماً:
أنت تعرف الكثير، لكنك لا تمارس إلا القليل.
نادراً ما يصف المتداولون الناضجون أنفسهم بأنهم "أشخاص يتنبأون بالمستقبل".
إنهم أشبه بالرياضيين أو الطيارين أو لاعبي الشطرنج أو الجراحين أو الموسيقيين.
إنهم لا يبرمون صفقة لمجرد أنهم قرأوا كتاباً.
بدلاً من ذلك، ومن خلال الممارسة المتكررة، يتم تدريب بعض الأحكام والإجراءات وضوابط المخاطر حتى تصبح شبه آلية.
لذلك، فإن الجانب الوحشي الحقيقي في التداول ليس أن "السوق صعب للغاية".
بدلاً من:
يتطلب السوق منك تدريب نشاط معرفي معقد للغاية ليصبح مهارة مهنية مستقرة.
ولهذا السبب يبقى العديد من المتداولين، حتى بعد خمس أو عشر سنوات من الدراسة، في مستوى المبتدئين.
ما اكتسبوه هو "خبرة في التداول"، وليس "مهارات في التداول".
أولاً، إن التاجر الماهر الحقيقي هو حرفي ماهر.
هناك حقيقة يسهل التغاضي عنها بشكل خاص:
إن التجارة بحد ذاتها ليست صناعة قائمة على المعرفة فقط.
إذا كانت التجارة مجرد مسألة معرفة، فإن أذكى الناس هم من سيجني أكبر قدر من المال.
من الطبيعي أن يتمتع الأشخاص الحاصلون على شهادة في المالية بميزة.
ينبغي أن يكون الأشخاص الذين قرأوا مئات الكتب قادرين على تحقيق ربح ثابت.
أي شخص يستطيع شرح المؤشرات الفنية المختلفة بطلاقة يجب أن يكون قادراً على التفوق على السوق بسهولة.
لكن هذه ليست الحقيقة.
قد يكون الشخص على دراية كبيرة بالسوق، لكنه لا يعرف كيف يتداول.
لأن هناك مجموعة كاملة من المهارات بين "المعرفة" و "الفعل".
لهذا السبب، عندما تتحدث ليندا راشكي عن مسيرتها المهنية في مجال التداول، فإنها تشير مباشرةً إلى التداول على أنه "حرفة" - أي مهارة. حتى أنها تستخدم البيانو كمثال للتداول: لا يمكنك أبدًا عزف كل مقطوعة موسيقية بإتقان، تمامًا كما لا يمكنك الشراء عند أدنى سعر والبيع عند أعلى سعر؛ ما يمكنك السعي إليه حقًا هو جعل أدائك أكثر اتساقًا من خلال الممارسة طويلة الأمد. (جامعة المتداولين الجدد)
هذا التشبيه مهم للغاية.
لأن الحرفية تتضمن ثلاثة أشياء.
أولاً، يمكن استخدامه للتعلم.
ثانياً، يتطلب الأمر تدريباً.
ثالثًا، ستكون هناك دائمًا اختلافات دقيقة.
لا يصبح عازف البيانو عازف بيانو لمجرد قدرته على قراءة النوتات الموسيقية.
لا يصبح الطاهي طاهياً بمجرد حفظ الوصفات.
إن ما يحدد مستوى المهارة حقاً هو ما إذا كانت حركات اليد قد أصبحت رد فعل مشروط عند مواجهة مواقف العالم الحقيقي.
ماذا تفعل إذا غضبت بشدة؟
ماذا نفعل إذا تغيرت حالة المكونات؟
ماذا تفعل إذا خرج إيقاعك فجأة عن السيطرة؟
ماذا لو ظهرت مشكلة بشكل غير متوقع؟
هذا ما يُعرف باسم "الكونغ فو".
وينطبق الأمر نفسه على المعاملات.
يشرح لك الكتاب ما هو وقف الخسارة.
يُعلّمك التدريب الحقيقي على التداول كيفية تنفيذ أوامر وقف الخسارة فعلياً عند حدوث الخسائر.
ينصحك الكتاب بعدم السعي وراء ارتفاع الأسعار.
التدريب الحقيقي هو القدرة على الجلوس بلا حراك وعدم التحرك عندما ترى نمط شموع صاعد ضخم.
ينصحك الكتاب بعدم الإفراط في استخدام الرافعة المالية.
التدريب الحقيقي هو أنه بعد عدة صفقات رابحة متتالية، لا تشعر فجأة وكأنك "حققت التنوير" ثم تزيد حجم مركزك خمسة أضعاف.
إن السيد الحقيقي ليس من يعرف أكثر، بل من يبقى أكثر ثباتاً في اللحظات الحاسمة.
ثانياً: لماذا يتعلم الكثير من الناس الكثير ولكنهم لا يزالون لا يعرفون كيفية التداول؟
لأنهم يخلطون بين التعلم والتدريب.
هذا أحد أكثر الأخطاء شيوعاً التي يرتكبها المتداولون المبتدئون.
إن قراءة عشرة كتب عن التداول لا تعادل إكمال عشر دورات تدريبية.
مشاهدة 100 ساعة من فيديوهات التداول لا تعني أنك أكملت 100 ساعة من التدريب.
إن التحديق في مخططات الشموع اليابانية لمدة عشر ساعات يومياً لا يعني أنك تحرز تقدماً.
يؤكد بريت ستينبارجر، الباحث المخضرم في أداء المتداولين، بشكل خاص على مفهوم واحد:
ممارسة متعمدة.
كان السؤال الأساسي الذي طرحه بسيطاً للغاية في الواقع:
كم من الوقت تقضيه فعلياً كل أسبوع في ممارسة مهارات تداول محددة، والحصول على تعليقات، ثم تحسين أدائك بوعي؟
وعلاوة على ذلك، فقد ذكّر على وجه التحديد بما يلي:
لا يعني إجراء المزيد من الصفقات بالضرورة ممارسة المزيد من التدريب.
لأن تكرار الأخطاء قد يجعل الشخص أكثر مهارة في ارتكابها. (TraderFeed)
هذه الجملة تستحق أن يقرأها جميع المتداولين مراراً وتكراراً.
لأن ما يسمى بـ "تجربة" الكثير من الناس هو في الواقع مجرد:
اخسر المال مرة واحدة.
باختصار.
في المرة القادمة، جرب طريقة مختلفة.
خسارة أخرى.
لنلخص مرة أخرى.
ثم استمر في التغيير.
وبعد سنوات، يستطيع أن يخبرك:
"أمارس التداول منذ سبع سنوات."
لكن سبع سنوات لا تعني سبع سنوات من التدريب.
من المحتمل أنهم كرروا نفس الخطأ الذي ارتكبوه في السنة الأولى لمدة ست سنوات.
ولهذا السبب توجد ظاهرة قاسية للغاية في مجال التداول:
الخبرة لا تولد القدرة تلقائياً.
لا يمكن تطوير المهارات إلا من خلال الخبرة التي تتضمن التغذية الراجعة وتصحيح الأخطاء والتكرار.
ثالثًا، الممارسة الفعالة حقًا لا تتعلق بـ "فعل المزيد"، بل تتعلق بـ "تكرار الحركات الصحيحة".
هذا هو جوهر فكرة أن "التجارة حرفة".
يفهم الكثير من الناس كلمة "ممارسة" على الفور على أنها:
قم بإجراء المزيد من المعاملات.
راقب السوق عن كثب.
هناك حاجة إلى مزيد من البحث.
افتح المزيد من الوظائف.
هذا خطأ في الواقع.
إذا مارس الملاكم أسلوب اللكم الخاطئ كل يوم، فلن يصبح خبيراً حتى بعد 10000 تكرار.
لن يصبح إلا ممارساً ماهراً للأفعال الخاطئة.
العملية هي نفسها.
إذا تمسكتَ بمراكزك الخاسرة في كل مرة تخسر فيها المال، ثم قلتَ لنفسك:
"هذه حالة خاصة."
أنت لا تكتسب خبرة.
أنت تدرب نفسك على التعامل مع العزاب.
إذا كنت تلاحق السوق في كل مرة يرتفع فيها، ثم تقع في الفخ، فقل لنفسك:
سأكون أكثر حذراً في المرة القادمة.
أنت لا تُدرّب على الانضباط.
أنت تتدرب على مطاردة الأسهم الصاعدة.
إذا كنت دائمًا حريصًا على استعادة أموالك بعد كل خسارة، فأنت في الواقع تتدرب على التداول الانتقامي.
إذن، الأمر المهم حقاً ليس:
كم عدد المعاملات التي قمت بها؟
بدلاً من:
كم مرة كررت سلوك التداول الصحيح؟
رابعاً، ما يجب أن نتعلمه أكثر من ليفرمور ليس "الشراء عند أدنى سعر والبيع عند أعلى سعر"، بل صبره.
يُعد جيسي ليفرمور أحد أشهر الشخصيات في تاريخ التداول.
يقرأ الكثير من الناس كتاب (ذكريات مضارب في البورصة) لكنهم لا يتذكرون سوى عدد قليل من القصص الأسطورية:
اكسب ثروة.
البيع على المكشوف.
اشترِ من الأسفل.
اكسب ثروة.
عندها يُنظر إلى ليفرمور على أنه مضارب عبقري.
في الواقع، إذا قمت بتحليل تجربته، ستجد شيئًا بسيطًا للغاية:
انتظر.
أكد ليفرمور أن التداول ليس ضرورياً كل يوم؛ فالتداول يتطلب أسباباً موضوعية وكافية.
كما أكد على ضرورة عدم التصرف قبل الأوان قبل أن يؤكد السوق صحة الحكم.
هذه الفكرة هي عكس عادات التداول لدى الكثير من الناس اليوم تماماً.
أول شيء يفعله المتداول العادي عند فتح برنامج التداول الخاص به كل يوم هو:
ماذا سنفعل اليوم؟
غالباً ما يسأل الخبراء أولاً:
ما الذي يستحق القيام به اليوم؟
هذه قضايا مختلفة تماماً.
يفترض السؤال السابق ما يلي:
"يجب أن أقوم بصفقة اليوم."
السؤال الثاني يسمح بما يلي:
"لا تفعل شيئاً اليوم."
هذا هو الفرق الرئيسي بين التداول الاحترافي والتداول الترفيهي.
ومن المبادئ الكلاسيكية الأخرى لمدرسة ليفرمور ما يلي:
لا تقم بتخفيض متوسط سعر الشراء في المراكز الخاسرة.
قد يبدو هذا مجرد قاعدة فنية، ولكنه في الواقع يمثل شكلاً مهماً جداً من أشكال التدريب المهني:
اعترف بأنك كنت مخطئاً.
إن أكبر مشكلة تواجه المبتدئين ليست عدم قدرتهم على إصدار الأحكام.
بل إنهم لا يستطيعون قبول إصدار حكم خاطئ.
إذا انخفض السعر بعد شرائه، فإن ما يتبادر إلى ذهنه ليس:
هل كان افتراضي خاطئاً؟
بدلاً من:
متى سيتعافى؟
وهكذا تحولت المعاملة إلى صلاة.
لقد تحول الحكم إلى انتظار.
لقد تحولت إدارة المخاطر إلى مقامرة.
يجب على المتداولين الحقيقيين ممارسة قدرة تخالف الحدس بشكل كبير:
اسمح لنفسك بارتكاب الأخطاء، ثم تراجع بسرعة بعد ارتكاب الخطأ.
تعتمد العديد من مبادئ التداول التي وضعها ليفرمور بشكل أساسي على تدريب هذا الإجراء.
هذا الإجراء ليس شيئًا يمكنك القيام به تلقائيًا بمجرد فهمه.
الأمر يتطلب ممارسة.
خامساً، يقول لك سيكوتا: قد لا يكون العدو الحقيقي هو السوق، بل أنت نفسك.
إذا كان ليفرمور ينصحنا بـ "الانتظار والاعتراف بالأخطاء"، فإن إد سيكوتا يأخذ المسألة إلى أبعد من ذلك:
لماذا يستمر الناس في ارتكاب الأخطاء حتى عندما يعرفون بالضبط ما يجب عليهم فعله؟
قال سيكوتا قولاً مشهوراً:
"سواء ربحنا أو خسرنا، سيحصل الجميع على ما يريدونه من السوق."
خلاصة الترجمة الصينية هي:
بغض النظر عن الفوز أو الخسارة، سيحصل الجميع في النهاية على ما يريدونه من السوق.
يبدو هذا البيان غامضاً للوهلة الأولى.
في الواقع، كان يناقش الأنماط النفسية للمتداولين أنفسهم.
في مقابلة مع موقع "ماركت ويزردز"، ضرب سيكوتا مثالاً: تمكّن متداول من تحويل 10,000 دولار إلى مئات الآلاف من الدولارات في بداية سوق صاعدة، لكنه خسر جميع أرباحه مراراً وتكراراً. لم تكن المشكلة تكمن في افتقاره إلى القدرة على جني المال، بل في أنه بدا وكأنه يتوق إلى الإثارة والدراما والاهتمام الذي يعقب إخفاقاته. (سيكوتا)
وهذا يكشف عن مشكلة مرعبة:
أحيانًا، لا يكون الأمر أن الناس لا يعرفون كيف يكسبون المال، بل إنهم لا يسمحون لأنفسهم بكسب المال باستمرار.
لماذا؟
لأن التداول لا يقتصر على تلبية الحاجة إلى كسب المال فحسب.
كما أنه يلبي احتياجات نفسية متنوعة مثل التحفيز، وتأكيد الذات، والانتقام، والهروب من الواقع، والسعي إلى التقدير.
فقال أحدهم:
"أريد أرباحاً مستقرة."
لكن سلوكه الفعلي قد يكون كالتالي:
استثمار ضخم.
السعي وراء الصعود.
تحمل الخسائر.
لقلب الطاولة.
الكل في الكل.
ثم تم تصفية الحساب.
من منظور نفسي، قد لا يكون ما يسعى إليه هو تحقيق أرباح مستقرة، بل "الإثارة".
لذلك، فإن ما يعلمنا إياه سيكوتا حقًا هو تشجيع المتداولين على البدء في مراقبة أنفسهم:
ما الذي أتاجر به تحديداً؟
هل السبب هو السعر؟
أم أنها مجرد مشاعري الخاصة؟
6. مارك دوغلاس: السيد ليس شخصًا بلا مشاعر، بل هو شخص قادر على التنفيذ وفقًا للقواعد.
يؤكد مارك دوغلاس مراراً وتكراراً على قضية أساسية في كتابه (التداول في المنطقة):
يجب على المتداولين تطوير إطار نفسي يسمح لهم بتقبل عدم اليقين.
إن التحدي الأكبر في السوق ليس أنك لا تعرف ما هي الشمعة التالية.
بدلاً من:
لا أحد يعلم ما ستكون عليه الصفقة القادمة.
حتى لو كانت للاستراتيجية قيمة متوقعة إيجابية على المدى الطويل، فهذا يعني أنها لا تزال تحتوي على خسائر.
إذا لم تستطع تقبّل الخسائر، فسوف تبدأ بتغيير القواعد.
كان ينبغي إيقاف الخسارة:
أكثر من.
كان ينبغي علينا أن ندخل:
يخاف.
كان من المفترض أن يكون الوضع كالتالي:
بيع مقدماً.
كان من المفترض ألا تتم هذه المعاملة من الأساس:
حكة في اليدين.
وهكذا، تم تدمير نظام يتمتع بميزة من قبل منفذيه أنفسهم.
صمم دوغلاس أسلوب تدريب تمثيلي للغاية:
مجموعة من المعاملات التي تنفذ باستمرار نفس مجموعة القواعد، دون تغيير القواعد بناءً على نتائج قصيرة المدى.
في النسخة المتاحة للجمهور من المحتوى، يشترط على المتداولين إتمام 20 صفقة متتالية على الأقل تستوفي المعايير، دون تغيير المتغيرات بناءً على نتائج الصفقات السابقة. (FlipHTML5)
الفكرة الكامنة وراء هذا الأمر مهمة للغاية.
لأنه إذا كانت الاستراتيجية تتضمن معاملتين:
أول ربح لي.
الخسارة الثانية.
لا يمكنك رؤية أي شيء.
قم بعمل عشر ضربات:
قد يظل الأمر بلا معنى.
يجب مراقبة نظام التداول الحقيقي على عينة كبيرة بما فيه الكفاية.
هذه أيضاً عقلية الكازينو.
لا تحتاج الكازينوهات إلى معرفة نتيجة الجولة التالية.
كل ما يحتاج إلى معرفته هو:
بعد عدد كافٍ من التكرارات، ستكون ميزة الاحتمالية في صالح المرء.
وينطبق الأمر نفسه على المتداولين.
ليس من مهمتك التنبؤ بأن الصفقة التالية ستجلب لك المال بالتأكيد.
بدلاً من ذلك، كرر الإجراءات التي تتمتع فيها بميزة لعدد كافٍ من المرات.
سابعاً: لذلك، فإن الخطوة الأولى في التدريب على التداول ليست إيجاد استراتيجيات، بل وضع "إجراءات تشغيل قياسية".
يجب أن يمتلك المتداول الحقيقي مهاراته الأساسية الخاصة، تماماً مثل الرياضي.
ما هي أساسيات التداول؟
ينبغي أن يتضمن على الأقل الأجزاء التالية:
تحديد الفرص.
حدد شروط القبول.
حدد الشروط غير الصالحة.
حدد المخاطر.
حدد حجم مركزك.
تأكيد الخروج.
تنفيذ السجل.
مراجعة النتائج.
بعد كتابتها، ستجد ما يلي:
فجأة، لم تعد الصفقة غامضة إلى هذا الحد.
لأن جزءًا كبيرًا مما يسمى "إحساس السوق" هو في الواقع القدرة على التعرف على الأنماط التي تتشكل بعد الكثير من التكرار.
يستطيع الطاهي الخبير تحديد وقت الطهي بمجرد النظر إلى حالة القدر.
يعرف السائق الخبير، بمجرد رؤيته لحركة السيارة التي أمامه، أنه يجب عليه الضغط على الفرامل بشكل شبه غريزي.
يستطيع اللاعب المحترف اتخاذ قرار في وقت قصير جداً عندما يرى تغيراً في مركز ثقل الخصم.
تبدو هذه الأشياء وكأنها "حدس".
لكن الحدس ليس سحراً.
غالباً ما تكون هذه القدرة على التعرف السريع تتشكل بعد ضغط الخبرة طويلة الأمد.
وينطبق الأمر نفسه على المعاملات.
يستطيع الخبير إصدار حكم على رسم بياني في غضون ثوانٍ معدودة:
"لا أريد هذا النموذج."
غالباً ما يحتاج المبتدئون إلى النظر في خمسة مؤشرات، وثلاثة متوسطات متحركة، وإطارين زمنيين، ومع ذلك لا يعرفون ما إذا كان ينبغي عليهم اتخاذ خطوة أم لا.
هذه ليست حالة سيد يستخدم السحر.
بدلاً من:
لقد رأى العقل الخبير ما يكفي من السيناريوهات المماثلة.
8. يتم تطوير "الإحساس الحقيقي بالسوق" من خلال التدريب على عدد كبير من العينات.
يتسم العديد من المبتدئين بالخرافات بشكل خاص فيما يتعلق بـ "الإحساس" بالرسم البياني.
إنهم يعتقدون أن اللاعبين المهرة يمكنهم الهروب عندما "يشعرون أن هناك خطأ ما".
لكن السؤال الحقيقي الذي يستحق الدراسة هو:
من أين يأتي هذا الشعور؟
غالباً ما يكون الحل هو حجم عينة كبير.
لنفترض أنك شاهدت 100 صورة فقط.
عندما ترى إنجازاً هاماً، فمن الطبيعي أن تشعر بالحماس.
لأنك لا تملك عينات كافية لمعرفة ذلك:
ما هي الإنجازات التي يُرجح نجاحها؟
ما هي الإنجازات التي تكون عرضة للفشل؟
ما هي أنواع الاختراقات التي تحدث ضمن اتجاه معين؟
ما هي أنواع الاختراقات التي تحدث خلال فترات التماسك؟
ما نوع الاختراق الذي يدعمه حجم التداول؟
ما هو الاختراق الذي يُعتبر مجرد فخ للثور؟
ما نوع الاختراق الذي من المرجح أن يتبعه تراجع؟
قد يكون المتداول الخبير قد رأى مواقف مماثلة آلاف أو عشرات الآلاف من المرات.
إذن لم يكن "يخمن".
بدلاً من ذلك، فإنه يطابق الأنماط السابقة بسرعة.
لهذا السبب تؤكد ليندا راشيك أن التداول يشبه عزف الموسيقى: عليك تقسيم العملية المعقدة إلى أجزائها الفردية، والتعرف على كل "نغمة" على حدة، ثم يمكنك عزف المقطوعة كاملة. (ArabicTrader.com)
لذلك، إذا كنت ترغب في تطوير إحساسك بالسوق، فلا يجب عليك فقط النظر إلى السوق بلا هدف كل يوم.
ما ينبغي فعله هو:
أنشئ مكتبة الحالات الخاصة بك.
على سبيل المثال، دراسة شكل واحد فقط:
اختراق.
ثم اجمع 500 حالة تاريخية.
سجل كل واحد منها:
ماذا حدث قبل هذا الإنجاز؟
أين تكمن نقطة التحول؟
كيف كان حجم التداول؟
كيف تبدو بيئة السوق؟
هل حدث تراجع بعد الاختراق؟
كم ارتفع سعره في نهاية المطاف؟
ما هو الحد الأقصى للانخفاض في رأس المال؟
ما هي الخصائص المشتركة بين القضايا الفاشلة؟
عندما تجمع 500 قضية معًا، ستجد فجأة ما يلي:
بدأ ما يسمى بـ "إحساس السوق" يتخذ هيكلاً محدداً.
9. إن تصريح تشينغزي قريب جداً من جوهر "عقلية الحرفية".
عند مناقشة التدريب على التداول، أشار تشينغزي، وهو متداول محلي في سوق العقود الآجلة، إلى نقطة بالغة الأهمية:
قد يبدو الفرق بين سلوك الخبير والشخص العادي مجرد فكرة، لكن في الواقع، أحدهما سلوك مهني مدرب تدريباً جيداً.
وأكد كذلك:
"التعلم والتدريب هما الخياران الوحيدان المتاحان للأشخاص العاديين لتحسين أنفسهم والتحول إلى خبراء؛ فلا توجد طرق مختصرة."
(شبكة مستقبل الصين)
هاتان الجملتان تشرحان جوهر التداول بشكل مثالي.
يمكن اعتبار الفرق بين الخبير والشخص العادي مجرد خطوة واحدة.
قلل خسائرك عندما يحين الوقت المناسب.
انتظر عندما يجب عليك الانتظار.
عندما يحين وقت الخروج من السوق، ابقَ خارج السوق.
نفّذ الأمر عندما يحين وقت التنفيذ.
لكن لماذا يستطيع الخبراء فعل الشيء نفسه، بينما لا يستطيع الناس العاديون ذلك؟
لأن الناس العاديين يعتبرونه "مبدأً".
سيتعامل معها الخبير على أنها "فعل".
والسبب هو:
"يجب وقف الخسائر."
الإجراء هو:
"لقد تسبب السعر في تفعيل حالتي الصحية غير الصحية. اخرج فوراً."
الاثنان مختلفان تماماً.
يتطلب الأمر الأول تفكيراً فورياً.
أصبح هذا الأخير هو العملية.
الاحتراف الحقيقي يعني تحويل العديد من الأمور التي تتطلب جهداً فورياً إلى عمليات محددة مسبقاً.
10. ما أكد عليه جي ويدونغ مرارًا وتكرارًا هو "قواعد بسيطة + تنفيذ".
ذكر التاجر المحلي جي ويدونغ ذات مرة ظاهرة مثيرة للاهتمام للغاية:
كان لدى كبار المتداولين الذين التقاهم في كثير من الأحيان فلسفات ومنطق تداول بسيط للغاية؛ لم تكن الصعوبة الحقيقية تكمن في شرح المبادئ بطريقة معقدة، بل في القدرة على تطبيقها باستمرار على المدى الطويل والتحكم في الرغبات والعواطف. (سينا موبايل)
هذا البيان ذو أهمية خاصة اليوم.
لأن هناك الكثير من المعلومات في عالم التداول اليوم.
في الماضي، ربما كان بإمكان المتداول فقط قراءة الصحف، ومتابعة أسعار الأسهم، وقراءة بعض الأبحاث كل يوم.
وماذا عن الآن؟
X.
برقية.
ديسكورد.
أخبار.
البيانات الموجودة على سلسلة الكتل.
بيانات الاقتصاد الكلي.
خيارات.
معدلات التمويل.
الفائدة المفتوحة.
سير الطلبات.
المواصفات الفنية.
الذكاء الاصطناعي.
أنواع مختلفة مما يسمى "الأموال الذكية".
كلما زادت المعلومات التي يمتلكها الناس، قل احتمال قيامهم بإجراء معاملة.
لماذا؟
لأنه ظل يراجع حكمه.
قال (أ): "بقرة".
قال ب: دب.
قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي: "ج".
قال د: الحوت.
قال البائع: "إي".
يشير الحرف F إلى صندوق الاستثمار المتداول (ETF).
قبل أن يكتمل تشكيل الشمعة الأخيرة، كانت خطة التداول الخاصة بي قد خضعت للمراجعة سبع مرات.
هذا ليس ميزة معلوماتية.
هذا ضجيج.
الحرفيون الحقيقيون سيعملون بشكل استباقي على تقليل المتغيرات.
ناقش تشينغزي أيضاً بشكل صريح تعقيد أنظمة التداول: يمكن أن يتطور بناء النظام من التعقيد إلى البساطة، ولكن يجب أن يكون التنفيذ الفعلي بسيطاً قدر الإمكان، لأنه كلما زادت المتغيرات، زادت صعوبة التنفيذ. (شبكة العقود الآجلة الصينية)
لذا:
لا يؤدي التحليل المعقد بالضرورة إلى مزايا معقدة.
في كثير من الأحيان، يكون العكس هو الصحيح.
تميل أنظمة التداول الناضجة حقًا إلى أن تصبح بسيطة بشكل متزايد.
11. أسوأ شيء في التدريب على التداول هو "الجهد الزائف".
ما هو الجهد الزائف؟
راقبت السوق لمدة عشر ساعات متواصلة.
انضم إلى عشرين مجموعة تداول.
اطلع على التحليلات الخمسين.
تتناول الدراسة مئة مؤشر.
في النهاية، ما زلت أعتمد على حدسي عند إجراء الصفقة.
هذا جهد زائف.
ينبغي أن يكون للتدريب الفعال حقاً أهداف واضحة.
على سبيل المثال، لن ندرس "كيفية جني المال" اليوم.
مارس شيئًا واحدًا فقط:
نفّذ أمر وقف الخسارة.
ستتم مراقبة جميع الصفقات اليوم فقط:
هل خرجتُ من الموقع المحدد مسبقاً؟
غداً، التدريب فقط:
هل يجب أن نسعى لرفع السعر؟
لا تتدرب إلا بعد غد:
ما إذا كان سيتم فتح وظائف وفقًا لخطة الوظائف.
في اليوم التالي:
هل ينبغي تحقيق الأرباح قبل الموعد المحدد؟
قم بتقسيم المعاملات المعقدة إلى مهارات فردية.
هذا هو التدريب المتعمد الحقيقي.
يؤكد بحث ستينبرغ حول أداء التداول أن تطوير الخبرة يتطلب مهارات محددة، وتغذية راجعة، وتكرار، وتحديات متزايدة تدريجياً، بدلاً من مجرد تراكم وقت الشاشة. (فوربس)
لذا لا تسأل:
"كم ساعة تداولت اليوم؟"
ينبغي أن يكون السؤال كالتالي:
"ما الذي تدربت عليه اليوم تحديداً؟"
12. لا يتعلق الأمر بجلسة التقييم بكتابة سرد زمني، بل يتعلق بتصحيح الأخطاء في ذهنك.
ما يسميه كثير من الناس "تشريح الجثة" هو ببساطة:
ارتفع سعر البيتكوين اليوم.
انخفض سعر الإيثيريوم.
اشتريته.
بعتها.
لقد ربحت 500.
خسرت 300.
يتبع غداً.
لا تكاد جلسات التقييم هذه لها أي قيمة تدريبية.
ينبغي أن يجيب التحليل الحقيقي بعد الوفاة على ما يلي:
لماذا دخلتُ في ذلك الوقت؟
هل تم استيفاء الشروط في ذلك الوقت؟
إذا تحققت الشروط، فهل التنفيذ صحيح؟
إذا لم يتم استيفاء الشروط، فلماذا تم قبولي رغم ذلك؟
أين تكمن المخاطر؟
لماذا يحدث الخروج؟
لو أتيحت لي الفرصة لأعيد كل شيء من جديد، فماذا كنت سأغير؟
وأخيراً، تم تصنيف الأخطاء.
على سبيل المثال:
الخطأ الأول: السعي وراء الصعود.
الخطأ ب: تأخير في إيقاف الخسائر.
الخطأ ج: حجم الموضع كبير جدًا.
الخطأ د: لم يتم تنفيذ العملية وفقًا للنظام.
الخطأ E: ثقة مفرطة بعد تحقيق أرباح متتالية.
بعد شهر واحد، ستتلقى شيئًا ذا قيمة كبيرة:
قاعدة بيانات الأخطاء الخاصة بها.
هذا الأمر أهم بكثير من شراء كتاب آخر.
لأنه إذا أخبرك أحدهم أن شيئًا ما خطأ، فسيكون ذلك خطأه دائمًا.
لن تدخل نظامك السلوكي إلا الأخطاء التي ارتكبتها مرارًا وتكرارًا، وسجلتها، وصححتها.
13- إن الخبير ليس شخصًا "لا يرتكب أخطاء أبدًا"، بل هو شخص تتضاءل تكلفة ارتكابه للأخطاء بشكل متزايد.
هذا مفهوم خاطئ بالغ الأهمية.
يعتقد كثير من الناس ما يلي:
ينبغي أن يكون الشخص الماهر قادراً على إصدار أحكام دقيقة للغاية.
هذا ليس هو الحال في الواقع.
حتى الخبراء يرتكبون الأخطاء.
سيواصل المتداولون الذين يعتمدون على الاتجاه إيقاف الخسائر بشكل مستمر.
قد يواجه المتداولون الذين يعتمدون على الاختراقات اختراقات زائفة.
قد يتعرض المتداولون على المدى القصير لخسائر متتالية.
قد يرتكب المتداولون في الاقتصاد الكلي أخطاءً أيضاً.
يكمن الاختلاف الحقيقي في:
قد يضاعف الأشخاص العاديون خسائرهم بعد ارتكاب الأخطاء.
يدير الخبراء الخسائر بعد ارتكاب الأخطاء.
لذلك، فإن القدرة على التداول ليست مجرد:
كم من المال يمكنك أن تجني؟
يشمل أيضاً:
كم من المال يمكن أن تخسره عندما ترتكب خطأً؟
إحدى قواعد التداول في شركة سيكوتا واضحة للغاية:
"تقليل الخسائر".
أي بمعنى آخر:
قلل الخسائر.
كما أكد على ضرورة إبقاء المخاطر ضمن النطاق المقبول. (سيكوتا)
هذا ليس مجرد اقتباس تحفيزي.
هذا هو المبدأ الأساسي للبقاء في مجال التداول الاحترافي.
لأن الخطر الأكبر في السوق لا يكون أبدًا:
لقد أخطأت في تقدير الأمور مرة واحدة.
بدلاً من:
لقد اتخذت قراراً خاطئاً، لكنك لن تسمح لنفسك بالاعتراف بذلك.
وهكذا، يتحول الخطأ الصغير إلى خطأ كبير.
خطأ كبير يتحول إلى كارثة.
لا جدوى من مناقشة التكنولوجيا بعد وقوع كارثة.
رابع عشر، يجب أن يكون تسلسل التدريب على التداول هو "البقاء أولاً، ثم تحسين جودة تحركاتك".
كثير من المبتدئين يفكرون منذ البداية:
كيف يمكنني تحقيق عائد سنوي بنسبة 100%؟
كيف أحصل على 10 أضعاف العملات؟
كيف أحوّل 1000 دولار إلى 100000 دولار؟
كيف أجد عملة البيتكوين التالية؟
هذه المشاكل بعيدة المنال.
ينبغي أن يبدأ التدريب المهني الحقيقي بأسئلة أبسط:
هل يمكنني إتمام 100 صفقة متتالية دون ارتكاب أي أخطاء تأديبية جسيمة؟
لاحظ أن الأمر لا يتعلق بتحقيق الربح من خلال 100 معاملة.
بدلاً من ذلك، 100 مدخل:
لا تُضف إلى موقفك بشكل عشوائي.
لا يمكننا تحمل خسارة المال.
ممنوع القيام بأي معاملات انتقامية.
لا تغير خططك بشكل عشوائي.
لا تغير رأيك لمجرد أن الآخرين يقدمون نصائح في مجال التداول.
لا تقم بزيادة حجم مركزك فجأة لمجرد أنك تحقق أرباحًا متتالية.
هكذا ينبغي أن يكون التدريب.
إذا لم يستطع الشخص حتى القيام بهذه الأشياء، فإن الحديث عن العوائد يصبح بلا معنى.
يشبه الأمر طالب بيانو مبتدئ لا يستطيع حتى العزف بدقة، ومع ذلك يبدأ في مناقشة كيفية عزف مقطوعات موسيقية عالمية شهيرة.
المشكلة ليست في الموسيقى.
تكمن المشكلة في الأساسيات.
15. الأساتذة الحقيقيون هم أولئك الذين يحولون "التفكير" تدريجياً إلى "عملية".
عندما تبدأ التداول لأول مرة، عليك أن تفكر كثيراً.
لماذا الدخول؟
لماذا قمت بنشره؟
ما مقدار المخاطرة التي ينطوي عليها الأمر؟
ما هو حجم المركز الذي يجب أن أحتفظ به؟
ما هو الوضع الحالي للسوق؟
ومع ذلك، مع تقدم التدريب، ينبغي أن تصبح العديد من الحركات موحدة تدريجياً.
على سبيل المثال:
قبل فتح وظيفة
هل بيئة السوق مناسبة؟
ما هو منطق التداول؟
ما هي شروط القبول؟
ما هي شروط الفشل؟
ما هو الحد الأقصى للمخاطر؟
ما هو حجم المركز؟
مراكز الاحتفاظ
هل لا يزال السوق متوافقاً مع الافتراضات الأصلية؟
هل تم تفعيل شرط الخروج؟
هل ظهرت أي مخاطر جديدة؟
بعد إغلاق الصفقة
لماذا تركت العمل؟
هل يتم التنفيذ وفقًا للخطة؟
هل ارتكبت أي أخطاء؟
هل تستحق هذه الصفقة التكرار؟
بمجرد تسوية هذه القضايا، تبدأ عملية التداول في التحول من "الارتجال" إلى "التنفيذ الاحترافي".
من أهم خصائص المهنة ما يلي:
قابل للتكرار.
16- لا ينبغي أن يتجاوز الإحساس الحقيقي بالسوق القواعد.
يتحدث العديد من الخبراء عن "الحدس"، لذلك يبدأ العديد من المبتدئين في الإيمان بالحدس بشكل أعمى.
هذا أمر في غاية الخطورة.
غالباً ما تُبنى بديهة الخبير على تدريب مكثف.
غالباً ما يكون حدس المبتدئ مجرد عاطفة.
إنهم متطابقون تماماً.
"أشعر أنه سيرتفع."
"لدي شعور سيء حيال هذا الأمر."
"أشعر أن هذا هو القاع."
السؤال هو:
ما الذي يجعلك تشعر بهذه الطريقة؟
إذا كان حدسك نابعاً من آلاف الحالات التاريخية، فمن المرجح أن يكون شكلاً من أشكال التماهي التجريبي.
إذا كانت مشاعرك نابعة من:
"لقد خسرت للتو ثلاث صفقات، وأشعر أنه يجب عليّ استعادتها هذه المرة."
هذا ليس إحساسًا باللوحة.
إنه شعور.
لذلك، ينبغي على المتداولين المتمرسين السماح للحدس بالوجود، ولكن يجب عليهم إخضاعه لاختبار القواعد.
يمكن للحدس أن يقدم اقتراحات، والقواعد هي التي تحدد ما إذا كان ينبغي تنفيذها أم لا.
هذا هو جوهر الاحتراف.
17. الحرفي الحقيقي يعرف متى لا يستخدم يديه.
هذه هي الطبقة التي يسهل إغفالها في التداول.
لا يقوم الطاهي بتقطيع الخضار كل ثانية.
لا يقوم الملاكم بتوجيه لكمة كل ثانية.
لا يطلق القناصة النار على كل هدف يرونه.
لا يتعين على المتداولين التداول كل يوم.
يتضمن كتاب والاس وكابرا (أدوات وتكتيكات المتداول اليومي المحترف) مفهومي "عدم الحركة" و"الهدوء" كمواضيع رئيسية في تدريب المتداولين. (Mengshu.com)
هذه عقلية مهنية بالغة الأهمية:
عدم التداول هو أيضاً قرار تداول.
الاحتفاظ بالنقد عندما لا توجد فرص في السوق ليس فشلاً.
عدم التداول عندما لا يوجد نمط مطابق ليس جبناً.
إن الانتظار عندما لا يكون لديك أي ميزة هو بحد ذاته شكل من أشكال إدارة المخاطر.
لا يثبت الأساتذة الحقيقيون أنفسهم كل يوم.
يهتم أكثر بما يلي:
متى يكون من المجدي القيام بخطوة؟
18. لذلك، فإن "الاجتهاد" ليس شرطاً كافياً للتداول الناجح.
كثير من الناس، بعد سماعهم عبارة "التداول يتطلب ممارسة"، ينتقلون فوراً إلى النقيض الآخر:
ثم أمارس التداول لأكثر من عشر ساعات يومياً.
خطأ.
أسوأ ما في التداول هو هذا النوع من الاجتهاد الآلي.
لأن التداول مهنة تتميز بردود فعل سريعة للغاية وتكلفة عالية للغاية للأخطاء.
إذا كررت نفس الأخطاء كل يوم، فسيعطيك السوق ردود فعل سلبية بسرعة كبيرة.
لذلك، ينبغي أن يكون الاجتهاد الفعال حقًا على النحو التالي:
قلل من ارتكاب الأخطاء.
تم تسجيل خطأ.
خطأ في التفكيك.
تصحيح الخطأ.
كرر الإجراءات الصحيحة.
قم بتوسيع نطاق الأمثلة على الإجراءات الصحيحة.
هذا ما ينبغي أن يكون عليه التدريب المهني.
19. لا يتعلق التداول بـ "فهم السوق"، بل يتعلق بـ "اتخاذ القرارات الصحيحة تحت الضغط".
هذا شيء لن تخبرك به العديد من كتب التداول بشكل مباشر.
إذا رأيت نمطًا مثاليًا في برنامج التحليل، فستعرف أنه يجب عليك الشراء.
السؤال هو:
في التداول الحقيقي، ترتفع هذه الشمعة بسرعة.
لقد خسرت المال بالفعل في مناسبتين منفصلتين.
سيتم سحب المبلغ من الحساب.
الجميع في X يصرخون بأنها سوق صاعدة.
نشر صديقك للتو صورة لعائد استثماري قدره 10 أضعاف.
هل ما زلت تستطيع اتباع نظامك الخاص في هذه المرحلة؟
هذا هو الامتحان الحقيقي.
يؤكد ستينبرغ في تدريب المتداولين على أهمية الممارسة المتكررة تحت الضغط لأتمتة السلوكيات الصحيحة تدريجياً، بدلاً من مجرد معرفة القواعد. (TurtleTrader)
لهذا السبب:
التدريب بالمحاكاة ذو قيمة، والتدريب على المناصب الصغيرة ذو قيمة، والتدريب على دراسة الحالة ذو قيمة.
لأنها تستطيع تحويل "المعرفة" تدريجياً إلى "فعل".
20. النمو الحقيقي في التداول يتضمن عموماً أربع مراحل.
إذا ضغطنا العملية بأكملها، فيمكن تقسيمها إلى أربع مراحل.
المرحلة الأولى: المعرفة
تبدأ في التعرف على السوق.
تعرف على الاتجاهات السائدة.
اعرف ما هو أمر وقف الخسارة.
اعرف ما هو حجم المركز.
اعرف نسبة الربح إلى الخسارة.
أبرز سمات هذه المرحلة هي:
إنه يفهم العديد من المبادئ.
لكن لن يتم تنفيذه.
المرحلة الثانية: التقليد
تبدأ التداول وفقًا لنظام معين.
افعل ما يفعله الآخرون.
ارسم بنفس الطريقة التي يرسم بها الآخرون.
هذه هي المرحلة التي تبدأ فيها القواعد بالظهور.
لكنها لا تزال غير مستقرة.
المرحلة الثالثة: التدريب
تبدأ في إنشاء سجل التداول الخاص بك.
راجع أخطاءك.
التحليل الإحصائي للأشكال المختلفة.
معدل الفوز الإحصائي.
متوسط الربح الإحصائي.
متوسط الخسارة ذو دلالة إحصائية.
الحد الأقصى الإحصائي للانخفاض.
بدأت أعرف:
ما يناسبك أكثر.
ما الذي لا يناسبني؟
هذه هي المرحلة التي تدخل فيها فعلاً المرحلة الاحترافية.
المرحلة الرابعة: الأتمتة
عندما ترى فرصة، لا تحتاج إلى عشرة مؤشرات تعمل في ذهنك في نفس الوقت.
أنت تعرف ما يجب عليك فعله.
شروط التفعيل.
ينفذ.
السيطرة على المخاطر.
يترك.
تحليل ما بعد الوفاة.
في هذه المرحلة، قد يقول آخرون:
كيف لديك هذا الإحساس الجيد بالسوق؟
لكن أنت وحدك من يعلم:
هذا ليس موهبة.
إنها نتيجة تكرارات لا حصر لها في الماضي.
21. إن ما يسمى بـ "الهدوء" لدى الخبير هو كل المهارات تحت الماء.
أكثر ما يُساء فهمه في السوق هو هدوء الخبير.
مبتدئ يرى خبيراً:
لقد حافظ على هدوئه رغم انهيار السوق.
حافظ على هدوئه رغم ارتفاع أسعار السوق.
حافظ على هدوئه رغم أوامر وقف الخسارة المتواصلة.
ظل هادئاً بعد أن جمع ثروة طائلة.
لذلك، أشعر بما يلي:
"هذا ما يعنيه امتلاك عقلية جيدة."
في الواقع، عبارة "عقلية جيدة" مبسطة للغاية.
غالباً ما ينبع الهدوء الحقيقي من:
كن على دراية كافية بنظامك الخاص.
المخاطر واضحة بما فيه الكفاية.
الخسائر مقبولة.
فهم كافٍ للعينات التاريخية.
كن على دراية كافية بالأخطاء التي ارتكبتها.
لذلك، فهو ليس بحاجة إلى إثبات نفسه مرة أخرى في كل مرة.
هذا هو جوهر الاحتراف.
22. المتداولون المحترفون ليسوا آلات تنبؤ، بل آلات احتمالات.
سيتخلى المتداولون الناضجون حقاً في نهاية المطاف عن وهم واحد:
أريد أن أعرف ما سيحدث بعد ذلك.
لأن ذلك مستحيل.
الأشياء الوحيدة التي يمكنك التحكم بها حقاً هي:
متى يتم التداول؟
كم بلغ حجم التداول؟
ما مقدار الخسارة التي ستؤدي إلى الخروج من السوق؟
متى يتم جني الأرباح؟
متى لا ينبغي التداول.
إن مقدار ارتفاع أو انخفاض السوق في نهاية المطاف ليس بيدك.
وهذا ما يسميه سيكوتا أيضاً فكرة "مراقبة اللحظة الحالية والاستجابة لها".
أنت لا تتنبأ بمستقبل محدد غير موجود.
أنت تواجه سوقًا متغيرة باستمرار وتستجيب وفقًا لقواعدك الخاصة.
لذلك، فإن جوهر القدرة على التداول ليس تحسين القدرة التنبؤية إلى ما لا نهاية.
بدلاً من:
حتى لو كانت توقعاتي خاطئة، فلا يزال بإمكاني التحكم في الخسائر.
حتى لو كانت توقعاتي صحيحة، فلن أعيد الأرباح إلى السوق بدافع الجشع.
23. لماذا يبدأ كبار الخبراء في الداخل والخارج في نهاية المطاف بالحديث عن أشياء أصبحت متشابهة أكثر فأكثر؟
هذا هو الجزء الأكثر إثارة للاهتمام.
ستجد:
تحدث ليفرمور عن الانتظار.
يتحدث سيكوتا عن وقف الخسارة والقواعد.
يتحدث دوغلاس عن الاحتمالات والتنفيذ.
قال راشيك إن التجارة حرفة.
يتحدث ستينبرغ عن الممارسة المتعمدة.
يتحدث تشينغزي عن التدريب.
يتحدث جي ويدونغ عن القدرة على التنفيذ والرغبة في السيطرة.
قد تختلف أساليب التداول الخاصة بهم اختلافاً تاماً.
يلجأ بعض الناس إلى التداول بناءً على الاتجاهات.
بعض الناس يتاجرون على المدى القصير.
هناك عوامل أساسية مؤثرة.
يقوم بعض الأشخاص بالتحليل الفني.
يوجد نظام للتداول.
هناك أشخاص ينخرطون في معاملات ذاتية.
لكن في النهاية، يظهر إجماع مفاجئ:
التداول ليس منافسة في الحكم، بل هو تكرار طويل الأمد لمجموعة من السلوكيات.
هذا ما يجب أن يتعلمه المتداولون العاديون أكثر من غيره.
24. لذلك، توقف عن السؤال: "ما هي أسرار المعلم؟"
السؤال نفسه معيب.
السؤال الحقيقي ينبغي أن يكون:
ماذا كرر الخبير؟
ماذا يفعلون كل يوم؟
ما الذي لا يفعلونه؟
كيف يحتفظون بالسجلات؟
كيف يقومون بتحليل ما بعد الوفاة؟
كيف يتعاملون مع الخسائر؟
كيف يديرون مناصبهم؟
كيف ينتظرون؟
كيف يحددون متى لا تكون في حالة جيدة؟
كيف يساهمون في تقليل الأخطاء؟
كيف يحولون التجربة إلى قواعد؟
عندما تطرح هذا السؤال، يتحول التداول حقًا من "غموض" إلى "مهارة احترافية".
25. إذا كانت التجارة تشبه العزف على البيانو، فما الذي يجب عليك التدرب عليه حقًا؟
يمكن تدريب المتداولين من خلال تقسيمه إلى خمس مهارات أساسية.
المجموعة 1: العيون
تدرب على التعرف على النمط نفسه كل يوم.
لا تقفز بين الاختراقات والانعكاسات والاتجاهات.
لندرس واحدة تلو الأخرى.
انظر إلى 100.
دعونا نلقي نظرة على 500 أخرى.
إلى أن تبدأ في المعرفة:
ما الذي يشكل اختراقاً حقيقياً؟
ما هو الاختراق الكاذب؟
ما نوع البيئة التي تُسهّل النجاح؟
ما هي البيئات المعرضة للفشل؟
المجموعة الثانية: الأيدي
تنفيذ التدريب.
يدخل.
أوقف الخسارة.
قلل من ممتلكاتك.
إغلاق المراكز.
أصلح الحركات.
لضمان قدرتك على إكمال المهمة تحت الضغط.
المجموعة 3: الدماغ
جلسة تقييم التدريب.
لماذا نفعل ذلك؟
لماذا هو خطأ؟
لماذا هذا صحيح؟
في أي ظروف يكون فعالاً؟
في أي ظروف يفشل؟
تدريجياً، شكلت قاعدة معارفها الخاصة.
المجموعة الرابعة: القلب
التدريب يتقبل الخسائر.
التدريب معلق.
التدريب في منطقة خالية.
الاستقرار بعد الخسائر المتواصلة أثناء التدريب.
ضبط النفس أثناء التدريب بعد تحقيق أرباح متتالية.
التدريب الذهني الحقيقي لا يتعلق بإخبار نفسك "لا تكن متوتراً".
بدلاً من ذلك، يتعلق الأمر بالسماح لنفسك بتجربة عدد كافٍ من التكرارات الصحيحة لتتعرف على ما يلي:
ليست المعاملة الواحدة بتلك الأهمية.
المجموعة الخامسة: الانضباط
هذه هي الطبقة الأخيرة والأكثر أهمية.
بدون انضباط، ستُدمر جميع القدرات السابقة.
قد تكون لديك استراتيجية جيدة.
حُكم ممتاز.
إنه شعور رائع.
لكن طالما أنك تفعل ذلك من حين لآخر:
لقد قمت باستثمار كبير ذات مرة.
تم تقديم طلب واحد فقط.
معاملة انتقامية.
قمت بزيادة مركزي مرة واحدة بدافع عاطفي.
كل العمل الشاق يمكن أن يضيع بسبب خطأ واحد.
لذلك، فإن المعلم الحقيقي ليس من لا يرتكب أخطاءً أبداً.
بدلاً من:
الأخطاء لن تقتله.
26. المعيار الحقيقي للتخرج ليس مقدار المال الذي تجنيه.
يعتبر العديد من المتداولين الربحية المعيار الوحيد للنجاح.
هذا أمر خطير بالفعل.
إن جني المال لفترة من الزمن لا يعني أنك أتقنت التداول.
قد يحقق المبتدئ أرباحاً من عشر صفقات متتالية.
ثم تم القضاء على المركز الحادي عشر الذي استثمر فيه بكثافة.
لكن هذه الصفقات العشر المربحة أصبحت فخاً له.
ينبغي أن يكون معيار التخرج الحقيقي كما يلي:
هل يمكنك الاستفادة باستمرار من نقاط قوتك على المدى الطويل؟
هل يمكنك قبول الخسائر المستمرة؟
هل يمكنك البقاء خارج السوق عندما لا توجد فرص؟
هل يمكنك التحكم في المخاطر وفقًا للخطة؟
هل يمكنك الحفاظ على انضباطك الأصلي بعد جني المال؟
هل يمكنك الامتناع عن التسرع في تعويض خسائرك بعد تكبدها؟
هل يمكنك اتباع القواعد 100 مرة متتالية، بدلاً من المراهنة عشوائياً 100 مرة؟
هذا هو النموذج الأولي لـ "المتداول المحترف".
27. وأخيراً، ستكتشف حقيقة منافية للمنطق تماماً.
يبدو المتداولون المحترفون الحقيقيون أقل شبهاً بالمقامرين.
إنهم يصبحون أكثر فأكثر أشبه بالحرفيين.
مخاوف المقامرين:
هل نستطيع الفوز بهذه المباراة؟
يشعر المتداولون بالقلق حيال ما يلي:
هل تتوافق هذه المعاملة مع نظامي؟
مخاوف المقامرين:
هل يمكن مضاعفته؟
يشعر المتداولون بالقلق حيال ما يلي:
"إذا كنت مخطئاً، فكم سأخسر؟"
يأمل المقامرون في الحظ السعيد كل يوم.
يعرف المتداولون:
عندما لا توجد فرصة، فإن أفضل صفقة هي عدم التداول.
يبحث المقامرون عن الإثارة.
يسعى المتداولون إلى التكرار.
أراد المقامر أن يثبت صحة كلامه.
يتقبل المتداولون أن السوق أثبت خطأهم.
يأخذ المقامرون كل فوز أو خسارة على محمل الجد.
ينظر المتداولون إلى مجموعة من العينات.
لذلك، لا يبدو المعلمون الحقيقيون بالضرورة "إلهيين" كما يبدون.
لأن الأساطير تتطلب موهبة.
ولا تتطلب هذه المهارة سوى ما يلي:
يدرب.
وخلاصة القول: إن الأساتذة ليسوا آلهة، بل هم أشخاص صقلوا مهاراتهم الأساسية إلى حد الكمال.
شبهت ليندا لاشكي التداول بالموسيقى.
يربط بريت ستينبرغ أداء التداول بالممارسة المتعمدة.
ينصح مارك دوغلاس المتداولين بقبول عدم اليقين والالتزام الصارم بالقواعد المتعلقة بحجم عينة كبير بما فيه الكفاية.
يؤكد إد سيكوتا باستمرار على وقف الخسارة والانضباط والمراقبة الذاتية.
تشير تجربة ليفرمور مراراً وتكراراً إلى أهمية الانتظار، والاعتراف بالأخطاء، وعدم التنازل عن الخسائر.
وقد عزا تشينغزي بشكل مباشر الفرق بين الخبراء وعامة الناس إلى "السلوك المهني المدرب تدريباً جيداً".
يشير جي ويدونغ مراراً وتكراراً إلى أن العديد من مفاهيم التداول بسيطة للغاية في الواقع؛ تكمن الصعوبة الحقيقية في التنفيذ طويل الأجل والتحكم في رغبات المرء. (نيو تريدر يو)
إن النظر إلى هؤلاء الأشخاص معًا يكشف عن استنتاج مثير للاهتمام للغاية:
قد لا تكون أهم مهارة في التداول هي التنبؤ.
بل هو تكرار.
كرر الإجراءات الصحيحة.
كرر إدارة المخاطر الصحيحة.
كرر عملية اتخاذ القرار الصحيحة.
راجع العملية بشكل متكرر.
تصحيح الأخطاء بشكل متكرر.
انتظر مرارًا وتكرارًا.
قبول الخسائر بشكل متكرر.
تجنب اتخاذ أي إجراء بشكل متكرر عندما لا يكون لديك أي ميزة.
إلى أن يأتي يوم تصبح فيه هذه الأشياء التي كنت تجبر نفسك على فعلها ردود أفعالك الطبيعية.
عند هذه النقطة، قد تفهم أخيرًا معنى "شعور السوق".
وستفهم ذلك في النهاية:
لا يعني هدوء الخبير أنه يعرف المستقبل أفضل منك.
بل إن السبب هو أنهم أتقنوا بالفعل الحركات المطلوبة للتعامل مع المجهول من خلال جلسات تدريبية لا حصر لها في الماضي.
تمامًا كما أن عازف البيانو لا يتعلم السلالم الموسيقية على الفور قبل العرض.
لا يتعلم الملاكمون كيفية الدفاع أثناء المباراة.
لا يتدرب الجراحون على الحركات الأساسية لأول مرة على طاولة العمليات.
وينطبق الأمر نفسه على المتداولين.
التداول الحقيقي ليس شيئاً يمكنك البدء به بمجرد فهم كتاب.
لا يمكن للكتب إلا أن تخبرك بالنوتة الموسيقية.
لا يمكن للاستراتيجية إلا أن تخبرك بكيفية استخدام أصابعك.
لا يمكن للمؤشرات إلا أن تخبرك بالنوتات الموسيقية.
إن ما يحدد حقاً ما إذا كنت تستطيع عزف هذه المقطوعة هو ما إذا كنت تتدرب عليها مراراً وتكراراً عندما لا يراك أحد.
وهنا يكون السوق في غاية القسوة وفي الوقت نفسه الأكثر عدلاً:
لن يكافئك على ذكائك، ولن يشفق عليك لجهودك.
لن يعكس ذلك سوى نتائج تدريبك في أدائك.
لذا من فضلك لا تسأل بعد الآن:
هل أمتلك موهبة في التداول؟
لنطرح سؤالاً آخر:
ماذا تدربت عليه اليوم؟
لا تسأل بعد الآن:
متى سأصبح خبيراً؟
لنطرح سؤالاً آخر:
هل ارتكبت خطأً واحداً أقل اليوم مما ارتكبته بالأمس؟
لا تسأل بعد الآن:
هل توجد طريقة مضمونة لكسب المال؟
لنطرح سؤالاً آخر:
"هل يمكن استخدام نقاط قوتي بشكل متكرر مائة مرة، أو ألف مرة؟"
هذا هو الطريق الحقيقي للنمو في مجال التداول.
من المعرفة إلى الفعل.
من القيام بذلك إلى تثبيته.
من الاستقرار إلى الأتمتة.
وأخيراً، يتحول المرء من شخص يخوض صراعاً مستمراً مع السوق إلى شخص يمكنه التعايش مع السوق وفقاً للقواعد.
هذا الطريق بطيء.
بل إنه ممل للغاية.
لكن الحرفية الحقيقية تتطور من خلال الممارسة بهذه الطريقة.
لا يولد الأساتذة.
قام المعلم ببساطة بتكرار المهارات الأساسية التي لم يكن الناس العاديون على استعداد لتكرارها لفترة طويلة من الزمن.
هكذا هي طبيعة المعاملات.
وينطبق هذا أيضاً على العديد من الأمور في الحياة التي تنطوي على عوائق حقيقية أمام الدخول إليها.
الاقتباسات والمصادر الرئيسية المذكورة في النص
ليندا راشكي: في المقابلات العامة، تنظر صراحة إلى التداول على أنه "حرفة" وتستخدم تشبيه العزف على البيانو لوصف الممارسة والصبر والتحسين المستمر في التداول.
بريت ستينبارجر: باحث مخضرم في أداء المتداولين، يؤكد على الممارسة المتعمدة، والتغذية الراجعة، والتكرار، والتدريب على مهارات محددة، ويشير بوضوح إلى أن "المزيد من الصفقات" لا يساوي "المزيد من الممارسة".
إد سيكوتا: تحتوي الأسئلة الشائعة العامة الخاصة به على ثروة من الأفكار الأصلية حول وقف الخسارة والمخاطر والقواعد وعلم نفس التداول؛ مفهومه "الجميع يحصل على ما يريد" مستمد من جاك شواغر (سحرة السوق).
مارك دوغلاس: للاطلاع على أفكار التدريب المتعلقة بالتنفيذ المستمر لقواعد التداول الثابتة وتقييم النظام باستخدام مجموعة من الصفقات بدلاً من نتيجة واحدة، انظر الفصول ذات الصلة في (التداول في المنطقة).
تستند مبادئ جيسي ليفرمور المتعلقة بالانتظار، وعدم تقليل الخسائر، والسماح للسوق بالتحقق من صحة الأحكام، بشكل أساسي إلى كتابه (كيفية التداول في الأسهم) والبيانات التاريخية ذات الصلة.
تشينغزي وجي ويدونغ: يستخدم الجزء المحلي بشكل أساسي الكلمات والآراء الأصلية من المقابلات العامة والمواد المجمعة علنًا؛ وقد أكد تشينغزي بشكل خاص على "السلوك المهني المدرب جيدًا" و"التعلم والتدريب"، بينما أكد جي ويدونغ أن منطق التداول غالبًا ما يكون غير معقد، وأن الصعوبة تكمن في التنفيذ والتحكم العاطفي.