يمكن أن تكون أربع صفقات بديلة (Altcoin) سرّاً رهاناً واحداً ضخماً على البيتكوين. ⚠️

أنت تمتلك BTC وETH وSOL وتوكن ذكاء اصطناعي. يبدو الأمر مُنوّعاً لأن هناك أربعة رموز تداول.

لكن عندما يتحوّل السوق إلى وضع نفور من المخاطر، قد تنخفض جميعها معاً.

هذا هو الارتباط (Correlation): تحرّك الأصول في الاتجاه نفسه لأنها تتشارك نفس عامل دفع السوق.

مثال:
تخاطر بـ1% في كل واحدة من أربع صفقات كريبتو صاعدة. إذا كانت الأربعة مترابطة بدرجة عالية، فقد لا تكون تخاطر بـ1% أربع مرات منفصلة.

قد تكون تخاطر تقريباً بـ4% على فكرة واحدة:
“سوق الكريبتو يرتفع.”

رسوم بيانية مختلفة لا تعني دائماً تعرّضاً مختلفاً. 🧠

قاعدة عملية:
قبل إضافة مركز جديد، اسأل:
• هل يتبع عادةً BTC؟
• هل هو ضمن السرد نفسه (narrative) مثل صفقاتي الأخرى؟
• إذا انخفض BTC بشدة، هل قد تتفعّل جميع أوقافي (الستوبات) معاً؟

إذا كانت الإجابة نعم، خفّض الحجم أو تعامل مع المراكز كأنها سلة واحدة.

التنويع ليس عدّ العملات.
بل هو تقليل التعرّض لنفس النتيجة. 🎯

كم من مراكزك الحالية سيتحرك معاً في حال حدوث بيع مكثّف على BTC؟ 👇

#RiskManagement #CryptoTrading #PortfolioManagement #TradingEducation