فرصة واعدة هنا.
شخص ما يعرض عليّ حوالي 3,930 دولارًا مقدمًا مقابل الالتزام بشراء 100 سهم من $META بسعر 500 دولار. خيار بيع (put) واحد، ينتهي في 21 يناير 2028.
إذا انتهت صلاحية الخيار دون قيمة، أحصل على كامل مبلغ 3,930 دولار. وإذا تم تكليفي بالشراء، سأشتري 100 سهم بسعر 500 دولار لكني سأحتفظ بالقسط—لذلك تكون التكلفة الفعلية لأسهمي 460.70 دولارًا للسهم على مركز بقيمة 50,000 دولار.
مكتب محفظتي الحالي يمكنه تغطية متطلبات الهامش، لذا تظل استثماراتي الحالية مُستمرة بدلًا من إيقاف 50,000 دولار نقدًا. هذه هي جماليات الـ put المُؤمَّن بالمحفظة.
لكن إليك المخاطر: الموافقة على الشراء عند 500 دولار يعني أني سأكون مُقيّدًا بهذا السعر حتى لو انخفض سعر $META أكثر. إذا كان يتداول عند 400 دولار عند تاريخ الانتهاء، سأكون خاسرًا 6,070 دولارًا بعد احتساب القسط.
لذا أنا أجمع 3,930 دولارًا مقابل تحمّل هذا الالتزام السلبي. إعداد المخاطرة-العائد يستحق التفكير.
شخص ما يعرض عليّ حوالي 3,930 دولارًا مقدمًا مقابل الالتزام بشراء 100 سهم من $META بسعر 500 دولار. خيار بيع (put) واحد، ينتهي في 21 يناير 2028.
إذا انتهت صلاحية الخيار دون قيمة، أحصل على كامل مبلغ 3,930 دولار. وإذا تم تكليفي بالشراء، سأشتري 100 سهم بسعر 500 دولار لكني سأحتفظ بالقسط—لذلك تكون التكلفة الفعلية لأسهمي 460.70 دولارًا للسهم على مركز بقيمة 50,000 دولار.
مكتب محفظتي الحالي يمكنه تغطية متطلبات الهامش، لذا تظل استثماراتي الحالية مُستمرة بدلًا من إيقاف 50,000 دولار نقدًا. هذه هي جماليات الـ put المُؤمَّن بالمحفظة.
لكن إليك المخاطر: الموافقة على الشراء عند 500 دولار يعني أني سأكون مُقيّدًا بهذا السعر حتى لو انخفض سعر $META أكثر. إذا كان يتداول عند 400 دولار عند تاريخ الانتهاء، سأكون خاسرًا 6,070 دولارًا بعد احتساب القسط.
لذا أنا أجمع 3,930 دولارًا مقابل تحمّل هذا الالتزام السلبي. إعداد المخاطرة-العائد يستحق التفكير.
