من اليوم فصاعدًا، سأستمر في نشر هنا بشكل مستمر أفكاري الخاصة في التداول ونظام تداول كامل، وأرفض التداول العاطفي، وأرفض أسلوب التنبؤ بقمة/قاع السوق على أساس التخمين.

أنا متداول يتبع الاتجاهات، تعلمت على يد مدير تداول في صندوق استثماري خاص. جوهري يعتمد على المتوسطات المتحركة لبناء الاتجاهات؛ وأتعامل فقط مع الحالات التي أفهمها. أحصر عدم اليقين في السوق، وعوامل الطبيعة البشرية، والمواقف النفسية داخل إطار تنفيذ منظم: له قواعد، وبه عمليات تصفية، وآليات تحكم بالمخاطر.

⚠️ تنبيه بالمخاطر: ما يلي كله أفكار للتعلم التقني فقط، ولا يشكل أي نصيحة استثمارية. توجد مخاطر في السوق، ويجب عليك بالتأكيد إدارة حجم الصفقة والوقف الخساري بشكل جيد.

أولًا: إدراكي الأساسي للتداول (أولًا نبني الفكر، ثم نتحدث عن التقنية). راقب التحول، وراقب العلامات المبكرة، ولا تتصرف بذهنك بشكل تعسفي. انتظر تأكيد الإشارة، ولا تراهن مسبقًا على النتيجة.

1 التداول ليس شيئًا يمكن توقّعه؛ التنبؤ بالمستقبل، والمستقبل دائمًا غير قابل للتنبؤ

لا أذهب إلى التنبؤ مسبقًا: "هنا سيصعد قطعًا" و"هنا سيهبط قطعًا". انتظر حتى تعطي الأسعار والمتوسطات و MACD في الوقت نفسه إشارات تأكيد ثم اتحرك. إذا لم يوجد تأكيد في السوق، فأنا فقط أراقب دون دخول.

2 للمؤشرات قصور: MACD عندما يكون في تذبذب أفقي قد يفشل، ولديه تأخر؛ والمتوسطات المتحركة قد تقوم بـ "مسح" وقف الخسارة مرارًا وتكرارًا أثناء التذبذب. عندما يكون السوق في وضع جانبي/عرضي، كلاهما يصبح غير فعّال؛ لا يمكنك فتح صفقة بالاعتماد على مؤشر واحد فقط. لكل تقنية عيبها بطبيعتها؛ مثل البشر بلا أحد كامل—لا توجد تقنية تداول مثالية

3 ارفض "القاعدة الشاملة" للجميع: يجب أن تطبَّق كل أدوات/تقنيات التحليل الفني مع مراعاة اتجاه الاتجاه العام، والموقع، والدرجة/المستوى (级别)

4 الأهم من الجميع: الأسبقية للمستويات (级别). الإطار الزمني الأكبر يحدد الاتجاه، والإطار الأصغر يبحث عن نقاط التنفيذ. نفكر بشكل عام وننفّذ بقدر ما يلزم.

قاعدة الأحرف التسعة: انظر إلى الاتجاه العام، ثم لاحِظ نقطة التحول، وميّز القمة والقاع. لا تُواجه اتجاه الإطار الأكبر بإشارات الإطار الأصغر. لا تعتمد فقط على المؤشرات للحكم على صعود/هبوط السوق.

5 في إطار 5 دقائق: التذبذب الأفقي ممنوع تمامًا—لا تشارك إطلاقًا، وحافظ على وضعية خالية تمامًا من المراكز. في حالة التذبذب على الإطار الزمني الأكبر: شارك فقط عند نقاط الحدود العليا والسفلى؛ وإلا اترك الفرصة. عندما يكون السوق متذبذبًا ويهتز، كأن جيشان في حالة صراع متعادل، تكون قوى البيع والشراء مختلطة فوضوية، وتظهر إشارات المؤشرات بشكل متكرر كـ "إشارات كاذبة". إذا لم تستطع رؤية الصورة بوضوح، اجلس في وضع السيولة/لا تدخل. ليس كل جزء من موجة السوق يجب أن تشارك فيه. عدم الدخول ليس إهدارًا للفرص؛ التداول المتكرر قد يبدو كأنك تعمل كثيرًا، لكن عدم الخسارة أيضًا نوع من الفوز!

ثانيًا: من يتبع الاتجاه العام يزدهر، ومن يعاكس الاتجاه العام يهلك —— انظر إلى الاتجاه العام ولا تصارع الاتجاه الموضوعي.

طبقة أولى من المنظومة: المتوسطات المتحركة —— تحديد الاتجاه الكبير (مرشح، يقرر هل سأقوم فقط بالشراء أم فقط بالبيع على المكشوف)

المتوسطات المتحركة هي أولويتي الأولى: على الإطار الزمني الأكبر أحدد اتجاه السوق الصاعد (لا أبحث إلا عن فرص الشراء، وأتجنب جميع فرص البيع على المكشوف)

تحديد اتجاه السوق الهابط (لا أبحث إلا عن فرص البيع على المكشوف، وأتجنب جميع فرص الشراء)

قانون استخدام المتوسطات المتحركة الحديدي

المتوسطات المتحركة على الإطار الزمني الأكبر تحدد الاتجاه كخط اتجاه، والمتوسطات على الإطار الأصغر تكون كخط لتنفيذ الصفقات.

المتوسطات المتحركة هي جوهري، وأدمج معها هيكل السوق ومكانه واتجاهه، مع الاستعانة بـ "الكِـيـْنيد" العاري (裸K) و MACD وحجم التداول كفكرة شاملة لكل المنظومة. بناء ثبات نظام التداول!

ثالثًا: تعرف على حدّك وتحسن الحراسة: كن ثابتًا بحيث لا تُهزم أولًا، وبعدها اطلب الفوز

منظومة إدارة المخاطر (أساس نظام التداول، بدون إدارة مخاطر كل الكلام يكون مجرد أوهام. بدون إدارة مخاطر يعني أنك تتعرى للجري بالهواء)

مبدأ تحديد حجم الصفقة

الـ "تجربة" تكون بالأساس عبر حجم صفقة صغير. لا تضاعف/تزِد حجم الصفقة إلا عند تحقق جميع الشروط. إذا لم تتطابق الشروط بالكامل، جرّب فقط بحجم صفقة صغير جدًا أو لا تفعل شيئًا مباشرة. لا تتعامل أبدًا بمنطق "مرة واحدة ونخسر كل شيء".

إعداد وقف الخسارة

الشراء: ضع وقف الخسارة عند أدنى نقطة في الشكل/الهيئة، أو أسفل مستوى 2B كاختراق كاذب تحت القاع؛

البيع على المكشوف: ضع وقف الخسارة فوق قمة الارتداد أو فوق القمة الثانية

تفعيل وقف الخسارة عبر الصفقة: انسحب فورًا دون قيد، دون تحمّل الصفقة (لا تمسك بالصفقة) ودون إضافة لتعويض/تغطية خسائر متراكمة. لا تضف وأنت في خسارة عائمة. تمسّك صارمًا بعدم تحمّل الصفقة.

إدارة حجم الصفقة ووقف الخسارة هي "التحصين/الدفاع" للمتداول.

هل يمكن أن تحقق صفقة واحدة ربحًا يحدده السوق، لكن مقدار الخسارة وهل ستتمكن من الاستمرار أم لا—هذا نحدده نحن.

حتى لو تحققت جميع الشروط من حيث الشكل، فقد يظل ذلك يؤدي إلى الفشل. وقف الخسارة ليس اعترافًا بالخطأ، بل انسحابًا منظّمًا من ساحة المعركة للحفاظ على رأس المال. لا تَستَسْكِر/تتحمّل الصفقة (لا تُقَدِّم نفسك للمواجهة) مطلقًا، ولا تزيد حجم الصفقة وأنت في خسارة عائمة. ولا تضع نفسك ضمن خطر انهيار شامل للسوق.

رابعًا: بالاستفادة من التاريخ نعرف كيف تتبدل الأوضاع وتقوم.

صقل النفس وتقبّل حالة عدم اليقين، والحد من التداول العاطفي. أكبر عدو للتداول: القلق من فوات الصفقة (踏空)، الخوف من تفويت الفرصة، التداول الانتقامي، والتنبؤ الذاتي المسبق بحركة السعر—غرور الطبيعة البشرية!

1 نظام المراجعة/استرجاع الصفقات (الأهم). حتى لو تعلمت الكثير من التقنيات، بدون مراجعة كأنك تتحدث على الورق.

① الإحساس بالسوق (盘感) ليس علمًا سحريًا، بل هو قاعدة بيانات تُبنى داخل الدماغ من خلال كم هائل من الحالات التاريخية. بدون مراجعة/استرجاع الصفقات، لا يوجد إحساس بالسوق.

الخبرات التاريخية ثمينة جدًا، يمكن استخدامها لفهم القوانين ورؤية الطريق إلى الأمام؛ لكن لا يمكن نسخها حرفيًا وتطبيقها مباشرة. يجب أن ترتبط الخبرة بالواقع الموضوعي الجديد في الحاضر، وأن تُختبر وتُعدّل وتُطوَّر ضمن ممارسات جديدة. يجب تلخيص خبرات النجاح، وكذلك تلخيص دروس الفشل. نعارض الجمود العقائدي (التعلّق القديم بالتجربة القديمة حرفيًا)، ونعارض أيضًا ضيق الخبرة (التمسك بقطع من الخبرة القديمة) — مقتبس من "اختيارات من أقوال ماو".

الخبرات التاريخية هي أساس مهم لرؤية المستقبل بوضوح، لكن لا يمكنها أن تُغني عن الممارسة الواقعية! كل تاريخ هو تاريخ العصر الحالي أيضًا، وهو تاريخ المستقبل. لا يوجد شيء جديد تحت الشمس!

② سجّل ملاحظات التداول: في كل صفقة، دوّن أي قواعد تم تفعيلها عند الدخول، وأي قاعدة خولفت عند حدوث الخسارة.

الزعيم ماو كان يولي أهمية كبيرة لتلخيص الخبرات. سواء نجحت أو فشلت، يجب مراجعة الصفقات. بعد المعركة يجب إجراء مراجعة: تعميم المزايا، وتجاوز النواقص، ثم الدخول في جولة ممارسة جديدة.

خبرات الماضي (دروس النجاح + دروس الفشل) هي مادة تعليمية ثمينة؛ الفشل أيضًا يكون معلّمًا. غالبًا ما تكون الأخطاء هي البادئة/النقطة الأولى للصحيح، ويمكن لدروس التعثر أن تجعل الشخص يتجنب المنعطفات الخاطئة ويدور أقل.

كيفية استخدام الخبرة في المستقبل: يجب الالتزام بـ "مراعاة الظروف الموضوعية الفعلية". في الممارسات الجديدة اختبر التجربة وعدّلها. المراجعة/إعادة تحليل الصفقات (الـ复盘) هي واجب كل متداول! بالاستفادة من التاريخ نعرف كيف تتبدل الأوضاع، لكن لا ينبغي التعلّق بالأمس إلى حد الجمود؛ ولا بد من عدم الوقوع في تقليد أعمى.

التداول ليس السعي وراء تحقيق الربح في كل مرة، بل إنشاء مجموعة من قواعد عالية الاحتمال وقابلة للتنفيذ بشكل متكرر. حَدّ الخسائر، ودَع الأرباح تتبع الاتجاه وهي تركض معه.

فيما بعد سأستمر هنا في تفكيك فلسفة التداول الخاصة بي بمشاركة تحليل حالات من السوق التاريخية، وسأحدّث تفاصيل التداول يوميًا!#BTC走势分析