01 ميلرفيني｜أولاً اختر الأقوى، ثم انتظر انقباض التذبذب
MARK MINERVINI
الفكرة الأساسية
أولاً أكد اتجاه الصعود، ثم ابحث عن أصلٍ يتفوّق نسبيًا على السوق، وأخيرًا انتظر انكماش التذبذب وحدوث الاختراق. لا يمكن للسعر المنخفض أو مقدار الهبوط أن يعوضا أدلة القوة.
كيف تميّز الفرص
1. راقب ما إذا كانت القمم والقيعان ترتفع، وقارن الأداء النسبي لنفس الفترة.
2. راقب ما إذا كانت عمليات التراجع المتتالية تصبح تدريجيًا أقل عمقًا، وهل تتقلص سعة التذبذب على الجانب الأيمن، وهل تتجه أحجام التداول إلى السكون.
3. حدّد مسبقًا قمة منطقة التجميع الأخيرة ومستوى الإبطال.
4. عند حدوث الاختراق، راقب متابعة الطلب؛ عندها فقط قيّم التنفيذ بشرط أن تكون مسافة وقف الخسارة والميزانية/القدرة على تحمل الخسارة مناسبة.
VCP هو نمط انكماش التذبذب. الهبوط مع تقلص الحجم لا يعني بالضرورة VCP، كما أن الانكماش لا يضمن اختراقًا صعوديًا.
افتراض حالة: كيف تدخل، وكيف تمضي
مفصل 50. افترض اختراقًا بحجم تداول مرتفع ثم وصول 50.2 كإغلاق؛ وقف خسارة صلب عند 48.8. المخاطر الأولية لكل وحدة هي 1.4.
قبل فتح الصفقة، ثبّت دورة الإدارة واتفق على:
- عند ملامسة 48.8 خلال الجلسة: نفّذ وقف الخسارة فورًا، ولا تنتظر الإغلاق.
- إذا أغلق السعر داخل الفترة المختارة أقل من 50: اخرج لأن الاختراق الفاشل فشل.
- عند 54.4: نفّذ خطة الممارسة لتحقيق الأرباح، بتكلفة/مخاطرة نظرية تساوي أفضل 3R.
- إذا لم يتم تفعيل أي شرط مما سبق: استمر في الإدارة، ولا تغيّر الخطة لمجرد أن الأرباح العائمة ترتد في كل مرة.
هذه قواعد للممارسة وليست معاملات جني ربح/وقف خسارة ثابتة يتبعها ميلرفيني حرفيًا. سعر التفعيل لا يضمن أنه سعر التنفيذ.
أكثر الفخاخ شيوعًا
ضعف مع تقلص حجم التداول كأنه تجميع؛ بعد الاختراق تطارد بعيدًا جدًا؛ من أجل شراء أكثر تضع وقف خسارة عشوائيًا ضيقًا جدًا؛ وبعد الفشل تحوّل صفقة قصيرة إلى طويلة.
خطوات التصحيح
أولاً مرّ عبر فرز الاتجاه والقوة، ثم قرر ما إذا كنت ستدرس الشكل؛ حدّد أولاً مستوى الإبطال، ثم استخدم ميزانية الخسارة الممكن تحمّلها لإرجاع/تقدير الكمية. وفي الوقت نفسه، راجع كل من الاختراق الناجح والفاشل، ولا تكتفِ بتجميع الرسوم البيانية الجميلة.
انتظر، ليكون الدخول قائمًا على أساس أقوى؛ اعترف بالخطأ، ليبقى الفشل محدودًا.
المصدر: مقابلة مايكل سينسير مع ميلرفيني بشكل علني (https://michaelsincere.com/articles/my-marketwatch-interview-with-stock-market-wizard-mark-minervini). التجربة الأصلية جاءت أساسًا من الأسهم؛ وللاستخدام في سوق العملات المشفرة يجب إعادة التحقق من الدورات، وتعريفات حجم التداول، والسيولة، والرسوم.
فيما يلي تلخيص تعليمي لطريقة عامة. الأرقام وأمثلة الحالة وشروط التصفية ومدة التمرين هي تصميم تعليمي، ولا تمثل النظام الكامل للمتداول أو معاملات موحّدة. R تشير إلى مخاطر الخطة الأولية في هذه الصفقة؛ وقد تزيد الخسارة الفعلية بسبب الانزلاق والرسوم عن الخطة.
MARK MINERVINI
الفكرة الأساسية
أولاً أكد اتجاه الصعود، ثم ابحث عن أصلٍ يتفوّق نسبيًا على السوق، وأخيرًا انتظر انكماش التذبذب وحدوث الاختراق. لا يمكن للسعر المنخفض أو مقدار الهبوط أن يعوضا أدلة القوة.
كيف تميّز الفرص
1. راقب ما إذا كانت القمم والقيعان ترتفع، وقارن الأداء النسبي لنفس الفترة.
2. راقب ما إذا كانت عمليات التراجع المتتالية تصبح تدريجيًا أقل عمقًا، وهل تتقلص سعة التذبذب على الجانب الأيمن، وهل تتجه أحجام التداول إلى السكون.
3. حدّد مسبقًا قمة منطقة التجميع الأخيرة ومستوى الإبطال.
4. عند حدوث الاختراق، راقب متابعة الطلب؛ عندها فقط قيّم التنفيذ بشرط أن تكون مسافة وقف الخسارة والميزانية/القدرة على تحمل الخسارة مناسبة.
VCP هو نمط انكماش التذبذب. الهبوط مع تقلص الحجم لا يعني بالضرورة VCP، كما أن الانكماش لا يضمن اختراقًا صعوديًا.
افتراض حالة: كيف تدخل، وكيف تمضي
مفصل 50. افترض اختراقًا بحجم تداول مرتفع ثم وصول 50.2 كإغلاق؛ وقف خسارة صلب عند 48.8. المخاطر الأولية لكل وحدة هي 1.4.
قبل فتح الصفقة، ثبّت دورة الإدارة واتفق على:
- عند ملامسة 48.8 خلال الجلسة: نفّذ وقف الخسارة فورًا، ولا تنتظر الإغلاق.
- إذا أغلق السعر داخل الفترة المختارة أقل من 50: اخرج لأن الاختراق الفاشل فشل.
- عند 54.4: نفّذ خطة الممارسة لتحقيق الأرباح، بتكلفة/مخاطرة نظرية تساوي أفضل 3R.
- إذا لم يتم تفعيل أي شرط مما سبق: استمر في الإدارة، ولا تغيّر الخطة لمجرد أن الأرباح العائمة ترتد في كل مرة.
هذه قواعد للممارسة وليست معاملات جني ربح/وقف خسارة ثابتة يتبعها ميلرفيني حرفيًا. سعر التفعيل لا يضمن أنه سعر التنفيذ.
أكثر الفخاخ شيوعًا
ضعف مع تقلص حجم التداول كأنه تجميع؛ بعد الاختراق تطارد بعيدًا جدًا؛ من أجل شراء أكثر تضع وقف خسارة عشوائيًا ضيقًا جدًا؛ وبعد الفشل تحوّل صفقة قصيرة إلى طويلة.
خطوات التصحيح
أولاً مرّ عبر فرز الاتجاه والقوة، ثم قرر ما إذا كنت ستدرس الشكل؛ حدّد أولاً مستوى الإبطال، ثم استخدم ميزانية الخسارة الممكن تحمّلها لإرجاع/تقدير الكمية. وفي الوقت نفسه، راجع كل من الاختراق الناجح والفاشل، ولا تكتفِ بتجميع الرسوم البيانية الجميلة.
انتظر، ليكون الدخول قائمًا على أساس أقوى؛ اعترف بالخطأ، ليبقى الفشل محدودًا.
المصدر: مقابلة مايكل سينسير مع ميلرفيني بشكل علني (https://michaelsincere.com/articles/my-marketwatch-interview-with-stock-market-wizard-mark-minervini). التجربة الأصلية جاءت أساسًا من الأسهم؛ وللاستخدام في سوق العملات المشفرة يجب إعادة التحقق من الدورات، وتعريفات حجم التداول، والسيولة، والرسوم.
فيما يلي تلخيص تعليمي لطريقة عامة. الأرقام وأمثلة الحالة وشروط التصفية ومدة التمرين هي تصميم تعليمي، ولا تمثل النظام الكامل للمتداول أو معاملات موحّدة. R تشير إلى مخاطر الخطة الأولية في هذه الصفقة؛ وقد تزيد الخسارة الفعلية بسبب الانزلاق والرسوم عن الخطة.
