🚨 السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات تتجاوز 5% للمرة الأولى خلال 10 سنوات، وأسعار النفط تضغط على محافظ الاحتياطي الفيدرالي لرفع الفائدة
تواجه الأصول ذات المخاطر الآن بنكَين مركزيَّين: الاحتياطي الفيدرالي، وكذلك النفط الخام عند 108 دولارات للبرميل.
في 15 سبتمبر، تجاوز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات مستوى 5%، مسجلاً أعلى مستوى منذ عام 2007. تراجعت المؤشرات الثلاثة للأسهم الأمريكية على نطاق واسع، ولم يرتفع سوى قطاع الطاقة ضمن مؤشر S&P. $CL
ارتفاع سعر النفط يضغط على الأرباح، وارتفاع الفائدة يضغط على التقييمات. الشركات التي تعتمد على أرباح المستقبل لدعم سعر السهم تُضرب من الطرفين.
خطة التداول لدي واضحة: سأسحب المراكز الطويلة الممولة بالرافعة أولاً، ثم أُخفّض تقييم الأسهم عالية التقييم/غير المربحة والتكنولوجية عند أي ارتداد، وسأحتفظ بالسيولة الناتجة نقداً. لن أضيف أي مراكز ذات مخاطر قبل اجتماع FOMC.
النفط الخام ارتفع بسرعة بالفعل، وأسهم الطاقة تنتظر تصحيحاً ولا تلاحق الأخبار بالصعود.
طالما ما زاد عائد سندات 10 سنوات قرب 5%، وما دام Brent يحافظ على 100 دولار، فسأعتبر ارتداد أسهم التكنولوجيا فرصة لتخفيف/تقليل المراكز.
خطأ/إبطال القاعدة: إذا انخفض عائد 10 سنوات إلى أقل من 4.8%، وانهار Brent تحت 100 دولار. إذا حدث الشرطان معاً، ألغِي قرار الدفاع وأعيد تقييم قرار زيادة المراكز.
ربما أقبل ربحاً أقل خلال فترة ارتداد. الاعتماد على الرفع المالي لطلب حل الخسائر، لن أفعل ذلك.
#美债 #原油 #ناسداك
تواجه الأصول ذات المخاطر الآن بنكَين مركزيَّين: الاحتياطي الفيدرالي، وكذلك النفط الخام عند 108 دولارات للبرميل.
في 15 سبتمبر، تجاوز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات مستوى 5%، مسجلاً أعلى مستوى منذ عام 2007. تراجعت المؤشرات الثلاثة للأسهم الأمريكية على نطاق واسع، ولم يرتفع سوى قطاع الطاقة ضمن مؤشر S&P. $CL
ارتفاع سعر النفط يضغط على الأرباح، وارتفاع الفائدة يضغط على التقييمات. الشركات التي تعتمد على أرباح المستقبل لدعم سعر السهم تُضرب من الطرفين.
خطة التداول لدي واضحة: سأسحب المراكز الطويلة الممولة بالرافعة أولاً، ثم أُخفّض تقييم الأسهم عالية التقييم/غير المربحة والتكنولوجية عند أي ارتداد، وسأحتفظ بالسيولة الناتجة نقداً. لن أضيف أي مراكز ذات مخاطر قبل اجتماع FOMC.
النفط الخام ارتفع بسرعة بالفعل، وأسهم الطاقة تنتظر تصحيحاً ولا تلاحق الأخبار بالصعود.
طالما ما زاد عائد سندات 10 سنوات قرب 5%، وما دام Brent يحافظ على 100 دولار، فسأعتبر ارتداد أسهم التكنولوجيا فرصة لتخفيف/تقليل المراكز.
خطأ/إبطال القاعدة: إذا انخفض عائد 10 سنوات إلى أقل من 4.8%، وانهار Brent تحت 100 دولار. إذا حدث الشرطان معاً، ألغِي قرار الدفاع وأعيد تقييم قرار زيادة المراكز.
ربما أقبل ربحاً أقل خلال فترة ارتداد. الاعتماد على الرفع المالي لطلب حل الخسائر، لن أفعل ذلك.
#美债 #原油 #ناسداك
