واو — ستة أشياء فقط صرخت في وجهي اليوم وتحتاج أن تشاهد هذا الشريط عن قرب!
1. دوران ضخم تحت الغطاء! $NVDA هبط 3%، SOXX سُحق بأكثر من 5% — تم بيع عتاد الذكاء الاصطناعي — بينما البرمجيات والأمن السيبراني انفجرا! IGV مرتفع 5%! هذا ليس عشوائيًا! آمودي يتحدث عن إبطاء الحدود، ألتمَن ومسك يناقشان سلامة الذكاء الاصطناعي — فجأة الشارع يدور باتجاه البرمجيات! راقب أسماء شركات البرمجيات — قد تكون هذه رحلتك/دورك القادم!
2. أوراكل تُسرّح الناس مرة أخرى بينما تنفق 28.5 مليار دولار على capex في الربع الماضي وتخطط لـ 90-95 مليارًا هذا العام?! إنهم يبنون بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بسرعة هائلة لكنهم يُخفضون 21,000 وظيفة — 13% من القوى العاملة! فروقات الائتمان تهم هنا — راقب تلك السندات عن كثب!
3. قرار الاحتياطي الفيدرالي غدًا ومع ذلك السوق يُسعّر احتمال 85% لرفع 25 نقطة أساس! هذا يأخذنا إلى 3.75-4.00%! أول رفع تحت وورش! هذا ليس مُسعّرًا في كل مكان — التقلبات قادمة!
4. سوق الإسكان؟ قبيح! 562,000 بائع إضافي أكثر من المشترين في أغسطس — أكبر فجوة على الإطلاق! عروض فوق 1.5 مليون، ومشترون تحت 1 مليون! هذا ليس داعمًا لأسهم الإسكان — انتبه هنا!
5. متداولو الخيارات لا يشترون حماية! انحياز شراء put لمدّة شهر على NDX قريب من الصفر — أقل بكثير من المتوسط! لا أحد يتحوط ضد الهبوط! إما تهاون أو ثقة — وأنا أعتقد أنها تهاون وهذا يقلقني!
6. تباطؤ نمو القروض في الصين إلى 4.9% سنويًا — أقل من التوقعات! الائتمان يضعف بينما الجميع يراقبون الفيدرالي والذكاء الاصطناعي! هذا يهم للنمو العالمي!
الخلاصة: يحدث الكثير تحت السطح! الدوران حقيقي! برمجيات بدل عتاد، الفيدرالي يرفع، الإسكان ضعيف، الصين تتباطأ، ولا أحد يتحوط!
استجب للشريط — لا تتنبأ! ابقَ مرنًا! بووياه!
1. دوران ضخم تحت الغطاء! $NVDA هبط 3%، SOXX سُحق بأكثر من 5% — تم بيع عتاد الذكاء الاصطناعي — بينما البرمجيات والأمن السيبراني انفجرا! IGV مرتفع 5%! هذا ليس عشوائيًا! آمودي يتحدث عن إبطاء الحدود، ألتمَن ومسك يناقشان سلامة الذكاء الاصطناعي — فجأة الشارع يدور باتجاه البرمجيات! راقب أسماء شركات البرمجيات — قد تكون هذه رحلتك/دورك القادم!
2. أوراكل تُسرّح الناس مرة أخرى بينما تنفق 28.5 مليار دولار على capex في الربع الماضي وتخطط لـ 90-95 مليارًا هذا العام?! إنهم يبنون بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بسرعة هائلة لكنهم يُخفضون 21,000 وظيفة — 13% من القوى العاملة! فروقات الائتمان تهم هنا — راقب تلك السندات عن كثب!
3. قرار الاحتياطي الفيدرالي غدًا ومع ذلك السوق يُسعّر احتمال 85% لرفع 25 نقطة أساس! هذا يأخذنا إلى 3.75-4.00%! أول رفع تحت وورش! هذا ليس مُسعّرًا في كل مكان — التقلبات قادمة!
4. سوق الإسكان؟ قبيح! 562,000 بائع إضافي أكثر من المشترين في أغسطس — أكبر فجوة على الإطلاق! عروض فوق 1.5 مليون، ومشترون تحت 1 مليون! هذا ليس داعمًا لأسهم الإسكان — انتبه هنا!
5. متداولو الخيارات لا يشترون حماية! انحياز شراء put لمدّة شهر على NDX قريب من الصفر — أقل بكثير من المتوسط! لا أحد يتحوط ضد الهبوط! إما تهاون أو ثقة — وأنا أعتقد أنها تهاون وهذا يقلقني!
6. تباطؤ نمو القروض في الصين إلى 4.9% سنويًا — أقل من التوقعات! الائتمان يضعف بينما الجميع يراقبون الفيدرالي والذكاء الاصطناعي! هذا يهم للنمو العالمي!
الخلاصة: يحدث الكثير تحت السطح! الدوران حقيقي! برمجيات بدل عتاد، الفيدرالي يرفع، الإسكان ضعيف، الصين تتباطأ، ولا أحد يتحوط!
استجب للشريط — لا تتنبأ! ابقَ مرنًا! بووياه!