ضغوط البيع تحافظ على الاتجاه قصير الأجل ضعيفًا
أفضت جلسة التداول يوم الثلاثاء إلى تكوّن شمعة هابطة، مما يحافظ على نمط القمم المنخفضة والقيعان المنخفضة المستمر للمؤشر. وقد أدى استمرار ضغوط البيع إلى دفع نِفتي تحت منطقة الدعم المحاذية المهمة، ما يشير إلى مزيد من التدهور في الإعداد الفني قصير الأجل
كما تظهر الضعف من هيكل المتوسطات المتحركة، إذ تم تجاوز متوسط 20 يومًا إلى ما دون متوسط 50 يومًا. ويشير اتساع الفجوة بين المتوسطين إلى أن الزخم الهبوطي يتعزز وأن الاتجاه قصير الأجل لا يزال تحت الضغط.
التصحيح يعيد نِفتي إلى قرب أدنى مستوى تأرجح سابق
أدنى موجة هبوط الأخيرة أعادت بالكامل تقريباً تتبع الارتفاع السابق من أدنى مستوى يوليو إلى أعلى مستوى أغسطس. ومن قمة 3 أغسطس، صحح نِفتي 1,151 نقطة، وهو الآن يقترب من أدنى مستوى تأرجح سابق عند 23,606.
امتد الهبوط المستمر ليصل إلى نحو 10 جلسات تداول. تاريخياً، غالباً ما تستمر التصحيحات قصيرة الأجل بين 8 و15 جلسة تداول، ما يشير إلى احتمال أن يشهد المؤشر بعض التماسك أو محاولة ارتداد قصيرة الأجل قرب منطقة الدعم الحالية.
على الثيران حماية دعم 23,606
برز مستوى 23,606 كمنطقة دعم حاسمة للمؤشر. قد يؤدي الاختراق الحاسم إلى ما دون هذه المنطقة إلى زيادة ضغوط البيع وسحب نِفتي نحو مستوى الدعم التالي عند 23,478.
وعلى الجانب الصاعد، لن يظهر أول مؤشر على تحسن إلا إذا تحرك المؤشر فوق أعلى مستوى يوم الثلاثاء عند 23,759. قد يؤدي اختراق ثابت فوق هذا المستوى إلى إطلاق تعافٍ نحو منطقة المقاومة التالية قرب 23,890.
مؤشر RSI يقترب من منطقة التشبع البيعي، لكن الاتجاه يظل ضعيفاً
انخفض مؤشر RSI اليومي لمدة 14 فترة إلى قرب مستوى 30، مسجلاً أدنى مستوى له خلال أكثر من خمسة أشهر. ويقترب المؤشر الآن من منطقة التشبع البيعي، ما قد يوفر بعض الدعم لارتداد فني قصير الأجل في المدى القريب.
ومع ذلك، يواصل مدرج MACD التوسع في المنطقة السلبية، ما يبرز أن الزخم الهبوطي لا يزال قائماً. لذلك، رغم أن ظروف التشبع البيعي قد تؤدي إلى تراجع قصير الأجل، إلا أن الاتجاه العام لا يزال يميل إلى الحذر.
توقعات 9 سبتمبر: مستويات رئيسية يجب مراقبتها قبل ذلك
لا تزال البنية الفنية العامة لنِفتي ضعيفة بعد التصحيح الأخير. ومع ذلك، فإن الاقتراب من منطقة دعم 23,600، إلى جانب اقتراب RSI من منطقة التشبع البيعي، يبقي احتمال تنفيذ موجة ارتياح مفتوحاً.
لكي يستعيد المشترون زمام السيطرة، يجب أن يدافع المؤشر عن منطقة 23,600 وأن يحافظ على مستوى أعلى من 23,759. وحتى يحدث ذلك، قد تواجه أي محاولة للارتداد ضغوط بيع عند مستويات أعلى، مع استمرار بقاء الاتجاه العام سلبياً.
السهم الذي يجب متابعته: TD Power Systems
شهدت TD Power Systems صعوداً قوياً بنحو 72% من أدنى مستوى لها في يوليو إلى أعلى مستوى في أغسطس. وبعد هذه القفزة الحادة، دخل السهم مرحلة تصحيح عكسية ضمن اتجاهه، توقفت فيها عمليات التراجع بالقرب من مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% لارتفاع يوليو-أغسطس.
ومن المثير للاهتمام أن مرحلة التصحيح هذه اتخذت شكل نموذج العلم، ما يشير إلى احتمال استمرار محتمل. ويقترب السهم الآن من كسر هذا النمط. قد يؤكد تحرك ثابت فوق نطاق ₹779-780 حدوث الاختراق ويشير إلى استئناف الاتجاه الصاعد السابق.
يتداول السهم فوق متوسطاته المتحركة الرئيسية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، ما يعكس اتجاهاً أساسياً إيجابياً. بالإضافة إلى ذلك، دخل مؤشر RSI لمدة 14 فترة إلى المنطقة الصعودية، ما يدعم إمكانية المزيد من الارتفاع.
وبالنظر إلى العوامل المذكورة أعلاه، فإن تحرك ثابت فوق مستوى ₹779-780 سيكون إيجابياً للسهم. وعلى الجانب الصاعد، قد يفتح الاختراق الباب أمام مستويات ₹840-865. ويمكن للمتداولين الحفاظ على وقف الخسارة عند ₹732.