بالنسبة لي بصفتي متداولًا نجحت خبرتي في اجتياز دورتيّ الثور والهبوط هاتين، فأنا أملك بالتأكيد حق الكلام في هذا الموضوع.

سأبدأ بسرد تجربتي في استثمار البيتكوين من خلال $BTC .

كانت الدورة الأولى هي أن سعر البيتكوين ذات الرقم الثلاثي في عام 2016 ارتفع إلى قمة عام 2017 عند 19785، وهي أفضل دورة ثورية في تاريخ البيتكوين. أي أنني في تلك الفترة تواصلت مع هذا المجال وانضممت إلى تداول البيتكوين. في ذلك الوقت، على ما يبدو، استثمرت رأس مال قدره 200 ألف رنمينبي وربحت 4 إلى 5 ملايين رنمينبي (وهذا أمر طبيعي جدًا، فخلال الأسواق الصاعدة يكون الربح سريعًا). الربح السريع غالبًا يعني أيضًا أن الخسارة ستكون سريعة. بعد أن تم تسجيل قمة عام 2017 وجرى تحطيمها، لم أتراجع عن أي من استثماراتي الفورية في البيتكوين ولا أي استثمارات أخرى؛ كان الانخفاض في حدود 80% إلى 90%، وفي النهاية لم يبقَ معي سوى 500 ألف رنمينبي.

الجولة الثانية بدأت في 2022 كمرحلة صعود، وبالتحديد في يناير 2023. في هذه المرحلة، بالإضافة إلى الـ 500 ألف رنمينبي المتبقية من السابق، كنت قد أصبحت KOL على منصات مثل ويبو، وقمت بإنجاز الكثير من العملاء الذين كانوا يطلبون “التوجيه بالمعاملات” في التداول الفوري. من 17500 إلى 75000، قمت بتصفية أول صفقة فورية + رافعة مالية، وربحت عدة ملايين (لم تكن أرباحها مثل الجولة الأولى). ثم من 80000 واصلت شراء الفوري وحصلت على حوالي 115000، وصفّيت 90% منها، واستمررت حتى الآن. تعتمد هذه الجولة بشكل أساسي على الأرباح الناتجة من توزيعات أرباح العملاء من الفوري، وعلى أرباح الرافعة المالية للفوري الخاصة بي.

يسأل كثير من الإخوة: يا أخي تشوانغ، يا أخي تشوانغ—كيف أن سوق الصعود الذي بدأ في ديسمبر 2018 لم أجنِ منه أرباحًا؟ في تلك الفترة، كنت متأخرًا ولم أدخل، لذا لم أشتَرِ.

عند مراجعة تاريخ كل دورة صعود وهبوط للبيتكوين، ما أريد قوله—أو ما أريد أن أقوله للجميع—بالواقع بسيط جدًا، على شكل بضع جمل: اشترِ عند المستويات المنخفضة نسبيًا، وبِع عند المستويات المرتفعة نسبيًا. لا توجد في السوق قمم أو قيعان مطلقة على الإطلاق. كما أن سوق البيتكوين أصبح الآن أكثر نضجًا وأفضل مما كان عليه سابقًا، فليس مثل الماضي حين لم يكن هناك مشاركة من مؤسسات وول ستريت ولا من خلال صناديق الاستثمار المتداولة (ETF). اليوم، البيتكوين هو سوق مالي ناضج وذو بنية أكثر اكتمالًا. الانهيار الكبير جدًا—من المفترض ألا يحدث مجددًا، وحتى إن حدث فسيكون على شكل تراجع يطابق ما حدث تاريخيًا.

إلى أين سترتفع البيتكوين في الجولة القادمة؟

أكمل جريئًا في التخمين هنا: على الأرجح سيكون ذلك ضمن نطاق 240000/300000. وإذا كان السيناريو هو انفجار صعودي جنوني في سوق ثورى (bull)، فقد يكون أعلى من ذلك؛ لكن حينها لن يكون ضمن نطاق ما نستطيع توقعه.

العلاقة الدورية بين سوق صعود البيتكوين وحدث خفض البيتكوين للنصف

دورية خفض عملة البيتكوين للنصف هذه مقالة نشرتها منذ بضع سنوات

هناك كثير من المتداولين القدامى لا يعرفون كيف تتشكل أسواق صعود البيتكوين. سأذكر أبسط سبب يمكن للجميع فهمه: آلية خفض البيتكوين للنصف مرة كل أربع سنوات. معظم دورات الصعود في تاريخ البيتكوين—بل الغالبية العظمى—تم دفعها بواسطة حدث خفض البيتكوين للنصف وعوامل السياسات. موعد خفض البيتكوين القادم سيكون في حوالي أبريل 2028. وعندما يتبقى 100 يوم على موعد خفض النصف، سترون العدّ التنازلي على واجهات مختلف منصات التداول.

أخيرًا، أريد أن أقول جملة واحدة: مهما يكن تحليلي للخط القريب يوميًا على الفيديوهات/VIP، أو استراتيجية المجموعة عند فتح الصفقات، أو حتى أي شخص يوصي بعقود قصيرة المدى—من حيث معدل الربح الإجمالي، طالما أنك لست “مطلق الرصاص” بلا حدود، فإن احتمال خسارتك ما يزال كبيرًا جدًا، جدًا. إذا كنت تريد فعلًا تحقيق الأرباح، فالحل يكون عبر التداول الفوري (السبوت) مع الرافعة المالية. لا تتخيل أبدًا أنك ستحول 10000 إلى 1000000. هذا ليس أمرًا غير واقعي، لكنه احتمال حدوثه عليك بنفسك قد يكون 0.00001% فقط.

لذلك، ينبغي علينا الآن أن نفكر: هل سيواصل البيتكوين الهبوط أكثر بعد ذلك؟ وكيف هو مخطط توزيع/تخطيطك لمركزك في التداول الفوري؟