بنية سوق الذهب واتجاهه (XAU/USD) ملخص

  • نظرة شهرية (مراجعة أغسطس واتجاه أوسع): في أغسطس، سجل الذهب أعلى مستوى متعدد الأسابيع عند 4,696.31 دولار، ومنه بدأ تصحيح بسبب التصريحات المتشددة خلال ندوة جاكسون هول وتعافي مؤشر الدولار الأميركي. وعلى أساس شهري، لا يزال الذهب يحاول تكوين قاعدة ضمن نطاق أعلى بعد أن كان في منطقة مفرطة الامتداد، مع بروز نطاق 4,300 – 4,350 كمنطقة طلب واسعة.

  • نظرة أسبوعية: كانت الأيام السبعة الماضية مليئة بتقلبات شديدة. بعد ملاحظة هبوط إلى 4,352 دولار يوم الثلاثاء في بداية الأسبوع، دفعت عملية تعافٍ السعر إلى 4,494 دولار. ومع ذلك، وبعد بيانات NFP يوم الجمعة، استعادت الدببة السيطرة، وأغلق الأسبوع بتحيز سلبي حول 4,415 – 4,425.

  • حالة اليوم/الويكند (إغلاق الجمعة ومراجعة السبت): في يوم الجمعة، أدّى مفاجأة صعودية في تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي (NFP) إلى صعود في قيمة الدولار الأمريكي وعوائد السندات، ما دفع الذهب للهبوط من 4,480 إلى منطقة 4,415. اليوم (السبت، 5 سبتمبر)، الأسواق العالمية مغلقة عطلة نهاية الأسبوع، وتم تجميد السعر عند مستوى إغلاق الجمعة البالغ 4,420 تقريبًا.

أهم المستويات الفنية

نوع المستوى نطاق السعر (دولار أمريكي) وأهميته الفنية

مقاومة رئيسية (R2) 4,495 – 4,510 منطقة الانهيار الأسبوعي ومناطق عرض ممتدة لعدة أيام

مقاومة فورية (R1) 4,445 – 4,455 نقطة انهيار جلسة الجمعة وEMA لمدة 21 فترة

إغلاق عطلة نهاية الأسبوع الحالي 4,415 – 4,422 نقطة ارتكاز الإغلاق يوم الجمعة بعد NFP

دعم فوري (S1) 4,375 – 4,385 دعم سيولة قصير الأجل ومستوى فيبو 23.6%

دعم رئيسي (S2) 4,310 – 4,325 قاعدة قاع تأرجح يومي حرِج وطلب متوسط SMA لمدة 200 يوم

مناطق الخطر في السوق وجدول الأخبار الاقتصادية

خلال عطلة نهاية الأسبوع والأسبوع القادم، من الضروري مراقبة "مناطق الخطر" التالية الرئيسية في السوق:

  • خطر فجوة عطلة نهاية الأسبوع (افتتاح الاثنين): بسبب التطورات الجيوسياسية وهضم بيانات NFP خلال عطلة نهاية الأسبوع، ستكون هناك مخاطر حدوث فجوة مفاجئة بقيمة 15 إلى 30 دولارًا (صعودًا أو هبوطًا) بمجرد افتتاح الجلسة الآسيوية صباح يوم الاثنين.

  • الأحداث الاقتصادية الرئيسية للأسبوع القادم:

    • الخميس (10 سبتمبر): طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأولية (5:30 مساءً بتوقيت PKT / 8:30 صباحًا بتوقيت EDT).

    • الجمعة (11 سبتمبر - منطقة خطر رئيسية): سيتم إصدار مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي CPI / بيانات التضخم (5:30 مساءً بتوقيت PKT / 8:30 صباحًا بتوقيت EDT). بعد NFP، سيكون تقرير CPI هو العامل الحاسم لاجتماع سياسة الاحتياطي الفيدرالي لشهر سبتمبر.

استراتيجية تداول وأهم الإعدادات (خطة افتتاح يوم الاثنين)

  • إعداد شراء (Long): إذا انخفض السعر بعد افتتاح السوق يوم الاثنين، وثبت منطقة الدعم 4,375 – 4,385، وتكوّنت شمعة رفض صعودية (Pin Bar) على الرسم البياني لكل ساعة، فستكون الأهداف 4,425 و4,448. ضع وقف الخسارة تحت 4,362.

  • إعداد بيع (Short): بعد NFP، يكون الزخم قصير الأجل لصالح البائعين. إذا تراجع السعر لاختبار منطقة المقاومة 4,445 – 4,455 وتلقى رفضًا واضحًا بفتيل من هناك، يمكن أخذ أمر بيع بأهداف عند 4,410 و4,380. حافظ على وقف الخسارة فوق 4,465.

  • تنبيه عطلة نهاية الأسبوع: السوق مغلق حاليًا؛ انتظر استقرار الفروق السعرية والسيولة خلال أول ساعتين صباح يوم الاثنين، ولا تحمّل أي مراكز دون وقف خسارة.