تحليل تداول NVIDIA $NVDAB & خطة
نظرة على السوق • الأساسيات: قام مجلس الإدارة بتحديث توقعات نمو إيرادات السنة المالية 2028 إلى
~70% (مقارنةً بإجماع الشارع ~44%)، مدفوعًا بالطلب المستمر على عتاد الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.
•
التقييم: يتم التداول عند ~28-29x لأرباح آخر 12 شهرًا وعند ~26x لأرباح العام القادم، ما يقدّم خصمًا
مقارنةً بمضاعفات القمة التاريخية.
المستويات الفنية الرئيسية • المقاومة الرئيسية: $236.54 (أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا) • المقاومة الفورية:
$228.00 • الدعم الأساسي: $216.00 – $217.50 • دعم الإبطال: $208.00
إعداد التداول (شراء عند التراجع / عقود الخيارات) • منطقة الدخول: $218.00 – $221.00 •
الهدف 1:
$228.00 •
الهدف 2: $236.00 • وقف الخسارة: $213.50 (~3% مخاطرة)
التنفيذ & استراتيجية إدارة المخاطر • حجم المركز: بحد أقصى 2% – 4% من إجمالي رأس المال المخصص لكل صفقة. •
إعداد الخيارات: التركيز على خيارات الشراء (Calls) مع 30–45 يوم حتى الاستحقاق (DTE) عند أسعار تنفيذ قريبة من السعر الحالي/داخل نطاق الربحية (ATM/ITM) ($220.00 –
$225.00) لتقليل أثر تناقص القيمة الزمنية (Theta).
نظرة على السوق • الأساسيات: قام مجلس الإدارة بتحديث توقعات نمو إيرادات السنة المالية 2028 إلى
~70% (مقارنةً بإجماع الشارع ~44%)، مدفوعًا بالطلب المستمر على عتاد الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.
•
التقييم: يتم التداول عند ~28-29x لأرباح آخر 12 شهرًا وعند ~26x لأرباح العام القادم، ما يقدّم خصمًا
مقارنةً بمضاعفات القمة التاريخية.
المستويات الفنية الرئيسية • المقاومة الرئيسية: $236.54 (أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا) • المقاومة الفورية:
$228.00 • الدعم الأساسي: $216.00 – $217.50 • دعم الإبطال: $208.00
إعداد التداول (شراء عند التراجع / عقود الخيارات) • منطقة الدخول: $218.00 – $221.00 •
الهدف 1:
$228.00 •
الهدف 2: $236.00 • وقف الخسارة: $213.50 (~3% مخاطرة)
التنفيذ & استراتيجية إدارة المخاطر • حجم المركز: بحد أقصى 2% – 4% من إجمالي رأس المال المخصص لكل صفقة. •
إعداد الخيارات: التركيز على خيارات الشراء (Calls) مع 30–45 يوم حتى الاستحقاق (DTE) عند أسعار تنفيذ قريبة من السعر الحالي/داخل نطاق الربحية (ATM/ITM) ($220.00 –
$225.00) لتقليل أثر تناقص القيمة الزمنية (Theta).