الصورة أعلاه هي إشارات تداول BTC/ETH على إطار 15 دقيقة الأخيرة.
سأقدم مشاركة: من خلال مشاهدة الصورة أعلاه وباقي الرسومات الكثيرة داخل القناة، يمكنك ملاحظة أن إشاري دائمًا تظهر بالقرب من نقطة/قاع أو قمة حادة (ويُطلق عليها غالبًا: شراء من اليمين لتفادي القاع أو قنص القمة من الطرف)، لذلك يكفي أن تضع وقف الخسارة عند أقرب قمة/قاع سابقين بجانب شمعة الإشارة، ولا تعتمد بالكامل على أسعار الدخول المقترحة من المجموعة.
لنفترض أنك تريد فتح صفقة شراء (Long) على ETH، وكان القاع السابق 2400، إذن ضع وقف الخسارة عند 2395-2398.
لنفترض أنك تريد فتح صفقة بيع (Short) على ETH، وكان القمة السابقة 2400، إذن ضع وقف الخسارة عند 2402-2405.
تقريبًا هكذا يكفي. لا تقوم بتوسيع وقف الخسارة خوفًا من وقف الخسارة، واستخدم خوارزمية تحديد حجم الصفقة بناءً على مقدار الخسارة المحتملة.
خوارزمية تحديد حجم الصفقة بناءً على مقدار الخسارة:
لنفترض أنك تريد فتح صفقة ETH بيع (Short)
1. أولًا حدِّد مخاطرتك لكل صفقة (R)، أي كم تخطط أن تخسر في هذه الصفقة؛ كمثال باستخدام 100U.
2. ثم حدِّد سعر الدخول وسعر وقف الخسارة؛ مثلًا: سعر الدخول 2390، وسعر وقف الخسارة 2400،
3. احسب مسافة وقف الخسارة = القيمة المطلقة (سعر الدخول - سعر وقف الخسارة)، أي 2390 - 2400 = -10 ، إذًا القيمة المطلقة = 10.
4. احسب حجم الصفقة: حجم الصفقة = مخاطرة الصفقة الواحدة / مسافة وقف الخسارة. في هذه الصفقة: 100/10 = 10 (وحدة ETH).
5. اجعل وضع التداول «أمر محدد بسعر» (Limit)، ضع الدخول عند 2390، وأدخل كمية 10 ETH، ثم ضع وقف الخسارة عند 2400؛ سيظهر في الواجهة أن الخسارة المتوقعة لهذه الصفقة هي 100U، ثم قم بتقديم الأمر.
بعد ذلك، قم بإدارة التوقعات: افترض أنه إذا لم يتم تنفيذ الصفقة بعد مرور N شموع (K) يتم إلغاء الأمر. عادةً أُلغي إذا لم تصل الصفقة خلال 9 شموع K؛ وبالنسبة لإشارة 15 دقيقة، فهذا يعني 135 دقيقة. وفي أي إطار زمني آخر، يمكنك استخدام منطق إدارة الإلغاء نفسه.
بعد ذلك تأتي إدارة حجم الصفقة: افترض أن الصفقة نجحت وتم تنفيذ الدخول. بناءً على خطة نسبة الربح/الخسارة، وعند الوصول إلى هدف ربح عائم معين، تحتاج إلى نقل وقف الخسارة إلى التعادل وتقليل الكمية. أنا عادةً أنقل إلى التعادل عند ربح عائم 0.7R (70U)، وأقلل نصف الكمية عند ربح عائم 1.5R (150U).
أخيرًا: لا أحد يستطيع التنبؤ بصعود أو هبوط الشمعة التالية. الربح على المدى الطويل في التداول يعتمد على قدرتك على تنفيذ نظام تداول ذي توقع إيجابي بشكل مستقر على المدى الطويل.
سأقدم مشاركة: من خلال مشاهدة الصورة أعلاه وباقي الرسومات الكثيرة داخل القناة، يمكنك ملاحظة أن إشاري دائمًا تظهر بالقرب من نقطة/قاع أو قمة حادة (ويُطلق عليها غالبًا: شراء من اليمين لتفادي القاع أو قنص القمة من الطرف)، لذلك يكفي أن تضع وقف الخسارة عند أقرب قمة/قاع سابقين بجانب شمعة الإشارة، ولا تعتمد بالكامل على أسعار الدخول المقترحة من المجموعة.
لنفترض أنك تريد فتح صفقة شراء (Long) على ETH، وكان القاع السابق 2400، إذن ضع وقف الخسارة عند 2395-2398.
لنفترض أنك تريد فتح صفقة بيع (Short) على ETH، وكان القمة السابقة 2400، إذن ضع وقف الخسارة عند 2402-2405.
تقريبًا هكذا يكفي. لا تقوم بتوسيع وقف الخسارة خوفًا من وقف الخسارة، واستخدم خوارزمية تحديد حجم الصفقة بناءً على مقدار الخسارة المحتملة.
خوارزمية تحديد حجم الصفقة بناءً على مقدار الخسارة:
لنفترض أنك تريد فتح صفقة ETH بيع (Short)
1. أولًا حدِّد مخاطرتك لكل صفقة (R)، أي كم تخطط أن تخسر في هذه الصفقة؛ كمثال باستخدام 100U.
2. ثم حدِّد سعر الدخول وسعر وقف الخسارة؛ مثلًا: سعر الدخول 2390، وسعر وقف الخسارة 2400،
3. احسب مسافة وقف الخسارة = القيمة المطلقة (سعر الدخول - سعر وقف الخسارة)، أي 2390 - 2400 = -10 ، إذًا القيمة المطلقة = 10.
4. احسب حجم الصفقة: حجم الصفقة = مخاطرة الصفقة الواحدة / مسافة وقف الخسارة. في هذه الصفقة: 100/10 = 10 (وحدة ETH).
5. اجعل وضع التداول «أمر محدد بسعر» (Limit)، ضع الدخول عند 2390، وأدخل كمية 10 ETH، ثم ضع وقف الخسارة عند 2400؛ سيظهر في الواجهة أن الخسارة المتوقعة لهذه الصفقة هي 100U، ثم قم بتقديم الأمر.
بعد ذلك، قم بإدارة التوقعات: افترض أنه إذا لم يتم تنفيذ الصفقة بعد مرور N شموع (K) يتم إلغاء الأمر. عادةً أُلغي إذا لم تصل الصفقة خلال 9 شموع K؛ وبالنسبة لإشارة 15 دقيقة، فهذا يعني 135 دقيقة. وفي أي إطار زمني آخر، يمكنك استخدام منطق إدارة الإلغاء نفسه.
بعد ذلك تأتي إدارة حجم الصفقة: افترض أن الصفقة نجحت وتم تنفيذ الدخول. بناءً على خطة نسبة الربح/الخسارة، وعند الوصول إلى هدف ربح عائم معين، تحتاج إلى نقل وقف الخسارة إلى التعادل وتقليل الكمية. أنا عادةً أنقل إلى التعادل عند ربح عائم 0.7R (70U)، وأقلل نصف الكمية عند ربح عائم 1.5R (150U).
أخيرًا: لا أحد يستطيع التنبؤ بصعود أو هبوط الشمعة التالية. الربح على المدى الطويل في التداول يعتمد على قدرتك على تنفيذ نظام تداول ذي توقع إيجابي بشكل مستقر على المدى الطويل.
