مراحل الأربع لدورة السوق (الأهم هو الحكم على الخلفية)
دائمًا ما يدور السوق في هذه الحالات الأربع:
اختراق (Breakout): شموع كبيرة متتالية صعودًا/هبوطًا، شبه دون ارتداد → دائمًا في اتجاه الشراء/البيع (Always In Long/Short)، ولا تقوم إلا باتباع الاتجاه.
قناة ضيقة (Tight Channel): ارتدادات خفيفة، وتداخل قليل بين الشموع، قريبة من خط الاتجاه → اتجاه قوي، شراء/بيع عند الارتداد.
قناة عريضة (Broad Channel): ارتدادات أعمق قليلًا، لكن ما زالت تتحرك باتجاه خط الاتجاه → اتجاه ضعيف، يمكن التحرك عكس الاتجاه بشكل مناسب، لكن بحذر.
نطاق تذبذب (Trading Range): قمم وقيعان متداخلة كثيرًا → بيع عند القمم وشراء عند القيعان (High Sell Low Buy)، والانتظار حتى يحدث اختراق حقيقي.
عندما يأتي التداول، يتحول بسرعة إلى قناة، والقناة تتحول إلى نطاق.
تتغير استراتيجية التداول مع الدورة: الاتجاه القوي يتبع فقط الاتجاه؛ التذبذب يمكن أن يكون من الاتجاهين؛ والخطأ في تحديد الدورة هو السبب الرئيسي للخسارة.
ألبروكس (Al Brooks) يركز على قاعدة 80/20: السوق يتبع الاتجاه 80% من الوقت.
ما هو الاتجاه؟
الحركة السريعة هي اتجاه، والقناة هي اتجاه (بما في ذلك القنوات الضيقة والعريضة)، والتذبذب أيضًا اتجاه.
كل مرة يحاول السوق كسر الاتجاه لا يكون الأمر سهلًا جدًا.
لكن احتمال “الثلاث دفعات” (ثلاث محاولات) مرتفع: 1) توقف، 2) توقف، 3) اختراق.
ثانيًا: راقب ميل الصعود/الهبوط؛ في كل مرة تكون قوة كسر الاتجاه للأعلى أو للأسفل: هل تزداد أم تضعف؟
ثالثًا: راقب قمم وقيعان نطاق التذبذب؛ هل ترتفع القمم والقيعان باستمرار أم تنخفض؟ ومن ثم تحديد ما إذا كان التذبذب يميل للصعود أم يميل للهبوط.
مثلًا: حاليًا، #BTC كسر صعوده أمس/ليلة أمس قناة الارتفاع، ثم تحوّل لاحقًا إلى نطاق تذبذب.
دائمًا ما يدور السوق في هذه الحالات الأربع:
اختراق (Breakout): شموع كبيرة متتالية صعودًا/هبوطًا، شبه دون ارتداد → دائمًا في اتجاه الشراء/البيع (Always In Long/Short)، ولا تقوم إلا باتباع الاتجاه.
قناة ضيقة (Tight Channel): ارتدادات خفيفة، وتداخل قليل بين الشموع، قريبة من خط الاتجاه → اتجاه قوي، شراء/بيع عند الارتداد.
قناة عريضة (Broad Channel): ارتدادات أعمق قليلًا، لكن ما زالت تتحرك باتجاه خط الاتجاه → اتجاه ضعيف، يمكن التحرك عكس الاتجاه بشكل مناسب، لكن بحذر.
نطاق تذبذب (Trading Range): قمم وقيعان متداخلة كثيرًا → بيع عند القمم وشراء عند القيعان (High Sell Low Buy)، والانتظار حتى يحدث اختراق حقيقي.
عندما يأتي التداول، يتحول بسرعة إلى قناة، والقناة تتحول إلى نطاق.
تتغير استراتيجية التداول مع الدورة: الاتجاه القوي يتبع فقط الاتجاه؛ التذبذب يمكن أن يكون من الاتجاهين؛ والخطأ في تحديد الدورة هو السبب الرئيسي للخسارة.
ألبروكس (Al Brooks) يركز على قاعدة 80/20: السوق يتبع الاتجاه 80% من الوقت.
ما هو الاتجاه؟
الحركة السريعة هي اتجاه، والقناة هي اتجاه (بما في ذلك القنوات الضيقة والعريضة)، والتذبذب أيضًا اتجاه.
كل مرة يحاول السوق كسر الاتجاه لا يكون الأمر سهلًا جدًا.
لكن احتمال “الثلاث دفعات” (ثلاث محاولات) مرتفع: 1) توقف، 2) توقف، 3) اختراق.
ثانيًا: راقب ميل الصعود/الهبوط؛ في كل مرة تكون قوة كسر الاتجاه للأعلى أو للأسفل: هل تزداد أم تضعف؟
ثالثًا: راقب قمم وقيعان نطاق التذبذب؛ هل ترتفع القمم والقيعان باستمرار أم تنخفض؟ ومن ثم تحديد ما إذا كان التذبذب يميل للصعود أم يميل للهبوط.
مثلًا: حاليًا، #BTC كسر صعوده أمس/ليلة أمس قناة الارتفاع، ثم تحوّل لاحقًا إلى نطاق تذبذب.