أعمل في عالم العملات الرقمية منذ إحدى عشر عامًا. بدأت في عام 2014 برصيد 100,000، وخسرت 80% في ستة أشهر، والآن تجاوز رصيدي 80,000,000، واشتريت 3 عقارات في تشانغشا، وقيادة سيارة كبيرة من نوع G وبورش - خلال هذه السنوات العشر، وقعت في حفر أكثر مما كسبت من المال، والدعم الذي ساعدني على الخروج من بركة الخسائر وتحقيق الأرباح المستقرة هو كلمتان: النظام.

الكثير من الناس يتداولون العملات الرقمية كأنها “لعبة قمار”، يعتمدون على الإحساس، يستمعون للأخبار، يتبعون الأسعار المرتفعة وينسحبون عند الانخفاض، وفي النهاية يصبحون “فريسة” في السوق. لكنني قضيت عشر سنوات في التحقق: عالم العملات الرقمية ليس كازينو، بل هو ساحة تداول تحتاج إلى “قواعد + تنفيذ”. اليوم، أشارك معكم هذه النظام التجاري واستراتيجيات المعارك التي ساعدتني على تحقيق ثروة، آمل أن يساعد المزيد من أصدقائي في العملات الرقمية على تجنب الطرق الوعرة وكسب المال في هذا السوق.

بالإضافة إلى امتلاك تقنية قوية، التزمت أيضًا حرفيًا بهذه الوصايا في التداول—أنصح بحفظها والتعلم!

أولًا: وصايا/قواعد التداول

1. اشترِ عندما يكون السعر أفقيًا وعند الحفر، ولا تشتري عندما يكون السعر عموديًا؛ نقطة البيع تكون عند لحظة الذروة والضجيج

• المعنى هو: عندما يكون سعر العملة مستقرًا أو في تصحيح بسيط، اشترِ لتجنب المطاردة عند الارتفاع المباشر. أما عندما تصل حرارة السوق إلى ذروتها والناس في ضجيج، فغالبًا تكون تلك أفضل لحظة للبيع.

2. الارتفاعات المتتالية الصغيرة هي ارتفاع حقيقي، أما الارتفاعات المتتالية الكبيرة فتتطلب الخروج

• إذا ارتفع سعر العملة باستمرار بشكل طفيف، فهذا غالبًا اتجاه صعودي حقيقي. لكن إذا ارتفع بشكل كبير ومتواصل، فعليك الحذر؛ قد تكون إشارة إلى أن الفقاعة على وشك الانفجار، لذا الأفضل الخروج والمراقبة.

3. إذا اندفع السعر بقوة ثم ارتفع بشدة، يجب أن يعود للاختبار (الارتداد)، لا تحفر حفرة عميقة ولا تشتري بتهور

• عندما يرتفع سعر العملة فجأة بشكل كبير، غالبًا ستكون هناك حاجة إلى تصحيح/هبوط ارتدادي. إذا كان مدى التصحيح غير عميق، فلا تشتري بسهولة. عادةً تكون فرص الشراء الحقيقية بعد أن يمر السعر بتصحيح عميق.

4. ذروة اندفاع الحركة الرئيسية يجب أن تُرى عند القمة: هبوط حاد سريع ثم بيع سريع، وارتفاع بطيء مع بيع بطيء

• عندما يسرّع سعر العملة في مرحلة الاندفاع الرئيسي، فهذا غالبًا يعني الاقتراب من القمة. عندها إذا هبط السعر بسرعة فعليك البيع بسرعة؛ وإذا كان الارتفاع بطيئًا فقط، يمكنك البيع تدريجيًا.

5. الهبوط الحاد بلا حجم هو تخويف، والهَبوط البطيء مع زيادة حجم التداول انسحب بسرعة

• إذا هبط سعر العملة فجأة بشكل كبير لكن حجم التداول ليس كبيرًا، فقد يكون ذلك سلوك تخويف في السوق. لكن إذا كان الهبوط بطيئًا وحجم التداول في ازدياد، فاحذر—قد تكون هذه إشارة هروب السيولة، ويجب الانسحاب في أقرب وقت.#币圈资讯

6. اختراق “خط الحياة”: لا تتردد وطبّق تداول الموجات (الـSwing)

• “خط الحياة” غالبًا يشير إلى بعض مؤشرات التحليل التقني المهمة أو خطوط المتوسطات. إذا اخترق سعر العملة هذه الخطوط واستمر في الاتجاه للأعلى، فلا تتردد بل نفّذ تداول الموجات بحزم.

7. راقب الخط اليومي والخط الشهري بجدية، وابنِ مركزك مع تحركات الجهة الرئيسية (القائمين على السوق)

• الخط اليومي والخط الشهري أدوات مهمة لمراقبة اتجاه السوق. من خلال تحليل هذه الرسوم بدقة، يمكنك فهم القوى المحركة للاتجاه بشكل أفضل وبناء مراكزك وفق ذلك.

8. إذا اقتحم سعر العملة للأعلى بدون حجم، فالجهة الكبرى تُغري بالشراء—لا تقف مكتوفًا/لا تنتظر

• إذا كان سعر العملة يرتفع لكن حجم التداول لا يزيد بشكل واضح، فقد يكون ذلك تمويهًا/تضليلاً من الجهات الكبرى (إغراء للشراء). عندها لا تشتري باندفاع حتى لا تصبح “بقلة واقفة عند الإشارة” (خسران بانتظار ارتداد). انخفاض جديد مع تقليص الحجم هو علامة كالقاع؛ أما زيادة الحجم وعودة الارتداد فهي إشارة للدخول. عندما يمر السعر بانخفاض مع تقليص الحجم حتى يصل إلى قاع جديد، فهذا غالبًا ما يكون إشارة قاع. إذا بدأ حجم التداول بالزيادة ورافق ذلك ارتفاع السعر، فهذه تكون أفضل لحظة للدخول.

ثانيًا: طرق كسب المال

• في عالم العملات المشفرة توجد طرق عديدة لكسب المال، وفيما يلي نذكر تسع طرق شائعة:

1. التحكيم في العملات: كسب فرق السعر من خلال شراء وبيع أنواع العملات.

2. تجميع العملات ذات القيمة: الاحتفاظ على المدى الطويل بعملات لديها إمكانات انتظار ارتفاع قيمتها.

3. تحكيم البورصة (IEO): استغلال العروض الترويجية لدى البورصات أو فرص إصدار عملات جديدة لإجراء التحكيم.

4. استغلال التوزيعات المجانية (Airdrop): المشاركة في فعاليات الأيردروب للحصول على توكنات مجانية وانتظار ارتفاع قيمتها.

5. تعدين DeFi: الحصول على مكافآت تعدين عبر المشاركة في مشاريع التمويل اللامركزي.

6. تعدين أجهزة تعدين فعلية: شراء أجهزة تعدين فعلية للتعدين والحصول على مكافآت.

7. كسب المال في GameFi: عبر المشاركة في مشاريع تمويل الألعاب، لكسب عملة داخل اللعبة أو توكنات.

• المشاركة في السوق الأولي: المشاركة مباشرة في مرحلة الـPrivate Sale أو التمويل الجماعي للمشروع للحصول على توكنات بسعر منخفض. تبرعات للمراحل المبكرة: دعم المشروع المبكر عبر التبرع للحصول على توكنات المشروع أو حقوقه.

إذا لم تستطع التفريق بين سوق صاعد وسوق هابط واتجاه التذبذب، فلا معنى للكلام عن الربح أصلًا—الاتجاه هو “جذر” التداول. اتبع الاتجاه وستتضاعف نسبة الفوز تلقائيًا. أما التداول عكس الاتجاه، حتى مع أفضل التقنيات، فمن السهل أن تخسر. اليوم سنكشف بالكامل طرق التعرف على الأنماط الثلاثة والمنطق وراء الربح، وبأبسط تحليل تقني، لتتمكن من إيجاد فرص للربح في أي سوق.

أولًا: سوق صاعد (Bull Market):

اعمل فقط على الشراء، لا تبيع على المكشوف؛ واربح مع زخم الاندفاع إلى الأعلى

جوهر السوق الصاعد هو “رفع السعر إجمالًا إلى الأعلى”. عندها الإجراء الصحيح الوحيد هو: “الشراء (long)”.

البيع على المكشوف في سوق صاعد هو مقامرة، لأن التصحيحات غالبًا قصيرة جدًا—مجرد تعديل طبيعي—وبعدها سيواصل السعر الارتفاع.

يمكنك تخيّل زخم سوق صاعد كـ“نهر ينساب إلى الأمام/إلى أسفل مع التيار”: حتى لو كانت لحظة دخولك غير مثالية قليلًا، طالما أنك تشتري وتتحرك مع الاتجاه، فغالبًا ستظل قادرًا على تحقيق أرباح—الاتجاه سيساعدك على “تصحيح” أخطاء صغيرة. ومن تعريف سوق الأسهم: إذا ارتفع المؤشر 20% من القاع، فيمكن اعتباره سوقًا صاعدًا.

5 إشارات تقنية لتحديد سوق صاعد بدقة

بنية الاتجاه: قمم أعلى وقمم أقل؟ لا، الأصح: قمم أعلى وقـعـر (قيعان) أعلى: هذه هي الإشارة الأساسية—القمة أعلى من التي قبلها (قمم أعلى)، والهبوط أيضًا أعلى من الذي قبله (قيعان أعلى).

عندها إذا رجع السعر إلى مستوى دعم أو سعر محوري، فهذا يكون فرصة ممتازة للشراء؛

نمط تذبذب + اختراق لأعلى: يرتفع السعر أولًا ثم يدخل في تذبذب (قد يكون شكل علم، مثلث، قناة، أو أي نمط آخر)، وبعدها يخترق لأعلى نطاق التذبذب—وهذا يعني أن التصحيح انتهى، وأن المشترين الجدد دخلوا، وأن السوق الصاعد سيستمر؛ نفّذ الشراء مباشرةً؛

ظهور متكرر لشموع كبيرة صاعدة: تظهر شمعة كبيرة صاعدة بين فترات قصيرة على الرسم البياني، وجسمها أكبر بكثير من شموع K-line المحيطة—وهذا يدل على قوة شرائية فائقة، وزخم قوي لسوق صاعد، وأن السعر سيواصل الارتفاع؛

يمكن رسم خط اتجاه صاعد واضح: وصل قمم السعر المنخفضة ببعضها لتشكل خط اتجاه صاعد ناعم. عندما يعود السعر إلى قرب خط الاتجاه لإجراء تصحيح، ومع إشارات تقنية أخرى (مثل نمط شمعة صاعدة)، يمكنك تنفيذ الشراء؛

يستمر السعر في البقاء فوق المتوسط: أنا غالبًا أستخدم المتوسط 50 (يمكنك اختيار المعاملات المناسبة لاستراتيجيتك). إذا كان السعر دائمًا واضحًا فوق المتوسط 50، فهذا يعني سوق صاعدة قوي، والشراء هو الأساس.

7 إشارات لتحديد نهاية سوق صاعد (تحول إلى سوق هابط)

سوق صاعد لا يظل للأبد في الارتفاع؛ إذا ظهرت هذه الإشارات فعليك الحذر فورًا: قلّص الكمية أو اخرج من السوق:

تغيرت بنية الاتجاه: من “قمم أعلى وقِيعان أعلى” إلى “قمم أدنى (顶顶低)” ما يعني أن زخم الصعود انتهى؛

كسر قاع المرحلة السابقة: يتشكل هيكل هابط “قمم قيعان أدنى (底底低)” ويتم تدمير السوق الصاعد بالكامل؛

اختراق نمط التذبذب: بعد فترة تذبذب، يخترق السعر للأسفل عبر شمعة هابطة كبيرة، ما يوضح أن ضغط البيع قد انفجر؛

ظهور شمعة هابطة ضخمة بكمية كبيرة جدًا: جسم شمعة هابطة واحدة أكبر بكثير من شموع K السابقة، ما يعني أن المشترين (long) خرجوا لتحقيق أرباح، وأن ضغط البيع قوي جدًا؛

هبوط فجائي عملاق بفجوة (Gap Down): ينخفض السعر مباشرةً مع فتح منخفض وترك فجوة، ما يعني انقلابًا في مشاعر السوق وظهور بيع استسلام/هلع؛

كسر خط الاتجاه الصاعد: عندما يخترق السعر نزولًا خط الاتجاه الصاعد الذي تم رسمه سابقًا، يفشل دعم الاتجاه؛

كسر متوسطات الحركة: عندما ينخفض السعر من فوق المتوسط إلى ما دونه، ينكسر التشكيل القوي لسوق صاعد.

ثانيًا: سوق هابطة (Bear Market):

اعمل فقط على البيع على المكشوف (short)، ولا تحاول التقاط القاع، اربح مع زخم الهبوط المتواصل

سوق هابط وسوق صاعد عكس بعضهما تمامًا—السعر يتجه إجمالًا إلى الأسفل؛ هنا اتبع الاتجاه “واعْمل على البيع على المكشوف”، أما الشراء فهو طريق للهلاك.

الارتدادات داخل سوق هابط تكون غالبًا تصحيحًا مؤقتًا، وبعد التصحيح سيكمل السعر نزوله. لا تفكر أبدًا في “التقاط القاع”، فغالبًا ستقع في فخ التجميد/الاحتجاز الطويل (خسائر عميقة).

في السوق، عندما ينخفض المؤشر من القمة بنسبة 20% أو أكثر فهذا يُعد سوقًا هابطًا. زخم السوق الهابط مثل “التيار العكسي/الصعود ضد التيار”: من يتداول ضد الاتجاه سيُقمع بشدة.

5 إشارات تقنية لتحديد سوق هابط بدقة

بنية الاتجاه: قمم أدنى وقِيعان أدنى (顶顶低 + 底底低): قمم السعر تصبح أقل من التي قبلها (قمم أدنى)، والقيعان أيضًا أقل من التي قبلها (قيعان أدنى). عندما يرتد السعر إلى مستوى مقاومة أو سعر محوري، تكون فرصة للبيع على المكشوف؛

نمط تذبذب + اختراق هابط: السعر ينخفض أولًا ثم يدخل في تذبذب، وبعدها يخترق نطاق التذبذب لأسفل بشمعة هابطة كبيرة—وهذا يعني أن التصحيح انتهى، وأن باعة جدد دخلوا، وأن استمرار السوق الهابط قائم؛ نفّذ البيع على المكشوف مباشرة؛

ظهور متكرر لشموع كبيرة هابطة: تظهر شموع كبيرة هابطة بشكل متكرر على الرسم، وجسمها أكبر بكثير من شموع K-line المحيطة—وهذا يوضح أن ضغط البيع قوي جدًا، وزخم السوق الهابط كافٍ، وأن السعر سيواصل الهبوط؛

رسم خط اتجاه هابط واضح: صِل قمم السعر ببعضها لتشكيل خط اتجاه هابط ناعم. عندما يعود السعر للتصحيح قرب خط الاتجاه، ومع وجود نمط شمعة هابطة، يمكنك تنفيذ البيع على المكشوف؛

السعر يبقى دائمًا تحت المتوسط: إذا كان السعر يعمل دائمًا بوضوح تحت المتوسط 50 (أو المتوسط الذي تستخدمه)، فهذا يعني سوق هابط ضعيف، فالبيع على المكشوف هو الأساس.

7 إشارات لتحديد نهاية السوق الهابط (تحول إلى سوق صاعد)

نهاية السوق الهابط ممكنة أيضًا؛ إذا ظهرت هذه الإشارات يمكنك الاستعداد للشراء:

تغيرت بنية الاتجاه: من “قمم أدنى + قِيعان أدنى” إلى “قمم أعلى”، ما يعني أن زخم الهبوط قد استنفد؛

تكوين قيعان أعلى: السعر لا يحقق قاعًا جديدًا، والهبوطات تصبح أعلى واحدًا تلو الآخر، وهذا يعني أن السوق الصاعد سيبدأ؛

اختراق نمط التذبذب: بعد أن يمر السعر بالتذبذب، يخترق لأعلى نطاق التذبذب ويكوّن قمم أعلى (顶顶高)، ما يعني أن سوق هابط انتهى؛

ظهور شمعة صاعدة ضخمة بكمية كبيرة جدًا: جسم شمعة صاعدة واحدة أكبر بكثير من شموع K السابقة، ما يعني انفجار القوة الشرائية وأن البائعين خرجوا لتحقيق أرباح بتحكيم/مضاربة؛

ارتفاع فجائي عملاق بفجوة: يفتح السعر مباشرةً عند مستوى أعلى مع ترك فجوة، ما يدل على انقلاب مشاعر السوق وتجميع السيولة بسرعة؛

اختراق خط الاتجاه الهابط: عندما يخترق السعر لأعلى خط الاتجاه الهابط، تتحول دعمه إلى مقاومة، وينتهي السوق الهابط؛

اختراق المتوسطات: عندما يرتفع السعر من أسفل المتوسط إلى فوقه، ينكسر ضعف التشكيل في سوق هابط.

ثالثًا: اتجاه التذبذب الأفقي:

بيع مرتفع وشراء منخفض: اكسب فرق السعر داخل النطاق

جوهر اتجاه التذبذب الأفقي هو “أن السعر يتحرك إلى اليمين”: لا يوجد اتجاه صعودي أو هبوطي واضح، والقوى المتنافسة للشراء والبيع متوازنة. عندها تكون قمم السعر وقيعانه متقاربة جدًا، ويمكننا بسهولة رسم الدعم (ربط القيعان) والمقاومة (ربط القمم).

في اتجاه التذبذب الأفقي، لا داعي للتعلق بالشراء أو البيع على المكشوف؛ الاستراتيجية الأساسية هي: “بيع مرتفع وشراء منخفض”:

• عندما ينخفض السعر إلى مستوى دعم وتظهر شمعة صاعدة (مثل المطرقة أو ابتلاع صاعد)، عندها نفّذ الشراء؛

• عندما يرتفع السعر إلى مستوى مقاومة وتظهر شمعة هابطة (مثل المطرقة العكسية/نجمة نازلة أو ابتلاع هابط)، عندها نفّذ البيع على المكشوف؛

• ضع نقاط وقف الخسارة تحت مستوى الدعم (عند الشراء) أو فوق مستوى المقاومة (عند البيع على المكشوف)، لتجنب الوقوع في خسارة عميقة إذا اخترق السعر النطاق.

مفتاح اتجاه التذبذب الأفقي هو “عدم التهَوّر/عدم الجشع”، لأن السعر لا يملك زخم اتجاهي، والارتفاع/الانخفاض محدود. اكتفِ بأخذ الأرباح وفق نسبة ثابتة (مثل 1:1 أو 1:2)، ولا تتوقع أن تربح مبلغًا كبيرًا من موجة واحدة.

الخلاصة:
جوهر التداول هو: “أولًا حدد الاتجاه، ثم ابحث عن الفرصة”.

سواء كان سوقًا صاعدًا أو هابطًا أو في حالة تذبذب أفقي، تذكر جملة واحدة: “الاتجاه هو الملك، واتبَع الاتجاه”.

• سوق صاعد: ابحث عن مستويات الدعم للشراء، وتجنب البيع على المكشوف؛

• سوق هابط: ابحث عن مستويات المقاومة للبيع على المكشوف، ولا تلتقط القاع؛

• تذبذب أفقي: شراء عند الدعم، بيع على المكشوف عند المقاومة، بيع مرتفع وشراء منخفض.

طريقة تحديد الاتجاه بسيطة جدًا: تلك الإشارات الأساسية—بنية الاتجاه، أنماط الشموع K، خطوط الاتجاه، والمتوسطات. تمرن على هذه الإشارات، وستعرف خلال 3 دقائق أي نوع من السوق نحن فيه. ثم اتبع الاتجاه للعثور على فرصة، وستكون نسبة الفوز أعلى بكثير من التداول العشوائي.

هذا كل ما لدى آن يانغ اليوم لمشاركته من خبرات تداول. كثيرًا ما نفقد فرصًا كثيرة للربح بسبب شكوكنا؛ لا تجرؤ على المحاولة بجرأة، لا تقترب، لا تفهم. فكيف تعرف الإيجابيات والسلبيات؟ لا تعرف الخطوة التالية إلا بعد أن تخطو الخطوة الأولى. شَاي دافئ وِنصيحة واحدة: أنا معلم، وأيضًا صديق يحب الحديث.

التعارف نعمة، والتآلف هو القدر. أنا مقتنع أن كل من له صلة سيجتمع مهما طال البعد، ولا فصل في الأقدار. طريق الاستثمار طويل جدًا، وما قد يحدث من ربح أو خسارة مؤقتًا ليس إلا جزءًا صغيرًا من جبل ثلج في الطريق. تذكر أن الحكيم قد يخطئ أحيانًا، وأن التدبير قد يجلب مكسبًا أحيانًا. أيا كانت مشاعرك وكيفما كانت، فالزمن لن يتوقف من أجلك. ارفع عن نفسك الكدر، وانهض من جديد، واستعد وامضِ قدمًا.

لقد أعطيتكم أسرار الفنون القتالية بالفعل، فهل يمكنكم أن تصبحوا مشهورين في عالمكم يعتمد على أنفسكم.

هذه الطرق يجب على الجميع حفظها. إذا كان هناك من يشعر أنها مفيدة، يمكنه مشاركتها مع المزيد من هواة تداول العملات. تابعني وتعلم المزيد من الكنوز/المعلومات في عالم العملات المشفرة. من سقط تحت المطر، فليكن لي قُبّعة/مظلة للـ“بلا دَفء” (الـFOMO). تابعني، طريق العملات المشفرة نسير فيه معًا خطوة بخطوة!