#BestBuyQ2RevenueTopsEstimatesLiftsOutlook أفضل شراء $BBY أبرز نتائج الربع الثاني للسنة المالية 27
🟢 الإيرادات $9.78B +3.6% على أساس سنوي
🟢 المقارنة (Comp) +4.1% (محلي +4.5% / دولي -1.8%)
🟢 ربحية السهم المعدّلة (Adj. EPS) $1.47 +15% على أساس سنوي
🟢 ربحية السهم حسب GAAP (GAAP EPS) $1.48 +70% على أساس سنوي
🟢 تم رفع إرشادات السنة المالية 27 بشأن المبيعات والمقارنة ومعدل ربح تشغيلي مُعدّل وربحية السهم المعدّلة
محليًا:
🔹 الإيرادات $9.07B +4.3% المقارنة +4.5%
🔹 المبيعات عبر الإنترنت $3.00B المقارنة +5.1% المزيج 33.1% مقابل 32.8%
🔹 هامش إجمالي 24.0% مقابل 23.4% (السوق، الإعلانات، استردادات IEEPA بقيمة 34 مليون دولار؛ هوامش المنتجات أقل)
🔹 SG&A مُعدّل 1.78B$ 19.6% من المبيعات مقابل 19.3%
🔹 دخل تشغيل مُعدّل 404M$ 4.5% مقابل 4.0%
مقارنات فئات السوق المحلي:
🔹 الحوسبة والهواتف المحمولة 46% من المزيج +6.8%
🔹 الإلكترونيات الاستهلاكية 27% +5.6%
🔹 الأجهزة المنزلية 12% +0.2%
🔹 الخدمات 9% +6.4%
🔹 الترفيه 6% -6.3% (ألعاب تقليدية أقل؛ نظارات ذكاء اصطناعي وبطاقات تداول أعلى)
دوليًا:
🔹 الإيرادات $709M -4.2% المقارنة -1.8% تأثير سلبي من FX
🔹 هامش إجمالي 22.3% مقابل 21.8%
🔹 SG&A مُعدّل 145M$ 20.5% مقابل 19.3%
🔹 دخل تشغيل مُعدّل 13M$ 1.8% مقابل 2.4%
P&L للمؤسسات:
🔹 إجمالي الربح $2.34B 23.9% مقابل 23.2%
🔹 SG&A $1.92B 19.7% مقابل 19.4%
🔹 إعادة هيكلة -$6M مقابل +$114M في العام الماضي
🔹 دخل تشغيل $421M 4.3% مقابل 2.7%
🔹 دخل تشغيل مُعدّل $417M 4.3% مقابل 3.9%
🔹 EBT $430M
🔹 الضريبة $116M 27.1%
🔹 صافي الأرباح $315M
الميزانية والتدفق النقدي:
🔹 النقد $2.26B مقابل $1.46B على أساس سنوي
🔹 المخزون 6.30B$ مقابل 5.82B$
🔹 حسابات الدفع 6.03B$
🔹 ديون طويلة الأجل 1.16B$
🔹 CFO حتى تاريخه 1.30B$ Capex 344M$
إرجاع رأس المال:
🔹 توزيعات الربع الثاني 203M$ + إعادة شراء أسهم 36M$ = 239M$
🔹 إجمالي ما تم إرجاعه حتى الآن 441M$
🔹 خطة إعادة شراء أسهم للسنة المالية 27 ~300M$
🔹 توزيعة ربع سنوية 0.96$ قابلة للدفع في 8 أكتوبر، وسجل 17 سبتمبر
توقعات السنة المالية 27 (مرفوعة):
🔹 الإيرادات 42.3B$–$42.8B سابقًا 41.2B$–$42.1B
🔹 المقارنة +1.9% إلى +3.0% سابقًا -1.0% إلى +1.0%
🔹 معدل Adj. OI 4.4%–4.5% سابقًا 4.3%–4.4%
🔹 Adj. EPS 6.70$–6.90$ سابقًا 6.30$–6.60$
🔹 Capex ~750M$ دون تغيير
🔹 المقارنة في الربع الثالث +1% إلى +3% معدل Adj. OI 4.1%–4.2%
تعليقات الرئيس التنفيذي:
🔹 كوريا باري: تجاوز التوقعات في المقارنة بنسبة 4.1% ومعدل دخل تشغيلي مُعدّل. نمو في جميع فئات رئيسية تقريبًا إضافة إلى الإعلانات والسوق (Marketplace). آخر أشهر في منصبها.
$COLLECT $TAO $BBY.US
🟢 الإيرادات $9.78B +3.6% على أساس سنوي
🟢 المقارنة (Comp) +4.1% (محلي +4.5% / دولي -1.8%)
🟢 ربحية السهم المعدّلة (Adj. EPS) $1.47 +15% على أساس سنوي
🟢 ربحية السهم حسب GAAP (GAAP EPS) $1.48 +70% على أساس سنوي
🟢 تم رفع إرشادات السنة المالية 27 بشأن المبيعات والمقارنة ومعدل ربح تشغيلي مُعدّل وربحية السهم المعدّلة
محليًا:
🔹 الإيرادات $9.07B +4.3% المقارنة +4.5%
🔹 المبيعات عبر الإنترنت $3.00B المقارنة +5.1% المزيج 33.1% مقابل 32.8%
🔹 هامش إجمالي 24.0% مقابل 23.4% (السوق، الإعلانات، استردادات IEEPA بقيمة 34 مليون دولار؛ هوامش المنتجات أقل)
🔹 SG&A مُعدّل 1.78B$ 19.6% من المبيعات مقابل 19.3%
🔹 دخل تشغيل مُعدّل 404M$ 4.5% مقابل 4.0%
مقارنات فئات السوق المحلي:
🔹 الحوسبة والهواتف المحمولة 46% من المزيج +6.8%
🔹 الإلكترونيات الاستهلاكية 27% +5.6%
🔹 الأجهزة المنزلية 12% +0.2%
🔹 الخدمات 9% +6.4%
🔹 الترفيه 6% -6.3% (ألعاب تقليدية أقل؛ نظارات ذكاء اصطناعي وبطاقات تداول أعلى)
دوليًا:
🔹 الإيرادات $709M -4.2% المقارنة -1.8% تأثير سلبي من FX
🔹 هامش إجمالي 22.3% مقابل 21.8%
🔹 SG&A مُعدّل 145M$ 20.5% مقابل 19.3%
🔹 دخل تشغيل مُعدّل 13M$ 1.8% مقابل 2.4%
P&L للمؤسسات:
🔹 إجمالي الربح $2.34B 23.9% مقابل 23.2%
🔹 SG&A $1.92B 19.7% مقابل 19.4%
🔹 إعادة هيكلة -$6M مقابل +$114M في العام الماضي
🔹 دخل تشغيل $421M 4.3% مقابل 2.7%
🔹 دخل تشغيل مُعدّل $417M 4.3% مقابل 3.9%
🔹 EBT $430M
🔹 الضريبة $116M 27.1%
🔹 صافي الأرباح $315M
الميزانية والتدفق النقدي:
🔹 النقد $2.26B مقابل $1.46B على أساس سنوي
🔹 المخزون 6.30B$ مقابل 5.82B$
🔹 حسابات الدفع 6.03B$
🔹 ديون طويلة الأجل 1.16B$
🔹 CFO حتى تاريخه 1.30B$ Capex 344M$
إرجاع رأس المال:
🔹 توزيعات الربع الثاني 203M$ + إعادة شراء أسهم 36M$ = 239M$
🔹 إجمالي ما تم إرجاعه حتى الآن 441M$
🔹 خطة إعادة شراء أسهم للسنة المالية 27 ~300M$
🔹 توزيعة ربع سنوية 0.96$ قابلة للدفع في 8 أكتوبر، وسجل 17 سبتمبر
توقعات السنة المالية 27 (مرفوعة):
🔹 الإيرادات 42.3B$–$42.8B سابقًا 41.2B$–$42.1B
🔹 المقارنة +1.9% إلى +3.0% سابقًا -1.0% إلى +1.0%
🔹 معدل Adj. OI 4.4%–4.5% سابقًا 4.3%–4.4%
🔹 Adj. EPS 6.70$–6.90$ سابقًا 6.30$–6.60$
🔹 Capex ~750M$ دون تغيير
🔹 المقارنة في الربع الثالث +1% إلى +3% معدل Adj. OI 4.1%–4.2%
تعليقات الرئيس التنفيذي:
🔹 كوريا باري: تجاوز التوقعات في المقارنة بنسبة 4.1% ومعدل دخل تشغيلي مُعدّل. نمو في جميع فئات رئيسية تقريبًا إضافة إلى الإعلانات والسوق (Marketplace). آخر أشهر في منصبها.
$COLLECT $TAO $BBY.US