اليوم أعدنا مراجعة وتدقيق ما حدث وملخصًا لأمر تحدي الحساب حيث وصلت نسبة السحب/الهبوط إلى 70%.

1.العملات المقلدة التي تُحتفظ بها كثيرًا في نفس الوقت، ولا يتم اختبار سيولتها؛ وبعض العملات المقلدة تكون سيولتها سيئة جدًا، فيمكن اختراقها بسهولة، ثم تأتي إبرة كبيرة واحدة فتكون الانزلاقات (slippage) شديدة للغاية. خصوصًا تلك التي أعتقد أنها لا تزال عند مستويات منخفضة، وأنها على وشك تعويض النقص (补涨)، فستتعرض بسهولة للإطاحة دفعة واحدة. مثلًا: رأيتُ ضمن الأسعار المكتوبة بالصينية أن حياة عملات بينانس بدأت بالفعل، لكن ليثمة و

2. هناك بعض القناعات التي تحتاج إلى التحقق عبر البيانات التاريخية، وليس إلى الإيمان الأعمى بها. بالنسبة لعملة Hype، دخلتُ عند اقترابها من اختراق أعلى مستوى تاريخي، وكانت نسبة المركز التي وضعتها كبيرة نسبيًا، والرافعة كانت مقبولة أيضًا، لكن كانت لدي قناعة عنيدة بأنها بعد اختراق القمة التاريخية ستسير بسلاسة نحو 80، بل حتى 100، وربما لن أتمكن عندها من الرد في الوقت المناسب. سبب هذه القناعة هو أنني لم أبحث في مشاريع مشابهة تاريخيًا، مثل BNB، أو أي عملة أخرى فيما يخص سلوكها بعد كسر أعلى قمة تاريخية. في الحقيقة، عندما عدتُ لاحقًا إلى BNB، وجدتُ أنه بعد تجاوز القمة السابقة، لا يندفع عادةً مباشرةً إلى مستويات أعلى، بل يحتاج أولًا إلى تدوير الشموع/تبادل المراكز لجني الأرباح السابقة، ثم تذبذب، بل وحتى عدة تصحيحات كبيرة، وبعدها، عندما يرتفع BTC بقوة مرة أخرى، يحصل الاختراق الحاسم ثم يمتد السعر بقوة. هذه المرة كانت مراكزي في Hype كبيرة نسبيًا، ما جعل التصحيح الشمعة الحادة بنسبة 15% يوم 8/22 يلتهم ربحًا مقداره ضعفي هامش فتح الصفقة لديّ (400U). لذلك لن أعود متمسكًا بفكرة أن عليها كسر أعلى قمة تاريخية ثم الصعود أكثر، بل سأنتظر التصحيح ثم أدخل. هذا لا يعني أنني لست متفائلًا بها، بل يعني فقط ألا أضع على نفسي ضغطًا كبيرًا. في الحقيقة أنا متفائل جدًا بهذه العملة.

3. مهما كنت متفائلًا بالسوق، يجب أن تكون على دراية تامة بإجمالي الخسارة القصوى لجميع صفقاتك. عندما نشرتُ في المجموعة يوم الجمعة الماضي أنني متفائل بحركة العملات البديلة خلال عطلة نهاية الأسبوع، فتحتُ بشكل أعمى 7 إلى 8 صفقات على العملات البديلة في حساب التحدي الخاص بي، وكانت الرافعة منخفضة نسبيًا والمراكز ليست كبيرة، إذ كانت معظم صفقات العملات البديلة بحجم 50U ورافعة 5 مرات. لكن بعض أوامر وقف الخسارة وضعتها واسعة جدًا، وعندما جمعتُ مبالغ وقف الخسارة لكل الصفقات أصبحت كبيرة جدًا. وأقصد بكلمة كبيرة مقارنةً بإجمالي رأس مال حساب التحدي. كان إجمالي رأسمالي آنذاك، مع الأرباح، قد وصل تقريبًا إلى 2000U، لكن مع ذيل BTC يوم 8/22 تم ضرب وقف الخسارة تقريبًا في جميع صفقات العملات المشفرة. ولم يتبقَّ سوى أقل من 600U. في البداية ظننتُ أنني أخطأت في القراءة، ثم اكتشفت أن المشكلة لم تكن في عيني أصلًا. لذلك عند فتح الصفقات، يجب أن تعرف جيدًا كم ستخسر إذا خسرت جميع الصفقات دفعة واحدة؛ لقد كنتُ واثقًا من نفسي بشكل أعمى جدًا، ونسيت المخاطر. هذا أمر يجب حفظه عن ظهر قلب.

4. هل تستطيع العملات البديلة التي أفتح عليها الصفقات تحمّل ذيول/شموع الاختراق بنسبة 20%. لقد لخصتُ جميع الصفقات التي تم ضرب وقف الخسارة لها في ذلك اليوم، وكانت معظم حالات التراجع من أعلى نقطة تقريبًا بين 15% و20%. سأذكر بعض الأمثلة: Hype -15%، Aster -23%، ADA -20%، BTC -3%، ETH -6%، LTC -10%، BNB -6%، DASH -30%، Doge -20%، BCH -15%، SOL -15%، XRP -19%، ZEC -21% (وفجأة اكتشفت أن ZEC قد سجلت أعلى مستوى تاريخي أيضًا، حسنًا، إلى جانب Hype، صار لدي أصل آخر أراقبه عن كثب). في الواقع، من خلال أحجام هذه الاندفاعات/الذيول يمكننا عمومًا استنتاج توزيع السيولة في ذلك الوقت، وكلما كانت العملة أكثر قدرة على تحمّل هذه الذيول كانت سيولتها أفضل. وهذه هي العملات التي ينبغي أن نأخذها بعين الاعتبار بشكل أساسي عند التداول لاحقًا. مثل DASH مثلًا يمكن استبعادها مباشرة. لذا، من هذا التحليل، إذا أردنا فتح صفقات على العملات البديلة لاحقًا، وإذا كان التداول بحساب منفصل، فمن الأفضل ألا تتجاوز الرافعة 5 مرات، وأن يكون وقف الخسارة قادرًا على تحمل تراجع بنسبة 15% إلى 20%. كذلك من الأفضل اختيار العملات ذات السيولة الجيدة والحجم الكبير ضمن أفضل 10 عملات. لأنها فقط تستطيع تحمّل الذيول/الاختراقات العادية، أما الحالات المتطرفة فلا داعي لأخذها بالحسبان، مثل يوم 10/11 من العام الماضي، مهما كان وقف الخسارة الذي تضعه فسيتم ضربه.

5. بالنسبة لحساب التحدي، ينبغي وضع خطة سحب تدريجي للأرباح. في الواقع، قمتُ بسحب 100U في اليوم السابق لانخفاض الحساب بنسبة 70%، وهذا منع الحساب من خسارة المزيد. لكنني أعتقد أنه لا بد من وضع خطة سحب واضحة، مثلًا إذا وصل الحساب إلى 1000U أسحب 200U، وإذا وصل إلى 2000U أسحب 500U، وسأقوم بترتيب هذه الخطة هنا. وبعد ذلك سألتزم بتنفيذها بدقة. وجود خطة السحب هذه يفيد من جهة في تجنب تشوه قراراتي بسبب تضخم رأس المال تدريجيًا، ومن جهة أخرى يمنع أن يتم القضاء على الحساب بضربة واحدة، وبالتالي لا يُحكم على حساب التحدي بالفشل دفعة واحدة. ممتاز، أعتقد أن هذه خطة مثالية.

انتهت المراجعة هنا مؤقتًا، وربما توجد أمور أخرى سقطت سهواً. إذا كان لدى أي شخص أفكار إضافية، فليساعدني في استكمالها. لنتقدم جميعًا معًا.