#bstockscis لقد حاولتُ تجميع محفظة باستخدام bStocks، لكنني منعتُ نفسي من النظر إلى أسماء الشركات.
القاعدة بسيطة: أولًا أحدد الدور الذي يجب أن تؤديه كل صفقة/مركز، ثم فقط أختار الـ ticker.
اتضح لي تقريبًا كالتالي:
🧠 البنية التحتية الحاسوبية → $NVDAB
💾 الذاكرة → $MUB
🖥️ وحدة المعالجة المركزية/مراكز البيانات → $AMDB
🌏 التعرض الجغرافي → $EWYB
وهنا لاحظتُ مشكلة.
على الشاشة هذه 4 bStocks مختلفة. نفسيًا يبدو كأن المحفظة موزعة بشكل جيد بالفعل.
لكن إذا تباطأ AI-capex أو انخفض كامل دورة أشباه الموصلات، فقد تتعرض المراكز الثلاثة الأولى لضربة من عامل واحد ونفسه.
أي أن عدد الـ tickers لا يساوي عدد المخاطر المستقلة.
هذا بالضبط ما غيّر طريقتي في النظر إلى قائمة bStocks. الآن قبل إضافة أصل جديد، لا أسأل:
«ما الشركة التي ينقصني وجودها؟»
بل:
«ما الخطر الجديد أو مصدر الدخل الذي لا يزال غير موجود في المحفظة؟»
أحيانًا المركز الخامس ينوّع بقوة أكبر مما تفعل خمسة شركات تكنولوجية إضافية.
فأنتم هل تحسبون التنويع بعدد الأصول أم بعدد العوامل المختلفة لمخاطرها؟
@BinanceCIS
#bStocksCIS
القاعدة بسيطة: أولًا أحدد الدور الذي يجب أن تؤديه كل صفقة/مركز، ثم فقط أختار الـ ticker.
اتضح لي تقريبًا كالتالي:
🧠 البنية التحتية الحاسوبية → $NVDAB
💾 الذاكرة → $MUB
🖥️ وحدة المعالجة المركزية/مراكز البيانات → $AMDB
🌏 التعرض الجغرافي → $EWYB
وهنا لاحظتُ مشكلة.
على الشاشة هذه 4 bStocks مختلفة. نفسيًا يبدو كأن المحفظة موزعة بشكل جيد بالفعل.
لكن إذا تباطأ AI-capex أو انخفض كامل دورة أشباه الموصلات، فقد تتعرض المراكز الثلاثة الأولى لضربة من عامل واحد ونفسه.
أي أن عدد الـ tickers لا يساوي عدد المخاطر المستقلة.
هذا بالضبط ما غيّر طريقتي في النظر إلى قائمة bStocks. الآن قبل إضافة أصل جديد، لا أسأل:
«ما الشركة التي ينقصني وجودها؟»
بل:
«ما الخطر الجديد أو مصدر الدخل الذي لا يزال غير موجود في المحفظة؟»
أحيانًا المركز الخامس ينوّع بقوة أكبر مما تفعل خمسة شركات تكنولوجية إضافية.
فأنتم هل تحسبون التنويع بعدد الأصول أم بعدد العوامل المختلفة لمخاطرها؟
@BinanceCIS
#bStocksCIS
