لقد قضيت أحد عشر عامًا في تداول العملات الرقمية، وحققت 80 مليون، لكن أكبر سر هو: أنني قضيت معظم الوقت في "عدم التداول". في هذا السوق الذي يعزز "العمل الجاد للثراء"، 90% من الناس يسيرون نحو الفقر بسبب الجهد المفرط.
اليوم، أود أن أخبرك كيف يمكنك في عالم العملات الرقمية المجنون، استخدام "الكسل" للتغلب على السوق.
إذا كنت تأمل في أن تجعلك قراءة هذه المقالة ثريًا على الفور، يمكنك الآن إغلاقها. هنا ليس لدي "كود الثروة"، فقط مجموعة من "قواعد البقاء" التي ساعدتني على البقاء خلال ثلاث دورات صعود وهبوط، وجمعت 30 مليون أصول.
هذه ليست مقالة ممتعة، بل هي "تقرير طبي"، سيشخص أكثر النقاط القاتلة في نظام استثمارك.
ضمن طرق التحليل الفني المختلفة التي تمسكت بها، أرى أن بلوك الطلبات (Order Block) يمكن اعتباره واحدًا من أهم وأعظم المحتويات الأساسية والأكثر عملية في مفهوم المال الذكي (SMC).
فهمي لمنطقة البلوك الخاصة بالطلبات بسيط جدًا: جوهرها أنها منطقة سعرية حدثت فيها في السابق صفقات شراء وبيع حقيقية بكميات كبيرة. غالبًا ما تكون هذه المناطق أماكن دخول وخروج الأموال الكبيرة. وعندما يعود السعر إليها مرةً أخرى، غالبًا ما يحدث رد فعل—إما يحصل دعمٌ للسعر أو يواجه مقاومة.
عندما ننظر إلى الرسم، لا نبحث عن “شمعة سحرية” واحدة، بل نراقب في أي مناطق في الماضي ظهر فيها شراء أو بيع واضح ومركز؟ هذه المناطق هي ما أركز عليه: بلوك الطلبات.
من مزايا بلوك الطلبات أنها شديدة العمومية. سواء كنت تنظر إلى مخططات قصيرة على مستوى الدقائق أو إلى بنى متوسطة وطويلة الأجل مثل الرسوم اليومية والأسبوعية، فإنها تنطبق عليها بنفس الطريقة؛ سواء كنت تتداول أسهمًا أو عقودًا مستقبلية أو فوركس أو عملات مشفرة، فالتكتيك/المنطق متطابق تمامًا.
في التداول الفعلي، نادرًا ما أستخدم بلوك الطلبات كأداة منفردة فقط. أنا أميل أكثر إلى دمجها مع خطوط الاتجاه أو المتوسطات المتحركة، أو بعض مؤشرات الزخم، وذلك لتأكيد الاتجاه، وتصفي الضجيج، وزيادة درجة اليقين في التداول.
في النهاية، ليست بلوك الطلبات أداةً لـ “التنبؤ بما سيفعله السوق”، بل هي تساعدنا على تحديد المواقع المحورية، ثم وضع خطة تداول حول هذه المواقع. ولهذا السبب أتعامل معها كأداة تنفيذية/تكتيكية أكثر، وليست “إشارة سحرية” تعتمد على الحظ. #币圈资讯
فيما يلي الخطوات العامة لطريقة تداول بلوك الطلبات:
1. ابحث عن مخطط يظهر بوضوح مناطق نشاط شراء أو بيع. غالبًا ما تظهر على شكل شموع متتالية.
2. تحديد أهم مناطق نشاط الشراء أو البيع؛ وغالبًا يُشار إلى هذه المناطق باسم بلوك الطلبات.
3. تحديد ما إذا كان من المرجح أن يحترم السعر (يعكس احترامًا) بلوك الطلبات المعني، أم أنه سيخترقه مباشرة. يمكن إنجاز ذلك عبر مراقبة سلوك السعر بالقرب من بلوك الطلبات.
4. إذا كان من المرجح أن يحترم السعر بلوك الطلبات المعني، فيمكن التفكير في الدخول شراءً أو بيعًا قرب المنطقة؛ توضع أوامر وقف الخسارة أسفل أو أعلى بلوك الطلبات على التوالي.
فيما يلي مثال لمؤشر Nifty 50.
هذه الصورة تم التقاطها أثناء التداول داخل الجلسة. هنا أستخدم مؤشر VWAP مع بلوك الطلبات. عندما يصل السعر إلى نقطة التلاقي/الرنين المشتركة بين بلوك الطلبات ومنطقة VWAP (منطقة الالتقاء)، تتشكل فرصة تداول محتملة.
لنلقِ نظرة الآن على الرسم البياني أدناه. تحول السعر من أخضر إلى أحمر في ذلك اليوم (في الأسواق الخارجية، يمثل الأخضر صعودًا بينما الأحمر يمثل هبوطًا)، ثم بعد اختبار منطقة بلوك الطلبات بدأ الهبوط.
المفهوم الأساسي لأسلوب تداول المال الذكي
ينقسم هذا المفهوم إلى ثلاثة أجزاء:
أولاً: مفهوم المال الذكي (Smart Money Concept)
✍ علاقة العرض والطلب (Supply and Demand)
✍ بلوك الطلبات (Order Block)
ثانيًا: بنية السوق لدى المال الذكي (Smart Money Market Structure)
✍ انقلاب SD (SD Flip، تحويل الدعم/المقاومة)
✍ CHoCH (Character Change، تحوّل بنيوي)
✍ BOS (Break of Structure، كسر البنية)
ثالثًا: تقنية دخول المال الذكي (Smart Money Entry Technique)
✍ صيد السيولة (Liquidity Hunting)
✍ استفزاز للشراء/استفزاز للبيع (Inducement)
نظام استراتيجية تداول بلوك الطلبات
ما هو بلوك الطلبات في التداول؟
بلوك الطلبات هي “آثار/بصمة” يتركها السوق عند ظهور اندفاع قوي في حركة السعر. في التداول، تشير منطقة بلوك الطلبات (OB) إلى: آخر شمعة في اتجاهٍ معاكس قبل أن تتشكل موجة قوية وتؤدي إلى اختلال في توازن السوق. غالبًا ما يعود السعر للتراجع إلى هذه المناطق، وقبل أن يُعاد تفعيل اندفاع المرة التالية، يتم اختبار تلك المنطقة لاستمرار الاتجاه الأصلي.
يمكن فهمه على أنه لا يسير السوق في الاتجاه بأكمله دفعة واحدة؛ بل الأموال الذكية معتادة على “الرجوع لاستكمال/تعويض المراكز”، ثم مواصلة دفع الحركة نحو الاتجاه المستهدف.
لماذا تظهر مناطق بلوك الطلبات في مخططاتنا؟
✔ بعد تشكّل بلوك الطلبات الهابط (Short/الجانب السلبي)، يستمر السوق في الهبوط. وهذا يثبت تمامًا أنه عند تشكيل هذا المستوى كان المال الذكي يخطط لتداولات البيع (وهذا عكس منطق بلوك الطلبات الصاعد/الجانب الإيجابي).
✔ يتمنى المتداولون العدوانيون إنجاز الشراء أو البيع فورًا. بمعنى آخر، يستخدمون أوامر السوق (Market Orders) لشراء أو بيع مباشرةً وبالسعر الأفضل المتاح الذي يقدمه السوق حاليًا.
✔ نظرًا لأن حجم المراكز كبير جدًا، فلا يمكن تنفيذ أوامرك كلها دفعة واحدة عند نفس السعر. سيتم تقسيم تنفيذ الصفقة خلال تذبذبات سريعة في السعر، ومع ذلك يظل معدل التنفيذ سريعًا جدًا، وبالنهاية يمكنك إتمام دخول كامل الموقف. إن هؤلاء المشاركين العدوانيين في السوق الذين يستخدمون أوامر السوق هم من يدفعون السعر بسرعة إلى الأعلى أو إلى الأسفل.
✔ لذلك لا يمكن تحديد بلوك الطلبات إلا بعد أن ينفصل السعر بسرعة عن تلك المنطقة. هذا يدل على أنه في مصدر انطلاق هذه الحركة القوية كان لدى المال الذكي نية للشراء أو البيع.
لماذا يعيد السوق نفسه إلى منطقة بلوك طلبات لم يتم اختبارها بعد؟
1. حجم مراكز المال الذكي كبير جدًا، ولا يمكن تنفيذها بالكامل مرة واحدة في نفس الوقت.
2. عندما تتشكل منطقة بلوك الطلبات، لا يستطيع المال الذكي إتمام كل الصفقات. إذا دخلوا السوق بسرعة كبيرة، فسيقومون بدفع السعر بأنفسهم، وهذا سيجبرهم على الشراء عند مستويات أعلى والبيع عند مستويات أقل. ولحل هذه المشكلة، يقوم المال الذكي بتنفيذ التخطيط عبر الاحتفاظ بأوامر داخل بلوك الطلبات.
3. يقوم المال الذكي بتعليق أوامر معلقة غير منفّذة داخل منطقة بلوك الطلبات. وعندما يتراجع سعر السوق إلى منطقة بلوك الطلبات تلك، يتم تنفيذ عمليات التداول الابتدائية التي لم تُستكمل سابقًا. بعد ذلك، يعاود السعر التحرك مرة أخرى في الاتجاه الذي تكونت فيه بلوك الطلبات أول مرة، مما يمكّن المال الذكي من إتمام بناء مواقعه المتبقية أو تنفيذ البيع/التوزيع.
4. لذلك فإن سبب عودة السوق إلى منطقة بلوك الطلبات التي لم يتم اختبارها بعد هو في الأساس وجود أوامر معلقة غير منفّذة داخل بلوك الطلبات.
معايير تحديد صلاحية التداول في مناطق بلوك الطلبات
1. الطلب الفعّال / مناطق العرض الفعّالة: وهي المناطق التي ينفصل منها السعر بسرعة عبر شموع ذات نطاق واسع، مُحدثًا اختلالًا واضحًا في السعر، ومع ظهور اختراق بنية السوق (BOS) أو تحوّل بنيوي (CHoCH) في الوقت نفسه. لذلك، عند البحث عن منطقة بلوك طلبات فعّالة، يجب التركيز على العناصر الأساسية التالية.
2. مطاردة سيولة منطقة بلوك الطلبات: تظهر على شكل شمعة/شموع لاختراق بهدف ضرب وقف الخسارة (صيد وقف الخسارة) أو اختراق كاذب/فخ شموع، أو عند مستويات مفصلية نفسية (PSY).
3. بعد تكوّن بلوك الطلبات، يجب أن تظهر حركة اختلال (إزاحة/اندفاع) أو موجة سوق سريعة خلال وقتٍ قصير. يجب أن يكون ذلك مدفوعًا بواسطة SRC / شموع بعرض نطاق واسع (AR)، كما يجب أن تحدث زيادة سرعة الحركة السعرية بعد بلوك الطلبات.
4. يجب أن تظهر تأكيدات على مستوى بنية السوق، مثل كسر البنية (BOS) أو التحوّل البنيوي (CHoCH). ويكفي أن يستوفي ذلك واحدًا على الأقل من ثلاثة أشكال لبنية السوق.
5. الاعتماد فقط على مناطق بلوك الطلبات التي لم يتم اختبارها بعد كشرط للدخول، مع إعطاء الأولوية لمناطق بلوك طلبات لم يحدث لها رجوع/إعادة اختبار.
أؤكد مرة أخرى: داخل منطقة بلوك الطلبات يجب أن يظهر سلوك صيد السيولة، مثل مسح/ضرب وقف الخسارة أو اختراق كاذب أو فخ يدفع بالشراء/البيع عبر الشموع. سنشرح هذا المفهوم بتعمق في محتوى SMC السابق.
حركة اختلال السعر بعد بلوك الطلبات
يجب أن تظهر بعد منطقة البلوك الخاصة بالطلبات (Order Block) حركة تُظهر اختلالًا في السعر. ويُقصد بالاختلال: أن يكون هناك فرقٌ ملحوظ بين كميات أوامر الشراء وأوامر البيع في ورقة مالية أو أصلٍ معيّن. عندما يوجد في السوق ضغطٌ كبير للشراء أو للبيع، ينشأ هذا الاختلال، مما يدفع السعر بسرعة في اتجاهٍ معيّن، كما يجب أن تزداد الزخم (المحرك).
1. يجب أن يتعزز الزخم. هذا يدل على وجود اختلال في السعر.
2. بعد تكوّن بلوك الطلبات، لا ينبغي أن تقوم الشموع الثلاث التالية بإعادة اختبار منطقة بلوك الطلبات نفسها. كما أنه في بلوك الطلبات الصاعد، يجب ألا يتم كسر أدنى سعر للشمعة السابقة خلال الشموع الثلاث التالية.
يعرض المثال الأول أعلاه بنية اختلال سعرية نموذجية: 3 شموع متتالية تسجل قممًا أعلى وقيعانًا أعلى بالتتابع. ثم لاحظ مثال “التوازن” في الرسم أدناه. بعد شمعتين فقط، تشكّل هيكل توازن ولم يُظهر دفعًا أحادي الاتجاه واضحًا لاختلال سعري.
فيما يلي مثال لرسمة مؤشر NIFTY 50:
حجم التداول في استراتيجية تداول بلوك الطلبات
عند ظهور حجم تداول مرتفع عند مستوى سعر معيّن، فهذا غالبًا يعني وجود دعم أو مقاومة أقوى في ذلك الموضع.
في تداول بلوك الطلبات، فهاتان الشكلان من أشكال حجم التداول يعدان إشارات فعّالة لإشارة بلوك الطلبات:
1. إمّا شموع بلوك الطلبات ذات حجم تداول مرتفع، ومعها دفع واضح للسوق لاحقًا؛
2. إمّا أن تكون بعد تكوّن شموع بلوك الطلبات، فإن حجم التداول في الدفع اللاحق للحركة السعرية يتزايد تدريجيًا.
في المثال الأول، تظهر شموع بلوك الطلبات بحجم تداول مرتفع. وفي المثال الثاني، يكون حجم التداول داخل بلوك الطلبات نفسه أقل، لكن بعدها يظهر تضخّم/ارتفاع في حجم التداول. يمكن اعتبار الحالتين كإشارات على بلوك طلبات فعّال.
فيما يلي مخطط حجم التداول المرتبط بنفس جدول مؤشر NIFTY 50.
يجب أن يتجاوز اتجاه الحركة الناتج عن بلوك الطلبات بنية السوق
قبل أن نكمل للأسفل، يجب عليك أولاً أن تفهم: ما هو الاختراق الفعّال وما هو الاختراق غير الفعّال.
اعتماد بلوك الطلبات غير المختبرة كشرط للدخول؛ ويفضّل اختيار مناطق بلوك طلبات (OB) لم يتم فقط فيها الرجوع/التجربة أو الاختبار بعد.
في الجزء التالي سنركز بشكل أساسي على استراتيجية تداول بنية السوق لدى المال الذكي (Smart Money).
في هذا المقال، نحاول شرح استراتيجية تداول بلوك الطلبات من خلال أمثلة تطبيقية، ونأمل أن تجني منها فائدة.
فهم البنية أولًا، ثم الدخول عبر بلوك الطلبات—هذا هو الطريق الحقيقي لكسر أسلوب المال الذكي.
هذا كل ما أراد يان/يآن اليوم مشاركته لكم من خبرات تداول. كثير من الأحيان تفقد فرصًا كثيرة لتحقيق الربح بسبب شكوكك؛ لا تجرؤ على التجربة الجريئة، ولا تذهب للاطلاع والتعرّف. وكيف تعرف عندها ما الإيجابيات والسلبيات؟ أنت لا تعرف إلا بعد أن تخطو أول خطوة، حينها فقط ستعرف كيف تمضي الخطوة التالية. كوب شاي دافئ، ونصيحة واحدة—أنا مدرس، وفي الوقت نفسه صديق يتكلم كثيرًا ويشارككم الحوار.
التعارف من عند الله، أما التآلف فله أسرار. أنا أؤمن أن من كانت له صلة سيرى الآخر حتى لو طال الطريق. وما دام هناك حكمٌ وسبب، فلن يمرّ الوقت بلا معنى. اجعل علمك بأن الحكيم قد يفوته شيء دائمًا، وأن من يخطئ قد يجد فرصة. مهما تغيّرت المشاعر، فلن يتوقف الزمن لأجلك. ارفع ما في قلبك من كدر، ثم انهض مجددًا وكمّل إعدادك للمسير.
لقد قُدمت لكم أسرار الفنون القتالية. أما ما إذا كنتم ستصبحون مشهورين في عالم الفروسية فهذا يعتمد على قدرتكم أنتم.
لا بد أن تحفظوا هذه الطرق. إذا كنتم ترون أنها مفيدة، قوموا بنقلها/مشاركتها مع المزيد من الأشخاص المهتمين بالتداول بالعملات المشفرة، وتابعوني لتتعلموا المزيد من المعلومات المفيدة داخل هذا المجال. لقد نِلنا المطر، وسأحرص أن أمدّ مظلة للّفتات! في طريق العملات المشفرة نحن نمضي معًا جنبًا إلى جنب!