تداول العملات لمدة 11 عامًا، 8000万، عبر دورتين كاملتين من السوق الصاعدة والهابطة.

استراتيجيتي الأساسية تتكون من ست كلمات فقط: احتفظ بالمراكز في السوق الصاعدة، واحتفظ بالعملات في السوق الهابطة.

يبدو الأمر بسيطًا، لكن وراءه نظام دقيق يتعلق بإدارة المراكز، التحكم في المشاعر وتحديد الدورات.

بالأسفل، سأقوم بتفكيك كل تروس هذا النظام.

في عالم العملات الرقمية، المعرفة هي المال. القوانين الستة التالية التي تم التحقق منها بمبلغ 80 مليون، كل منها تساوي مليون

بالإضافة إلى المهارات الفنية القوية، ألتزم أيضًا بالقوانين الثمانية الصارمة التالية!

① بالنسبة لتلك العملات التي تكون الأوضاع فيها معقدة ولا يمكنني رؤيتها بوضوح، لا تتسرع في الدخول، اختر الأسهل أولاً، وتداول العملات هو نفسه.

② لا تشتري كل أموالك مرة واحدة في نفس الكوين. حتى لو كنت تعتقد بشدة أنه صحيح، وبعد أن يتبين لاحقًا أنك كنت على حق، لا تشتري دفعة واحدة. لأن الظروف قد تتغير بسرعة لحظية، ولا أحد يعرف ماذا سيحدث غدًا.

③ ليست عملات ضمن مسار صاعد؛ يُنصح بالاهتمام بها أقل. مهما سيحدث في المستقبل، لا تذهب لتساعد القوة الرئيسية في بناء المركز. لا يملك صغار المستثمرين وقتًا كافيًا لمكثهم معهم إلى هذا الحد.

④ لا تتخيل أنك تستطيع جني الأرباح دائمًا عبر التداول السريع (سكالبينغ) والقيام بدخول وخروج يومي. كثرة الدخول والخروج قد تمنحك إحساسًا سريعًا، لكنها قد تجعلك تخسر الكثير من المال. الفائدة الوحيدة غالبًا تكون للبورصة، وأنت أيضًا لا تملك هذا المستوى العالي، ولا أنت ماركت ميكر/صانع سوق. لا تشتري عددًا كبيرًا من الكوينات، والأفضل ألا يتجاوز 10—لا تملك طاقة كافية لمراقبتها. الأمر يشبه أنك تريد الزواج من خمس زوجات؛ حتى لو كنت جسدك ممتازًا، فلن تستطيع إرضاء زوجاتك الخمس. قصة وي شياوباو تحدث فقط في الروايات.

⑤ هذا الكوين رخيص جدًا الآن، وقد انخفض كثيرًا. هذا ليس سببًا لشرائك، وليس أبدًا! قد يصبح أرخص أكثر!

⑥ هذا الكوين غالٍ بالفعل، لقد ارتفع كثيرًا. وليس رفضك للشراء أو البيع سببًا لذلك، فقد يرتفع أكثر!

تنبيه/نصيحة:

أولًا، لا تُفرِط في التخلي عن الكوينات القوية/الصاعدة بسهولة. الأفضل اختيار الكوينات الصاعدة القوية؛ خذ نصف الطريق مبكرًا، وتجعل الكوينات الساخنة والقوية جزءًا من الاستثمار. يجتمع الاستثمار مع المضاربة في آنٍ واحد—يضمن لك النجاح عندما تصل إلى المسار الصحيح بالكامل.

ثانيًا، أهم شيء لدى المتحكم/المحترف هو القدرة على التكيف داخل التداول (استجابة سريعة للواقع أثناء الحركة).

ثالثًا، يجب أن تكون نوعية التقييم (التحليل النوعي) جاهزة. حدد على الإطار الزمني الكبير، واختر الكوين على أساس الأسبوعي، وافحص على أساس الشهري، وتابع يوميًا.

رابعًا، اتبع القواعد دائمًا: راقب السعر باستخدام بولينجر باند أو المتوسطات المتحركة التي تراها مناسبة.

خامسًا، لا توجد معادلة للخطة بالقدرة؛ كل شيء يعتمد على التقنية. تكرار تجارب النجاح يجعل كسب المال عادةً، والأهم من ذلك هو الربح المتكرر بدلًا من صفقة كبيرة.

يفشل الكثير من الناس في التداول لأسباب متشابهة—إما أن يتداولوا عكس الاتجاه، أو أن يتداولوا بقوة في سوق لا يوجد فيه اتجاه أصلاً، أو حتى عندما تكون جودة الاتجاه سيئة بالفعل ولا يزالون لا يتوقفون.

الاتجاه عالي الجودة الذي يسير بسلاسة غالبًا يكون أسهل في الحكم عليه، وغالبًا ما يكرر تزويدك بفرص؛ وهذا هو السوق الحقيقي القادر على تكوين ميزة طويلة الأجل.

عندما ترى أن بنية شموع السعر واضحة، وأن التصحيح يتم بإيقاع، فهذا يعني أن علاقة العرض والطلب في السوق لها منطق. في مثل هذه الحالة، تكون احتمالات نجاح انعكاس الاتجاه أو استمراره أعلى بطبيعة الحال، وستكون مرتاحًا نفسيًا أكثر.

بالعكس، إذا كان مسار السوق فوضويًا تمامًا: يصعد وينزل بشكل عشوائي، والبنية غير واضحة—فعندها يكون غالبًا اتجاهًا ضعيفًا أو سوقًا مشتتًا بلا نظام.#币圈生存法则

في هذا النوع من السوق، لا يمكنك فهم العرض والطلب بشكل واضح؛ وقد يتغير الاتجاه في أي لحظة. محاولة كسب المال بشكل ثابت عبر الاعتماد عليه ستكون صعبة جدًا لدرجة قصوى.

بنية السوق

عادةً ما يمر السعر بأربعة مراحل:

✔ مرحلة تجميع السيولة (Accumulation) —— تماسك جانبي

✔ اتجاه صاعد (Uptrend) —— الاتجاه نحو الأعلى

✔ مرحلة التوزيع (Distribution) —— تماسك جانبي

✔ اتجاه هابط (Downtrend) —— اتجاه نحو الأسفل

فهم المرحلة التي يمر بها السوق هو أساس التداول داخل اليوم “مع الاتجاه”. عندما تتداول مع “المرحلة الصحيحة”، تكون نسبة الربح معك طبيعيًا؛ وإذا أخطأت المرحلة، قد يقوم السوق بتعليمك درسًا في أي وقت.

مرحلة تجميع السيولة

المال الذكي (المؤسسات الكبيرة) يدفع السعر للأعلى عبر الشراء المستمر وامتصاص تدريجي لسيولة التداول في السوق؛ تُسمى هذه العملية تجميع السيولة. غالبًا ما تظهر مرحلة التجميع بعد موجة هبوط طويلة نسبيًا، ويبدو شكلها العام كسوق تذبذب داخل نطاق.

عندما يتذبذب السعر مرارًا بين مستوى الدعم ومستوى المقاومة ولا يستطيع تكوين اتجاه باتجاهٍ ما، يكون السوق في حركة نطاق (Range). يتم “حشر” السعر بين الدعم والمقاومة، ولا يكون الاتجاه واضحًا. عادةً، في مرحلة تجميع السيولة يمكن ملاحظة السمات التالية:

❍ شموع ذات جسم طبيعي أو صغير

❍ ظهور تداخل بين الشموع الصاعدة والهابطة

❍ حجم التداول منخفض نسبيًا

❍ مدة الترتيب/التجميع طويلة نسبيًا

❍ يتحرك السعر داخل نطاق ضيق نسبيًا

مع مرور الوقت، يقوم المتداولون بالشراء عند أسفل النطاق والبيع عند أعلى النطاق، وتبدأ أوامر وقف الخسارة بالالتكدس تدريجيًا فوق وأسفل النطاق، ما يضع الأساس لانفجار الحركة القادمة.

هنا لا يمكن ضمان أن السوق سينعكس من موقعه الحالي حتمًا، لكن هذا سيذكرك بأن قوة البائعين بدأت تضعف، وأن المشترين قد يعيدون السيطرة على المشهد، ويدفعوا السعر إلى أعلى من القمة داخل نطاق التذبذب.

كيف تدخل في مرحلة تجميع السيولة

توجد 3 طرق شائعة للدخول في مرحلة تجميع السيولة:

❍ Spring (كسر كاذب/اختراق كاذب) للدخول (ملاحظة: Spring (نمط الزنبرك) يصف حركة سعر تكون عكس اتجاه الاختراق اللاحق. بعد حدوث الأمر، يبدو الأمر كاختراق كاذب، لكن عندما يحدث فإنه يغري المتداولين بالدخول في الاتجاه الخاطئ. يستخدم المتداولون من المؤسسات Spring لتجميع أوامر الشراء، ثم يدفعون السعر للأعلى.)

❍ دخول بعد الاختراق

❍ الدخول بعد إعادة الاختبار بعد الاختراق (تَحَوّل جانبي أو إعادة اختبار)

إذا كانت قاع هذا النطاق يلامس تمامًا منطقة دعم على إطار زمني أعلى، فإن فرصة اختراق السوق للأعلى تزداد كثيرًا. كمثال: الاتجاه العام للـدك/السوق الكبير صاعد، لكن ضمن إطار زمني أصغر يحدث هبوط قصير المدى؛ وهذا الهبوط سيتوقف عند مستوى مقاومة على الإطار الزمني الأعلى.

أي أنك يجب أن تنتظر أولًا أن ينخفض السعر على مستوى الرسم اليومي إلى منطقة الدعم، ثم داخل إطار تداولك الخاص راقب إن كانت هناك علامات على اختراق بنية تجميع السيولة.

اتجاه صاعد

المال الذكي يرفع السعر بنشاط. وجوهر هذه المرحلة من الدفع هو اتجاه صاعد: يواصل السعر تكوين قمم أعلى وقِيعان أعلى، وتظهر في السوق حركة تذبذب من الأعلى إلى الأسفل.

في اتجاه ثور/سوق صاعد صحي، عادةً تكون الموجات الصاعدة أطول من الموجات الهابطة، كما وأنها تشكل قممًا أعلى وقِيعانًا أعلى؛ وفي سوق الدب يحدث العكس تمامًا.

السعر يُشكّل قممًا أعلى (HH) وقِيعانًا أعلى (HL)

السمات العامة لاتجاه صاعد:

1. عدد الشموع الصاعدة أكبر من الشموع الهابطة

2. جسم شموع صاعدة أكبر من جسم شموع هابطة

3. عند الصعود يتوسع حجم التداول، وعند التصحيحات الهابطة ينكمش حجم التداول

عادةً ما تغلق شموع صعودية عند قمة النطاق أو قرب أعلى سعر

لكن انتبه: في مرحلة الصعود يحتاج الأمر أيضًا إلى “راحة” في النهاية. سيبدأ أصحاب المراكز الذين دخلوا مبكرًا في تحقيق الأرباح، وعندما يصل السعر إلى موقع “مغري” نسبيًا، سيحاول كذلك أصحاب المراكز القصيرة (الهبوط) الدخول والبيع على المكشوف.

أنواع مختلفة من الاتجاهات

يمكن تقسيم الاتجاه بشكل عام إلى ثلاثة أنواع:

1. اتجاه قوي

2. اتجاه صحي

3. اتجاه ضعيف

اتجاه صاعد قوي

في اتجاه صاعد قوي، يكون المشترون مسيطرين بالكامل على السوق، وضغط البيع شبه معدوم. وغالبًا تكون له السمات التالية:

1. عمق التصحيح بسيط جدًا، وغالبًا يكون على شكل تماسك/ترتيب جانبي

2. عند حدوث التصحيح يكون حجم التداول منخفضًا

3. السعر لا يتراجع تقريبًا تحت متوسط 20 يوم (20EMA)

4. شموع صاعدة ذات حجم/جسم كبير واضحة أكثر من شموع هابطة

وهذا يجعل الدخول أثناء التصحيح صعبًا، لأن السوق شبه لا يهبط؛ وبعد ذلك يواصل الصعود بسرعة. أفضل طريقة للتداول في هذا النوع من الاتجاه هي انتظار الاختراق ثم الدخول.

لذلك، أفضل طريقة لتداول اتجاه صاعد قوي غالبًا تكون اتباع الاتجاه والقيام بالاختراق. إذا لم يمنحك السوق فرصة تصحيح؟ لا تنتظر—اتباع الاتجاه والدخول هو الطريق الصحيح.

يرجى أن تحكم وتحلل بنفسك:

اتجاه صاعد صحي

في اتجاه صاعد صحي، لا يزال المشترون يسيطرون على السوق، لكن سيظهر بعض ضغط البيع (قد يكون بسبب قيام المتداولين بتحقيق أرباحهم، أو لأن بعض المتداولين يحاولون الدخول بصفقات عكس الاتجاه).

يمكنك توقع ظهور تصحيح معتدل في هذا النوع من الاتجاه. غالبًا ما يكون التصحيح قريبًا من متوسط 20 يومًا (20EMA)، وهذا يتيح فرصة للدخول مع الاتجاه. أثناء التصحيح عادةً يكون حجم التداول منخفضًا، والنطاق ضيق، أو تظهر شموع بذيول سفلية طويلة.

اتجاه صاعد ضعيف / اتجاه نمطي للتذبذب

في اتجاه صاعد ضعيف، تكون قوة المشترين والبائعين متقاربة تقريبًا، لكن المشترين لديهم أفضلية بسيطة. وتتضمن سماته النموذجية:

1. عمق تراجع السعر كبير، وكثيرًا ما يكسر 20EMA إلى أسفل

2. يعكس السوق بشكل عام حركة تذبذب وفوضوية

3. بعد أن يخترق السعر القمة السابقة إلى الأعلى، غالبًا ما يعود بسرعة للهبوط (قد يحدث اختراق كاذب). عمليات التصحيح غالبًا ما تكسر مباشرة مناطق الطلب على مستوى صغير (في اتجاه صاعد) أو مناطق العرض على مستوى صغير (في اتجاه هابط).

4. معظم الشموع يكون سعر افتتاحها عند 50% من جسم الشمعة السابقة أو أعمق من ذلك.

5. لم يتمكن سعر الإغلاق من الاستمرار في الاتجاه نفسه لسفعة الشمعة السابقة.

6. افتتاح وإغلاق الشمعة الجديدة لا يكونان قريبين من القمة أو القاع؛ أذناب/ذيول واضحة للأعلى وللأسفل.

7. يظهر عدم يقين واضح بشكل عام.

في هذا النوع من الاتجاه، أفضل طريقة للتداول هي بناء قراراتك على الدعم والمقاومة، وليس الاندفاع وراء الاتجاه بشكل أعمى.

مرحلة التوزيع

في مرحلة التوزيع، يقوم المال الذكي ببيع الكميات التي لديه بسعر مرتفع تشكل من الارتفاع الأولي للمستثمرين أو المتداولين الذين لا يملكون معلومات كافية، وبالتالي يحقق أرباحًا.

انتبه! كل منطق تجميع السيولة ومرحلة الصعود الذي تم شرحه سابقًا يكون معكوسًا بالكامل في مرحلة التوزيع ومرحلة الهبوط.

اتجاه هابط

في اتجاه هابط، يقوم السعر باستمرار بتكوين قمم أقل (LH) وقِيعان أقل (LL).

متى يُعتبر أن الاتجاه انتهى؟

عندما تظهر أداة تداول ما نقطتي قاع متتاليتين ونقطتي قمة-قاع متتاليتين (قيعان-قمم) داخل إطار زمني محدد، يعتبر أن الاتجاه الصاعد انتهى رسميًا؛ وبالمثل، عندما تظهر قمتان متتاليتان وقاعان مرتفعتان متتاليتان، يعتبر أن الاتجاه الهابط انتهى.

تذكر أن مخاطر التداول داخل اليوم كبيرة جدًا، وقد تؤدي بسرعة إلى خسارة رأس المال. قبل أن تستثمر أموالًا حقيقية، لا بد من التدرب على الاستراتيجية في حساب تجريبي وفهم كافٍ للسوق. حافظ دائمًا على حساسية تجاه المعلومات، وتابع التعلم باستمرار حتى تتكيف مع بيئة سوق تتغير باستمرار.

هذا كل ما شاركته لكم شركة/宴安 اليوم من خبرات تداول. كثيرًا ما تفقد فرصًا كبيرة لكسب المال بسبب شكوكك. لا تجرؤ على التجربة الجريئة، ولا على الاقتراب، ولا على الفهم. فكيف تعرف عندها ما بين الخير والضرر؟ لن تعرف الخطوة التالية إلا إذا خطوت أولًا. كوب شاي دافئ، ونصيحة واحدة: أنا مدرس، وكذلك صديق يحب الحديث معك.

المعرفة هي قدر، أما الفهم المتبادل فهو المصير. أؤمن أنه حتى لو افترقنا آلاف الأميال فسيأتي يوم اللقاء؛ وما دام القدر حاك، لا بد من اللقاء. وطالما لا نصيب في اللقاء من البداية، فحتى التلاقي عند العتبة قد لا يكون له مآل. طريق الاستثمار طويل جدًا؛ المكاسب والخسائر اللحظية ليست سوى جزء صغير من جبل ثلجي في الطريق. اعلم أن من يفكر كثيرًا قد يخطئ مرة، ومن لا يفهم قد يحقق مرة—مهما كانت المشاعر، فالزمن لن يتوقف لأجلك. التقط ما في قلبك من ضيق، ثم انهض مجددًا، وواصل سيرك معًا.

تمت تهيئة أسرار الفنون القتالية للجميع. هل ستصبح مشهورًا في عالم江湖؟ هذا يعتمد عليك أنت.

يجب على الجميع حفظ هذه الطرق. إذا شعرتم أنها مفيدة، يمكنكم مشاركتها مع المزيد من الأشخاص الذين يتداولون العملات المشفرة، وتابعوني لتتعلموا المزيد من أسرار/محتوى مفيد من عالم الكريبتو. لقد ابتللت تحت المطر، فأتمنى أن أكون مظلة للجرّاد/الحِرَف (المضاربين غير المتمرسين). تابعوني—في طريق عالم الكوينات/البلوكشين سنمشي سويًا!