أحد عشر عامًا، كافٍ لتحويل مقامر متهور إلى متداول مقيد، وتحويل ملايين الديون إلى ملايين الثروات.
يقول البعض إن عالم العملات هو كازينو، وأنا أعترف؛ لكن الفائزين الحقيقيين لا يعتمدون أبدًا على الحظ، بل على الخبرات التي اكتسبوها، والنظم التي صقلوها، والعقليات التي تحملوها.
اليوم، أشاركك بدموع وعذابات هذه السنوات العشر، بالنجاحات والإخفاقات، مقسمة إلى قصص واستراتيجيات، دون أي تحفظ - آمل أن تقلل من المعوقات التي مررت بها، وتلمس جوهر الثروة بشكل أسرع.
في التداول، ينشغل الناس بالشراء والبيع في القاع/القمة المثالية، وهذه العقلية قد تؤدي إلى دخول المتداولين في السوق مبكرًا أو التسرع في جني الأرباح. فهل هناك نظام تداول يسمح للمتداولين باتخاذ القرارات الصحيحة في اللحظات الحاسمة عندما يحدث تحول كبير في السوق؟
استراتيجية تداول قناة تشيكين (Donchian Channels) هي مؤشر تحليل فني اخترعه ريتشارد تشيكين (Richard Donchian)، ويُستخدم أساسًا في تداول متابعة الاتجاه.#币圈生存法则
تتكون قناة تشيكين من ثلاثة خطوط:
❍ الخط العلوي: أعلى سعر خلال آخر N شموع (K线)
❍ الخط السفلي: أدنى سعر خلال آخر N شموع (K线)
❍ الخط الأوسط: متوسط الخطين العلوي والسفلي
وفقًا لتجارب الكثير من المتداولين، فإن أكثر إعدادات قناة تشيكين استخدامًا—ويُعتقد أنها الأفضل—هي 20. كثير من المتداولين يعتبرون اختراق السعر للخط العلوي أو كسره للخط السفلي إشارات تستحق اتخاذ إجراء.
في هذا الدليل الكامل لقناة تشيكين، ستتعلم كل ما تحتاج معرفته حول هذا المؤشر.
المحتوى كثير، ولنبدأ الآن مباشرة.
التاريخ الخاص بقناة تشيكين الأصلية — ريتشارد تشيكين
قبل أن نوضح كيفية تطبيق قناة تشيكين على التداول، دعنا نتعرف أولًا بشكل بسيط على منشئها—ريتشارد تشيكين.
وُلد ريتشارد تشيكين عام 1905 في ولاية كونيتيكت، وكان متداولًا للسلع والعقود الآجلة. وهو رائد في مجال إدارة العقود الآجلة ويعتبره كثيرون مؤسسًا لصناعة إدارة العقود الآجلة.
والدا تشيكين كانا من المهاجرين القادمين من أرمينيا، وانتقلا إلى الولايات المتحدة قبل ولادته بحوالي 20 عامًا. لكسب العيش كانا يديران متجرًا للسجاد الشرقي، وكانا يأملان أيضًا أن ينضم ريتشارد لاحقًا إلى عمل العائلة.
ومع ذلك، تخرج ريتشارد من جامعة ييل وحصل على بكالوريوس في الاقتصاد، ثم حصل على درجة MBA من مدرسة سلون للإدارة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. ومع ذلك، لم يستطع الانفصال تمامًا عن أعمال العائلة، فعاد فور تخرجه إلى المتجر ليعمل مساعدًا.
وفي هذه الفترة تحديدًا، بدأ ريتشارد تشيكين بالاهتمام بسوق الأسهم. بعد قراءته لأعمال جيسي ليفرمور (سيرة ذاتية/مذكرات المتداول)، قرر تجربة الأسواق المالية بنفسه. لكن انهيار عام 1929 ألحق به خسائر، وبدلًا من ذلك زاد شغفه بالتحليل الفني، آملاً أن يساعده ذلك على تحليل أسعار السوق بشكل أفضل.
في أوائل ثلاثينيات القرن العشرين، أصبح ناشرًا معروفًا لخدمات سوقية باسم Security Pilot (طيار الأمن)، ثم شغل لاحقًا وظائف مثل محلل أوراق مالية ومدير حسابات للزبائن.
بعد أداء الخدمة العسكرية، بدأ ريتشارد تشيكين في البحث، وتطورت هذه الأبحاث تدريجيًا إلى قناة تشيكين التي نعرفها اليوم. نقل تركيزه تدريجيًا إلى تطوير استراتيجيات تداول منضبطة وقابلة للتطبيق على شكل نظام، وصولًا إلى تشكيل طريقة متابعة الاتجاه المشهورة لاحقًا.
في الواقع، يُنظر إلى ريتشارد تشيكين على أنه الأب الروحي لتداول متابعة الاتجاه، ومؤشر قناة تشيكين يجسد هذه الفكرة بشكل مباشر.
عن واقعيتين ممتعتين حول ريتشارد تشيكين:
✔ رغم أن تشارلز كان لديه اهتمام قوي بالسوق وهو ما يزال شابًا نسبيًا، إلا أنه في بداية مسيرته في التداول لم يحقق الكثير من المال.
✔ لقد كان يبحث دائمًا عن طريقة تداول أكثر تحفظًا في عالم التشفير وسوق الأسهم، ولا سيما الصفقات قليلة التذبذب التي تنال إعجابه.
كيف يتم حساب قناة تشيكين؟
مثل مؤشرات قنوات الأسعار الأخرى (مثل بولينجر باند وقناة كيلتنر)، تظل قناة تشيكين من أشهر مؤشرات التداول. ومع ذلك، فإن طريقة حسابها بسيطة جدًا—لكنها فعّالة للغاية.
تتكون قناة تشيكين من ثلاثة خطوط مساحية، كما هو موضح في الصورة أدناه. حيث يحدد الخطان الخارجيان أعلى سعر وأدنى سعر خلال الفترة المختارة، بينما يمثل الخط الأوسط متوسط قيمهما.
على وجه التحديد كالتالي:
❍ الخط العلوي: أعلى سعر خلال آخر N فترات (K线)
❍ الخط الأوسط: متوسط الخط العلوي والخط السفلي
❍ الخط السفلي: أدنى سعر خلال آخر N فترات
يمكنك اختيار أي معاملات لإعداد النظام، لكن انتبه إلى أن أفضل المعلمات ستختلف بشكل كبير تبعًا لإطار/زمن التداول والسوق الذي يتم التداول فيه.
لكن المعلمات الافتراضية هي 20 فترة، وهذا هو الإعداد الذي يستخدمه حاليًا أغلب المستثمرين والمتداولين.
ومع ذلك، ما زال من الضروري جدًا أن تجرب مجموعات معاملات/إعدادات أخرى. نحن بأنفسنا في التداول الفعلي نادرًا ما نستخدم الإعدادات الافتراضية، لأن كثيرًا من الأحيان تسمح معاملات أخرى بإنجاز نتائج أفضل.
في الجزء اللاحق من المقال سنناقش بالتفصيل كيفية اختيار أفضل إعدادات المعلمات.
كيف تستخدم قناة تشيكين في التداول؟
بناءً على أسلوب تداولك المختلف، فإن استخدام قناة تشيكين يمتد على نطاق واسع جدًا. بعض الاستراتيجيات تستخدم قناة تشيكين لتصفية فرص التداول ذات الجودة الضعيفة؛ بينما تعتمد استراتيجيات أخرى على قناة تشيكين بشكل كامل كإشارة لتفعيل الدخول.
لكن قبل الشرح الرسمي لاثنين من أفكار التداول الرئيسة لقناة تشيكين، سنلقي نظرة على استخدام مهم جدًا غالبًا ما يتم تجاهله أولًا: استخدام قناة تشيكين لقياس مستوى تقلبات السوق.
استخدم عرض القناة لتحديد تقلبات السوق
بما أن الخطين العلوي والسفلي في قناة تشيكين يحددان أعلى سعر وأدنى سعر ضمن الفترة المحددة، فإن المسافة بينهما تصبح بطبيعة الحال طريقة لقياس التقلب الحالي في السوق.
عندما تحتاج إلى تحديد بيئة منخفضة/عالية التذبذب ضمن استراتيجية التداول، ستكون هذه النقطة قيمة جدًا. يمكنك أيضًا دمج هذا الأسلوب مع طريقة استخدام قناة تشيكين التي سنقدمها لاحقًا في المقال.
لجعل الأمر أكثر وضوحًا، اخترنا مخطط الذهب الآجلي لفترة 15 دقيقة لعرض كيف يعكس عرض القناة بوضوح مستوى التقلب الحالي في السوق.
كما ترى، ارتفاع السعر في منتصف الرسم أدى إلى اتساع المسافة بين الخطين العلوي والسفلي للقناة بشكل واضح مقارنةً بما كانت عليه قبل الاختراق.
في الواقع، الحالة المذكورة أعلاه هي بنية سوق شائعة جدًا وتحظى بمتابعة لصيقة من المتداولين والمستثمرين. عندما تزداد المسافة بين الخطين العلوي والسفلي تضيق تدريجيًا، يميل الناس في السوق إلى الاعتقاد بأن احتمال حدوث اختراق قوي في أي اتجاه يتزايد.
بعد شرح كيفية استخدام قناة تشيكين لقياس تقلبات السوق، سنغوص الآن في الاستراتيجيتين الرئيسيتين—الارتداد المتوسط ومتابعة الاتجاه—وهما بالضبط طريقتا الاستخدام الأكثر أهمية لقناة تشيكين.
متابعة الاتجاه
كما تعلم، فإن متابعة الاتجاه هي فكرة تداول تحاول الدخول مع الاتجاه والظفر بزخم السوق. افتراضها الأساسي بسيط جدًا: سوق يمتلك زخمًا بالفعل، فالأرجح أن يستمر في التحرك على نفس الاتجاه.
كما قد تتذكر، هذا هو نمط التداول الذي استخدمه ريتشارد تشيكين بنفسه، وهو أيضًا الدافع الأصلي لابتكار قناة تشيكين. لذا فإن دمج قناة تشيكين مع أساليب تداول متابعة الاتجاه هو الاستخدام الذي صُمم به المؤشر في الأصل، وما زال حتى اليوم الكثير من المتداولين يستخدمونه بهذه الطريقة.
إذن كيف نؤكد إشارة الدخول؟
أكثر الطرق شيوعًا هي:
✔ اعتبر اختراق السعر للخط العلوي لأعلى إشارة شراء/اتجاه صعود.
✔ اعتبر كسر السعر لأسفل الخط السفلي إشارة دخول للاتجاه الهابط (صفقة بيع).
كما هو موضح في الرسم أدناه:
عند قراءة الرسم أعلاه، انتبه لنقطة: السعر نفسه لا يمكنه أبدًا أن يكون “أعلى” أو “أقل” من خطوط قناة تشيكين، لأن القناة تُرسم دائمًا تلقائيًا عند أعلى سعر وأدنى سعر ضمن الفترة.
لذلك، عندما ترى أن الخط العلوي بدأ يرتفع قليلًا لأعلى، فهذا يعني عمليًا أن السوق للتو شكّل أعلى سعر جديد؛ والمنطق نفسه ينطبق على الخط السفلي.
كيف تحقق أرباحًا في تداول الاختراق
بعد الدخول عبر الاختراق، توجد طرق متعددة للخروج. فيما يلي ثلاث طرق للخروج الأكثر شيوعًا:
1. وقف الخسارة المتتبع
بعض المتداولين مقتنعون بأن أفضل طريقة لالتقاط اتجاه بعد الاختراق هي استخدام وقف خسارة متتبع يتحرك مع السعر. هدف هذه الطريقة هو البقاء في الاتجاه لأطول فترة ممكنة للحصول على موجة سوق أكبر.
في الرسم التوضيحي أدناه، يمكنك أن ترى أنه بعد أن يخترق السعر الخط العلوي لأعلى، يبدأ اتجاه يستمر لفترة أطول نسبيًا. وبفضل وقف الخسارة المتحرك/المتتبع (Trailing Stop) المبني على المتوسطات المتحركة، نجحنا في الاستمرار في الاحتفاظ بالصفقة حتى نهاية الاتجاه.
الخروج في وقت محدد
يمكنك أيضًا استخدام هذا النوع البسيط جدًا من الخروج: اخرج عندما يصل الاحتفاظ إلى عدد ثابت من شموع K. رغم أن هذه الطريقة تبدو بدائية للغاية، إلا أنها قد تكون فعّالة جدًا في بعض بيئات السوق.
نقترح أن تبدأ أولًا بحساب متوسط مدة استمرار الاتجاه في السوق المستهدف، ثم استخدم ذلك كمرجع لتحديد الوقت الأكثر منطقية عادةً للخروج من الصفقة.
لا تحتاج إلى الدقة حتى بالكسور الصغيرة؛ المهم أن يكون لديك تصور تقريبي حول “كم من الوقت عادةً يمكن أن يسير اتجاه هذا السوق”.
وقف خسارة ثابت + هدف ربح ثابت
هذه طريقة أخرى شائعة يمكنك اتباعها. باختصار: يتم تحديد وقف الخسارة وأهداف الربح معًا، وفي النهاية ينتهي التداول عند السعر الذي يتم تفعيله أولًا.
تذكّر نقطة واحدة مهمة: يجب أن تحاول أن يكون هامش/نسبة المخاطرة إلى العائد أكبر من 1. وهذا يعني أن الربح المحتمل من الصفقة يجب أن يكون أكبر من الخسارة المحتملة.
مثال: إذا تم ضبط هدف الربح في صفقة على بعد 200 دولار من سعر الدخول، وتم ضبط وقف الخسارة على بعد 100 دولار أسفل سعر الدخول، فإن نسبة المخاطرة/العائد لهذه الصفقة تكون 2.
في المقابل، إذا كنت تتحمل مخاطرة 500 دولار وتتوقع ربحًا قدره 100 دولار فقط، فإن نسبة المخاطرة/العائد ستكون 0.2. بالنسبة لمعظم استراتيجيات التداول، هذا التركيب غير مقبول.
هل يمكن تداول قناة تشيكين الأصلية في تداول متابعة الاتجاه؟
الإجابة هي أنه في بعض الأسواق يمكن حدوث ذلك. فعلى سبيل المثال، في أسواق السلع الطاقية التي تكون اتجاهية وقوية، فإن نظام مبني على اختراق قناة تشيكين مثل ما سبق قد يحمل إمكانات ربح على المدى الطويل.
لكن يجب توضيح نقطة مهمة: استخدام هذا النظام وحده لا يُعد نظام تداول ممتازًا. يجب دمجه مع شروط تصفية أخرى وقواعد مساعدة لرفع احتمال نجاح تداولات الاختراق بشكل فعال.
ومع ذلك، في أسواق أخرى مثل الأسهم والأسواق ذات الملكية، قد يكون من الأفضل التفكير في استخدام قناة تشيكين لتداول الارتداد المتوسط!
الارتداد المتوسط (Mean Reversion)
الارتداد المتوسط يعني أن بعض الأسواق تميل إلى العودة إلى مستوى “طبيعي” بعد حدوث تذبذب مفرط في اتجاهٍ ما. هذه الخاصية واضحة بشكل خاص في أسواق الأسهم والأدوات ذات الملكية، لكن يمكن ملاحظتها أيضًا في أسواق أخرى.
عندما تتحرك السوق في اتجاه هابط أكثر من اللازم، غالبًا ما يُنظر إلى ذلك على أنه تشبع بيع. وعندما تتحرك السوق صعودًا أكثر من اللازم، يُنظر إليه على أنه تشبع شراء.
عند استخدام قناة تشيكين لتداول الارتداد المتوسط، نطبق قواعد عكس متابعة الاتجاه تمامًا. أي: اختراق السعر لأعلى لأعلى سعر سابق يُعد إشارة بيع؛ واختراق السعر لأسفل لأدنى سعر سابق يُعد إشارة شراء.
في المثال أدناه، عندما يصنع السوق قاعًا جديدًا بعد 20 شمعة جديدة، نختار الشراء (Long)، وعندما يتجاوز السعر الخط الأوسط صعودًا نغلق الصفقة ونخرج. هذه طريقة شائعة جدًا، وكثير من المتداولين يستخدمون أفكارًا مشابهة بصيغ مختلفة.
قد تتساءل الآن: إذا كانت “القواعد العكسية” قابلة لتحقيق أرباح في التداول مع الاتجاه، فكيف يمكن أن تعمل “بالانعكاس” أيضًا هنا؟
الإجابة بسيطة: كل شيء يعتمد على السوق الذي تتداوله، وعلى إطار/فترة الوقت، وعلى الاستراتيجية المحددة التي تستخدمها.
في بعض الأسواق تكون طريقة الارتداد المتوسط أكثر فاعلية؛ بينما في أسواق أخرى لا تنجح سوى استراتيجيات متابعة الاتجاه.
كيفية الخروج من تداول الارتداد المتوسط المبني على قناة تشيكين
طريقة الخروج في تداول الارتداد المتوسط تختلف قليلًا عن استراتيجية متابعة الاتجاه.
بشكل عام، في استراتيجية الارتداد المتوسط، كلما كان تحرك السوق ضدك أكثر، زادت “ميزة” الاستراتيجية بدلًا من أن تقل. لذلك أنت لا تريد إيقاف الخسارة مبكرًا. وبصراحة، عندما تكون الحركة ضدك بوضوح، تكون احتمالية حدوث انعكاس أعلى.
ومع ذلك، ما زلنا نوصيك بتحديد وقف الخسارة بالتأكيد، لكن فقط تأكد أن وقف الخسارة بعيد بما يكفي. وإلا فستتعرض لمسح وقف الخسارة بشكل متكرر، ما يحد بشكل خطير من قدرة الاستراتيجية على تحقيق أرباح إجمالية.
أما آلية جني الأرباح (الـ Take Profit)، فنقترح استخدام شرطًا لتحديد ما إذا كانت السوق لم تعد في حالة تشبع بيع. يمكن تعريف هذا الشرط على أنه: إغلاق السعر فوق الخط الأوسط (كما ذُكر سابقًا)، أو عبر مؤشرات الزخم، مثل مؤشر القوة النسبية RSI.
نحن شخصيًا نميل كثيرًا إلى أسلوب خروج يعتمد على الارتداد المتوسط (Mean Reversion): ننتظر حتى يتجاوز RSI لفترة قصيرة مستوى مرتفعًا معينًا ثم نخرج. لقد أثبتت هذه الطريقة أداءً جيدًا خلال سنوات عديدة، ونعتقد أنك ستستخدمها كثيرًا أيضًا في التطبيق العملي.
انتبه لاتجاه الاتجاه!
عند استخدام قناة تشيكين لتداول الارتداد المتوسط، فإن مراقبة الاتجاه العام دائمًا عادة ممتازة جدًا.
السبب بسيط جدًا.
في السوق الذي يكون في اتجاه هابط، يكون احتمال الاستمرار في تسجيل قيعان جديدة أعلى؛ بينما في السوق الصاعد يكون احتمال حدوث انعكاس أعلى.
هذا يعني أن القاع الجديد المتشكل خلال 20 فترة في سوق صاعد، يكون أكثر احتمالًا لحدوث ارتداد مقارنةً بالقاع الجديد في سوق هابط.
بسبب ذلك تحديدًا، نوصي باستخدام المتوسط المتحرك لمدة 200 فترة (MA-200) كمرشح للاتجاه، لتحديد البيئة السوقية طويلة الأجل. فقط عندما تتحرك أسعار السوق فوق MA-200 نبدأ التفكير في تداول الارتداد المتوسط.
أفضل إعدادات لقناة تشيكين
وفقًا لتجارب كثير من المتداولين، فإن أكثر إعدادات قناة تشيكين استخدامًا هي 20.
فكر بها جيدًا؛ هذا منطقي لأن طول دورة شهر تداول يكون أعلى قليلًا من 20 يوم تداول.
لكن هذا لا يعني أنك يجب أن تتمسك بالمعلمات الافتراضية بشكل أعمى.
على العكس تمامًا، نحن دائمًا نوصيك بإجراء تجارب للعثور على إعدادات تناسب أفضل سوقك وفترة تداولك.
نحن بالطبع نود أن نخبرك “أي إعداد هو الأفضل”، لكن الواقع يقول إن ذلك غير ممكن إطلاقًا.
لكل سوق “طبيعته/شخصيته”، كما أن استجابة المؤشرات المختلفة لمعلماتها تختلف. لذا يجب عليك اختبار ذلك بنفسك، ومراقبة أداء سوقك ودورتك واستراتيجيتك تحت معاملات مختلفة.
أكثر الطرق فعالية هي الاختبار الرجعي (Backtest)، أي استخدام برنامج لمحاكاة تداول باستخدام البيانات التاريخية.
استراتيجية تداول قناة تشيكين
بعد فهم عميق لطريقة عمل قناة تشيكين، حان الوقت لعرض بعض استراتيجيات التداول الأكثر شيوعًا عند المتداولين.
تجدر الإشارة بشكل خاص إلى أنه قبل أي استثمار حقيقي باستخدام أي استراتيجية، يجب دائمًا التحقق/الاختبار.
لا يمكنك أبدًا تحديد مسبقًا كيف سيتفاعل السوق مع كل فترة. الاستراتيجية التي تنجح في سوق ما قد تفشل تمامًا في سوق آخر.
رغم ذلك، نعتقد أن الاستراتيجيات التالية مناسبة جدًا كمصدر إلهام.
إذا سألتنا: “لو كنت تبدأ من الصفر، كيف ستبني استراتيجية تداول باستخدام قناة تشيكين؟”
والجواب هو أننا سنحاول بالتأكيد الأفكار التالية.
حسنًا، لنلقِ نظرة واحدة تلو الأخرى.
1، استراتيجية قناة تشيكين الأصلية في تزامن MACD
في هذه الاستراتيجية نحاول دمج مؤشر MACD مع قناة تشيكين الأصلية، بهدف إيجاد لحظات يكون فيها كلاهما يشير إلى احتمال ارتفاع أو هبوط السوق.
بشكل أكثر تحديدًا، هذه استراتيجية من نوع الارتداد المتوسط: هدفها تحقيق الربح عندما تكون السوق في حالة تشبع بيع (Oversold):
✍ عند ظهور تقاطع MACD الإيجابي (Golden Cross)، وقربه من الخط السفلي، ابحث عن فرص للشراء؛
✍ عندما يظهر MACD Dead Cross، اخرج من الصفقة.
قواعد الدخول في هذه الاستراتيجية كالتالي:
1. يكسر السعر قناة تشيكين لأسفل (أسفل الخط السفلي)، أو أنه حدث كسر سلبي مؤخرًا.
2. ظهور تقاطع MACD، ما يشير إلى أن احتمال حدوث انعكاس الاتجاه في ازدياد.
قواعد الخروج:
1. انتظر ظهور تقاطع MACD سلبي (تشكّل Golden؟) أي موت کراس (Dead Cross)، بما يدل أن الحركة قد انتهت.
2. أو عند ارتفاع السعر وكسره للخط العلوي لقناة تشيكين، نخرج.
في المثال أدناه، ترى أنه عندما ينخفض السوق مؤخرًا ويكسر أسفل الخط السفلي، نشتري عندما يظهر MACD Golden Cross؛ ثم يستمر السعر بالارتفاع، وعندما يتم اختراق الخط العلوي، نبيع مباشرة لإغلاق الصفقة.
قناة تشيكين والنجمة المتقاطعة (Doji)
في هذه الاستراتيجية سنستخدم نمط شمعة الدوجي (Doji). غالبًا ما تشير الدوجي إلى تردد وعدم يقين في السوق، لذلك تساعدنا على تحديد مرة أخرى فرص الدخول عندما يصبح السوق في تذبذب مفرط للأسفل ومن المرجح أن يحدث ارتداد متوسط.
تعريف النجمة المتقاطعة (Doji) بسيط جدًا: شمعة يكون فيها سعر الافتتاح وسعر الإغلاق متقاربين للغاية.
في هذه الاستراتيجية، شروط الشراء هي: أن ينخفض السعر ليكسر إلى أسفل أدنى سعر تشكلت عنده شمعة الدوجي، أو أن تظهر مباشرة بعد الكسر شمعة دوجي. وبما أن الأمر مشابه للاستراتيجية السابقة، سنخرج فورًا عندما يلمس السعر الخط العلوي لقناة تشيكين.
في المثال أدناه، يمكنك أن ترى أنه بعد أن يكسر السعر أسفل الخط السفلي، تتشكل مباشرة شمعة دوجي.
قناة تشيكين وADX
بعد أن قدمنا استراتيجية ارتداد متوسط، سنعرض بعد ذلك استراتيجية اختراق تسير مع الاتجاه (Follow-through breakout). وهذه بالضبط طريقة استخدام قناة تشيكين كما قصدها مخترعها.
القواعد الأساسية لهذه الاستراتيجية هي: يجب أن يكسر السعر لأعلى قمة الخط العلوي للدخول في صفقة شراء؛ ويجب أن يكسر السعر لأسفل قاع الخط السفلي للدخول في صفقة بيع.
لكن كما ناقشنا سابقًا، هذه أنواع الدخول بالاختراق تكون عرضة جدًا لحدوث اختراق كاذب. لتقليل هذا الخطر، نحتاج إلى إضافة شرط تصفية.
نحن نحب كثيرًا طريقة تصفية تعتمد على مؤشر ADX لتقييم ما إذا كان السوق يمتلك زخمًا كافيًا يجعل الاختراق أكثر قابلية للاستمرار.
القواعد المحددة هي: لا يُسمح بالدخول في شراء إلا عندما يكون ADX أعلى من 30. نظريًا، يعني ذلك أن السوق يمتلك قوة اتجاه كافية عندما يقترب من الخط العلوي ويتجاوزه، وبالتالي يزيد احتمال استمرار الحركة في اتجاه الاختراق.
ملخص قواعد هذه الاستراتيجية كالتالي:
✍ اختراق السعر للخط العلوي لقناة تشيكين لأعلى
✍ قيمة ADX أعلى من 30
باستخدام طريقة وقف الخسارة المتتبع (Trailing Stop) التي تم تقديمها سابقًا، حاول قدر الإمكان التداول مع الاتجاه لفترة طويلة.
قناة تشيكين مقابل قناة كيلتنر
قناة كيلتنر (Keltner Channel) هي مؤشر شائع آخر من نوع قنوات الأسعار.
قناة كيلتنر تتكون أيضًا من ثلاث خطوط، وطريقة حسابها كالتالي:
✍ الخط الأوسط: المتوسط المتحرك الأسي (EMA)
✍ الخط العلوي والسفلي: في المنطقة أعلى/أسفل EMA، على التوالي يفصل بينهما مسافة تساوي 2 × متوسط المدى الحقيقي (ATR)
يمكن ملاحظة الفرق الواضح: قناة تشيكين تعتمد بالكامل على أعلى سعر وأدنى سعر ضمن الفترة، ولا تتضمن حساب المتوسطات المتحركة أو مؤشرات التقلب.
مع ذلك، ورغم أن المؤشرين يمكن أن يؤديا وظائف متشابهة في استراتيجيات التداول، إلا أن نتائج التداول الفعلية قد تختلف بشكل كبير.
قناة تشيكين مقابل بولينجر باند
مؤشر بولينجر باندز (Bollinger Bands) هو مؤشر شائع آخر من نوع قنوات الأسعار، مقارنةً بقناة كيلتنر. وفي الواقع، بنية بولينجر باندز تشبه جدًا قناة كيلتنر، لكن يوجد فرق محوري واحد.
وبتشابه مع قناة كيلتنر، فإن الخط الأوسط في بولينجر باند يكون أيضًا عبارة عن متوسط متحرك أسي.
الاختلاف هو أن الخطين العلوي والسفلي لا يتم ضبطهما اعتمادًا على ATR، بل يتم وضعهما على مسافة تساوي انحرافًا معياريًا لفرق 2 × سعر الإغلاق عن المتوسط المتحرك. وهذا يجعل بولينجر باند يعكس درجة التشتت بالنسبة للمتوسط، بدلًا من نطاق السعر الفعلي.
يمكن فهم الأمر كالتالي مقارنةً بقناة تشيكين: معدل لمس/اختبار بولينجر باند أقل. إضافة إلى ذلك، طريقة الاستخدام متشابهة نسبيًا بينهما.
الخلاصة
مؤشر قناة تشيكين الذي أنشأه ريتشارد تشيكين (Richard Donchian) هو واحد من الأدوات الكلاسيكية التي يجب أن يعرفها كل متداول. ورغم أن بنيته بسيطة جدًا، إلا أنه يوفر مساعدة كبيرة سواء في تداول متابعة الاتجاه أو في تداول الارتداد المتوسط.
يرجى تذكر أنه لا حاجة للتمسك بالمعلمات الافتراضية. نحن أنفسنا نادرًا ما نفعل ذلك في التداول؛ بل نستخدم الاختبار الرجعي للعثور على أفضل مجموعة معاملات كانت الأفضل في الماضي.
فيما يلي بعض المراجع الجيدة حول استراتيجيات تداول قناة تشيكين لتعلم المزيد:
وأخيرًا، يعد إجراء اختبار رجعي (Backtest) خطوة بالغة الأهمية في التحقق من استراتيجية تداول قناة تشيكين؛ إذ يقوم بمحاكاة بيانات تاريخية لتقييم أداء الاستراتيجية في الماضي، ويساعد المتداولين قبل التداول الفعلي على فهم هيكل المخاطر والعوائد بشكل أفضل.
هذا كل ما شاركه آن اليوم من خبرات تداول للجميع. كثيرًا ما تضيع فرص كسب المال بسبب شكوكك؛ لا تجرؤ على المحاولة الجريئة، لا تقترب ولا تتعرف. فكيف تعرف المزايا والعيوب؟ لن تعرف الخطوة التالية إلا بعد أن تخطو أول خطوة. كوب شاي دافئ، ونصيحة واحدة: أنا مدرس أيضًا، وصديقي الذي يتحدث كثيرًا معك.
تلاقي الأرواح قدر، ومعرفة الأرواح تصبح مصيرًا. أنا أؤمن أن من كان له موعد معك ستلتقي به مهما طال الطريق، ومن لا— فلا فراق حتمي. طريق الاستثمار طويل جدًا، وما يحدث من ربح/خسارة لحظية هو مجرد جزء صغير من جبل جليدي. اعرف أن الحكيم قد يخطئ، وأن الذي يظن أنه مظلم قد يكون فيه الخير، مهما كانت العواطف، فالوقت لن يتوقف لأجلك. التقط الهم في قلبك، ثم انهض من جديد وتهيأ للمضي قدمًا.
لقد حصلتم على “وصفة/سرّ الفنون القتالية”. أما مسألة تحقيق الشهرة في عالم التداول فتتوقف على مهارتك.
احفظوا هذه الطرق جيدًا، كتير凯遍— إذا رأيتم أنها مفيدة فشاركها مع المزيد من الأشخاص الذين يتداولون العملات، تابعوني وتعلموا المزيد من محتوى مفيد في عالم الكوينات. غمرتني الأمطار، وسأمد لك مظلة للـ“جينياز/القصب”! في طريق عالم الكوينات نسير معًا خطوة بخطوة!