تحليل عملي:
قبل بضعة أيام، بسبب حدث صغير "البجعة السوداء"، قمت ببيع 470.6 من SOL بتكلفة 137.78، وعند البيع كانت خسارتي الفعلية 3030 دولار. قد يضحك الكثيرون: أليست 3x رافعة مالية مستقرة؟ أليس سعر التصفية 36؟ لماذا تراجعت؟
في الحقيقة، لم يكن البيع بسبب الخوف من الخسارة، بل لأنني أدركت أن "الانضباط" كان له تأثير عكسي علي.
الزيادة المفاجئة في المراكز هي مصدر كل الشرور: استراتيجية الطلبات الستة تعتمد على أساس التقلب "المستقر"، ومن الواضح أن مثل هذه الاستراتيجية ستؤدي إلى نقص حاد في السيولة عند مواجهة البجعة السوداء.
سقوط السوق في صباح ذلك اليوم، أدى إلى تنفيذ جميع الطلبات الستة، وواصل السعر الانخفاض إلى حوالي 130USDT/SOL، لكن في تلك اللحظة لم يكن لدي طلبات دفاعية. الــ 40% المتبقية من الأموال الاحتياطية جعلت سعر تصفيتي لا يزال بعيدًا، ومن الناحية النظرية، كانت احتمالية التصفية منخفضة.
ومع ذلك، في تلك اللحظة، لم أجرؤ على استخدام الأموال الاحتياطية لزيادة المراكز مرة أخرى لتخفيض سعر التكلفة، لأنه بمجرد زيادة المراكز، إذا استمر السعر في الانخفاض (وفي الواقع، استمر في الانخفاض لمدة يومين آخرين)، فإن سعر تصفيتي سيرتفع باستمرار، مما يزيد من المخاطر. لذا، يبدو أن لدي 40% من الأموال الاحتياطية، ولكن في الواقع لا يمكن استخدامها بشكل فعال، مما جعلني عالقًا في وضع التحمل.
الاعتراف بالخطأ، وإعادة ترتيب الأوضاع، البيع ليس عيبًا، العيب هو أن تعرف أن الاستراتيجية قد تغيرت، ومع ذلك لا تزال تتمسك بكبريائك.
خطوتي التالية كانت تعديل استراتيجيتي، حيث قررت أن أركز على BTC، وبدلت مستوى زيادة المراكز إلى استراتيجية الثمانية، آملاً في تخفيض المخاطر وكذلك الحصول على ميزة سعرية عند حدوث أحداث بجعة سوداء.
ما زلت لا أنظر إلى أي مؤشرات، لكنني تعلمت الآن: إذا كان الخطأ في الخطوة الأولى (زيادة المراكز المفاجئة)، فإن أفضل طريقة ليست التعويض، بل البدء من جديد.
#交易复盘 #割肉后的清醒
قبل بضعة أيام، بسبب حدث صغير "البجعة السوداء"، قمت ببيع 470.6 من SOL بتكلفة 137.78، وعند البيع كانت خسارتي الفعلية 3030 دولار. قد يضحك الكثيرون: أليست 3x رافعة مالية مستقرة؟ أليس سعر التصفية 36؟ لماذا تراجعت؟
في الحقيقة، لم يكن البيع بسبب الخوف من الخسارة، بل لأنني أدركت أن "الانضباط" كان له تأثير عكسي علي.
الزيادة المفاجئة في المراكز هي مصدر كل الشرور: استراتيجية الطلبات الستة تعتمد على أساس التقلب "المستقر"، ومن الواضح أن مثل هذه الاستراتيجية ستؤدي إلى نقص حاد في السيولة عند مواجهة البجعة السوداء.
سقوط السوق في صباح ذلك اليوم، أدى إلى تنفيذ جميع الطلبات الستة، وواصل السعر الانخفاض إلى حوالي 130USDT/SOL، لكن في تلك اللحظة لم يكن لدي طلبات دفاعية. الــ 40% المتبقية من الأموال الاحتياطية جعلت سعر تصفيتي لا يزال بعيدًا، ومن الناحية النظرية، كانت احتمالية التصفية منخفضة.
ومع ذلك، في تلك اللحظة، لم أجرؤ على استخدام الأموال الاحتياطية لزيادة المراكز مرة أخرى لتخفيض سعر التكلفة، لأنه بمجرد زيادة المراكز، إذا استمر السعر في الانخفاض (وفي الواقع، استمر في الانخفاض لمدة يومين آخرين)، فإن سعر تصفيتي سيرتفع باستمرار، مما يزيد من المخاطر. لذا، يبدو أن لدي 40% من الأموال الاحتياطية، ولكن في الواقع لا يمكن استخدامها بشكل فعال، مما جعلني عالقًا في وضع التحمل.
الاعتراف بالخطأ، وإعادة ترتيب الأوضاع، البيع ليس عيبًا، العيب هو أن تعرف أن الاستراتيجية قد تغيرت، ومع ذلك لا تزال تتمسك بكبريائك.
خطوتي التالية كانت تعديل استراتيجيتي، حيث قررت أن أركز على BTC، وبدلت مستوى زيادة المراكز إلى استراتيجية الثمانية، آملاً في تخفيض المخاطر وكذلك الحصول على ميزة سعرية عند حدوث أحداث بجعة سوداء.
ما زلت لا أنظر إلى أي مؤشرات، لكنني تعلمت الآن: إذا كان الخطأ في الخطوة الأولى (زيادة المراكز المفاجئة)، فإن أفضل طريقة ليست التعويض، بل البدء من جديد.
#交易复盘 #割肉后的清醒
