لقد قضيت عشر سنوات في عالم العملات الرقمية، حتى قبل ست سنوات، وبفضل توجيه أحد الأساتذة، أدركت فجأة ووجدت استراتيجية التداول التي تتناسب مع خصائصي. اليوم، على الرغم من أنني لم أتمكن من الانضمام إلى صفوف الأثرياء، إلا أنني حققت ربحًا مستمرًا يكفي لي لأكون ضمن أفضل 20% في مجال الاستثمار.
في سنوات سابقة، أدركت بعمق أن مجموعة متميزة من استراتيجيات التداول هي أداة لا غنى عنها للمستثمرين. وبدون توجيه منهجي، فإن الأمر يشبه الكفيف الذي يلمس الفيل، واحتمالات الفوز ضئيلة. ومع ذلك، فإن استخراج استراتيجية تداول فعالة ليس بالأمر السهل.
إن كفاءة هذه الاستراتيجية تكمن تحديدًا في أنها تسير عكس الطبيعة الإنسانية. فهي تتطلب منا أن نتخلّى عن الجشع والخوف، وأن نكون هادئين وحاسمين، وأن نرفض الأحكام المبنية على التخمينات الشخصية، ونتقيد بثبات بالسياسة المحددة مسبقًا.
بعد عشر سنوات من اللفّ والدوران في عالم العملات، وحتى قبل ست سنوات، وبفضل توجيه دقيق من أحد كبار السن، أدركتُ فجأة ووجدت استراتيجية تداول…
حسب خصائص نفسي. والآن، رغم أنني لم أدخل صف الأغنياء، إلا أنني حققت أرباحًا مستمرة، وهذا يكفيني لأستقر بثقة في عالم الاستثمار
ضمن أفضل 20%.
في وقت مبكر من حياتي، أدركت بعمق أن استراتيجية تداول استثنائية هي أداة لا غنى عنها للمستثمر. لكن…
في عالم كـ…”التحسس مثل الأعمى للعاج”—فرص النجاح ضعيفة. ومع ذلك، فإن استخلاص مجموعة من استراتيجيات التداول الفعّالة ليس بالأمر السهل.
إن كفاءة هذه الاستراتيجية تكمن تحديدًا في أنها تسير عكس الطبيعة الإنسانية. فهي تتطلب منا أن نتخلّى عن الجشع والخوف، وأن نكون هادئين وحاسمين، وأن نرفض الأحكام المبنية على التخيّلات الشخصية، ونتقيد بثبات بالسياسة المحددة مسبقًا.
كثيرون في التداول يعتقدون أن خسارتهم لأن التقنية ليست كافية، أو لأن المعلومات غير كافية، أو لأن الوقت لم يكن في محله. في الحقيقة—وبصراحة—كل هذا مجرد سطح. السبب الحقيقي بسيط جدًا: أنت تتداول كثيرًا جدًا.
قد لا تقتنع: “أنا أبحث عن مؤشرات فنية كثيرة، أراقب لوحة الأسعار كل يوم، أنا أكثر اجتهادًا من غيري—كيف يمكن أن أكون مخطئًا؟” لكن كلما فكرت هكذا، زادت احتمالية الوقوع في أكبر فخ للتداول: التداول المتكرر، والذي يستنزفك حتى النهاية.
أولًا: أنت تظن أنك تتحكم في السوق، لكن في الحقيقة أنت تزيد فقط عدد مرات الخطأ
جوهر التداول هو اتخاذ أحكام. وكل حكم هو في الحقيقة مقامرة. أنت تعتقد أنه سيرتفع بناءً على تفسيرك للسوق والمنطق والأخبار. لكن المشكلة هي: أنت لست إلهًا، وحكمك بالتأكيد سيخطئ في وقت ما.
كل صفقة—في الواقع—هي حدث مستقل.
إذا اشتريت اليوم بشكل صحيح، فقد لا يكون الشراء غدًا صحيحًا أيضًا؛ وإذا حققت ثلاث مرات ربح متتالية، فهذا لا يعني أن المرة الرابعة لن تخسر. لكن كثيرين لا يفكرون بهذه الطريقة: كلما ربحوا أكثر بالتتابع، يشعرون أن “الإحساس جاء”، فيبدأون بالتداول أكثر وأكثر، ومع الوقت يفقدون السيطرة، والوتيرة تصبح أشرس وتفلت.
لنفترض مثالًا: حتى لو كانت نسبة فوزك 80% وتبدو رائعة، إذا قمتَ بـ10 صفقات في يوم واحد ونجحت كلها، فما احتمال ذلك؟ حوالي 10% فقط.
تظن أنك “تُحسّن الكفاءة”، لكن في الحقيقة أنت لا تزال تعرض نفسك باستمرار لاحتمالات ارتكاب الأخطاء.
ثانيًا: الإنسان سيتعب، والحكم الذي يَصدره الدماغ قد يُخطئ
كثيرون لا يثقون بالآخرين، لذلك يريدون الاعتماد دائمًا على حكمهم الخاص. لا مشكلة، التفكير المستقل أمر جيد. لكن يجب أن تفهم أن قدرتك المعرفية محدودة، وحالتك العاطفية ستؤثر على حكمك.
حتى لو كنت هادئًا، فسيأتيك القلق أحيانًا؛ حتى لو كنت خبيرًا، ستقع في موضة يقلدها الآخرون.
حتى لو كنتَ تثق بأقصى درجة في المنطق الذي تتبعه، قد يصبح فجأة غير صالح بسبب مشاعر السوق، أو أخبار طارئة، أو تأثيرات السياسة.
لذلك عندما تتداول بشكل متكرر، فليس أنك “ترفع نسبة الإصابة”، بل أنك تقوم بتكديس عدد مرات وقوع أخطاء في الحكم.
في البداية ما زلت تستطيع الحفاظ على عقلانية؛ لكن بعد أن تتداول عشرات المرات، يكون دماغك قد انحرف بفعل العواطف.
الخبير الحقيقي ليس من يظل حكمه صحيحًا دائمًا، بل من يعرف متى يجب أن يتوقف.
ثالثًا: كيف يلعب الخبير؟ يفعل قليلًا، ويُصيب، ويُدخل بكثافة
انظر إلى بيركشير: على مدى عقود اشترى بضعة شركات كبرى، وبقي شبه ثابتًا.
وانظر إلى دامينغ يونغ بينغ: بعد أن اشترى ماوتاي وآبل، صار يمسك بهما فقط، وحتى أنه لا يكسل في مراقبة سعر السهم. لماذا؟
هم ليسوا كسالى، بل لأنهم يعرفون أن منطق كسب المال لا يكمن في “أن تفعل الكثير”، بل في “أن تفعل بدقة”.
قال دامينغ يونغ بينغ: “لم أتداول لسنوات عديدة، لأن السعر الذي أريده لم يصل بعد.”
قد يظن الشخص العادي بعد سماع هذه الكلمات أنها سخيفة: “إذا لم تتداول، فكيف تكسب المال؟” لكن من يفهم حقًا يدرك أنه كان يَتداول بالفعل—إنه ينتظر، ويراقب، ويُكدّس طاقةً ضاربةً قاتلة في ضربة واحدة.
تداولهم مثل القناص: ليس إطلاق نار عشوائيًا، بل انتظار فرصة، ثم طلقة واحدة تحل المشكلة.
رابعًا: أنت لا تقوم بالتداول، أنت تُعزّي نفسك
كثيرون يشعرون بالقلق إذا لم يضعوا أوامر يومًا ما؛ فيريدون النقر على الفأرة، والنظر إلى بعض الشموع، والبحث عن شيء يشترونه.
هل أنت فعلًا تُجري عملية؟ لا، أنت تبحث عن شعور بالأمان.
لا شيء في الحساب، فتشعر أنك “فاتك القطار”؛ يربح الآخرون فتشتعل في داخلك الرغبة والقلق، فتريد الالتحاق فورًا؛ وإذا تكبّدت خسارة ولو قليلًا، تبدأ التفكير: “سأشتري/أدخل الصفقة التالية لأردّها”.
أنت لست تتداول، أنت تُداري نفسك. أنت تُحاول تخفيف الفراغ الداخلي عبر الاستمرار في “القيام بشيء ما”.
لكن الاستثمار ليس منفذًا للعواطف؛ إنه صراع عقلاني.
الخبير الحقيقي يفضّل أن ينتظر ستة أشهر دون حركة، ولا يُخرِج أمرًا عشوائيًا لمجرد التخلص من القلق.
خامسًا: الفرصة تُنتظر
تقول: كيف سنربح دون تداول؟ لكن الفرص التي تربح ليست موجودة كل يوم.
إذا كنت تتداول 10 مرات يوميًا، ربما تربح في كل مرة هامشًا بسيطًا؛
لكن إذا رأيتَ فرصة، وجرأتَ على الدخول بحجم كبير والتمسك بها لمدة نصف سنة، فهذه الصفقة تكفيك لتأكل 3 سنوات.
هذه هي النقطة الأساسية: ليس أنك تفوز “بمكاسب صغيرة دائمًا”، بل أن هناك مرات قليلة تفوز فيها بما يكفي ليكون كبيرًا.
قال بيركشير هاثاواي: “أفضل الفرص في الحياة لا تتجاوز 20 مرة.” في حياته، لم تكن استثماراته الثقيلة إلا بضعة صفقات، كل واحدة منها كانت شديدة الثقة وشديدة الأهمية.
وكذلك دامينغ يونغ بينغ: هو رأى فرصة في آبل، لم يقم بمضاربة قصيرة متكررة؛ بل صبّ رأس مال كبيرًا مرة واحدة ثم لم يتحرك.
هل فهمت؟ منطق عملياتهم لم يكن “التكرار”، بل كان “العائد/الاحتمال المُلائم” (赔率).
سادسًا: أنت تظن أن التداول المتكرر يجلب المال، بينما هو في الحقيقة يستهلك طاقة الحياة
الأخطر ليس خسارة المال؛ الأخطر هو ذلك الشعور: “أنا كنت أعمل بجد دائمًا، لكن ما زلت أخسر”.
تراقب السوق، وتعمل تجهيزات، وتنفذ عشرات المرات… لكن كلما فعلت أكثر، تصبح أكثر تعبًا، وأشد قلقًا، وأقل ثقة.
كلما كان المال في الحساب أقل، كانت العواطف أسوأ، وكانت قرارات الدخول أكثر استعجالًا، والنتيجة أسوأ.
صار التداول فجوةً سوداء للعواطف: لقمةً بلقمة تبتلعك. لم تعد أنت مستثمرًا يَحلّل بهدوء، بل أصبحت روبوتًا يقفز أزراره وراء تحركات السعر.
وفي هذه اللحظة، أنت بالفعل بعيد جدًا عن صفة “المستثمر”.
سابعًا: التداول هو “قليل” و“صحيح” و“ثقيل”، وليس أن تطير هنا وهناك كل يوم
أنت لست لا ينبغي لك أن تتداول؛ أنت تحتاج فقط أن تنتظر قليلًا، وتفكر، وأن تتحرك أقل وبأدق.
عندما تتوقف عن وضع أوامر بسبب القلق، وتتوقف عن إضافة الكمية كي “ترد خسارتك”، وتتوقف عن التداول لمجرد المشاركة… عندها أنت تبدأ فعلاً بتعلم التداول.
المستثمر الناضج، وعلاقته بالسوق: هي ضبط النفس والاختيار والانتظار، وليس الهلع والاختلاط بالمشاعر ومطاردة القمم والبيع في القيعان.
احفظ جملة واحدة أهديها لك:
الخبير الحقيقي ليس من يتداول كثيرًا، بل من يخطئ أقل، ومن يجرؤ على أن يصيب أكثر عندما تأتي الفرصة.
قضيت 5 سنوات: كل ليلة أراجع 400 مخطط. من 1.1 مليون وصلت إلى 18 مليون. والسبب كله يعود إلى: شراء الارتداد المعقّد. وكانت نسبة الفوز حتى 100% تقريبًا. لا هزيمة ولا خسارة—فوز في كل المعارك.
من خلال خبرتي وتجربتي الشخصية، اتضح أن نسبة الفوز أيضًا تصل إلى 100%. خلال الأيام القليلة الماضية رتّبت ذلك، والآن أشاركها مع من لديه حظ مناسب ليلتقي بها. لنبدأ معًا التعلم والإتقان—يستحق الحفظ!
ما هو الارتداد المعقّد؟ في الحقيقة جملة واحدة: إذا خرجت مرحلة ارتداد من شكل معيّن، فإننا نوحّد ونسمّي هذا الارتداد ارتدادًا معقّدًا. لننظر إلى الرسم أدناه: في اتجاه صعودي يظهر فيه وتد هابط (كما في الشكل 1)، إذن نسمي هذه الكتلة ارتدادًا معقدًا ضمن اتجاه الصعود. إن لم تعرف ما هو الوتد، لا بأس، وسنشرح ذلك لاحقًا. الآن نأتي إلى المثال الثاني: في اتجاه هابط يظهر فيه علم/راية صاعدة، إذن نسمي هذه الكتلة ارتدادًا معقدًا ضمن اتجاه الهبوط (كما في الشكل 2).
（شكل واحد: وتد هابط）
（شكل اثنان: راية صاعدة）
والآن انظر إلى هذا الرسم مرة أخرى: هل يمكنني اعتباره ارتدادًا معقّدًا؟ نعم أم لا؟ أجبني: 3، 2، 1 (كما في الشكل ثلاثة). الإجابة: بالطبع نعم، لأنه أثناء الهبوط خرج من مستطيل. قد تقول حينها: يا مدرب، كيف يمكن تسميته مستطيلًا بهذا “النمط القبيح وغير مفهوم”؟ حسنًا، لا بأس: يمكننا أن نسمي كامل هذه الكتلة نمطًا غير منتظم، لكنه ارتداد معقّد ضمن اتجاه الهبوط. وهذا هو ما نقوله كثيرًا في الدورة: “الصواب الضبابي” (模糊的正确). لذلك ترى أن تعلم التحليل الفني ليس صعبًا إلى هذه الدرجة.
لخّص أخيرًا: كل ما يخرج من شكل محدّد، وكل ما يخرج من نمط معيّن—حتى لو كان النمط الذي خرج منه أنت لا تفهمه أو كان غير منتظم—يمكننا اعتباره ارتدادًا معقدًا (complex回调) لنهاية اتجاه الفترة القريبة على يسارك. طبعًا، الأنماط الشائعة أكثر سبق أن شرحناها في الدورات المباشرة، مثل الوتد، والمستطيل، والراية، والمثلث… وبسبب الوقت، سنتحدث الآن بالتفصيل عن الوتد: مثلما نفعل مع المستطيل والراية والمثلث، سنتحدث عنها لاحقًا إن توفر الوقت.
（شكل ثلاثة: نمط قبيح وغير منتظم）
كيف يتم الشراء عند الارتداد المعقّد؟
2
وبما أننا نتحدث عن الوتد، دعنا أولًا نعرّف ما هو الوتد. انتبه: ننطق “وِدْع” (楔) وليس “قِي/تِكّة” (契). ما هو الوتد إذن؟ لقد تعلمناه فيزياء في المدرسة الإعدادية في وقت مبكر. (كما في الشكل 4). يتميز بالانغلاقية وبالتناظر. بعد فهم الوتد سننظر إلى ستة أنواع شائعة من الأوتاد في السوق. (كما في الشكل 5).
（شكل أربعة）
（شكل خمسة）
لنبدأ بالحديث عن النوع الأول والثاني (كما في الشكل ستة). ثم انظر إلى الرسم رقم 1: في اتجاه صعودي يظهر فيه وتد هابط، عندها نتّبع اتجاه الصعود لنقوم بعكس هذا الوتد الهابط.
فكيف نعمل على عكس الوتد الهابط؟ جوهر الأمر ما زال أن نرى هل الوتد قد اكتمل، بمعنى آخر: هل وصل الوتد إلى نهايته؟
فكيف نحدد إن كان قد اكتمل، وإنه وصل إلى نهايته؟ طريقتنا هي أن نعدّ قوة دفع كتلة الوتد، ونحكم على ما إذا كانت هذه الكتلة قد أظهرت تباعدًا (背驰) عبر قوة الدفع.
مثلًا، لنأخذ الرسم رقم 1: دفعة أولى، دفعة ثانية، دفعة ثالثة. أثناء عدّ الدفعات، نلاحظ بوضوح أنه رغم أن كل دفعة تخلق قممًا أقل وقيعانًا أقل، إلا أن مسافة كل دفعة تصبح أقصر. عندها يمكننا القول إن الوتد قد أظهر انحرافًا (背驰). وبمجرد توفر هذه الشروط، فغالبًا ما تكون هذه علامة على أن القوة تتلاشى؛ لذلك نقول إن الوتد قد وصل إلى نهايته. إذا كان أسلوبك يميل إلى الدخول من جهة الجانب الأيسر (left side)، ففي هذه اللحظة بمجرد ظهور High 1 يمكنك الدخول لشراء. T1 يكون عند بداية الوتد، وT2 عند موضع مكافئ للمسافة في الاتجاه الذي على اليسار الذي نتبعه.
（شكل ستة）
لِفهم أفضل، سنفتح الآن لوحة الأسعار لنرى مثالًا (كما في الشكل سبعة). هذه هي مخطط اليوم لِـ “冰糖橙”، وفي اتجاه صعودي واضح يظهر فيه وتد هابط. عندها نعدّ قوة الدفع لهذا الوتد الهابط: هيا، دفعة أولى، دفعة ثانية، دفعة ثالثة—هل ظهر تباعد/انحراف (背驰)؟ هل كانت كل دفعة أسوأ من التي قبلها؟ الجواب: بالطبع نعم. هنا ظهرت قيمة أعلى 1 (high 1)، أي نمط “ابتلاع صاعد” متحوّر يتكوّن من 3 شموع كيه-لاين. لذلك ندخل مباشرة بالسعر الفوري لشراء/الاستمرار صعودًا. يتم وضع جني الأرباح T1 عند بداية الوتد الهابط، وT2 عند نقطة مكافئة للمسافة في الاتجاه الذي على اليسار (أي الاتجاه السابق الذي نتابعه). وكما نقول كثيرًا في الدورة المباشرة: “عندما يمتلئ الكأس يفاض، وعندما يمتلئ القمر تنقُص الخسارة”. لذلك نضع جني الأرباح تقريبًا في هذا الموضع، وبالفعل جاء السعر لاحقًا وضرب هدف جني الأرباح بنجاح. هذه هي عكس الوتد الهابط من النوع الأول الشائع.
（شكل سبعة）
في أثناء الهبوط، هل إذا صادفنا وتدًا صاعدًا نطبّق المنطق نفسه؟ انظر إلى الرسم رقم 2: في اتجاه هابط يظهر فيه وتد صاعد، عندها نتبع اتجاه الهبوط لعمل عكس لهذا الوتد الصاعد. فقط أننا نبدّل الشراء من أجل الصعود إلى البيع من أجل الهبوط. لن نشرح التفاصيل هنا؛ فهذان هما الوتدان الأكثر شيوعًا (كما في الشكل ثمانية).
（شكل ثمانية）
والآن نلقي نظرة على نوع واحد خاص من الوتد. أولًا انظر إلى الرسم رقم 3 (كما في الشكل تسعة).
（شكل تسعة）
في اتجاه صعودي يظهر وتد هابط، لكن الدفعة الأخيرة في هذا الوتد الهابط لم تُنشئ قاعًا أدنى؛ بل أنها كوّنت مع الدفعة الثانية بنية SB. إذا كنت لا تعرف ما هو “بنية SB”، فيمكنك مشاهدة فيديواتي المجانية (من 0 إلى 1 الحلقة 91).
وبنفس الطريقة نفتح الآن لوحة الأسعار لنرى مثالًا (كما في الشكل عشرة). هذه هي مخطط 5 دقائق للذهب الفوري: في اتجاه صعودي واضح يظهر فيه وتد هابط. نكرر عدّ الدفعات الثلاث: دفعة أولى، ثانية، ثالثة—وفي الدفعة الثالثة يظهر أيضًا تباعد، وكذلك “دفعة أولى أفضل من دفعة ثانية”. والاختلاف الوحيد أن الدفعة الأخيرة لم تُنشئ قاعًا أدنى؛ بل تكوّن مع الدفعة الثانية بنية SB. في هذه اللحظة، نبحث أولًا عن High 1 أي ابتلاع صاعد تكوَّن من هاتين الشمعتين. ثم نبحث عن High 2—والآن هل يمكن الدخول مباشرة بالسعر الفوري لشراء/الاستمرار صعودًا؟
لا تنسَ أبدًا ما قلناه للتو: “عندما يمتلئ الكأس يفاض، وعندما يمتلئ القمر تنقُص الخسارة.” يتم وضع جني الأرباح T1 في موقع أسفل قليلًا من نقطة بداية الوتد الهابط؛ وبالفعل جاء السعر لاحقًا وضرب هدف جني الأرباح لدينا. وهذه هي عملية عكس الوتد الهابط من نوع خاص.
（شكل عشرة）
وفي أثناء الهبوط، إذا صادفت وتدًا صاعدًا فالفكرة نفسها؛ فقط نبدّل الشراء من أجل الصعود إلى البيع من أجل الهبوط. لن نتوسع هنا أيضًا؛ فهذا يعتبر وتدًا خاصًا.
لخصنا الأنواع الأربعة من الأوتاد التي شرحناها أعلاه: لها سمة مشتركة—هل هي كلها تتطلب أن نتبع الاتجاه الكبير على يسارنا، ونعاكس الوتد الصغير. نتبع الكبير ونعاكس الصغير. لذلك عدّ الدفعات (数推) يجب أن يتم في منطقة الارتداد بدلًا من عدّها داخل الاتجاه الرئيسي. وقد شرحنا هذا بالتفصيل في الدورة التدريبية (جزء العُري K). وأتمنى أن تتعود على هذه العادة، وألا تقع في الخطأ التالي (الشكل 11).
（شكل أحد عشر）
فلماذا لا نسمح بعدّ الدفعات داخل الاتجاه الرئيسي؟ أي لماذا لا نبحث في اتجاه صعودي عن وتد صاعد، ولا في اتجاه هابط عن وتد هابط؟ السبب الرئيسي لهذين الأمرين:
السبب الأول: إذا كنتَ تعدّ دفعات داخل الاتجاه الرئيسي، فقد لا تكتفي بـ 3 دفعات فقط. فلو أن السوق خرج من مسار على شكل قناة، فقد تصل إلى 4 دفعات أو 10 دفعات أو 100 دفعة (كما في الشكل 12). لكن هدف العدّ للدفعات ليس أن نعد لمجرد العد، بل أن نرى هل هناك تباعد/انحراف (背驰) في كامل كتلة الوتد. هذا هو السبب الأول.
السبب الثاني—وهو الأهم جدًا: إذا كنتَ تعدّ دفعات داخل الاتجاه الرئيسي، ستجد نفسك لا شعوريًا تقوم بعكس هذا الاتجاه. وقد شددنا كثيرًا: لا تعكس الاتجاه الكبير، لا تعكس الاتجاه الكبير، لا تعكس الاتجاه الكبير. لذلك لا تعدّ دفعات داخل الاتجاه الرئيسي، لا تعدّ دفعات داخل الاتجاه الرئيسي، لا تعدّ دفعات داخل الاتجاه الرئيسي—هذا مهم جدًا، وهذه نقطة بالغة الأهمية.
جوهر التداول هو: اتبع الكبير واعكس الصغير. أتمنى أن تثبت هذه الجملة في ذهنك.
（شكل اثنا عشر）
لخّص أخيرًا: كيف اشتريتُ من خلال الارتدادات المعقّدة؟
الخطوة الأولى: إيجاد النمط. لقد ذكرنا أن هناك أنواعًا كثيرة من الأنماط، مثل الراية، والوتد، والمثلث، والمستطيل… اليوم نستخدم الوتد فقط كمثال: في اتجاه صعودي نبحث عن وتد هابط، أو في اتجاه هابط نبحث عن وتد صاعد.
الخطوة الثانية: عدّ الدفعات. من خلال عدّ الدفعات نرى هل هذه كتلة الوتد قد اكتملت وهل حدث تباعد (背驰).
الخطوة الثالثة: تحديد إشارة الدخول، أي High 1 أو دخول وفق بنية SB.
التقنية هي أساس البقاء. تعلّم صيادًا خير من أن تعطيه سمكًا؛ والمزاوجة بقليل مقابل كثير هي حقًا سحر الاستثمار. والتمسك بالأرباح التي لديك ثقة بها هو أصل إدارة الأموال! تذكّر أن تضغط لايك وتتابع وتُحفظ.
مشاركة مستمرة لأسرار عالم العملات الرقمية—لنتعرف معًا على روعة عالم العملات الرقمية$BTC $ETH