ما هو إيقاع السوق الثور القصير الأجل:
بعد الساعة 4:00 مساءً، يبدأ الأجانب في الاستيقاظ تدريجياً، وبعد الساعة 12:00 ليلاً يبدأ الحماس، وهناك أنواع مختلفة من الاندفاع في الخارج.
في حوالي الساعة 6:00 صباحًا، يستيقظ الناس في البلاد ويرون أن السوق لا يزال يرتفع، فيسرعون للاندفاع، وفي حوالي الساعة 8:00 صباحًا، هناك مجموعة أخرى تبدأ في الاندفاع.
عند الساعة 10:00، بدأ الجميع في جني الأرباح. بدأت الأسعار في التراجع. الأشخاص الذين قاموا بالشراء بسعر مرتفع بدأوا يشعرون بالذعر، والأموال التي ربحوها بدأت تتلاشى بسرعة، فهل يهربون أم لا؟ إذا لم يهربوا، سيتعرضون للخسارة.
بعضهم تحول من الربح إلى الخسارة. الأشخاص الذين ليست لديهم نفسية جيدة بدأوا في بيع الأسهم.
لكن بعد الساعة 4:00 مساءً، بدأ الأجانب في الاندفاع مرة أخرى، وعادت الأسعار للارتفاع، بل ووصلت إلى مستويات قياسية جديدة، وهكذا دواليك.
كل يوم هناك من يخسر المال، حتى لو كان السوق في فترة صعود/ثُور. خصوصًا إن كان إيقاع التداول قصير الأجل غير جيد.
ويوجد نوع آخر أيضًا: في السوق الأولي، الاندفاع نحو “土狗” ومطاردة النقاط الساخنة (الترند)
土狗: عملات في أحواض صغيرة على السلسلة، وغالبًا يكون منشؤها من أفراد، والتذبذب فيها كبير جدًا
لماذا؟ من ناحية، إيقاع 土狗 سريع، عليك أن تراقب السلسلة باستمرار، لذلك السهر طوال الليل أمر معتاد
ومن ناحية أخرى، في ساعات الليل المتأخرة غالبًا ما تظهر “金狗” قوية جدًا؛ وبسبب فرق التوقيت، تحدث أغلب التحركات في المساء. مثال: Neiro في الفترة السابقة ظهر عند الساعة 4-5 صباحًا تقريبًا.
كثير من الناس بمجرد أن يروا الأمر من أول مرة يدخلون لتحقيق ربح “بداية من مئة ضعف”
لكن هذا جزء صغير من الناس يعيشون هذا الواقع، أما أغلب الناس فلا يكون الأمر كذلك، ولا حاجة للسهر طوال الوقت
لأن ذلك ليس ضروريًا تمامًا
اعتبر سوق الكوينات استثمارًا طويل الأجل وليس مباراة قصيرة المدى. ستكتشف أن شيئًا مثل “ليلة واحدة” لا يعني شيئًا
خصوصًا من يعتمدون على الاستثمار الدوري (DCA)، إذ يضعون الأموال وفق الخطة ثم يبقى عليهم فقط تركها هناك
في طريقك لاستقبال سوق الثور، إذا كنت تتداول سبوت وتريد كسب أموال كبيرة، فليس عبر العقود (فيوتشر/مشتقات).
لا يجب التمسك بأدق نقطة تحديدًا؛ يكفي أن تكون “قريبًا”. الفكرة الأساسية هي عدم تفويت الفرصة وعدم “الوقوف متأخرًا” عن الدخول.
لأن هدفك هو جني أرباح قد تصل لعدة أضعاف، وليس الانشغال بالصعود والهبوط الحاليين ضمن 10 نقاط فقط.
ثانيًا: تفكير طويل الأجل. ثالثًا: عقلية جيدة. رابعًا: حدِّد هدفًا. عند الوصول للهدف، يجب أن تخرج على دفعات، وليس أن تظل تتمسك أكثر وأكثر لأنك لا تريد البيع.
أكبر صعوبة هي هل تستطيع كبح طبيعتك البشرية، وليس الاعتماد على السهر طوال الليل لخوض مبارزة (PVP)!
خبير في سوق الكوينات منذ 10 سنوات يخبرك ما الذي يجب أن تنتبه له في سوق الكوينات!
في الحقيقة، بمجرد أن يفتح لك تداول الكوينات “باب الذكاء”، ستصبح حياتك كأنك فهمت الطريق!
بعد 10 سنوات، عندما دخلت سوق الكوينات لأول مرة، مثلي مثل أغلب المتداولين الأفراد؛ بدت الأرباح والخسائر كأنها مسألة حظ فقط دون أن أجد أي规律 (نمط).
لكن بعد أن قضيت بضع سنوات في سوق الكوينات، وبعد التعلم المستمر والامتصاص، ومع مشاركة وتوجيه المعلمين والإخوة من حولي، تمكنت أخيرًا تدريجيًا من فهم الأمور وتكوين نظام استثماري خاص بي!
اليوم سأشارك مع أصدقاء سوق الكوينات استراتيجياتي في التداول وخبراتي.
قاعدة تداول لا يعرفها إلا من مرّ بجولتين من دورات الثور:
ادخل عالم الكوينات، جهّز مسبقًا، ادخل بثبات، ورفض التهور.
تذبذب عند مستوى منخفض مع تسجيل قاع جديد—وهذا هو الوقت المناسب لتمركز كبير ودخول كامل الرصيد.
عند الارتفاع المبالغ فيه، بيع بحسم؛ وعند الهبوط/القفز للأسفل، اجمع بجرأة. وخلال مرحلة التذبذب الجانبي، يجب أن تتداول بحذر.
تذبذب طويل الأمد؛ بدل الانحدار، يحدث تماسك؛ أمسك بالحصص/الأسهم التي في يدك بهدوء، وانتظر لحظة الارتفاع.
اندفاع سريع للأعلى يجب الحذر منه؛ استعد لجني الأرباح في أي لحظة، فقد يأتي هبوط حاد في وقت قصير جدًا.
لا تقلق إذا كان السعر ينخفض ببطء؛ قم بتجميع تدريجي لتخفيف متوسط التكلفة.
تذبذب بين مستويات مرتفعة ومنخفضة مع صبر وانتظار؛ إذا استمر العرض الجانبي عند منطقة مرتفعة ثم حاول الصعود مجددًا، قم بالبيع فورًا دون تردد. أما إذا كان التذبذب عند منطقة منخفضة مع تسجيل قاع جديد (انخفاض جديد)، فهذه فرصة مناسبة للدخول بكل الرصيد.
لا ارتفاع مبالغ فيه ولا بيع عشوائي؛ لا سقوط سريع ولا شراء. خلال فترة التماسك، الأفضل المراقبة والانتظار.
اشترِ عند الشمعة الهابطة (في منطقة القاع/الظل السفلي)، وبِع عند الشمعة الصاعدة؛ فمخالفة الاتجاه في هذا التوقيت تُظهر جوهر البطل.
في الصباح: هبوط حاد؟ اشترِ بشجاعة. ارتفاع قوي في الصباح؟ بِع بحسم. في الظهر: لا تلاحق الارتفاع بعد أن يعلو. في منتصف اليوم: هبوط حاد؟ اشترِ في اليوم التالي. في حال هبوط الصباح: لا تقصّ الخسارة (لا تُصفّر). إن لم ترتفع أو تنخفض—توقف وخذ استراحة.
إضافة/تعويض الرصيد لتقليل الخسارة والنجاة حفاظًا على رأس المال لا أكثر؛ أما الطمع في الأرباح الفلكية فهو الجشع.
يظهر تذبذب في سوق هادئة، لكن يجب الحذر في مسار لاحق. بعد ارتفاع كبير قد يحدث تصحيح. وفي شموع K يوجد سرّ مخفي داخل شكل مثلث.
في الاتجاه الصاعد ركّز على الدعم، وفي الاتجاه الهابط ركّز على المقاومة. الدخول بكل الرصيد (مركز كامل) غير صحيح؛ فمن يصرّ على رأيه وحده سيصطدم بالواقع حتمًا.
السوق لا يعرف الثبات؛ الدخول والخروج يجب أن يكون مرتبًا وفق فرص مناسبة. في الواقع، تداول الكوينات هو تدريب على “تعديل النفس”: يجب نبذ الجشع والخوف.
الملاحقة وراء الارتفاع والبيع تحت الضغط يحتاجان الحذر. كن هادئًا وسيأتيك المال. وفي سوق الكوينات، جوهر الفوز هو: لديك عملات، فلتتمسك بثبات.
قضيت 5 سنوات، كل ليلة أراجع 400 رسم بياني؛ ومن 11 ألف إلى 18 مليون، كان ذلك كله بفضل تنفيذ الصفقات اعتمادًا على 11 نمطًا رسوميًا فقط، ومع ذلك كانت نسبة الربح 100%! انتصار بعد انتصار.
من خلال ممارستي الخاصة، وصلت نسبة الفوز إلى 100% فعلًا؛ خلال هذه الأيام جمعتها، وسأشاركها الآن مع من لديه حظ—لنتعلم ونتقن معًا، وتستحق الحفظ!
قضيت 5 سنوات، كل ليلة كنت أراجع 400 مخطط، ومن 11 ألف إلى 18 مليون—كل شيء كان بفضل التفجير المتكرر للحسابات! طريق الانتقام يُمهد له تداول الموجات! نسبة الفوز وصلت فعلًا إلى 100%، انتصارات متتالية بلا انقطاع.
من خلال ممارستي الخاصة، وصلت نسبة الربح إلى 100% فعلًا؛ وقد جمعتها هذه الأيام وأشاركها الآن مع من لديه حظّ بهذه الفرصة، لنتعلم ونتقن معًا—تستحق الحفظ!
سبق وعرّفتكم بالتداول قصير الأجل داخل اليوم، مع حِكمة وأسلوب وخطوات اكتسبت إعجاب الكثير من محبي السكالب؛ لكن جزءًا من الأصدقاء شعر أن التداول داخل اليوم يتطلب متابعة مستمرة للرسوم البيانية، وهذا متعب جدًا ويستهلك الانتباه.
هم يريدون الاحتفاظ بصفقة لفترة طويلة، لكن لا يريدون دائمًا أن يراجعوا الرسوم البيانية؛ كما أنهم يرغبون في وضع أهداف ربح أكبر، وفي الوقت نفسه يريدون الحدّ من الخسارة ضمن نطاق أصغر.
فهل توجد مثل هذه الصفقات؟
الإجابة نعم، وهي تداول الموجات.
يُعدّ تداول الموجات (البوندات) نوعًا شائعًا جدًا من أنماط التداول؛ فهو يسبّب للتاجر ضغطًا أقل نسبيًا، لكن العائد فيه قد يكون ممتازًا للغاية، وخصوصًا بالنسبة لمتداولي الدوام الجزئي، إذ يُعتبر هذا النوع من التداول مثاليًا بالنسبة لهم.
لكن قبل أن نعرّف تداول الموجات، علينا التأكيد على نقطة واحدة أيضًا:
مهما كان أسلوب التداول الذي تتبعه، ففي سوق التداول يكون المتداول في مواجهه منفردة؛ فهو يتحمّل مسؤولية أموال حسابه بنفسه، وحتى إن تكبّد خسارة فلا يجوز له أن يُحمّل الآخرين اللوم. لا يمكن القول إن أي نوع أفضل من الآخر؛ كل ما في الأمر أنك تنظر إلى ما تفضّله أنت أكثر، وما يناسبك أكثر، لأن هذا هو الأهم.
خذ مثالًا: هذا الخبير في تداول موجات الفوركس الذي سأقدمه لكم اليوم. لديه أكثر من 10 سنوات في السوق، جرّب أنواعًا واستراتيجيات كثيرة، ومع ذلك كان يفجّر حساباته بشكل متكرر.
إلى أن استخدم تداول الموجات، عندها اكتشف: بالنسبة له، تداول الموجات هو أفضل نوع تداول، وأن مخطط اليوم (Daily) يمنحه أدق إشارات تداول.
لذلك، لكي يحقق تداول الفوركس أرباحًا مستقرة أول شيء يجب فعله هو إيجاد أسلوب تداول مناسب لك، ثم صقل استراتيجية تداولك بدلًا من تقليد الناس أعمى.
01 مزايا وعيوب التداول قصير الأجل (السكالب) والتداول على الموجات
وبما أننا نريد إيجاد أسلوب تداول مناسب لنا، فعلينا أولًا فهم مزايا وعيوب كل أسلوب. سنبدأ الآن بمراجعة مزايا وعيوب التداول قصير الأجل (Short-term) والتداول على الموجات:
مزايا وعيوب التداول قصير الأجل
المزايا:
هناك فرص لتذبذب قصير الأجل في السوق داخل اليوم كثيرة، وبالنسبة لفرص الدخول على أساس دورات 1 دقيقة و5 دقائق و15 دقيقة فهي وفيرة.
نمط التداول داخل اليوم يمكنه أن يحدد أهداف التداول قصيرة الأجل بشكل فعّال، ويجعل التداول ذا اتجاه واضح وقياسات/مؤشرات تقييم.
التداول داخل اليوم يمكنه أن يُحكم على المخاطر. عبر وضع وقف خسارة داخل اليوم إجباريًا وفق رأس المال ونقاط محددة، مع تحديد نسبة توزيع رأس المال، وتكميم/تقسيم المراكز وإدارة المخاطر—تكون قابلية تطبيق إدارة المخاطر أقوى.
العيوب:
تداول متكرر، واحتمال المخاطرة أعلى.
ملاحقة السوق طوال الوقت، استنزاف للطاقة، ضغط كبير، وغير مفيد لصحة الجسم.
مزايا وعيوب تداول الموجات
المزايا:
سوف يختار صفقة تزيد احتمالية تحقيق الربح؛
الضغط أقل من التداول داخل اليوم، ولا تحتاج لمراقبة الرسوم طوال اليوم؛
رسوم/تكاليف التداول أقل من التداول داخل اليوم.
الجانب السلبي:
مدة الاحتفاظ طويلة مما يسبب مخاطر التعرض بين عشية وضحاها؛
نحتاج إلى مزيد من الصبر، ومزيد من الالتزام بالمبادئ.
الأرباح المحتملة في التداول داخل اليوم (Day Trading) أكبر، بينما يتيح تداول الموجات حرية أكبر والضغط أقل نسبيًا. من ناحية إمكانية تحقيق الربح، أي نمط تداول يمكنه أن يجعلك تربح؛ لكن التركيز يبقى على شخصية الفرد وتقنياته ومعرفته.
سأشارككم الآن فهم أحد خبراء تداول الموجات لهذا النوع، وسأشرح بالتفصيل الخطوات الستة التي يتبعها في تداول الموجات.
02 ما هو تداول الموجات؟
لقد سبق وعرّفتكم في مقال الأسبوع الماضي عن التداول قصير الأجل (سكالب). اليوم لن نعيد نفس الشرح. من لم يطلع عليه من الأصدقاء يمكنه الرجوع إلى محتوى الأيام/المقالات السابقة في نهاية المقال إذا فاتكم. أما اليوم فسنركز على فهم التداول على الموجات.
ما يُسمّى التداول على الموجات (Swing Trading، ويُعرف أيضًا بتداول “الاهتزاز/التذبذب”) هو استراتيجية تحاول التقاط موجة كبيرة من الصعود أو الهبوط. تكون مدة الاحتفاظ قصيرة إن كان الأمر أيامًا، وتطول إلى أسابيع إن استمر أطول.
يتزامن متداولو الموجات في استخدام التحليل الفني للعثور على فرص التداول، كما يستفيدون من التحليل الأساسي لتحليل اتجاه السعر وأنماطه.
يتكوّن التداول على الموجات من جزئين—الموجة ونقاط التذبذب. كما هو موضح في الشكل أدناه:
03 كيف تُجري تداول الموجات؟
سأشرح الآن الخطوات الستة لتداول الموجات.
1 ركّز على مخطط اليوم (الـ Daily)
راقب مخطط اليوم أكثر؛ لأن مخطط اليوم يقدم الصورة الأكثر اكتمالًا لمسار السعر، كما يمنح إشارات سعر أكثر موثوقية.
لكن انتبه إلى:ليست كل مخططات اليوم تستحق المتابعة.
أستخدم أساسًا مخطط يوم سعر الإغلاق في نيويورك (NY Close). وذلك لأن كل فترة تداول مدتها 24 ساعة تغلق الساعة 5 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EST)، وهذا ما يسميه الناس “وقت إغلاق” سوق الفوركس.
لذلك، أنصح متداولي الموجات باستخدام مخطط اليوم (Daily) قدر الإمكان. وإذا كنت قد حققت ربحًا عبر مخطط اليوم، يمكنك تجربة البدء في استخدام مخطط الأربع ساعات (4H).
بشكل عام، تعني الأطر الزمنية الأعلى إشارات/دلالات أقوى وأكثر موثوقية لحركة السعر.
2 رسم خطوط مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية
رسم خطوط مستويات الدعم والمقاومة المهمة—وهذا هو الجزء الأهم في العملية كلها. بالنسبة لمتداولي الموجات، إذا لم تجد مستويات دعم ومقاومة رئيسية فلا يمكن تحقيق الربح.
سأعرّفكم الآن بنوعين مهمين من الخطوط الأفقية:
1، خطوط الدعم والمقاومة
الدعم والمقاومة هما نقاط يتحمل عندها السعر ضغطًا مستمرًا نحو أعلى أو نحو أسفل. عادة يكون مستوى الدعم هو أدنى نقطة في معظم أنماط الرسوم، بينما المقاومة هي أعلى نقطة في الرسم (القمة).
إضافة إلى ذلك، مستويات الدعم والمقاومة غالبًا ليست رقمًا دقيقًا؛ الأفضل النظر إليها كمنطقة.
2، خطوط الاتجاه
رغم أن خطوط الاتجاه هي الطريقة الأكثر شيوعًا في التحليل الفني، إلا أن ليس كل المتداولين يستخدمون خطوط الاتجاه؛ والسبب قد يكون أن أغلب المتداولين لا يستطيعون رسم خطوط الاتجاه بشكل صحيح.
عمومًا، خط الاتجاه الصاعد يربط بين القيعان المتتالية للتذبذب، وخط الاتجاه الهابط يربط بين القمم المتتالية للتذبذب.
3 تحديد التذبذب/الاهتزاز
إذا كنت قد تعلمت وحددت مناطق الدعم والمقاومة على مخطط اليوم، فبعد ذلك يمكنك تحديد التذبذب اعتمادًا على قمم التذبذب وقيعانه.
أنواع التذبذب الرئيسية ثلاثة: اتجاه صاعد، اتجاه هابط، واتجاه نطاق/مدى (جانبي).
1، 【اتجاه صاعد】
قُمم أعلى وقيعان أعلى. الشكل التالي يمثل اتجاهًا صاعدًا نموذجيًا:
في الشكل أعلاه، كل قمة تذبذب أقل من التي قبلها/أعلى من التي قبلها؟ (في النص: كل موجة/قمة تذبذب أعلى من السابقة). في هذه الحالة ذات الاتجاه الصاعد، يمكنك الدخول بالشراء.
2، 【اتجاه هابط】
قُمم أقل وقيعان أقل. الشكل التالي يمثل اتجاهًا هابطًا نموذجيًا:
في الشكل أعلاه، كل قمة تذبذب أقل من السابقة. عندها يمكن البيع.
3، اتجاه النطاق/المدى
الحركة الأفقية، وتُسمّى أيضًا فترة التماسك/التحضير، كما في الشكل أدناه:
اتجاه النطاق (المدى) هو أكثر نوع اتجاه شيوعًا. ورغم أن الشكل أعلاه لا يظهر اتجاهًا صاعدًا أو هابطًا، فإن متداولي التذبذب يمكنهم تحقيق أرباح داخل هذا النطاق، بل وقد يكون الأمر أسهل من الاتجاهين الآخرين المتذبذبين.
كيف نفعل ذلك؟
اعتمد على مستويات الدعم والمقاومة. كما في الشكل أدناه، انتبه إلى pin barين الموجودين في الرسم:
4 البحث عن إشارات حركة السعر
بعد تنفيذ الخطوات الثلاث السابقة، تكون قد حددت التذبذب على مخطط اليوم الحالي.
1، إذا كان السوق في اتجاه صاعد، فعليك أن تراقب إشارات الشراء عند الدعم المهم؛ كما في الشكل أدناه، عند مستوى دعم رئيسي ظهر pin bar صاعد.
إن شمعة الـ pin bar الصاعدة في الصورة أعلاه هي إشارة شراء، ما يعني أننا يمكننا تحقيق أرباح في اتجاه صعودٍ مستمر لدى السوق.
2، إذا كان السوق في اتجاه هابط، فعليك الانتباه لإشارة البيع عند مستويات المقاومة؛ كما في الشكل أدناه:
يمكننا اعتبار pin bar الهابط في الصورة إشارة للبيع.
في الحقيقة، بالنسبة لمتداولي الموجات، فإن التقاط كامل الموجة صعب جدًا. ما يمكننا فعله هو مراقبة تغيّرات الموجة قدر الإمكان، ثم انتظار التأكيد قبل الدخول في صفقة.
5 تحديد نقطة الخروج
هناك شرط مسبق مهم لتحديد نقطة الخروج: قبل الدخول حدّد أهداف الربح ووقف الخسارة. السبب هو أنه بمجرد الدخول ستتأثر مشاعرك بتغيرات السوق.
حسنًا، فكيف نحدد نقطة الخروج؟
ببساطة، ما يزال الأمر يعتمد على مستويات الدعم والمقاومة، كما في الشكل أدناه:
الشكل أعلاه هو مخطط يومي لـ GBPUSD. من الواضح أنه اتجاه صاعد، والسعر تجاوز هدف الربح الذي حددناه.
عندما يحدث هذا، لا داعي للانزعاج. نحن بالفعل التقطنا الجزء الأكبر من اتجاه الصعود. تذكّر: التداول لا يجب أن يكون مبنيًا على الجشع الزائد.
لننظر الآن إلى مخطط يوم AUDNZD. يمكننا كذلك تحديد جني الربح (أي نقطة الخروج) اعتمادًا على مستويات الدعم والمقاومة، كما في الشكل أدناه:
باختصار، تُعد مناطق الدعم والمقاومة وخطوط الاتجاه أساس كل إعدادات التداول. طالما تم تحديدها، يصبح تحديد نقاط الدخول والخروج واضحًا تمامًا.
6 حساب وإدارة المخاطر
حاليًا غالبًا ما يتم حساب المخاطر عبر معامل R؛ مثلًا: وقف خسارة 100 نقطة وجني ربح 300 نقطة يعني 3R. إذا كان رأس مالك 100 دولار وربحت 500 دولار، فإن نسبة العائد/المخاطر هي 5R.
إدارة المخاطر في جوهرها هي وقف الخسارة وجني الربح (Stop Loss / Take Profit):
وقف الخسارة: أفضل مستوى لوقف الخسارة يكون عند طرف/حد ذيل pin bar من الأعلى أو من الأسفل.
إذا ظهرت أنماط الابتلاع الصاعد أو الهابط (engulfing)، فمن الأفضل ضبط مستوى وقف الخسارة عند أعلى/أسفل الشمعة بمقدار 10 إلى 20 نقطة.
وقف الربح (جني الربح): ما يزال مرتبطًا بمستويات الدعم والمقاومة المهمة. وبالنسبة لمتداولي الموجات، فإن مفتاح الربح هو التقاط التذبذب بين مستويات الدعم والمقاومة.
إذا ظهر اتجاه صاعد في السوق، وتشكّل في منطقة الدعم pin bar صاعد، عندها ضع جني الربح عند مستوى المقاومة الرئيسي التالي.
التقنية هي أساس البقاء؛ فبدل أن تعطي الناس سمكًا أعطهم طريقة الصيد. إن الاستثمار بأقل رأس بأمل كبير هو سحر الاستثمار الحقيقي! إن الحفاظ على أرباح مؤكدة هو أساس إدارة الأموال. تذكّر أن تضغط لايك وتتابع!
استمر في مشاركة محتوى سوق الكوينات القيّم، ولنستكشف معًا أسرار سوق الكوينات$BTC $ETH