هذا سؤال مثير للغاية، وهو أيضاً السؤال الذي يمكن أن يضلل الناس بسهولة. لأنه في هذا السوق، قد تكون سرعة كسب المال أسرع مما تتخيل، لكن القليل فقط من يمكنهم الوصول إلى النهاية.
أولاً، السؤال: سرعة كسب المال في سوق العملات الرقمية تتضخم بلا حدود.
في الأسواق المالية التقليدية، قد يستغرق الأمر عشر سنوات لتضاعف قيمة سهم واحد.
في سوق العملات الرقمية، غالباً ما يتم ضغط هذه السرعة إلى سنوات، أو حتى أشهر.
الحالة 1: بيتزا البيتكوين - في عام 2010، استبدل مبرمج 10,000 بيتكوين بقطعتين من البيتزا. بحلول عام 2021، كانت قيمة هذه البيتكوين تتجاوز 600 مليون دولار.
مثال 2: الطرح الأولي لعملة الإيثيريوم (ICO) — في عام 2014، كان سعر الاكتتاب العام لـ ETH أقل من 1 دولار. وفي عام 2021، ارتفع لاحقًا وكسر حاجز 4000 دولار. شارك الكثير من المشاركين الأوائل، وتحول ذلك إلى قفزة في الثروة خلال جولة صاعدة واحدة.
لذلك، “وقت كسب مليار”، في عالم العملات قد يكون مجرد دورة سوق صاعدة (Bull Market)، أو حتى مجرد اندفاع شديد خلال ثلاثة أشهر فقط.
ثانيًا، تحليل: المخاطر الهائلة وراء أسطورة الثراء
ومع ذلك، فإن هذه السرعة سلاح ذو حدين دائمًا.
قد يجعلك تربح 1 مليار خلال 3 أشهر، وقد يسبب أن تخسر كل شيء خلال 3 أيام.
مثال 3: انهيار LUNA — في عام 2022، هبطت LUNA خلال أسبوع واحد فقط من قيمة سوقية بالمليارات إلى شبه الصفر. كان بالأمس هناك من يعد بالملايين، وفي اليوم التالي لم يبقَ له شيء.
مثال 4: إفلاس FTX — البورصة التي كانت تُلقّب بـ“وول ستريت عالم العملات” انهارت في لحظة، وأُغلقت أموال ملايين المستثمرين. كان هناك من خطط “لانتظار دورة ثور أخرى”، لكن حلم الثروة انتهى تمامًا.
لذلك، ليست المشكلة في “كم من الوقت”، بل هل يمكنك الصمود أمام المخاطر، وحماية/الاحتفاظ بالحصص (funds/tokens)؟
ثالثًا، حلّ المشكلة: الطريق الحقيقي ليس هو الوقت، بل هو الإدراك
بدلًا من أن تسأل: “كم من الوقت لأربح مليار؟” اسأل بدلًا من ذلك: هل تملك الاستدامة/التوجه طويل المدى وإدراكًا صحيحًا؟
صبر من يحتفظ على المدى الطويل: كثير من مؤمني البيتكوين مرّوا بسقوطات/قصّات لا حصر لها، وواصلوا الاحتفاظ حتى جاء يوم الحرية المالية.
التخطيط الطويل المدى للمؤسسين: مؤسس Binance تشاو تشانغبينغ (CZ)، أسس البورصة عام 2017. خلال سنوات قليلة من الصفر إلى ما وصلت إليه، كان ذلك بفضل حكم الاتجاه واستراتيجية طويلة المدى، وليس مجرد حظ لحظي.
الإجابة الحقيقية هي:
في عالم العملات، الثروة هي مجرد نتيجة؛ أما الإدراك وصفاء/ثبات النفسية فهي الخندق/السور الذي يحميك.
عندما تكون جاهزًا، قد يأتي كسب مليار خلال ثلاث سنوات أو عشر سنوات، أو حتى أطول، لكن هذا بالتأكيد
حسنًا، نعود للواقع: لنتحدث عن المدة التي استغرقَتُها للحصول على “أول دلو ذهب” في عالم العملات. إذا كان هناك من يحب القصص يمكنه التحلي بالصبر والاطلاع؛ أنا نفسي الآن أفكر أيضًا أنها تبدو خيالية.
أنا ييان، صاحب خبرة عشر سنوات في عالم العملات، حاليًا أعمل كمدرس داخل مجتمع تداول العملات. إذا تريد التعلم والانضمام لمتابعة الصفقات داخل المجتمع، يمكنك متابعتي
بدأت من 50 ألف في عالم العملات إلى أن حققت أرباحًا كبيرة بـ10 ملايين، ثم دخلت في ديون بـ8 ملايين، ثم صرت رابحًا 20 مليونًا. والآن وصلت إلى الحرية المالية. خلال السنتين الماضيتين، وحتى تاريخ 23 ديسمبر 2021 إلى 6 أغسطس 2023، خلال عامين، وبأقل من 50w، وصلت بنسبة عائد 418134.86%، وحققت فعليًا أكثر من 29 مليونًا. سأعطيكم بعض نصائح عملية مفيدة للذين دخلوا عالم العملات حديثًا!
تداول العقود في عالم العملات مثل المقامرة، وإدمانه أشد من المخدرات! كإنسان مرّ بتجربة، انفجرت حسابي/تصفّرت مراكز 3 مرات خلال سنة، وتحمّلت ديونًا بـ8 ملايين. ثم قضيت ثلاث سنوات لسداد الديون، وعادت قيمتي/صافي ثروتي للملايين. في عالم العملات باستخدام هذه الطريقة، الربح مثل شرب الماء؛ عالم العملات هو آلة سحب للأموال!
إذا كنت تريد أيضًا اعتبار تداول العملات كمصدر دخل ثانٍ، والهدف أن تأخذ نصيبًا في عالم العملات، وأن تكون مستعدًا لقضاء الوقت في النمو والتعلم، فلا تفوّت هذه المقالة؛ اقرأها كاملة بتركيز، وكل نقطة فيها هي جوهر عالم العملات.
ثمانية مبادئ أساسية لتداول العقود (مهم للمبتدئين)
1. لا يجوز أبدًا أن تتجاوز مخاطرة كل عملية 10% من رأس المال المستخدم في التداول. أي 10% من رأس المال. للمبتدئين يُنصح أن تكون بين 2% و5% تقريبًا!
2. بعد دخول السوق، لا يجوز أبدًا إغلاقًا أعمى بسبب نقص الصبر. إن تطوّر الحركة يحتاج وقتًا؛ وفي الوقت الذي لا يكون فيه السوق قد أثبت أن قرارك كان خطأ، يجب أن تمتلك ثقة وصبرًا كافيين.
3. يجب تنفيذ الخطة حرفيًا، ولا يجوز الإفراط في التداول (عدم زيادة حجم الصفقات).
4. بعد أن تكون الصفقة صحيحة وتحصل على أرباح، استخدم طريقة ضبط وقف الربح/وقف الخسارة كضمان؛ ثم تجرأ على جني أرباح أكبر وأكثر حتى تتغير/ينعكس الاتجاه.
5. بعد دخول السوق، لا يجوز إلغاء وقف الخسارة (stop-loss) بشكل عشوائي. أي بعد أن تدخل، فإن مسار صفقاتك بالكامل — بما في ذلك التحكم في المخاطر — يصبح عملية كاملة للتحكم بالمخاطر؛ لذلك بعد الدخول يجب أن تضع حماية، ومنع كامل للوقوف بلا حماية (عدم الالتزام بوقف الخسارة).
6. تجنب إضافة تكاليف إضافية بعد أن تسير الصفقة لصالحك؛ أي تجنب زيادة حجم المركز.
7. لا يجوز تحويل مراكز الشراء إلى مراكز فارغة بشكل عشوائي؛ هذه عملية عالية المهارة.
8. عند أن تتقن البيع والشراء، تجنّب إضافة دفعات/زيادة غير مدروسة. هذه اللحظة يكون احتمال الخطأ مرتفعًا جدًا لأنك قد تصبح غير منتبه.
الذي ساعدني حقًا هو هذه المجموعة. بعد أكثر من 10 سنوات من تداول العملات، وباختبارات متكررة، خرجتُ بنتيجة مؤشرات بسيطة وواضحة وسهلة الفهم (MA). مناسبة جدًا لِمبتدئي عالم العملات؛ يجب أن تقرأ هذا المقال كاملًا، وستستفيد مدى الحياة، وسينقص عليك ما لا يقل عن 10 سنوات من الالتفافات!
المتوسطات المتحركة هي واحد من أكثر مؤشرات التحليل الأساسية والأكثر شيوعًا. فهي تعكس تغير متوسط التكلفة خلال فترة سابقة. ويُستخدم “نظام المتوسطات” الناتج عن المتوسط المتحرك وعدة متوسطات معًا كثيرًا للحكم على اتجاه السوق. ويمكن للمتوسط المتحرك، في ظروف معينة، أن يقوم بوظائف الدعم والمقاومة.
أولًا، تعريف MA (المتوسطات المتحركة)
(Moving average)، أي المتوسط المتحرك. المتوسط المتحرك (MA) يعتمد على مفهوم “متوسط التكلفة” الخاص بداو جونز كنظرية؛ باستخدام مبدأ “المتوسط المتحرك” في الإحصاء، يربط القيم المتوسطة لأسعار المنتجات خلال فترة زمنية معينة على شكل منحنى لعرض التقلبات التاريخية للسعر، وبالتالي يعكس أسلوب التحليل الفني الذي يوضح الاتجاه المستقبلي لتطور مؤشر السعر. إنه تمثيلٌ مجازي لفكرة نظرية داو.
ثانيًا، طرق حساب المتوسطات المتحركة
طريقة حساب المتوسط المتحرك (MA) هي حساب المتوسط الحسابي لأسعار الإغلاق لعدة أيام متتالية. عدد الأيام هو معامل MA. في مجال التحليل الفني، يُعد المتوسط المتحرك أداة مؤشر لا غنى عنها. يستخدم المتوسط المتحرك مبدأ “المتوسط المتحرك” في الإحصاء لحساب متوسط أسعار السوق يومًا بيوم، ثم ينتج قيمة اتجاه (Trend value) تُستخدم كأداة لتقدير اتجاه حركة السعر.
صيغة الحساب: MA = (C1+C2+C3+C4+C5+…+Cn)/n. حيث C هو سعر الإغلاق، و n هو عدد دورات المتوسط المتحرك. على سبيل المثال، طريقة حساب متوسط بيتكوين لخمسة أيام هي: MA5 = (سعر إغلاق الأربعة أيام السابقة + سعر إغلاق اليوم السابق + سعر إغلاق اليوم + سعر إغلاق اليوم الحالي)/5
يمكن تقسيم المتوسطات المتحركة بحسب مدة الزمن إلى ثلاثة أنواع: متوسطات متحركة قصيرة المدى ومتوسطة المدى وطويلة المدى. عادة ما تكون المتوسطات قصيرة المدى محسوبة على 5 أو 10 أيام، والمتوسطات المتوسطة غالبًا محسوبة على 30 أو 60 يومًا؛ والمتوسطات طويلة المدى غالبًا محسوبة على 100 يوم و200 يوم.
ثالثًا، مخطط دورات المتوسطات المتحركة (MA)
عند استخدام مخططات بأطر زمنية مختلفة، فإن MA تمثل قيمة مضاعف. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم مخطط ساعة (1H)، فإن MA5 يعني متوسط 5 ساعات، وMA10/MA30/MA60 تعني متوسط القيم المقابلة. وإذا كنت تستخدم مخطط 4 ساعات (4H)، فإن MA5 يمثل متوسط 5 أضعاف لمدة 4 ساعات (أي 20 ساعة تقريبًا)، وMA10/MA30/MA60 تعني مضاعفات 10/30/60 على نفس إطار 4 ساعات. في الاستخدام اليومي لـ MA، غالبًا ما تُستخدم على مخططات الإطار اليومي؛ لذلك MA5/MA10/MA30/MA60 تشير إلى متوسطات 5 أيام/10 أيام/30 يومًا/60 يومًا. ملاحظة: عند استدعاء مؤشر MA، يمكن ضبط القيمة بعد MA حسب تفضيلك، مثل MA5/MA10/MA20/MA30/MA40...، والأكثر شيوعًا عادة هي أربع متوسطات: MA5/MA10/MA30/MA60. وسأشرح هذه الأربع أيضًا في شرحي أدناه.
رابعًا، معنى MA وقواعد غرانبي/جرانبي الثمانية + :
1. عندما يبدأ المتوسط بالتحول من الانخفاض تدريجيًا إلى صعود أفقي/متذبذب ثم ارتفاع، وعندما يخترق السعر المتوسط من أسفل إلى أعلى، فهذا إشارة صعود/شراء.
2. رغم أن السعر كسر المتوسط، ثم عاد فورًا ليتحرك فوق المتوسط. في هذه الحالة يستمر المتوسط في الارتفاع، وما يزال ذلك إشارة صعود/شراء.
3. عندما يكون اتجاه السعر يسير على المتوسط، ولا ينخفض السعر دون كسر المتوسط، ثم ينعكس فورًا إلى صعود، فهذا أيضًا إشارة لاستمرار الشراء/الصعود.
4. إذا حدث هبوط مفاجئ للسعر، وكسر المتوسط، وابتعد عن المتوسط، فقد يحدث هبوط/ذعر شديد ثم ارتداد واندفاع صعود؛ وهذا أيضًا فرصة للشراء/الطول على المدى القصير.
5. عندما ينتقل المتوسط من الصعود تدريجيًا إلى حالة تذبذب/مسطح أو إلى هبوط، وعندما ينخفض السعر ويكسر المتوسط إلى الأسفل، فهذا إشارة هبوط/تراجع.
6. رغم أن السعر اخترق المتوسط إلى الأعلى، ثم عاد فورًا ليهبط إلى ما دون المتوسط؛ في هذه اللحظة يظل المتوسط مستمرًا في الانخفاض، وما يزال ذلك إشارة هبوط/تراجع.
7. إذا كان اتجاه السعر تحت المتوسط المتحرك، ولم يرتفع السعر ليكسر المتوسط ثم ينعكس إلى هبوط فورًا، فهذا أيضًا إشارة مستمرة على الهبوط.
8. إذا حدث قفز/ارتفاع مفاجئ في السعر، وكسر المتوسط فجأة وابتعد بعيدًا عنه، فقد يحدث ارتفاع قوي ثم تصحيح/ارتداد؛ وهذه فرصة ملائمة للمضاربة قصيرة المدى على الهبوط.
حفظ قاعدة جيرلانبي (Grampy) لا يبدو صعبًا؛ ما دمت تتقن فكرة الدعم والمقاومة.
خامسًا: خصائص MA والنِّقاط الأساسية
تم ذكر أن المتوسطات المتحركة MA يمكن تقسيمها بحسب مدة الزمن إلى ثلاثة أنواع: قصيرة المدى ومتوسطة المدى وطويلة المدى. إذا كان سعر السوق تحت متوسط 200 يوم، فهو سوق دببي (هبوطي)؛ والعكس صحيح يكون سوق ثور/صاعد.
(1) الفكرة الأساسية لـ MA هي إزالة تأثير التذبذب العشوائي لسعر السوق، والسعي لإيجاد اتجاه تذبذب السعر. ولها الخصائص التالية:
1: تتبّع الاتجاه. يمكن للمتوسطات المتحركة (MA) أن تمثل اتجاه حركة السعر، وتتابع هذا الاتجاه.
2. التأخر. عندما ينعكس اتجاه السعر الأصلي، تكون حركة MA بطيئة؛ وسرعة الالتفاف تكون أبطأ من الاتجاه الكبير.
3. الثبات/التأخر (Lag). لأن MA هي متوسط حركة السعر خلال عدة أيام، فهي تعكس السعر بتأخر.
4: تأثير الدفع/التسارع (التسريع في الصعود والهبوط). عند اختراق السعر للسعر المتوسط المتحرك (MA) بسعر السوق، توجد قابلية لاستمرار تقلبات السعر في اتجاه الاختراق بسبب الزخم.
5: خصائص خط الدعم وخط المقاومة. تلعب MA دور خط الدعم وخط المقاومة في مسار السعر. عمليًا، فإن إعدادات معلمات MA تضبط خصائصها المذكورة أعلاه. كلما زادت قيمة المعاملات، زادت هذه الخصائص.
(2) أوجه القصور:
1: المتوسط المتحرك لا يستطيع الاستجابة بسرعة للأخبار/التقلبات المفاجئة، لذلك يوجد تأخر في الاستجابة.
2. تظهر في المتوسطات المتحركة أحيانًا إشارات مضللة/تذبذبات خادعة؛ وللتغلب على هذه العيوب يجب دمجها مع طرق تقنية أخرى.
(3) قواعد تطبيق MA. الأكثر شيوعًا هو “قواعد الثماني عمليات للشراء والبيع للـ Moving Average” (قواعد غان/جيرلان و ويل) الخاصة بـ葛兰威尔 (جرانفيل).
سادسًا، الوضعيات الشائعة للمتوسطات المتحركة وما الذي تشير إليه من سيناريوهات تداول (على سبيل المثال مخطط اليومي)
1 تقاطع ذهبي + :
في بداية الاتجاه الصاعد، عندما يخترق المتوسط المتحرك قصير المدى من الأسفل إلى الأعلى المتوسط المتحرك طويل المدى، فإن التقاطع الناتج يسمى “التقاطع الذهبي” (Golden Cross). ويشير إلى أن السعر سيرتفع: غالبًا يُطلق على التقاطع الناتج عن متوسط MA5 قصير المدى (خط يومي) وهو يعبر من الأسفل إلى الأعلى فوق متوسط MA10 قصير المدى (الخط الأصفر) اسم “تقاطع ذهبي”! كما أن التقاطع الناتج عن متوسط MA10 قصير المدى (الخط الأصفر) وهو يعبر من الأسفل إلى الأعلى فوق متوسطات MA30/MA60 المتوسطة (خط بنفسجي/أزرق) يُسمى أيضًا “تقاطعًا ذهبيًا”!
2 شكل تقاطع الموت (Dead Cross) + :
عندما ينخفض المتوسط المتحرك قصير المدى ويكسر إلى الأسفل المتوسطات متوسطة/طويلة المدى مكونًا تقاطعًا، يُسمى ذلك “تقاطع الموت” (Dead Cross). ويشير إلى أن السعر سينخفض: التقاطع الناتج عن MA5 القصير (الخط الأبيض) وهو يعبر من الأعلى إلى الأسفل فوق MA10 القصير (الخط الأصفر) هو تقاطع الموت! والتقاطع الناتج عن MA10 القصير (الخط الأصفر) وهو يعبر من الأعلى إلى الأسفل فوق MA30/MA60 المتوسط (الخط بنفسجي/الأزرق) هو أيضًا تقاطع الموت!
3، ترتيب المراكز الطويلة + :
في مرحلة الاستقرار لدخول السوق الصاعد، يتم ترتيب المتوسطات المتحركة 5 أيام و10 أيام و30 يومًا و60 يومًا من الأعلى إلى الأسفل بالتسلسل، مع تحركها باتجاه اليمين للأعلى. يُسمّى ذلك ترتيب الماشية/الثيران (ترتيب المراكز الطويلة). ويشير إلى أن السعر سيرتفع بشكل كبير: من الأعلى إلى الأسفل، يتكون الهيكل من MA5 القصير (خط أبيض)، وMA10 القصير (خط أصفر)، وMA30 المتوسط (خط بنفسجي)، وMA60 المتوسط (خط أزرق) وهيكلها المتوازي يتجه للأعلى جنبًا إلى جنب — هذا هو ترتيب المراكز الطويلة! ترتيب المراكز الطويلة يعني أن السعر في اتجاه صاعد.
4، ترتيب الدببة + :
في اتجاه هبوط السوق، ترتّب المتوسطات المتحركة لمدد 5 أيام و10 أيام و30 يومًا و60 يومًا من أسفل إلى أعلى بالتسلسل، وتتحرك باتجاه اليمين للأسفل؛ يُسمّى ذلك ترتيب الدببة (الترتيب الهبوطي). ويشير إلى أن السعر سيتعرض لهبوط كبير: من أسفل إلى أعلى، يتكوّن الهيكل من متوسط MA5 القصير (خط يومي/يومي)، ومتوسط MA10 القصير (الخط الأصفر)، ومتوسط MA30 المتوسط (الخط البنفسجي)، ومتوسط MA60 المتوسط (الخط الأزرق) وهيكلها يتحرّك جميعًا للأسفل جنبًا إلى جنب — وهذا هو ترتيب المتوسطات المتحركة الهبوطي! ترتيب الدببة يعني أن السعر داخل اتجاه هابط!
5. في سوق صاعد، عندما يكون السعر فوق المتوسط المتحرك، يمكن اعتبار ترتيب المتوسطات الصاعد (ترتيب المراكز الطويلة) كخط دفاع للجانب الشرائي. وعندما يعود السعر لتصحيح/تراجع قرب المتوسط المتحرك، فإن كل متوسط متحرك يكوّن على التوالي قوة دعم؛ ويدخل رأس المال المشتري لرفع السعر مرة أخرى. وهذا هو دور “المساعدة على الصعود” للمتوسطات المتحركة.
6. في سوق هابط، عندما يكون السعر تحت المتوسط المتحرك، يمكن اعتبار المتوسطات المرتبة بهبوطية (ترتيب الدببة) كخط دفاع للجانب الهبوطي. وعندما يرتد السعر إلى قرب المتوسط المتحرك، فإنه يواجه مقاومة؛ ثم تتدفق أوامر البيع لتدفع السعر لمزيد من الهبوط. وهذا هو دور MA في “المساعدة على الهبوط”.
7. عندما يتحول المتوسط المتحرك من صعود إلى هبوط ويظهر القمة، أو عندما يتحول من هبوط إلى صعود ويظهر القاع؛ عندها يكون ذلك نقطة انعطاف/تحول في المتوسط المتحرك. وهذا يتوقع حدوث انعكاس في مسار السعر.
بمبدأ “أوصِل الهدية إلى آخر الطريق”، سأعلّمكم مرة أخرى عادة استثمار رابح لمدة 21 يومًا؛ وشرح كيفية بناء نظام التداول الخاص بكم!
إنشاء نظام ليس صعبًا جدًا. الصعب هو الالتزام بالقواعد التي وضعتها عند إنشاء النظام.
هدف نظام التداول
عندما تبني نظامك، يجب أن تحقق هدفين مهمين جدًا:
1. يجب أن تكون أنظمةك قادرة على تحديد الاتجاه مبكرًا.
2. يجب أن يمنع نظامك تعرضك لخسارة من الاتجاهين.
إذا كان نظام تداولك يحقق النقطتين المذكورتين أعلاه، فإن فرص نجاحك ستزداد.
السبب في أن تحقيق هذه الأهداف صعب هو أنها متناقضة فيما بينها.
إذا كان لديك نظام، فإن سِمته أن يلتقط الاتجاه بسرعة؛ فمن المحتمل جدًا أنك التقطت اتجاهًا وهميًا.
ومن ناحية أخرى، إذا كان نظامك يركز بشكل أكبر على تجنب الخسارة، فقد تتخذ قرارات متأخرة في التداول، أو قد تفوّت العديد من الصفقات.
عند إعداد نظام ميكانيكي، تتمثل مهمتك في إيجاد نقطة توازن بين هذين الهدفين. حاول تحديد الاتجاه بسرعة قدر الإمكان، وفي الوقت نفسه افصل بين الاتجاه الوهمي والاتجاه الحقيقي.
الخطوات الست لتحديد نظام التداول
من منظور طويل المدى، قد يساعدك نظام تداول جيد على كسب الكثير من المال.
الخطوة 1: الإطار الزمني
عند وضع نظام التداول، أول شيء يجب تحديده هو: ما نوع المتداول أنت؟
هل أنت متداول يخرج في نفس اليوم (Day Trading) أم متداول صفقات على المدى القصير/الموجي (Swing Trading)؟ كم مرة تنظر إلى الرسوم البيانية: يوميًا أم أسبوعيًا أم شهريًا أم سنويًا؟ وكم مدة تريد الاحتفاظ بالصفقة/المركز؟
سيساعدك هذا على تحديد الإطار الزمني الذي تتداول ضمنه. حتى لو نظرت إلى رسوم بيانية لعدة أطر زمنية، فهذا سيحدد الإطار الزمني الأساسي الذي ستستخدمه لتحديد إشارات التداول.
الخطوة 2: العثور على المؤشر الذي يساعدك على تحديد الاتجاه الجديد
وبما أن هدفك هو تحديد الاتجاه في أقرب وقت ممكن، نحتاج إلى مؤشرات تساعد في تحقيق هذا الهدف. المتوسطات المتحركة هي واحد من أكثر المؤشرات التي يحبها المتداولون لتحديد الاتجاه.
استخدم متوسطين متحركين (سريع وبطيء)، ثم ابدأ بالانتظار حتى يتقاطع الخط السريع مع البطيء أو حتى يتحرك الخط السريع تحت المتوسط المتحرك البطيء. هذا هو الأساس لنظام “تقاطع المتوسطات المتحركة”.
أبسط شكل لنظام تقاطع/تشابك المتوسطات المتحركة هو استخدامه للتمييز بسرعة عن الاتجاه الجديد. كما أنه أبسط طريقة لاكتشاف الاتجاه الجديد.
بالطبع، لدى المتداولين طرق كثيرة أخرى لتمييز الاتجاه، لكن المتوسطات المتحركة هي واحدة من أسهل الأدوات للاستخدام.
الخطوة 3: العثور على المؤشر الذي يساعدك على تحديد هذا الاتجاه
الهدف الثاني لنظام تداولنا هو القدرة على تجنب خسارة “مزدوجة”، أي أننا لا نريد أن نُحاصر داخل اتجاه خاطئ. طريقتنا لتجنب الخسارة المزدوجة هي أنه عندما نكتشف إشارة لاتجاه جديد، يمكننا استخدام مؤشرات أخرى للتأكد إن كانت الإشارة صحيحة أم لا.
هناك الكثير من المؤشرات التي يمكن استخدامها لتأكيد الاتجاه، لكننا نفضّل المتوسطات المتحركة المتقاطعة (smoothing) والتقاطع المشابه، والمؤشر العشوائي (Stochastic) ومؤشر القوة النسبية (RSI). ومع مرور الوقت ستجد من بين هذه المؤشرات ما يعجبك، ثم تدمجه في نظامك.
الخطوة 4: حدد مخاطرَك بوضوح
عند إنشاء نظام تداول، من المهم جدًا تحديد حجم الخسارة التي تستطيع تحملها في كل صفقة. لا يحب كثيرون مناقشة موضوع الخسارة، لكن في الواقع، قبل أن يفكر المتداول الجيد في مقدار ما يمكن أن يربحه، سيعقل مقدار الخسارة التي يمكنه تحملها.
حجم الخسارة التي تقبل تحملها يختلف عن غيرك. عليك أن تحدد مساحة التنفّس/الهامش التي تحتاجها، وفي الوقت نفسه لا تضع مخاطرة كبيرة جدًا في صفقة واحدة. في الدروس اللاحقة ستتعلم كيفية إدارة رأس المال. إدارة رأس المال تؤثر بشكل كبير على حجم المخاطر التي تتحملها في كل صفقة.
الخطوة 5: حدد بوضوح الدخول والخروج
بعد أن تحدد مقدار الخسارة التي تقبل تحملها في التداول، الخطوة التالية هي إيجاد من أين يجب أن تدخل/تخرج للحصول على أكبر عائد.
يحب بعض الناس الدخول في صفقة فورًا عندما تتطابق مؤشراتهم وتصدر إشارة جيدة، حتى لو لم تُغلق شمعة ذلك الوقت بعد. بينما ينتظر بعض المتداولين حتى تُغلق هذه الشمعة قبل الدخول في الصفقة.
قال أحد المتداولين إنه يعتقد أن أفضل خيار هو الدخول بعد إغلاق الشمعة. لقد دخل مرارًا عندما كانت الشمعة لم تُغلق بعد وفي وقت تطابق كل المؤشرات، لكن في النهاية وجد أن وقت الإغلاق جعل التداول عكس توقعاته تمامًا.
هذا مجرد موضوع “أسلوب التداول”. بعض المتداولين يكونون أكثر قوة/حسمًا، وفي النهاية ستكتشف ما هو نوع المتداول الذي أنت عليه.
بالنسبة للخروج من الصفقة، لديك عدة خيارات. يمكنك تحريك وقف الخسارة؛ فإذا تحرك السعر باتجاه يفيدك بمقدار X نقاط، فاضبط وقف الخسارة لتتحرك بمقدار X نقاط.
طريقة أخرى هي تحديد أهداف ثابتة: عندما يصل السعر إلى الهدف، تخرج من الصفقة. كيف تحسب نقطة هدفك يعتمد عليك أنت. بعض الناس يختارون أن تجعل مستويات الدعم والمقاومة هي أهدافهم.
وهناك من يحدد في كل صفقة نفس عدد النقاط. مهما كانت طريقة حساب أهدافك، تأكد أنك ستلتزم بهذا الهدف. بغض النظر عما يحدث، لا تغادر الصفقة أولًا. التزم بنظامك! فبعد كل شيء، أنت من أنشأه.
هناك طريقة أخرى للخروج: إذا كان لديك معايير قياسية، فعندما يصل السعر/المؤشر إلى ذلك المستوى، تخرج. مثلًا، إذا تراجع مؤشرُك إلى مستوى محدد، تخرج.
الخطوة 6: اكتب قواعد نظام تداولك والتزم بها
هذه خصائص يجب أن يمتلكها المتداول، لذلك عليك أن تتصرف وفق نظام التداول. إذا لم تتبع قواعده، فلن يكون لنظام التداول أي فائدة؛ لذلك تذكر الالتزام بالمبادئ.
ألم نقل لك من قبل أن عليك الالتزام بالمبادئ؟
كيفية اختبار نظام تداولك
أسرع طريقة لاختبار نظام تداولك هي العثور على منصة/برنامج رسوم بيانية يمكنك من خلاله الرجوع إلى الماضي وتحريك الشموع خطوة بخطوة (شمعة واحدة في كل مرة). كلما تحركت للأمام شمعة واحدة، تتداول وفق نظام التداول الخاص بك.
اكتب/سجّل نظام تداولك، وكن صادقًا مع نفسك! سجّل أرباحك وخسائرك ومتوسط أرباحك ومتوسط خسارتك. إذا كنت راضيًا نسبيًا عن النتائج، يمكنك بدء جولة الاختبار التالية: استخدم حسابًا تجريبيًا للتداول في الوقت الحقيقي.
استخدم نظامك للتداول في حساب تجريبي لمدة لا تقل عن شهرين. سيساعدك هذا على فهم كيفية استخدام نظامك عندما يتغير السوق. صدقنا: التداول الحقيقي والتجربة عبر الرجوع/الاختبار الرجعي مختلفان كثيرًا.
بعد أن تتداول بحساب تجريبي لمدة شهرين، ستعرف إن كان نظامك “يثبت نفسه” في السوق أم لا. إذا كنت ما زلت تحصل على نتائج جيدة، يمكنك اختيار البدء بالتداول بحساب حقيقي.
لكن يجب أن تكون واثقًا جدًا من نظام التداول الخاص بك، وقادرًا على التداول دون تردد.
أنا شخصيًا أيضًا ملتزم تمامًا بثماني “قوانين حديدية” في عالم العملات، وأشاركها دون تحفظ مع الإخوة. أتمنى لهم أن يرسوا على بر الأمان قريبًا، ويعيشوا حياة يطمحون إليها!!!!
القاعدة الأولى: ابتعد عن العملات الصغيرة/المزيفة (Altcoins الصغيرة)؛ ابتعد عن المنصات القمامة والمنصات الخبيثة!
القاعدة الثانية: تداول بمال فائض، بلا قروض ولا رافعة مالية؛ لتجنب الوقوع بكامل الرصيد وفوات الفرصة!
القاعدة الثالثة: احمِ رأس المال الذي بيدك، ولا تطارد الصعود (لا تلاحق السعر) حتى لا تنتهي محشورًا عند القمة وتعيش على الفقر يوميًا. عام 2018 في عالم العملات لا ينقصه أبدًا فرص الثراء السريع؛ ففي كل مكان يوجد من يطير بالسيارة بسرعة. لا تخف من تفويت فرصة الصعود!
القاعدة الرابعة: لا تنظر إلى أخبار السيئات/الأخبار السلبية داخل المجموعة؛ فكلها مجرد تخويف من القائمين على المقامرة لإقناعك بقطع خسارتك حتى يستلموا الطرح!
القاعدة الخامسة: طالما أنك اخترت عملات/أصولًا ذات جودة، حافظ على قناعتك، واحتفظ على المدى الطويل. لا تتصرف طوال اليوم كأن لا شيء يحدث! لا تخدع نفسك بقطع خسارتك بلا سبب!
القاعدة السادسة: تعلّم بعمق معرفة عالم العملات ومعرفة سلسلة الكتل (Blockchain)، ولا تدخل السوق بسهولة قبل أن تفهم المبادئ!
القاعدة السابعة: ثرِّ نفسك بحياة هوايات ووقت فراغ غني، وطوّر اهتمامات؛ فبالإضافة إلى تداول العملات، توجد أشياء جميلة كثيرة تستحق وقتك للتعلّم!
القاعدة الثامنة: إذا كان هناك حصار في مركز بسعر مرتفع، فحافظ على قناعتك واحتفظ على المدى الطويل! لا تقطع خسارتك بلا تردد! طالما العملة موجودة، فالأمل موجود!
نحن واحد، نركّز على تعليم عالم العملات لمدة 7 سنوات
لا يمكن إنجاز كل شيء وحدك؛ ولا تبحر سفينة منفردة بعيدًا! في عالم العملات، إذا لم يكن لديك دائرة جيدة ولا توجد لديك أخبار/معلومات مباشرة من هذا المجال، فأنصحك أن تلحق بي. الفرقة ما زالت فيها أماكن شاغرة، تعال وانضم!!! $BTC $ETH