في نفس اليوم vv١ف خروج ودخول عدة مرات، أكثر من سبعين عملية، بالإضافة إلى $KOMA، بلغ إجمالي الأرباح والخسائر المحققة طوال اليوم حوالي −4.81 USDT.
غالبًا ما تظهر على اللوحة أرقام خضراء صغيرة مثل «+0.03»، لكن الربح/الخسارة الصافية الحقيقية يجب حسابها بهذه المعادلة:
صافي الربح/الخسارة ≈ قيمة المراكز × [(سعر المؤشر − سعر التعادل للخسارة) ÷ سعر المؤشر − 0.05%]
هذه المعادلة ناتجة عن التوسّع الدقيق لعبارة «(سعر المؤشر − سعر التعادل) × كمية الحيازة − رسم الخروج (العمولة)».
عندما تكون الفروقات قريبة جدًا، فإن 0.05% من رسم الخروج هي العامل الحاسم الذي يحدد اتجاه الربح أو الخسارة.
وهناك أيضًا عاملان آخران يأكلان المال بصمت، لكنهما غير مغطّيين في المعادلة: معدل التمويل (يتم تسويته مرة كل 8 ساعات) والانزلاق السعري (سعر المؤشر المستخدم في العرض، بينما التنفيذ الفعلي يكون على دفتر الأوامر).
مشكلة ذلك اليوم واضحة جدًا—إجراء عمليات دخول وخروج بشكل متكرر جدًا، وكانت عمولات التداول والانزلاق السعري يتراكمان باستمرار. ليست خسارة كبيرة واحدة، بل تُطحن أرباحك/خسائرك خطوة بخطوة.
إدراج: $VVV $RIVER $KOMA + K خط بياني
الوسوم: #合約交易 #損益計算 #手續費 #slippage #交易紀律