يُعد Market Profile مخططًا يعرض معلومات عن نشاط السوق، من خلال دمج السعر والحجم والمدة في مكان واحد. فهو يعرض معلومات السعر على مقياس عمودي (محور y) ومعلومات الحجم على المحور الأفقي (محور x).
É também utilizada uma combinação de letras ou cores para exibir informações de períodos, característica principal do gráfico de Market Profile.
يمثل كل संयب من الأحرف والألوان فترة محددة، مثل 5 أو 10 أو 15 دقيقة من التداول.
سأشرح في هذا المقال بالتفصيل ماهية هذه الأداة الرسومية وكيفية استخدامها في تداولاتك. تابع القراءة لمعرفة المزيد!
ما هو Market Profile؟ $COTI
Market Profile أداة رسومية طوّرها بيتر ستايدلماير في ثمانينيات القرن العشرين. ويستخدمها المتداولون لفهم ديناميكيات السوق وتحديد فرص التداول.
كان ستايدلماير يعمل في بورصة شيكاغو، وابتكر هذه التقنية لتحديد القيمة السوقية وتقييمها على مدار يوم واحد.
وبذلك، يتكون Market Profile من مخطط يوضح توزيع حجم التداول عند كل مستوى سعري خلال فترة زمنية محددة.
في البداية، استخدم Market Profile بشكل أساسي المتداولون في سوق العقود الآجلة، لكنه اكتسب شعبية مع مرور الوقت، وشمل استخدامه أسواق الأسهم والعملات المشفرة أيضًا.
يعرض مخطط Market Profile بعض المفاهيم الأساسية، مثل:
1. فرص الزمن والسعر (TPO)
تُعد فرص الزمن والسعر (Time Price Opportunities)، أو «الوقت والسعر والفرص» باللغة العربية، الوحدة الأساسية في مخطط Market Profile.
يمثّل TPO كل مرة يلامس فيها تداول الأصل سعرًا معينًا خلال يوم التداول.
يستخدم مخطط Market Profile عادةً الأحرف لتمثيل TPO، وتبلغ المدة الأكثر شيوعًا 30 دقيقة.
على سبيل المثال، قد يمثّل الحرف «A» أول 30 دقيقة من التداول، ويمثّل الحرف «B» الثلاثين دقيقة التالية، وهكذا.
يتألف المخطط من أحرف متعددة مرتبة في أعمدة رأسية؛ تظهر الأحرف الأحدث على الجانب الأيمن من المخطط، والأقدم على الجانب الأيسر.
تُرتّب هذه الأحرف عند مستويات سعرية مختلفة، لتشكّل صورة مرئية لسلوك السوق. انظر إلى المثال أدناه:
المصدر: TradingView
يُستخدم TPO على نطاق واسع لتحديد مستويات الدعم والمقاومة، فضلًا عن أنماط الأسعار.
يمكن استخدام المخطط أيضًا لتحديد التوازن بين المشترين والبائعين عند مستوى سعري معين، ومن ثم تحديد الاتجاه المرجح للسوق.
لكن لا تستخدم جميع المخططات الأحرف لقياس الوقت؛ فبعضها يستخدم الألوان للتمييز.
2. السعر وتوزيع الملف الشخصي $ON
يعرض المحور الرأسي في مخطط Market Profile سعر الأصل، بينما يجمع المحور الأفقي بين الحجم والتاريخ.
وهكذا، من المرجح أن يعرض المحور X نطاقًا من التواريخ. ويُسمى المخطط الكامل ليوم معين «توزيع الملف الشخصي» أو profile distribution لذلك اليوم.
3. الحجم
يُعد الحجم عنصرًا أساسيًا في أي تحليل للسوق، ولا يختلف الأمر في Market Profile.
لكل يوم في هذا المخطط توزيعه الخاص للملف الشخصي، والذي يوضح السعر وحجم التداول لذلك اليوم.
تمتد الأشرطة أفقيًا على طول المحور X، لكن الشريط الأفقي في مخطط تداول اليوم لا يمثل الوقت، بل يمثل الحجم.
كلما زاد طول الشريط الأفقي عند مستوى سعري معين، زادت كمية الأصل المتداولة عند ذلك السعر.
4. «O» و«#»
في المخطط القياسي، يوضع الحرف «O» عند سعر افتتاح الأصل خلال اليوم. وتشير العلامة «#» إلى سعر الإغلاق.
اطّلع على المخطط التالي الذي يلخص هذه المعلومات:
ومع ذلك، يجدر التنويه إلى أن Market Profile ليس إعدادًا للتداول. بل تتمثل وظيفته في تنظيم بيانات التداول في السوق بطريقة سهلة الفهم ومفيدة لاتخاذ القرارات.
لذلك، يتمثل الهدف في تقديم صورة واضحة عن سلوك السوق، بما في ذلك الأسعار الأكثر تداولًا والمناطق ذات الحجم الأكبر، لمساعدة المتداولين على تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة وتحسين إدارة المخاطر.
وفقًا للتقنية التي طوّرها ستايدلماير، يستطيع المتداولون، مع تنفيذ الصفقات خلال جلسة التداول، تحديد فرص الزمن والسعر (Time Price Opportunities) التي أشرنا إليها سابقًا وتفسيرها.
إنه عنصر أساسي لتفسير مخططات Market Profile، لذا سنوضح لك كيفية قراءة TPO في الموضوع التالي.
كيف تفسّر TPO؟ $AKE
سبق أن ذكرنا أن TPO عنصر أساسي في تحليل Market Profile. ولكن لفهم كيفية تفسيره على نحو صحيح، من المهم استيعاب بعض المفاهيم الأساسية، ومنها منطقة القيمة ونقطة التحكم والحجم.
منطقة القيمة
هو نطاق السعر الذي حدث خلاله 70% من حجم التداول في الفترة التي جرى تحليلها.
تُمثّل هذه المنطقة في المخطط مجموعة الأحرف ذات الكثافة الرأسية الأكبر. وهي منطقة مهمة لأنها تشير إلى النطاق الذي يرغب معظم المشاركين في السوق بالتداول فيه، وقد تعمل كمستوى دعم أو مقاومة.
نقطة التحكم
السعر الذي شهد معظم النشاط خلال الفترة التي جرى تحليلها. ويُمثّل بحرف عريض في المخطط، ويُنظر إليه عادةً على أنه مستوى دعم أو مقاومة مهم.
نقطة التحكم منطقة مرجعية مهمة يُفترض أن تعمل كمحور مركزي، لكنها لا تُعد منطقة مناسبة للشراء أو البيع؛ إذ قد تؤدي إلى تفعيل العديد من أوامر وقف الخسارة غير الضرورية، لأنها تقع في منطقة النشاط الأكبر خلال اليوم، حيث تكثر الضوضاء.
الحجم
يُمثّل الحجم في TPO عدد الأحرف الظاهرة عند كل مستوى سعري. وكلما زاد عدد الأحرف عند مستوى سعري، زاد حجم التداول عند ذلك المستوى.
يمكن استخدام الحجم لتحديد مناطق نشاط السوق الأكبر، ولتأكيد إشارات التداول أو دحضها.
عند تفسير TPO، من المفيد البحث عن مناطق القيمة التي تتكرر بمرور الوقت، إذ قد يشير ذلك إلى تشكّل اتجاه طويل الأمد.
يمكن أيضًا ملاحظة نقاط التحكم والتحقق مما إذا كانت تتحرك صعودًا أو هبوطًا، الأمر الذي قد يشير إلى اتجاه السوق المرجح.
ما فوائد دراسة Market Profile؟
يمكنك استخدام هذه الأداة لفهم ديناميكيات الأسواق التي تتداول فيها بعمق أكبر.
إليك بعض الفوائد الرئيسية لدراسة هذه التقنية:
يوفر نظرة شاملة على نشاط السوق: يعرض هذا المخطط صورة مفصلة لتوزيع صفقات التداول عند مستويات سعرية مختلفة خلال فترة محددة. ومن خلال تحليل هذا المشهد، يمكن للمتداولين فهم القوى المحركة لتقلبات السوق واتخاذ قرارات أكثر دقة.
يساعد على تحديد مستويات سعرية مهمة: يمكن لـ Market Profile المساعدة في تحديد مستويات الدعم والمقاومة المهمة، بالإضافة إلى مناطق الحجم المرتفع والمنخفض. وقد تكون هذه المستويات نقاطًا أساسية للدخول والخروج، فتساعد المتداولين على إدارة مخاطرهم وتعزيز أرباحهم.
يوفر أساسًا لاستراتيجيات التداول: يمكن استخدام Market Profile أساسًا لمجموعة واسعة من استراتيجيات التداول، بما فيها التداول المتأرجح، والعودة إلى المتوسط، واتباع الاتجاه. ومن خلال فهم ديناميكيات السوق عبر تحليل Market Profile، يمكنك وضع استراتيجيات تداول أكثر فاعلية وتحسين ربحيتك.
كما رأيت حتى الآن، يتطلب النجاح في التداول الكثير من الدراسة لفهم المفاهيم المختلفة والتمكن من تطبيقها في استراتيجيتك.
#StrategicTrading #MarketProfile #bullish #analysis #trading
