سلسلة التعلّم (المستوى المتوسط) #68: مؤشر MACD
يُعد تباعد/تقارب المتوسطات المتحركة (MACD) واحدًا من أكثر مؤشرات الزخم موثوقية في التحليل الفني. فهو يساعد المتداولين على تحديد اتجاه الاتجاه، وقوة الزخم، ونقاط الانعكاس المحتملة. بينما غالبًا ما يعتمد المبتدئون على حركة السعر وحدها، يستخدم المتداولون ذوو الخبرة مؤشر MACD للتأكد مما إذا كان للاتجاه زخم كافٍ للاستمرار.
ما هو MACD؟
يتكوّن MACD من ثلاثة مكوّنات:
• خط MACD: الفرق بين متوسط 12 فترة (EMA) ومتوسط 26 فترة (EMA).
• خط الإشارة: متوسط 9 فترات (EMA) لخط MACD، ويولّد إشارات شراء وبيع.
• المدرج التكراري: التمثيل البصري للمسافة بين خط MACD وخط الإشارة، ويُظهر ما إذا كان الزخم يتعزّز أم يضعف.
كيفية قراءة MACD
تقاطع صعودي (Bullish Crossover)
عندما يعبر خط MACD فوق خط الإشارة، فهذا يشير إلى ازدياد الزخم الصعودي. وغالبًا ما يُنظر إليه على أنه فرصة محتملة للشراء، خصوصًا عندما يكون مدعومًا ببنية السوق والحجم.
تقاطع هبوطي (Bearish Crossover)
عندما يعبر خط MACD تحت خط الإشارة، فقد يكون الزخم الهبوطي في ازدياد. يستخدم العديد من المتداولين ذلك كإشارة لتقليل التعرض للشراء أو للبحث عن فرص بيع قصيرة.
خط الصفر (Zero Line)
عندما يتحرك MACD فوق الصفر، فإن الاتجاه قصير الأجل يكون أقوى من الاتجاه طويل الأجل، ما يشير إلى ظروف صعودية. أما تحت الصفر فعادةً ما يعكس معنويات سوق هبوطية.
تباعد MACD (MACD Divergence)
من أقوى خصائص MACD هو اكتشاف التباعدات.
تباعد صعودي: يُكوّن السعر قاعًا أقل بينما يُكوّن MACD قاعًا أعلى. وهذا قد يدل على ضعف ضغط البيع وإمكانية حدوث انعكاس صعودي.
تباعد هبوطي: يُكوّن السعر قمة أعلى بينما يُكوّن MACD قمة أقل. قد يشير ذلك إلى تلاشي زخم الشراء وإمكانية حدوث انعكاس هبوطي.
أفضل الممارسات
لا تستخدم MACD أبدًا كمؤشر منفرد.
ادمجه مع مستويات الدعم والمقاومة وبنية السوق والحجم والتحليل على الأطر الزمنية الأكبر.
قد تُنتج الاتجاهات القوية إشارات تقاطع خاطئة، لذا انتظر دائمًا التأكيد قبل الدخول في صفقة. DOYR
يُعد تباعد/تقارب المتوسطات المتحركة (MACD) واحدًا من أكثر مؤشرات الزخم موثوقية في التحليل الفني. فهو يساعد المتداولين على تحديد اتجاه الاتجاه، وقوة الزخم، ونقاط الانعكاس المحتملة. بينما غالبًا ما يعتمد المبتدئون على حركة السعر وحدها، يستخدم المتداولون ذوو الخبرة مؤشر MACD للتأكد مما إذا كان للاتجاه زخم كافٍ للاستمرار.
ما هو MACD؟
يتكوّن MACD من ثلاثة مكوّنات:
• خط MACD: الفرق بين متوسط 12 فترة (EMA) ومتوسط 26 فترة (EMA).
• خط الإشارة: متوسط 9 فترات (EMA) لخط MACD، ويولّد إشارات شراء وبيع.
• المدرج التكراري: التمثيل البصري للمسافة بين خط MACD وخط الإشارة، ويُظهر ما إذا كان الزخم يتعزّز أم يضعف.
كيفية قراءة MACD
تقاطع صعودي (Bullish Crossover)
عندما يعبر خط MACD فوق خط الإشارة، فهذا يشير إلى ازدياد الزخم الصعودي. وغالبًا ما يُنظر إليه على أنه فرصة محتملة للشراء، خصوصًا عندما يكون مدعومًا ببنية السوق والحجم.
تقاطع هبوطي (Bearish Crossover)
عندما يعبر خط MACD تحت خط الإشارة، فقد يكون الزخم الهبوطي في ازدياد. يستخدم العديد من المتداولين ذلك كإشارة لتقليل التعرض للشراء أو للبحث عن فرص بيع قصيرة.
خط الصفر (Zero Line)
عندما يتحرك MACD فوق الصفر، فإن الاتجاه قصير الأجل يكون أقوى من الاتجاه طويل الأجل، ما يشير إلى ظروف صعودية. أما تحت الصفر فعادةً ما يعكس معنويات سوق هبوطية.
تباعد MACD (MACD Divergence)
من أقوى خصائص MACD هو اكتشاف التباعدات.
تباعد صعودي: يُكوّن السعر قاعًا أقل بينما يُكوّن MACD قاعًا أعلى. وهذا قد يدل على ضعف ضغط البيع وإمكانية حدوث انعكاس صعودي.
تباعد هبوطي: يُكوّن السعر قمة أعلى بينما يُكوّن MACD قمة أقل. قد يشير ذلك إلى تلاشي زخم الشراء وإمكانية حدوث انعكاس هبوطي.
أفضل الممارسات
لا تستخدم MACD أبدًا كمؤشر منفرد.
ادمجه مع مستويات الدعم والمقاومة وبنية السوق والحجم والتحليل على الأطر الزمنية الأكبر.
قد تُنتج الاتجاهات القوية إشارات تقاطع خاطئة، لذا انتظر دائمًا التأكيد قبل الدخول في صفقة. DOYR