لا تركزوا على أسهم الذكاء الاصطناعي في وول ستريت هذه الليلة فقط.
الشيء الحقيقي الذي قد يغير قوة القطاعات، هو فجوة النفط الخام.
تراجع نفط خام غرب تكساس (WTI) بسرعة من نحو 90 دولارًا إلى 84.8 دولارًا، حيث يتراجع السوق عن علاوة المخاطر المرتبطة بتوترات جيوسياسية.
وهذا له ثلاث طبقات من التأثير على أسهم وول ستريت الليلة.
1. ضغوط تحقيق أرباح تواجه قطاع الطاقة
مقاومة النفط على المدى القصير تقع عند 85.5—86 دولارًا.
طالما لم يستعد السعر فوق 86 دولارًا، فسيتم تقويض منطق صعود أسهم الطاقة، و $XOM و $CVX قد يشهدان بسهولة عمليات جني أرباح من المستويات المرتفعة.
إذا هبط النفط تحت 84 دولارًا، فالدعم التالي سيكون قرب 83 دولارًا.
2. قطاعا الطيران والنقل يستفيدان من تخفيف التكاليف
أكثر المستفيدين المباشرين من هبوط أسعار النفط هم شركات الطيران.
لكن حتى مع قوة محتملة لـ $UAL في التداول قبل افتتاح السوق، فلن أتابع مباشرة عند الافتتاح. ركّز على ما إذا كانت أول 30 دقيقة بعد الافتتاح قادرة على الحفاظ على قوة أعلى من أداء السوق ككل، وفي الوقت نفسه تظل أسعار النفط تحت 85.5 دولارًا.
إذا لم ترتد أسعار النفط فوق 86 دولارًا، فستكون الميزة النسبية لقطاع الطيران أكثر قابلية للاستمرار.
3. أسهم التكنولوجيا لا تزال تعتمد على ثلاث نقاط هذا الأسبوع
هذا الأسبوع تزامن فيه اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وبيانات التضخم، وتقارير أرباح كبرى شركات التكنولوجيا.
تراجع أسعار النفط يساعد على تخفيف ضغوط التضخم، لكنه لا يعني مباشرة صعودًا شاملًا لأسهم التكنولوجيا. ما يحدد اتجاه السوق فعلًا هو توقعات الفائدة وإرشادات الأرباح.
راقب الليلة:
مقاومة النفط الخام: 85.5—86 دولارًا
أول دعم: 84 دولارًا
الدعم الثاني: 83 دولارًا
انتهاء منطق السيناريو: إعادة الاستقرار فوق 86 دولارًا
إذا ظل النفط تحت 85.5 دولارًا، فسيكون قطاع الطاقة ضعيفًا نسبيًا، بينما يستفيد قطاع الطيران والاستهلاك نسبيًا.
إذا أعاد النفط الاستقرار فوق 86 دولارًا، فستحتاج منطق تدوير القطاعات الليلة إلى إعادة تقييم.
الشيء الحقيقي الذي قد يغير قوة القطاعات، هو فجوة النفط الخام.
تراجع نفط خام غرب تكساس (WTI) بسرعة من نحو 90 دولارًا إلى 84.8 دولارًا، حيث يتراجع السوق عن علاوة المخاطر المرتبطة بتوترات جيوسياسية.
وهذا له ثلاث طبقات من التأثير على أسهم وول ستريت الليلة.
1. ضغوط تحقيق أرباح تواجه قطاع الطاقة
مقاومة النفط على المدى القصير تقع عند 85.5—86 دولارًا.
طالما لم يستعد السعر فوق 86 دولارًا، فسيتم تقويض منطق صعود أسهم الطاقة، و $XOM و $CVX قد يشهدان بسهولة عمليات جني أرباح من المستويات المرتفعة.
إذا هبط النفط تحت 84 دولارًا، فالدعم التالي سيكون قرب 83 دولارًا.
2. قطاعا الطيران والنقل يستفيدان من تخفيف التكاليف
أكثر المستفيدين المباشرين من هبوط أسعار النفط هم شركات الطيران.
لكن حتى مع قوة محتملة لـ $UAL في التداول قبل افتتاح السوق، فلن أتابع مباشرة عند الافتتاح. ركّز على ما إذا كانت أول 30 دقيقة بعد الافتتاح قادرة على الحفاظ على قوة أعلى من أداء السوق ككل، وفي الوقت نفسه تظل أسعار النفط تحت 85.5 دولارًا.
إذا لم ترتد أسعار النفط فوق 86 دولارًا، فستكون الميزة النسبية لقطاع الطيران أكثر قابلية للاستمرار.
3. أسهم التكنولوجيا لا تزال تعتمد على ثلاث نقاط هذا الأسبوع
هذا الأسبوع تزامن فيه اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وبيانات التضخم، وتقارير أرباح كبرى شركات التكنولوجيا.
تراجع أسعار النفط يساعد على تخفيف ضغوط التضخم، لكنه لا يعني مباشرة صعودًا شاملًا لأسهم التكنولوجيا. ما يحدد اتجاه السوق فعلًا هو توقعات الفائدة وإرشادات الأرباح.
راقب الليلة:
مقاومة النفط الخام: 85.5—86 دولارًا
أول دعم: 84 دولارًا
الدعم الثاني: 83 دولارًا
انتهاء منطق السيناريو: إعادة الاستقرار فوق 86 دولارًا
إذا ظل النفط تحت 85.5 دولارًا، فسيكون قطاع الطاقة ضعيفًا نسبيًا، بينما يستفيد قطاع الطيران والاستهلاك نسبيًا.
إذا أعاد النفط الاستقرار فوق 86 دولارًا، فستحتاج منطق تدوير القطاعات الليلة إلى إعادة تقييم.
