سألته ما الذي يميز المتداولين الذين ينجون عن المتداولين الذين ينفجرون

إجابته فاجأتني

لم تكن استراتيجية. لم تكن انضباط. لم تكن نفسية.

"حجم الرهانات. هذا هو. هذه هي اللعبة بأكملها."

إليكم ما شرحه:

الأطروحة:

"لقد رأيت مئات المتداولين يمرون. جيدين. أذكياء. موهوبين."

"90% من الذين انفجروا لم ينفجروا من تداولات سيئة. لقد انفجروا من حجم سيء في تداولات طبيعية."

"خسارة 1R بحجم صحيح لا تعني شيئًا. خسارة 1R بحجم 10x صحيح تعني موت الحساب."

الأمثلة:

لقد أرشدني من خلال دراسات الحالة:

التاجر أ:

- استراتيجية ممتازة، 58% WR

- ربحية مستمرة لمدة سنتين

- كان لديه صفقة "اقتناع عالي"

- الحجم 5 مرات أكبر من الوضع الطبيعي

- خسرت الصفقة

- كانت الانخفاضات 23% بدلاً من 5%

- علم النفس تم كسره

- تداول الانتقام في الأسبوع التالي

- نفذت الحساب في 8 أيام

"هو لم ينفجر بسبب صفقة سيئة. هو انفجر بسبب صفقة كبيرة."

التاجر ب:

- استراتيجية متوسطة، 51% WR

- نجت لمدة 11 سنة

- لم يكبر الحجم فوق 0.8% لكل صفقة

- أخذ نفس الحجم في كل صفقة

- لا يوجد "حجم اقتناع عالي"

- تضاعفت ببطء لكن لم تنفجر أبداً

"هو يستحق 4 مليون دولار الآن. بدأ بمبلغ 50 ألف دولار. فقط لم يقتل نفسه مع الحجم."

القاعدة:

"كل متداول ينفجر ينتهك نفس القاعدة"

"هم يحددون الحجم بناءً على الاقتناع بدلاً من الرياضيات"

"'هذا يبدو صحيحاً' لذا فإنهم يذهبون إلى حجم أكبر"

"'أنا في سلسلة انتصارات' لذا فإنهم يذهبون إلى حجم أكبر"

"'أحتاج إلى استعادة ذلك' لذا فإنهم يذهبون إلى حجم أكبر"

"الاقتناع هو كيف تبرر تحديد الحجم الغبي"

البيانات:

لقد أظهر لي أبحاث داخلية:

المتداولون الذين حددوا الأحجام بناءً على الاقتناع:

- متوسط وقت البقاء: 2.4 سنوات

- معدل انفجار الحساب: 74%

المتداولون الذين حددوا الأحجام رياضياً (نفس الحجم لكل صفقة):

- متوسط وقت البقاء: 8.3 سنوات

- معدل انفجار الحساب: 12%

"إنه ليس حتى قريباً. الحجم المتغير يقتل المتداولين."

الرياضيات:

لقد فسر لماذا تحديد الحجم "الاقتناع العالي" غبي:

"لنقل أنك دقيق بنسبة 60% في الصفقات العادية"

"لنقل أنك دقيق بنسبة 70% في صفقات 'الاقتناع العالي'"

"يبدو جيداً، أليس كذلك؟ اذهب إلى حجم أكبر في الصفقات بنسبة 70%؟"

"خطأ. إليك لماذا:"

"عند دقة 60% مع 1% مخاطرة، سلسلة خسائر من 4 خسائر تكلفك 4%"

"عند دقة 70% مع 5% مخاطرة، سلسلة خسائر من 4 خسائر تكلفك 20%"

"وسلاسل الخسائر تحدث حتى عند دقة 70%"

"أنت تشعر بمزيد من الثقة لكن الرياضيات لا تبرر زيادة الحجم"

الحل:

"كيف تحدد الحجم إذن؟"

"نفس الحجم لكل صفقة. لا استثناءات."

"ماذا عن عندما تكون واثقاً حقاً؟"

"نفس الحجم. الثقة ليست دقة."

"ماذا عن عندما يكون الإعداد مثالياً؟"

"نفس الحجم. الإعدادات المثالية تخسر 40% من الوقت."

"ماذا عن عندما تكون في سلسلة انتصارات؟"

"نفس الحجم. تنتهي السلاسل."

"كل صفقة تحظى بنفس الاحترام. الصفقة 'المملة' والصفقات 'المثالية'."

التنفيذ:

قواعده لحجم الصفقة:

1. احسب مخاطرتك الأساسية (0.5-2% حسب حجم الحساب والميزة)

2. هذه هي مخاطرتك في كل صفقة

3. لا تكبر الحجم. أبداً.

4. إذا كنت تريد مزيدًا من المال، قم بتوسيع الحسابات/رأس المال. لا تزيد المخاطر.

"لقد كنت أتداول لمدة 23 عاماً. لم أقم أبداً بصفقة تزيد عن 2% مخاطرة. ولا مرة."

"أكبر الفائزين لدي وصفقاتي 'العادية' حصلت على نفس الحجم"

"أنا لا أحاول ضرب ضربات منزلية. أنا أحاول عدم الفشل."

الحقيقة:

المتداولون الأفراد يعتقدون أنهم يحتاجون إلى صفقات كبيرة لكسب أموال كبيرة

المحترفون يعرفون أن الصفقات الكبيرة تسبب خسائر كبيرة

المتداولون الذين يديرون أموال حقيقية جميعهم يتخذون أحجاماً بحذر

هم يربحون من خلال حجم الصفقات الجيدة وليس حجم الصفقات الفردية

إذا كنت تتغير في حجم مركزك بناءً على "الاقتناع":

أنت بالفعل على الطريق نحو الانفجار

إنه مجرد مسألة وقت

نفس الحجم

كل صفقة

لا استثناءات

هذه هي الطريقة التي تبقى بها على قيد الحياة