في حين أن أدنى سعر في اليوم الأخير الكامل يُعد مرجعًا ممتازًا لإيقاف الخسارة، إلا أنه يمكن أن يكشف أيضًا عن معلومات قيمة حول قوة الاختراق ذاته.
لا تتصرف جميع الاختراقات الناجحة بالطريقة نفسها.
يستطيع بعض الاختراقات الاندفاع للأعلى دون تردد.
قد يتراجع البعض لاختبار المقاومة السابقة قبل أن يستمروا.
قد يمر البعض بعمليات هزّ عميقة قبل أن يصلوا في النهاية إلى أهدافهم.
قد يَفشل البعض تمامًا.
يمكن تنظيم هذه الاختلافات إلى أربعة أنواع موضوعية من الاختراقات.
النوع 1 – اختراق الزخم
يحدث اختراق من النوع الأول عندما يخترق السعر نمطًا بيانيًا ويتحرك صعودًا مباشرة نحو هدفه السعري المقاس دون أي تراجع ملموس.
الخصائص تشمل
توسع فوري بعيدًا عن مستوى الاختراق
لا يوجد إعادة اختبار ذات معنى لحدود النمط
لا يوجد اختبار لأدنى مستوى يوم كامل الأخير
طلب مؤسسي قوي
غالبًا ما يتجاوز هدف الحركة المقاسة
هذه أقوى اختراقات لأن المشترين يظلون في السيطرة منذ لحظة الاختراق.
تحدث اختراقات النوع 1 غالبًا في الأسهم الرائدة خلال الأسواق الصاعدة القوية.
النوع 2 – اختراق إعادة اختبار قياسي
يحدث اختراق النوع 2 عندما يخترق السعر بنجاح ثم يعود لاحقًا لاختبار مستوى المقاومة السابق.
أثناء هذا التراجع:
قد يلامس السعر حد الاختراق أو يخترقه قليلًا.
يبقى أدنى مستوى يوم كامل الأخير سليمًا.
يُحكم على الانتهاك على أساس داخل اليوم، وليس على أساس الإغلاق.
يستعيد المشترون السيطرة بسرعة.
يتم تحقيق الهدف المحدد في النهاية.
يمثل ذلك السلوك الكلاسيكي «اختراق ثم إعادة اختبار» الذي يُلاحظ كثيرًا في الاتجاهات السليمة.
يصبح مستوى المقاومة السابق دعمًا جديدًا بنجاح.
النوع 3 – اختراق إعادة اختبار عميقة
يمثل اختراق النوع 3 اختراقًا أضعف بكثير لكنه يظل ناجحًا.
بعد الاختراق:
يتراجع السعر بشكل حاد.
يعِد هذا التراجع انتهاك أدنى مستوى يوم كامل الأخير على أساس داخل اليوم.
ومع ذلك، يبقى السعر أعلى من مستوى إبطال نمط الرسم البياني.
يستعيد المشترون في النهاية السيطرة.
يتم في النهاية الوصول إلى هدف السعر المقاس.
ومن منظور إدارة المخاطر، فمن المرجح أن يكون وقف برانت الأصلي المبني على أدنى مستوى يوم كامل الأخير قد تم تفعيله.
ومن منظور نمط الرسم البياني، يظل النمط نفسه صالحًا مع ذلك لأن دعمه البنيوي لم يفشل.
غالبًا ما تُرجف هذه الاختراقات حَمَلة المراكز الأضعف قبل استئناف تقدمهم.
النوع 4 – اختراق فاشل
يحدث اختراق النوع 4 عندما لا يمكن الحفاظ على الاختراق.
السعر:
يخترق في البداية.
يتراجع بشكل عدواني.
ينتهك أدنى مستوى يوم كامل الأخير.
يستمر بالهبوط حتى الوصول إلى مستوى إبطال نمط الرسم البياني.
يلغي النمط البياني الأصلي.
بمجرد كسر مستوى إبطال النمط، لم يعد هناك أطروحة التداول الأصلية.
يمثل ذلك اختراقًا فاشلًا ونمطًا بيانيًا غير ناجح.
ملخص لأنواع الاختراق الأربعة:
