📌 غولدمان ساكس: الأسهم الصينية تدخل “إغراء التناوب”، والعلوم/التكنولوجيا الصلبة في A-Share ما زالت في المقدمة، بينما أسهم H-Share مثل إنترنت H تحقق إصلاحًا للأرباح
🍖 قال جوبي:
وجهة نظر غولدمان ساكس هذه تقول إن التكنولوجيا الصلبة في وضع أفضل. وفي يدي حاليًا صندوق ETF للشرائح/أشباه الموصلات (512480)، وصافي قيمته يدور تقريبًا حول 0.9 يوان، ومنذ بداية العام حقق ارتفاعًا بنحو 15%. الأسباب: أولًا، على مستوى السياسات يتم دفع الاستبدال المحلي بقوة؛ وثانيًا، إن طلب شرائح الذكاء الاصطناعي فعلاً قوي، مثل شركة كامبريون (688256) التي تضاعفت إيراداتها في الربع الأول، ما يدفع معنويات القطاع.
لكن بصراحة، هذا المنتج متقلب بشكل مذهل. الأسبوع الماضي مثلًا هبط يومًا واحدًا بنسبة 4%. وعندما ترتفع التكنولوجيا الصلبة كثيرًا، فإن التصحيح يكون كذلك سريعًا وواضحًا. للمقارنة مع شركة فيلير ويل (603501) ضمن نفس القطاع، وهي تعمل أساسًا في مستشعرات الصور، فإن تعافي أدائها أكثر استقرارًا؛ ولا يبدو أنها ما زالت تكافح عند خط الربح والخسارة كما يحدث مع كامبريون. تنبيه المخاطر: لا تطارد السعر؛ وانتظر التصحيح ليصل إلى قرب متوسط 20 يومًا ثم فكّر في الدخول، وإلا فقد تنحشر في “تدوير/تناوب” التداول.
#512480 #688256 #603501 #A股
🍖 قال جوبي:
وجهة نظر غولدمان ساكس هذه تقول إن التكنولوجيا الصلبة في وضع أفضل. وفي يدي حاليًا صندوق ETF للشرائح/أشباه الموصلات (512480)، وصافي قيمته يدور تقريبًا حول 0.9 يوان، ومنذ بداية العام حقق ارتفاعًا بنحو 15%. الأسباب: أولًا، على مستوى السياسات يتم دفع الاستبدال المحلي بقوة؛ وثانيًا، إن طلب شرائح الذكاء الاصطناعي فعلاً قوي، مثل شركة كامبريون (688256) التي تضاعفت إيراداتها في الربع الأول، ما يدفع معنويات القطاع.
لكن بصراحة، هذا المنتج متقلب بشكل مذهل. الأسبوع الماضي مثلًا هبط يومًا واحدًا بنسبة 4%. وعندما ترتفع التكنولوجيا الصلبة كثيرًا، فإن التصحيح يكون كذلك سريعًا وواضحًا. للمقارنة مع شركة فيلير ويل (603501) ضمن نفس القطاع، وهي تعمل أساسًا في مستشعرات الصور، فإن تعافي أدائها أكثر استقرارًا؛ ولا يبدو أنها ما زالت تكافح عند خط الربح والخسارة كما يحدث مع كامبريون. تنبيه المخاطر: لا تطارد السعر؛ وانتظر التصحيح ليصل إلى قرب متوسط 20 يومًا ثم فكّر في الدخول، وإلا فقد تنحشر في “تدوير/تناوب” التداول.
#512480 #688256 #603501 #A股