يُعد نمط مخطط الماس (Diamond chart pattern) من أنماط التحليل الفني المستخدمة بشكل شائع لاكتشاف انعكاسات الاتجاه. وهو نمط نادر إلى حد ما. يحدث عندما يبدأ السعر بالاستواء بعد اتجاه صاعد أو هابط مستمر، مما يؤدي إلى ظهور تشكيل على شكل ماسة على الرسم البياني.
في هذه المقالة، ستجد إجابات عن الأسئلة التالية:
ما هي أنماط مخطط الماس؟
متى تحدث؟
ما الفرق بين نمط مخطط الماس الصعودي والهابط؟
كيف يمكنك إدخال مخططات الماس ضمن استراتيجية التداول الخاصة بك؟
أنماط مخطط الألماس في التداول
تكوين الألماس هو نمط مخطط كلاسيكي. ومع ذلك، لا يظهر بتكرار مثل أنماط الأعلام أو الرأس والكتفين أو نمط المستطيل. لا توجد فرص كثيرة لتداول نمط مخطط الألماس. ومع ذلك، يجب أن يصبح المتداولون الفنيون على دراية بهذا النمط لأنه يوفر فرصة تداول جيدة عند التعرف عليه في وقت مبكر بما يكفي.
يحدث نمط الألماس غالبًا بعد مرحلة اتجاه ممتدة. خلال فترة السوق الصاعد (bull market)، يُسمّى النمط قمة ألماس أو نمط ألماس هابط، حيث ينعكس السعر ويبدأ حركة نزولية بعد هذا النمط. بالمقابل، يُسمّى النمط قاع ألماس أو نمط ألماس صاعد بسبب دلالته الصعودية عندما يظهر ألماس في سوق هابط (bear market).
نمط مخطط الألماس نادر جدًا لأنه يستغرق وقتًا غير قصير حتى يتكوّن. أولًا، يجب أن تتكوّن خطوط الدعم والمقاومة، متباعدة تقريبًا بزوايا قوية مع الخطوط الأفقية، ثم تتقارب مرة أخرى داخل بنية واحدة. والنتيجة تكون شكلًا يشبه المعين. ولهذا حصل على اسمه.
يعرض المخطط أدناه نمط مخطط ألماس GBPUSD بتاريخ 7 يونيو 2019.
في الواقع، ليست الأنماط مرتبة ودقيقة مثل الرسومات. لكن إذا كان النمط يتوافق مع منطق القمم والقيعان ويأخذ شكلًا أقرب إلى المعين، فحينها يُعد ألماسًا.
نمط ألماس هابط
تم وصف أحد أشكال الألماس الهابط، والذي يُعرف أيضًا باسم قمة الألماس، في القسم السابق. يمكن للمتداولين اعتبار النمط سلسلة من تقلبات سعرية صعودًا وهبوطًا تشبه بنية الرأس والكتفين.
على وجه التحديد، سيلتقي الكتف الأيسر والرأس لتشكيل خط اتجاه، بينما سيتشكل الخط الثاني من الرأس والكتف الأيمن. وهذا يكمل خطوط الاتجاه الخاصة بأعلى تشكيل الألماس الهابط. بعد ذلك، بالنسبة للجزء السفلي، سنربط قيعان التأرجح داخل المنخفضات، لتشكيل شكل V.
يوضح الرسم أعلاه نمط الألماس الهابط مرة أخرى. يُظهر هذا المخطط إشارة دخول للاختراق لتداول بنية الألماس ومستوى هدف للنمط. سيتم تفعيل إشارة الدخول القصيرة عبر حدوث اختراق مع إغلاق أسفل الخط السفلي الأيمن المائل للأعلى.
يفضّل بعض المتداولين الانتظار حتى حدوث كسر أسفل هذا الخط فقط دون شرط وجود إغلاق أسفل الخط. وهذا أيضًا قد يكون نقطة دخول محتملة؛ ومع ذلك، انتبه لأنه سيؤدي إلى إشارات كاذبة أكثر من الانتظار لاختراق مع شرط الإغلاق.
يتم حساب سعر الهدف للبنية باستخدام طريقة الحركة المقاسة. وبالتحديد، نريد قياس المسافة من قمة إلى قاع داخل البنية ثم إسقاط هذه المسافة للأسفل من نقطة الاختراق. سيعطي ذلك مستوى نتوقع عنده أن يبدأ استمرار الاختراق بالتلاشي أو ربما يحدث انعكاس. لذلك، فإنه يمثل Take Profit ممتازًا ومستوى خروج.
نمط ألماس صاعد
لنلقِ نظرة الآن على الجانب المقابل للألماس الهابط، وهو الألماس الصاعد. يحدث نمط الألماس الصاعد، المسمى قاع ألماس، بعد اتجاه هابط. عادةً ما نرى حركة سعر هبوطية كبيرة ثم مرحلة تماسك تقوم بنحت نقاط تأرجح صعودًا وهبوطًا على قاع الألماس.
في هذه الحالة، سيشبه ظهور النمط نمط الرأس والكتفين المقلوب. سنربط القمم والقيعان داخل البنية بالطريقة نفسها كما تم وصفه سابقًا. بمجرد أن نرسم أربع خطوط اتجاه حول البنية ونتأكد أن الخطوط الأربعة متقاربة تقريبًا في الحجم، يمكننا تأكيد أن البنية هي نمط ألماس صاعد.
بالنظر إلى رسم قاع الألماس أعلاه، نرى أن حركة سعر هبوطية تسبق التكوّن. تسلسل صاعد داخل بنية الألماس يحدده خطان علويان موجهان للأسفل وخطان سفليان موجهان للأعلى.
أدى حدوث اختراق مع إغلاق فوق الخط العلوي الأيمن المائل للأسفل إلى تفعيل الإشارة لفتح مركز طويل. مرة أخرى، ستكون الطريقة المفضلة هي الانتظار لحدوث اختراق فعلي مع إغلاق، بدلًا من الاكتفاء بالاختراق فوق خط الاتجاه هذا، وذلك لتجنب الإشارات الكاذبة والحركة السعرية المحتملة حول هذه المنطقة.
من المنطقي حساب الهدف السعري العلوي بقياس القمة والقاع داخل البنية المغلقة. بمجرد أن نحسب هذه المسافة ونرسمها على المخطط، سنمتد بالمقدار نفسه من نقطة الاختراق المتوقعة للأعلى للوصول إلى مستوى الهدف المفضل. عندما يصل السعر إلى هذا المستوى، يجب أن نفكر في إغلاق المركز بالكامل، أو على الأقل جزءًا كبيرًا منه، وربما ترك جزء أصغر مفتوحًا إذا لزم الأمر.
ما هو نمط استمرار الألماس؟
على الرغم من أن أنماط مخطط الألماس تُعتبر على نطاق واسع مؤشرات انعكاس، إلا أنها قد تُفاجئ المتداولين. ليست كل أنماط الألماس تغيّر اتجاه السوق، لذلك من المهم تذكر أن أنماط استمرار الألماس أيضًا موجودة.
يحدث نمط استمرار الألماس عندما يخترق السعر فترة تماسك (تجميع/Consolidation) في نفس اتجاه الاتجاه الأساسي. كما هو الحال في أنماط الألماس الخاصة بالانعكاس، يكوّن السعر قممًا وقيعانًا مرتفعة ومنخفضة، لكنه بعد ذلك يضيّق نطاقه ثم يعود في النهاية إلى المسار في نفس اتجاه الاتجاه الرئيسي.
كما أن نمط استمرار الألماس يستغرق وقتًا طويلًا ليتطور ويأخذ شكله، وبالتالي لديك وقت كافٍ لاستخدام طرق وأدوات أخرى لمعرفة ما إذا كان من المحتمل أن يحدث انعكاس في الاتجاه أم أن السعر سيستمر في نفس الاتجاه.
مزالق نمط الألماس
للأسف، لا يمكن لأي نمط أن يتنبأ بحركة سعر السوق بدقة 100%. أنماط مخطط الألماس لا تتنبأ دائمًا بانعكاس الاتجاه. أحيانًا قد يخترق السعر ويستمر في التحرك في الاتجاه نفسه كما كان من قبل. لذلك من الضروري انتظار تأكيد الانعكاس أو استخدام طرق أخرى للحصول على فهم أفضل للزخم.
على سبيل المثال، من بين الأدوات التي تُستخدم غالبًا في مثل هذه الحالات هو مذبذب السعر (price oscillator). يمكنه أن يوضح ما إذا كان الأصل قد أصبح في حالة ذروة بيع أو ذروة شراء. طريقة أخرى هي استخدام مؤشر المتوسط المتحرك (moving average) ومؤشر القوة النسبية (Relative Strength Index). تطبيق هذه الأدوات على مخطط يحتوي نمط ألماس يمكن أن يساعدك في فهم اتجاه حركة السعر بشكل أفضل ورؤية الاحتمال المتعلق باختراق الدعم أو المقاومة.
كيفية تحقيق الأرباح من نمط الألماس
عندما تكون جاهزًا لاستخدام نمط الألماس لتحقيق مصلحتك، ستبدأ على الأرجح بالتساؤل: كيف يمكنك استخدامه؟ أول شيء يجب أن تتذكره هو أن الحد الأدنى لحركة السعر المتوقع من هذا النمط يساوي حجم التكوين نفسه. لذلك لمعرفة متى يمكنك إغلاق مركزك وجني الربح (Take Profit)، تحتاج إلى:
قم بقياس المسافة بين أعلى قمة مطلقة وأدنى قاع مطلق ضمن النمط؛
ارسم خطًا بنفس الطول عند طرف النمط موجّهًا للأسفل (بعد قمة ألماس) أو للأعلى (بعد قاع ألماس)؛
حدّد نهاية الخط—وهذا هو المكان الذي سيكون فيه الهدف الأدنى.
بمجرد أن يخترق السعر هذا المستوى، يمكنك الخروج من الصفقة. يمكنك أيضًا الانتظار قليلًا لأن هذا الخط قد لا يكون نهاية حركة السعر، واستخدام طرق أخرى (مثل المتوسط المتحرك المرجّح بالحجم Volume-Weighted Moving Average) للتحقق مما إذا كانت هناك نقاط خروج محتملة.
استراتيجية تداول نمط الألماس
لنركّز الآن على إنشاء استراتيجية تداول باستخدام نمط الألماس. لقد رأينا أن التشكيل الفني لنمط الألماس يمكن أن يظهر في سياق اتجاه صاعد وفي سياق اتجاه هابط أيضًا. عندما تسبق حركة سعر صعودية نمط الألماس، يُسمى ذلك قمة ألماس مع دلالات هبوطية. وعندما يسبق نمط الألماس حركة سعر هبوطية، يُسمى ذلك قاع ألماس وله دلالة صعودية.
نحن على دراية بأن نمط الألماس ليس منتشرًا على نطاق واسع في السوق. لذلك لا نريد إضافة الكثير من المتغيرات إلى الاستراتيجية التي قد تقوم بفلترة إعداد جيد بطريقة غير ضرورية. سنحاول إبقاء الأمر بسيطًا قدر الإمكان باستخدام منهج حركة السعر الخالصة في استراتيجية تداول الألماس هذه.
إليك القواعد لتداول نمط مخطط قمة الألماس:
يجب أن يكون هناك اتجاه صاعد واضح قبل تكوّن نموذج القمة على شكل ألماس.
يجب أن يكون نموذج القمة على شكل ألماس محددًا بوضوح، مع أربع خطوط اتجاه تتصل ببعضها وتكون متقاربة نسبيًا في الطول.
ادخل أمر بيع في السوق عند حدوث اختراق مع إغلاق أسفل خط الاتجاه الصاعد القريب من اكتمال النمط.
يفضّل وضع وقف الخسارة (Stop Loss) عند أحدث قمة تأرجح قبل نقطة الاختراق.
سيتم حساب مستوى الهدف بناءً على طريقة حساب الحركة المقاسة. سنقيس المسافة بين أعلى قمة وأدنى قاع داخل البنية ثم نتوقع إسقاطها للأسفل بدءًا من نقطة الاختراق. سيعمل مستوى التوقع هذا كنقطة خروج لتحقيق الربح.
ستتضمن الصفقة عنصر إيقاف زمني إضافي. وبالتحديد، إذا بعد مرور 50 شمعة لم يتم تفعيل وقف الخسارة أو مستوى الهدف، فسنغادر الصفقة فورًا.
قواعد التداول لنمط قاع الألماس (bottom) هي عكس قواعد نمط القمة تمامًا:
يجب أن يكون هناك اتجاه هابط واضح قبل تكوّن قاع الألماس.
يجب أن يكون تكوين القاع على شكل ألماس محددًا بوضوح من خلال أربع خطوط اتجاه تتصل ببعضها وتكون متقاربة نسبيًا في الطول فيما بينها.
ادخل أمر شراء في السوق بعد حدوث الاختراق والإغلاق فوق خط اتجاه الهبوط القريب من اكتمال النمط.
يفضّل وضع وقف الخسارة (Stop Loss) عند أحدث قاع تأرجح قبل نقطة الاختراق.
سيتم حساب مستوى الهدف بناءً على طريقة حساب الحركة المقاسة. سنقيس المسافة بين أعلى قمة وأدنى قاع داخل البنية ثم نتوقع إسقاطها للأعلى من نقطة الاختراق. سيعمل مستوى التوقع هذا كنقطة خروج لتحقيق الربح.
ستتضمن الصفقة عنصر إيقاف زمني إضافي. وبالتحديد، إذا بعد مرور 50 شمعة لم يتم تفعيل وقف الخسارة أو مستوى الهدف، فسنغادر الصفقة فورًا.
كيفية استخدام نمط مخطط الألماس في تداول الفوركس
تُعد أنماط مخطط الألماس أداة ممتازة لتداول الفوركس. علاوة على ذلك، فهي أيضًا سهلة الاستخدام ضمن استراتيجية تداول الفوركس الخاصة بك. عندما تلاحظ نمط ألماس على مخططك، إليك ما تحتاج إلى فعله.
اعثر على نقطة دخول للسوق. يمكن لأنماط الألماس أن تتنبأ بالانعكاسات الصعودية والهبوطية. إذا رأيت ألماسًا هابطًا، فقم ببيعه عند المستوى الموجود تحت النمط. وإذا رأيت ألماسًا صاعدًا، فاشترِ عندما يكون السعر أعلى منه.
ضع وقف الخسارة (Stop Loss). تساعد أوامر وقف الخسارة في إدارة المخاطر والخروج تلقائيًا من صفقاتك عندما يتحرك السعر إلى المكان الذي لا تريده. هذا مفيد لأنماط مخطط الألماس، حيث قد تعطي أحيانًا إشارة كاذبة. لذلك، بالنسبة للألماس الهابط، ضع وقف الخسارة فوق النمط. أما بالنسبة للألماس الصاعد، فيجب وضع وقف الخسارة أسفل النمط.
حدد هدفًا لتحقيق الربح (profit target). كما ذكرنا سابقًا، فإن تحديد هدف الربح أمر سهل جدًا. تحتاج إلى رسم خط يساوي ارتفاع الألماس عند طرف النمط. سيصبح هذا حدًا أدنى لهدف سعر يمكنك عنده الخروج من الصفقة.
الألماس مقابل نمط الرأس والكتفين
غالبًا ما يخلط المتداولون بين أنماط الألماس وأنماط الرأس والكتفين لأن لديهم أشكالًا متشابهة. لكن توجد فروقات محددة يمكنها أن تخبرك أي نمط تتعامل معه بالضبط.
نمط الرأس والكتفين له بنية دقيقة ويتكوّن من خط أساس مع ثلاث قمم. القمة الوسطى هي الأعلى، بينما القمتان الخارجيتان متقاربتان في الارتفاع. في المقابل، قد يحتوي نمط الألماس على عدة قمم وقيعان، وله بنية أقل تحديدًا من نمط الرأس والكتفين.
تقع قيعان نمط الرأس والكتفين على نفس الخط المسمى خط العنق (neckline). إذا اخترق السعر خط العنق، فهذا يشير إلى انعكاس الاتجاه، وحان وقت دخول المتداول في صفقة. أما بالنسبة لنمط مخطط الألماس، فإن قيعان أو قمم النمط لا تنتمي إلى نفس الخط، لذلك لا يمكن رسم خط العنق من خلالهما.
أنماط الألماس: المزايا والعيوب
كما هو الحال مع جميع الأنماط، فإن أنماط مخطط الألماس لها مزايا وعيوب.
تشمل المزايا ما يلي:
إمكانية التكوّن في أطر زمنية بأي طول؛
إمكانية استخدامها في الاستراتيجيات الصعودية والهبوطية (bullish وbearish)؛
التوافق مع استراتيجيات التداول المرتكزة على الانعكاس.
عيوب أنماط مخطط الألماس هي:
صعوبة التعرف والتفسير؛
ندرة حدوثه؛
كفاءة أقل في الأطر الزمنية الأقصر؛
احتمال تقديم إشارة كاذبة.
لذا حتى لو كنت تعتقد أنك وجدت ألماسًا على مخططك، لا تتسرع في اتخاذ قرار. جرّب أدوات التحليل الفني الأخرى للتأكد من أن الانعكاس على وشك الحدوث، وبعدها فقط قرر ما إذا كنت تريد اتخاذ إجراء بناءً على ذلك أم لا.
هل تعمل أنماط الألماس في العملات الرقمية (كريبتو)؟
تنتشر أنماط مخطط الألماس أكثر ما تكون في سوق الفوركس، لكنها يمكن أن تنطبق أيضًا على فئات أصول أخرى. ويشمل ذلك أيضًا مخططات العملات الرقمية. ومع ذلك، تختلف العملات الرقمية عن أنواع الأصول الأخرى. لذا قبل تطبيق مخططات الألماس على الكريبتو، تأكد أنك تفهم كيف يعمل تداول الكريبتو—فمعرفة ما هو صحيح في سوق الكريبتو يمكن أن يصنع صفقتك أو يفسدها.
الخط السفلي
تُشاهد أنماط انعكاس الألماس في جميع الأسواق المالية، بما في ذلك سوق الأسهم، وسوق الفوركس، وسوق العملات الرقمية (cryptocurrency)، وأسواق العقود الآجلة (futures). إن نمط الألماس ليس شائعًا مثل العديد من أنماط الرسوم البيانية الكلاسيكية الأخرى. ومع ذلك، من الضروري أن تفهم النمط وتتعرف عليه لأنه يمكن أن يوفر فرصة تداول ممتازة عند ظهوره في وقت مبكر بما يكفي.
عادةً ما يوفر قمة ألماس يحدث بعد ارتفاع أسعار السوق احتمالًا أعلى لصفقة مقارنةً بنمط قاع ألماس بعد انخفاض أسعار السوق. ستحتاج إلى إجراء اختبار لمعرفة ما إذا كان هذا الاتجاه يطابق الأسواق التي تتداولها.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
هل يمكنني تداول أنماط الألماس في أي إطار زمني؟
يمكن أن تظهر أنماط مخطط الألماس في أي إطار زمني، لذا يمكنك نظريًا تداولها في أي إطار زمني تريده. لكن تكون أكثر دقة وموثوقية عند حدوثها في الأطر الزمنية الأطول، لأن الألماس في الأطر الأقصر يكون غالبًا أكثر عرضة لإعطاء إشارة كاذبة ضمن إطار زمني قصير.
أيّهما أكثر دقة: قِمم الألماس أم قِيعان الألماس؟
على الرغم من أن قمم الألماس تظهر أكثر من قيعان الألماس، إلا أن أيًا منهما ليس أكثر دقة من الآخر. يتم استخدام كلا النمطين لاكتشاف احتمالات انعكاس الاتجاه.
هل تُعد تشكيلات الألماس مؤشرات موثوقة على الانعكاس؟
نعم، تُعتبر أنماط مخطط الألماس مؤشرات موثوقة على الانعكاس. ومع ذلك، لا توجد أي إشارة أو أداة دقيقة بنسبة 100%، لذا من الضروري استخدام مؤشرات وطرق أخرى للتأكد من أن حركة السعر ستعكس اتجاهها.
كم مرة يعمل نمط الألماس؟
تُعد أنماط مخطط الألماس من أكثر مؤشرات الانعكاس موثوقية. ومع ذلك، ليست سهلة الملاحظة، لذلك نادرًا ما يحصل المتداولون على فرصة لاستخدامها.