38 عامًا من الحرية المالية! دخلت عالم العملات الرقمية في سن 25+، وكسبت 8 أرقام خلال 10 سنوات】 تحذير مؤلم: 99% من الناس يخسرون بسبب "العقلية"، وليس بسبب التقنية!
عندما كنت في 25 من عمري، دخلت عالم العملات الرقمية بكل ما أملك، 50,000؛ وعندما كنت في 38، كسبت ما يكفي من المال لمدى حياتي من تداول العملات، وأصبحت ثروتي أكثر من عشرة ملايين. لم يكن لدي فريق، ولا معلومات داخلية، وحتى لم أعمل يومًا واحدًا - الآن أستطيع النوم حتى أستيقظ طبيعيًا، أخرج مع الكلب، أشرب الشاي، وأراقب مخطط الأسعار، هل هناك مشاكل؟ لا وجود لها.
لكن إذا كنت تعتقد أن هذه مقالة "تحفيزية"، يمكنك التمرير الآن.
الحقيقة التي أريد أن أقولها قد تجعل 80% من الناس في عالم العملات الرقمية يشعرون بالبرد في ظهورهم
تسع قواعد حديدية لِتداول العملات الرقمية (السكالب/الكوين) يلخصها مُتداول محترف: تذكرها لتربح طوال حياتك—ومرة واحدة فقط سأشاركها
أولاً، بخصوص الأرباح
افترض أنك تملك 100W. عندما يصل العائد إلى 100% ستصل أصولك إلى 200W. إذا خسرت بعد ذلك 50% ثم… سيأ
يعني أن أصولك ستعود إلى 100W. ومن الواضح أن خسارة 50% أسهل بكثير من تحقيق 100%.
ثانيًا، بخصوص نسبة الارتفاع والانخفاض
افترض أن لديك 100W: بعد زيادة 10% في اليوم الأول تصل الأصول إلى 110W. ثم في اليوم الثاني بعد انخفاض 10% تصبح الأصول المتبقية 99W. بالمقابل: إذا انخفضت 10% في اليوم الأول ثم ارتفعت 10% في اليوم الثاني، فستظل الأصول عند 99W.
ثالثًا، بخصوص التقلب (التذبذب)
افترض أن لديك 100W: في السنة الأولى تكسب 40%، السنة الثانية تخسر 20%، السنة الثالثة تكسب 40%، السنة الرابعة تخسر 20%، السنة الخامسة تكسب 40%…
في السنة السادسة: خسارة 20%، ويتبقى لديك 140.5W. تكون نسبة العائد السنوي للسنوات الست فقط 5.83%، بل وأقل حتى من فائدة سندات الخزانة الحكومية لأجل 5 سنوات (بنسبة الفائدة الاسمية).
رابعًا، بخصوص 1% يوميًا
افترض أن لديك 100W. إذا كنت تخرج عندما تربح 1% يوميًا، فبعد 250 يومًا يمكن أن تصل أصولك إلى 1203.2W. وبعد 500 يوم ستكون أصولك 145 مليون.
خامسًا، بخصوص 200% سنويًا
افترض أن لديك 100W. إذا حققت عائدًا بنسبة 200% لخمسة سنوات متتالية، فبعد خمس سنوات ستصل أصولك إلى 243 مليون. لكن هذا العائد المرتفع صعب الاستمرار.
سادسًا، بخصوص 10 أضعاف خلال 10 سنوات
افترض أن لديك 100W وترغب أن تصل إلى 1000W بعد 10 سنوات، و100 مليون بعد 20 سنة، و1 مليار بعد 30 سنة. عندها تحتاج إلى تحقيق عائد سنوي بنسبة 25.89%.
سابعًا، بخصوص إضافة المراكز (التعزيز/المتوسط)
لنفرض أنك اشتريت عملة عندما كانت بـ 10 يوان بقيمة 1W. والآن أصبحت عند 5 يوان. إذا اشتريت مرة أخرى بقيمة 1W، فعندها تنخفض تكلفة امتلاكك إلى 6.67 يوان، وليست 7.5 كما تتخيل.
ثامنًا، بخصوص تكلفة الاحتفاظ
افترض أن لديك 100W واستثمرت في عملة وحققت ربحًا 10%. عندما تقرر البيع، يمكنك ترك 10W كقيمة سوقية من الحصص (القِطع)؛ عندها تصبح تكلفة احتفاظك صفراً. بعد ذلك يمكنك الاحتفاظ على المدى الطويل دون ضغط. وإذا كنت متفائلًا جدًا بهذه العملة وتركت قيمة حصص بـ 20W، فستجد أن أرباحك قد ترتفع من 10% إلى 100%. لكن لا تتسرع بالفرح؛ لأنه إذا انخفضت هذه العملة لاحقًا بنسبة 50% فقد تعود إلى الخسارة.
تاسعًا، بخصوص محفظة الأصول
هل لديك أصلان: أصل مخاطِر A (عائد سنوي 5%) وأصل مخاطِر B (عائد -20% إلى -40%)؟ إذا كان لديك 100W، فيمكنك استثمار 80W في الأصل الخالي من المخاطر A و20W في الأصل المخاطِر B؛ عندها يكون أسوأ عائد على مدار السنة هو صفر، وأفضل عائد قد يصل إلى 12%. هذا هو أصل/نموذج تقنيّة CPPI المطبقة على الصناديق المحمية من رأس المال.
المنهج الذي تحدثت عنه اليوم هو طريقة عامة سواء في عالم العملات الرقمية أو في العالم الواقعي لكسب المال.
كثير من الناس يعلّمون الربح، ويخبرونك بما ينبغي فعله. لكن رجل الأعمال مثلًا يخبرك أن تكون شخصًا صادقًا، وأن تكون نافعًا للآخرين.
عندما يقول لك المسؤول الكبير أن تتعامل بجدّية وتعمل بصدق ولخدمة الشعب، عندها ستحصل على المكانة التي هو عليها اليوم.
سيعطي مثالًا من نفسه، وهو أنه نجح بسبب هذا. إذا صدقت ببساطة، بالتأكيد لن تجني المال.
قد لا يعرفون حتى أنهم ارتكبوا خطأ انقلابًا للسبب والنتيجة.
هم يتكلمون اعتمادًا على نتائجهم الخاصة. كل ما يمكن عرضه ليوافق عليه أغلب الناس هو مجرد نتيجة، وليس السبب.
مثلًا في سوق ما: الجميع يبيع بصدق ويقدم منتجات جيدة، فيكونون «أشخاصًا صالحين».
إذا أردت أن تجني المال، فعليك أن تبيع المزيف بقوة.
إذا كان الجميع يبيع بضائع مزيفة، فعندما تريد أن تكسب أموالاً كبيرة فتخلَّ عن الأرباح الضخمة من بيع المزيف، وبيع فقط السلع الحقيقية.
إذا فعلت ما يفعله أغلب الناس تمامًا، فلا بد ألا تجني ثروة.
في مجال الأعمال يُسمّى هذا «التميّز». أنت تلاحق فتاة، فيخبرونك أن تكون صادقًا. ومنافسيك يفعلون الشيء نفسه، وأنت تفعل مثله… ومع ذلك لا تستطيع الفوز. مهما درست من كورسات قوية، ومهما كان من يقودك، فلن ينفع. في هذه اللحظة أنت تعتمد على النفخ والكلام الفارغ وقيمة مخترعة—وساعتها ترتفع فرصك في الفوز بشكل كبير.
إذا كان منافسوك يعتمدون على النفخ والمبالغة، فأنت يجب أن تكون صادقًا للغاية—مثلهم لا تشبههم—وسيزداد احتمال فوزك كثيرًا.
المعنى الضمني «اعرف نفسك واعرف خصمك» هو أنه لكي تكون مختلفًا عنهم.
في عالم العملات الرقمية، عندما لا يرغبون في «حصد الشعر» (التحكك/الاستفادة الصغيرة من الهامش) عبر المضاربة، عندها أنت إذا واصلت ذلك بقوة ستجني المال.
حين لا يُعجبهم أن تكتب النقوش (رموز/زخارف)، اجتهد أكثر وستتمكن من جني المال
الجميع يتجه إلى مشاريع/عملات القمامة (سكام/تافهة) ويلعب المشتقات/العقود الآجلة—وأنت أيضًا تفعل ذلك، عندها بالتأكيد ستخسر كل شيء.
سرّ جني الأرباح من الاحتفاظ بـ BTC يكمن في أن أغلب الناس لا يراكمون؛ لكن أنت تركز على التراكم. ومن يتراكمون عادة يتراكمون 4 سنوات فقط—أما إذا تراكمت 10 سنوات أو أكثر فستجني الأرباح.
إذا كنت أيضًا شخصًا مهتمًا بالتحليل الفني وتبحث بجد في تقنيات التداول في عالم العملات الرقمية، فتفضل بمتابعة الحساب الرسمي على WeChat Public (圆圆聚财)، ستحصل على أحدث معلومات هذا المجال وأدوات وتقنيات التداول!
إذا كنت تريد اعتبار تداول العملات الرقمية وظيفة ثانية لإعالة عائلتك، فعليك أن تدرس هذه المقالة بجدية—على الأقل لتوفّر على نفسك 10 سنوات من الالتفافات!
قد تتساءل: ما هو التداول بناءً على حركة السعر تحديدًا؟ التداول بناءً على حركة السعر هو أسلوب لاتخاذ قرارات تداول يعتمد على الأسعار التاريخية (بما في ذلك سعر الافتتاح، الأعلى، الأدنى، والإغلاق)، بخلاف المؤشرات أو التحليل الأساسي أو الخوارزميات. التداول بحركة السعر يقدّم ملاحظة للسلوك الفعلي للسوق، وليس توقعات مبنية على أحكام مسبقة. إذا استثمرت وقتًا لتعلم التداول بحركة السعر، ستتمكن من استخدام مخططات أوضح للتداول، وستكون قادرًا على تحديد توقيت الدخول والخروج بدقة أكبر.
في هذا الدليل، ستتعلم ما يلي:
(1) حقيقة الدعم والمقاومة: غالبًا ما يتجاهل المشاركون في السوق هذه المعلومات.
(2) السر وراء سلوك السوق: كشف حركته الحقيقية.
(3) سرّ قراءة أنماط الشموع: كيف توقّت دخول تداولك بدقة عالية جدًا.
(4) جدول خداع أنماط الشموع: فهم أنماط الشموع دون الحاجة إلى حفظ أي نمط من أنماط الشموع.
(5) صيغة تداول M.A.E (نظام بسيط لتداول حركة السعر يمكن لأي شخص تعلمه).
2. حقيقة الدعم والمقاومة
(1) تحديد مستويات الدعم والمقاومة
مستوى الدعم: منطقة أفقية على المخطط يتوقع عندها المشترون دفع السعر إلى مستويات أعلى؛ مستوى المقاومة: منطقة أفقية على المخطط يتوقع عندها البائعون ضغط السعر إلى مستويات أدنى، كما هو موضح في المثال التالي أدناه.
مستويات الدعم والمقاومة على الرسم اليومي يورو/دولار
مستوى الدعم (دولار/كندي)
مستوى المقاومة (GBP/JPY)
إضافة إلى ذلك، تتمتع مستويات الدعم والمقاومة بصفة التحويل؛ وهذا يعني أنه عندما يُكسر الدعم، قد يتحول إلى مقاومة جديدة. وبالمثل، عندما تُكسر المقاومة قد تتحول إلى دعم جديد، كما هو موضح في الشكل أدناه.
فتح المقاومة بعد كسر الدعم السابق (جنيه/دولار أسترالي)
فتح مستوى المقاومة السابق إلى مستوى الدعم (الدولار النيوزيلندي/دولار)
لكن لماذا يحدث هذا التحول؟ لأن عندما يخترق السعر مستوى الدعم، يتكبّد متداولو المراكز الشرائية (long) خسارة ويصبحون في حالة خسارة. لذلك، عندما يرتد السعر مرة أخرى إلى مستوى الدعم، يمكن لهؤلاء المتداولين الآن الإغلاق عند نقطة التعادل لتقليل الخسائر—وهذا يؤدي إلى ضغط بيع. وهذا جزء فقط من الأسباب: فالمتداولون الذين فاتهم فرصة الاختراق سي想ون بيع السوق (بيع/مراكز قصيرة) مما يزيد ضغط البيع. ولهذا غالبًا ما يتحول مستوى الدعم بعد كسره إلى مقاومة جديدة.
في هذه اللحظة، قد تسأل: كيف أرسم مستويات الدعم والمقاومة على الرسم البياني؟ فيما يلي المبادئ الإرشادية التي أستخدمها:
1) قم بتصغير الرسم البياني (بالنسبة لي أحتاج على الأقل 200 عمود شموع).
2) ارسم أكثر المستويات وضوحًا (إن احتجت للتخمين مرة أخرى، فقد لا يكون هذا مستوى مهمًا).
3) ضبط مستوى التصحيح للحصول على أكبر عدد من نقاط «التلامس» (الجزء الحقيقي من جسم الشمعة أو أذيالها).
(2) مستويات دعم ومقاومة ديناميكية
وفقًا لنظرية التحليل الفني الكلاسيكية، يتم رسم مستويات الدعم والمقاومة كمناطق أفقية على المخطط. عندما يكون السوق في تذبذب ضمن نطاق أو في اتجاه ضعيف، غالبًا ما تكون هذه الطريقة فعّالة. لكن في سوق اتجاه قوي، قد لا تكون هذه الطريقة مناسبة. لهذا السبب في سوق الاتجاه القوي، تحتاج إلى الاعتماد على مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية.
فما هي بالضبط مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية؟ الديناميكية تعني أن هذه المستويات تتغير مع حركة السعر، لا تبقى ثابتة. مثلاً، في سوق اتجاه قوي، يمكن لمتوسط الحركة لمدة 20 يومًا أن يقوم بدور دعم ديناميكي، كما هو موضح في الشكل أدناه.
أو في سوق اتجاه صحي، يمكن أن يؤدي متوسط الحركة لمدة 50 يومًا دور مقاومة ديناميكية، كما هو موضح في الشكل أدناه.
نصيحة احترافية: يمكن أن تظهر مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية أيضًا على شكل خطوط اتجاه أو قنوات اتجاه.
3. السر وراء سلوك السوق: كشف حركته الحقيقية
جوهر التداول هو أن السوق دائمًا في حالة تغير. قد يكون السوق في اتجاه صعودي أو اتجاه هبوطي أو تذبذب ضمن نطاق أو في حالة تذبذب منخفضة أو تذبذب مرتفع… ومع ذلك، إذا تمكنت من التراجع خطوة إلى الوراء ورؤية السوق من منظور أوسع، ستكتشف أن السوق غالبًا ما يكون في واحدة من أربع مراحل: التراكم، التقدم، التوزيع، والهبوط.
(1) مرحلة التراكم
مرحلة التراكم غالبًا ما تحدث عندما تمر الأسعار بفترة هبوط، وتظهر كأنها سوق ضمن نطاق يبدو أنه في اتجاه هبوطي. في هذه المرحلة، انتبه للنقاط التالية:
1) يستمر السعر في الهبوط خلال آخر خمسة أشهر أو أكثر (ضمن إطار زمني يومي).
2) يظهر السوق خصائص نطاق واضح مع مناطق دعم ومقاومة، رغم أن الاتجاه العام هابط.
3) يصبح متوسط الحركة لمدة 200 يوم أكثر تساويًا/استقرارًا.
4) يتذبذب السعر حول متوسط الحركة لمدة 200 يوم ذهابًا وإيابًا.
فيما يلي مثال محدد كما هو موضح في الشكل أدناه.
(2) مرحلة التقدم
مرحلة التقدم تكون في اتجاه صعودي، مصحوبة بسلسلة من القمم والقيعان الأعلى. في هذه المرحلة، انتبه للنقاط التالية:
1) تحدث بعد اختراق السعر لمستوى المقاومة في مرحلة التراكم.
2) ملاحظة سلسلة من القمم والقيعان الأعلى تدريجيًا.
3) السعر فوق متوسط الحركة لمدة 200 يوم.
4) يبدأ متوسط الحركة لمدة 200 يوم بالارتفاع.
فيما يلي مثال محدد كما هو موضح في الشكل أدناه.
في مجال الاقتصاد، لا يمكن لأي سوق أن يستمر في الارتفاع إلى ما لا نهاية. بعد فترة من النمو، لا بد أن تظهر علامات تعب في السوق، ويعني ذلك أن السوق دخل مرحلته الثالثة ضمن دورة التطور.
(3) مرحلة التوزيع
مرحلة التوزيع غالبًا ما تظهر بعد أن تمر الأسعار بفترة من الارتفاع. تكون خصائصها مشابهة لسوق جانبي داخل اتجاه صعودي. في هذه المرحلة، انتبه للنقاط التالية:
1) تظهر هذه المرحلة عندما تكون الأسعار في خلفية ارتفاع مستمر لمدة لا تقل عن خمسة أشهر أو أكثر (مع اعتبار تغيّر السعر اليومي كمرجع للملاحظة).
2) يظهر السوق شكل تذبذب أفقي، مع مستويات دعم ومقاومة واضحة، ومع ذلك ما يزال إجمالاً ضمن اتجاه صعودي.
3) يصبح اتجاه متوسط الحركة لمدة 200 يوم أكثر استقرارًا، ما يشير إلى أن زخم السوق يتراجع.
4) يتحرك السعر حول متوسط الحركة لمدة 200 يوم، ما يُظهر زيادة عدم اليقين في المدى القصير للسوق.
فيما يلي مثال محدد كما هو موضح في الشكل أدناه.
في ظروف السوق الحالية، ما زال السوق محافظًا على التوازن؛ قوة المشترين والبائعين متقاربة، في وضع مماثل. لكن بمجرد أن ينخفض السعر تحت مستوى الدعم المحدد، سيتحول اتجاه السوق، وعندها سندخل المرحلة الأخيرة من دورة السوق.
(4) المرحلة الهبوطية
تظهر المرحلة الهبوطية عندما يدخل السوق في اتجاه هبوطي؛ ويتميز ذلك بسلسلة من القمم والقيعان المتناقصة. في هذه المرحلة، انتبه للنقاط التالية:
1) يحدث هبوط المرحلة بعد فترة وجيزة من كسر الأسعار لمستوى الدعم في مرحلة التوزيع.
2) سيتشكل لدى السوق سلسلة من القمم والقيعان التي تنخفض تدريجيًا، ما يرمز إلى هبوط الاتجاه.
3) السعر سيكون تحت متوسط الحركة لمدة 200 يوم، ما يبيّن أن اتجاه السوق طويل الأجل قد ضعف.
4) سيظهر متوسط الحركة لمدة 200 يوم في اتجاه هبوطي، ما يؤكد أن السوق يتحرك إجمالاً إلى الأسفل.
فيما يلي مثال محدد كما هو موضح في الشكل أدناه.
ما أهمية امتلاكك فهم المراحل الأربع للسوق؟ في الواقع، معرفة مرحلة السوق الحالية تساعدك على تطبيق استراتيجيات تداول حركة السعر أو استراتيجيات تداول فوركس مناسبة. طريقة التطبيق كالتالي:
1) إذا كان السوق في مرحلة التقدم، فمن المناسب أن تتخذ موقف المشترين (وليس موقف البائعين). في هذه الحالة، يجب أن تبحث عن شراء عند اختراق السعر أو عند حدوث تصحيح/ارتداد (pullback).
2) إذا كان السوق في مرحلة التوزيع، يجب أن تدرك أنه بمجرد أن ينخفض السعر تحت مستوى الدعم، قد يواجه السوق خطرًا كبيرًا للهبوط. في هذه الحالة، يمكنك التفكير في فتح صفقة بيع عندما يتم كسر الدعم، أو بعد حدوث الكسر انتظار ارتداد السعر ثم البيع.
بمجرد أن تفهم بعمق المراحل الأربع للسوق، ستكون قادرًا على اختيار استراتيجية مناسبة لتداول حركة السعر حسب ظروف السوق المختلفة، وبالتالي تجنب الضياع في التداول.
4. سرّ قراءة أنماط الشموع: كيف توقّت دخول تداولك بدقة عالية جدًا
حتى هنا، تكون قد فهمت الفكرة العامة للتداول بناءً على حركة السعر. أنت تعرف أين تضع نقاط التداول (أي بالقرب من مستويات الدعم والمقاومة)، وتعرف أيضًا الاستراتيجية المناسبة ضمن ظروف السوق المختلفة (أي المراحل الأربع لتطور السوق). ومع ذلك، ما يزال هناك جزء أساسي من اللغز ناقص في اتخاذ قرار التداول، وهو تحديد التوقيت الفعلي للدخول. ولهذا تصبح أنماط مخططات الشموع مهمة جدًا: فهي توفر أداة التحليل الفني لاختيار توقيت التداول.
ما هو نمط الشموع، وكيف يعمل؟
يتضمن نمط الشموع أربعة بيانات أساسية تمثل المعلومات التالية:
(1) سعر الافتتاح (Open): يشير إلى أول سعر تداول خلال فترة زمنية محددة.
(2) السعر الأعلى (High): يشير إلى أعلى سعر تداول تم الوصول إليه خلال فترة زمنية ثابتة.
(3) السعر الأدنى (Low): يشير إلى أدنى سعر تداول تم الوصول إليه خلال فترة زمنية ثابتة.
(4) سعر الإغلاق (Close): يشير إلى آخر سعر تداول خلال نهاية فترة زمنية محددة.
في تحليل الشموع، في الشمعة الصعودية يكون سعر الافتتاح دائمًا أقل من سعر الإغلاق. وبالمثل، في الشمعة الهبوطية يكون سعر الافتتاح دائمًا أعلى من سعر الإغلاق. بعد ذلك، ستتعمق في مجموعة من أنماط الشموع القوية، والتي ستساعدك على تخطيط توقيت الدخول بدقة أكبر: (1) نمط المطرقة (Hammer)؛ (2) نمط الابتلاع الصعودي (Bullish Engulfing Pattern)؛ (3) نمط النجم الطائر (Shooting Star)؛ (4) نمط الابتلاع الهبوطي (Bearish Engulfing Pattern).
(1) نمط المطرقة
المطرقة (Hammer) هي نمط شمعة واحدة انعكاسية صعودية تتشكل بعد اتجاه هبوطي. فيما يلي خصائص التعرف عليها:
1) لا تحتوي هذه الهيئة تقريبًا على ظل علوي.
2) سعر الإغلاق يقع في أعلى ربع من نطاق أسعار ذلك اليوم.
3) طول الظل السفلي تقريبًا يساوي ضعف إلى ثلاثة أضعاف طول الجسم (جسم الشمعة).
الأهمية السوقية لخط المطرقة هي كما يلي:
1) عندما يفتح السوق، يسيطر البائعون، فيدفع ذلك السعر إلى الانخفاض.
2) عندما يصل ضغط البيع إلى ذروته، تدخل قوة شراء قوية لدفع السعر إلى الأعلى.
3) قوة المشترين كافية لدرجة أن سعر الإغلاق النهائي يكون أعلى من سعر الافتتاح.
باختصار: المطرقة هي نمط شمعة انعكاسية صعودية يشير إلى أن السوق رفض الوصول إلى مستويات أسعار أقل. ومع ذلك، مجرد رؤية المطرقة لا يعني أن الاتجاه سينعكس فورًا. لرفع احتمال نجاح التداول، تحتاج إلى «إشارة تأكيد» إضافية، وسيتم شرح ذلك بالتفصيل في المحتوى التالي.
(2) نمط الابتلاع الصعودي
نمط الابتلاع الصعودي هو نمط شموع انعكاسي صعودي يتكون من شمعتين بعد اتجاه هبوطي. فيما يلي معيار التعرف عليه:
1) سعر إغلاق الشمعة الأولى يكون هبوطيًا (Bearish).
2) جسم الشمعة الثانية يبتلع بالكامل جسم الشمعة الأولى (لا نأخذ الأذيال في الاعتبار).
3) إغلاق الشمعة الثانية بطريقة صعودية.
الأهمية السوقية لنمط الابتلاع الصعودي هي كما يلي:
1) خلال الشمعة الأولى، يكون البائعون هم المسيطرون، ما يؤدي إلى أن يكون السعر عند الإغلاق أقل من سعر الافتتاح.
2) خلال الشمعة الثانية، يدخل ضغط شراء قوي ويجعل سعر الإغلاق أعلى من أعلى نقطة للشمعة السابقة—وهذا يدل على أن المشترين فازوا في معركة السيطرة على السعر.
3) من منظور أساسي، ينقل نمط الابتلاع الصعودي رسالة مفادها أن المشترين تجاوزوا البائعين واستحوذوا على زمام السيطرة في السوق.
بالإضافة إلى ذلك، وبسبب طريقة تشكل أنماط الشموع على أطر زمنية مختلفة، عادةً ما يمكن النظر إلى المطرقة كنمط ابتلاع صعودي يتشكل ضمن إطار زمني أقصر، كما هو موضح في الشكل أدناه.
(3) شكل النجم الطائر
شكل النجم الطائر هو نمط شمعة واحدة انعكاسية هبوطية تتشكل بعد ارتفاع السعر (مع ملاحظة أن شكل النجم الطائر يظهر عكس شكل المطرقة بصريًا). فيما يلي خصائص التعرف على شكل النجم الطائر:
1) لا تحتوي هذه الهيئة تقريبًا على ظل سفلي.
2) سعر الإغلاق يقع في أسفل ربع نطاق أسعار ذلك اليوم.
3) طول الظل العلوي تقريبًا يساوي ضعف إلى ثلاثة أضعاف طول الجسم (جسم الشمعة).
الأهمية السوقية لشكل النجم الطائر هي كما يلي:
1) عندما يفتتح السوق، يسيطر المشترون، فيدفع ذلك السعر إلى الارتفاع.
2) عندما يصل ضغط المشترين إلى ذروته، يدخل البائعون بقوة لخفض السعر.
3) قوة البائعين تكون قوية بما يكفي لدرجة أن سعر الإغلاق النهائي يكون أقل من سعر الافتتاح.
بعبارة مختصرة، شكل النجم الطائر هو شمعة انعكاسية هبوطية تشير إلى أن السوق رفض الوصول إلى مستوى أسعار أعلى.
(4) نمط الابتلاع الهبوطي
نمط الابتلاع الهبوطي هو نمط انعكاس هبوطي يتكون من شمعتين بعد ارتفاع السعر. فيما يلي معايير التعرف عليه:
1) سعر إغلاق الشمعة الأولى يظهر اتجاهًا صعوديًا (Bullish).
2) جسم الشمعة الثانية يبتلع بالكامل جسم الشمعة الأولى (لا نأخذ الأذيال في الاعتبار).
3) إغلاق الشمعة الثانية بنمط هبوطي.
تفسير السوق لشكل الابتلاع الهبوطي (Bearish Engulfing) هو كما يلي:
1) خلال الشمعة الأولى، يسيطر المشترون على السوق، ما يؤدي إلى أن يكون سعر الإغلاق أعلى من سعر الافتتاح.
2) خلال الشمعة الثانية، يدخل ضغط بيع قوي، ويجعل سعر الإغلاق أقل من أدنى نقطة للشمعة السابقة. هذا يدل على أن البائعين فازوا في معركة السيطرة على السعر.
بشكل أساسي، ينقل شكل الابتلاع الهبوطي رسالة مفادها أن البائعين تجاوزوا المشترين واستحوذوا على السيطرة في السوق.
5) جدول خداع أنماط الشموع: كيف تفهم أي نمط شموع دون أن تحفظ أي نمط من أنماط الشموع
(1) اتجاه السوق
قد تتساءل: ما المقصود بتحرك الاتجاه؟ تحرك الاتجاه يمثل الجزء «الأطول» أو المرحلة الرئيسية داخل اتجاه السوق. إذا كانت جسم الشمعة طويلاً (في اتجاه صعودي)، فهذا يعني أن الزخم قوي لأن المشترين يسيطرون على السوق؛ بالمقابل، إذا كانت الشمعة قصيرة، فهذا يشير إلى أن قوة المشترين غير كافية لأن المشترين ربما يكونون قد استنفدوا زخمهم. فيما يلي مثال على حركة اتجاهية كما هو موضح أدناه.
(2) حركة الارتداد/التراجع
تشكل حركة الارتداد (التراجع) مرحلة «أقصر» أو مرحلة ثانوية داخل اتجاه السوق. إذا كان جسم الشمعة طويلًا، فهذا يشير إلى أن ضغط عكس الاتجاه يزداد. بالمقابل، إذا كان جسم الشمعة قصيرًا، فهذا يشير إلى ارتداد صحي، وقد يتعافى الاتجاه الأصلي تلقائيًا. فيما يلي مثال على حركة الارتداد كما هو موضح أدناه.
3) نقطة التأرجح
نقطة التأرجح تشير إلى القمم والقيعان ضمن تذبذب الأسعار—أي «النقاط» التي يحدث عندها انعكاس واضح في الرسم. فيما يلي مثال محدد كما هو موضح أدناه.
هذه النقطة بالغة الأهمية لأنها تساعدك على معرفة ما إذا كان السوق في اتجاه صعودي أو هبوطي أو في حالة تذبذب جانبي. كقاعدة إرشادية أساسية:
1) إذا كانت القمم والقيعان المتأرجحة تتجه للأعلى، فالسوق في اتجاه صعودي.
2) إذا كانت القمم والقيعان المتأرجحة تُظهر اتجاهًا هبوطيًا، فالسوق في اتجاه هبوطي.
3) إذا لم تظهر القمم أو القيعان المتأرجحة اتجاهًا صعوديًا أو هبوطيًا، فالسوق يكون في حالة تذبذب جانبي.
بعد ذلك، لفهم أي نمط شموع، تحتاج إلى إتقان عنصرين رئيسيين: (1) أين يقع إغلاق الشمعة مقارنة بنطاق التداول؟ (2) ما حجم هذا النمط مقارنة بأنماط الشموع الأخرى؟
(1) كيف يقع سعر الشمعة مقارنةً بموقع الإغلاق ضمن نطاق التداول هذا؟
هذا العنصر يكشف قوة تتحكم في السوق مؤقتًا، كما هو موضح في نمط مخطط الشموع أدناه.
إذًا، من الذي يمتلك السيطرة في السوق حاليًا؟ عندما نلاحظ أن سعر الإغلاق قريب من أعلى نقطة ضمن نطاق التداول، فهذا يعني أن المشترين يمتلكون زمام المبادرة في السوق. والآن، لاحظ نمط مخطط الشموع هذا كما هو موضح في الشكل أدناه.
من يسيطر على السوق؟ رغم ظهور شمعة صعودية، قد يكون البائع هو المسيطر فعلًا، والسبب هو أن سعر الإغلاق قريب من أدنى نقطة ضمن نطاق التداول؛ وهذا يعني أن السوق يرفض مستويات أسعار أعلى. لذا إذا كنت تريد فهم قوة السيطرة في السوق، اسأل نفسك: أين يقع سعر الإغلاق مقارنة بموقعه ضمن نطاق التداول؟
(2) ما حجم نمط الشموع مقارنةً بأنماط الشموع الأخرى؟
تهدف هذه المسألة إلى معرفة ما إذا كانت هناك طاقة/زخم (أو اعتقاد) واضح وراء حركة السوق الحالية. ما تحتاج فعله هو مقارنة حجم الشمعة الحالية مع أحجام الشموع السابقة. إذا كانت الشمعة الحالية أكبر بشكل واضح (مثلاً ضعف حجم السابقة أو أكثر)، فهذا يعني أن وراء حركة السوق قوة أقوى، كما هو موضح في المثال التالي أدناه.
إذا كان وراء حركة السوق الحالية افتقار إلى قوة/زخم واضح، فسيبقى حجم الشمعة الحالية قريبًا جدًا من حجم الشموع السابقة تقريبًا، كما هو موضح أدناه.
الآن تمتلك القدرة على تفسير أي نمط شموع مباشرة دون الحاجة إلى حفظ أنماط محددة للشموع.
6) صيغة تداول MAE أو تداول الفوركس بناءً على حركة السعر
حتى الآن، تكون قد أتقنت العناصر الأساسية للتداول بناءً على حركة السعر (بما في ذلك مستويات الدعم والمقاومة، وبنية السوق، وأنماط الشموع). بعد ذلك، سنستخدم هذه المعرفة لتحديد فرص تداول عالية الاحتمالية—إعدادات تداول تكون متسقة وتؤدي إلى أرباح. وهنا أقدّم لك صيغة تداول MAE، وهي تقنية تداول خاصة طوّرتها، تهدف إلى مساعد المتداولين على تحقيق نتائج تداول بسرعة. تعمل الصيغة كالتالي: (1) تحليل بنية السوق؛ (2) تحديد منطقة القيمة؛ (3) تحديد شروط تفعيل الدخول.
(1) تحليل بنية السوق
بالنظر إلى مخطط فارغ، يشعر المبتدئ غالبًا بحيرة لأنه لا يعرف ما الخطوة التالية: هل يشتري أم يبيع أم ينتظر؟ لهذا السبب تأتي الخطوة الأولى لتحديد بنية السوق أهمية قصوى، لأنها توجه قرارك في التداول.
لذلك، يجب أن تطرح على نفسك الأسئلة التالية: هل السوق الآن في اتجاه صعودي، أم اتجاه هبوطي، أم في حالة تذبذب جانبي؟ (بمعنى آخر: تحديد مرحلة تطور السوق الحالية.) بمجرد تحديد بنية السوق بوضوح، ستعرف أي مسار تداول تتبعه لتحقيق أقل مقاومة. على سبيل المثال: إذا كان السوق في اتجاه صعودي، ركّز على البحث عن فرص شراء؛ وإذا كان السوق في اتجاه هبوطي، حوّل تركيزك إلى فرص البيع؛ وإذا كان السوق يتذبذب داخل نطاق، يمكنك اختيار الشراء أو البيع حسب الحالة.
(2) تحديد منطقة القيمة
مجرد تحديد بنية السوق لا يكفي لاتخاذ قرار تداول كامل، لأنك ما زلت تحتاج لتحديد نقطة الدخول الفعلية. قد تفكر: السوق يقدم عدة نقاط دخول محتملة، فكيف أختار؟ الإجابة هي أن تختار التداول من منطقة سوق ذات قيمة لتحقيق هدف «شراء بسعر منخفض وبيع بسعر مرتفع». على سبيل المثال، يمكن اعتبار المناطق التالية نقاطًا مرجعية للتداول: مستويات الدعم والمقاومة، متوسطات الحركة المعروفة على نطاق واسع، وخطوط الاتجاه.
(3) تحديد شروط تفعيل الدخول
حتى الآن، تكون قد حصلت على عنصرين حاسمين لاتخاذ قرار التداول: أولاً تحديد بنية السوق، وثانيًا تحديد منطقة دخول تداول مناسبة (منطقة القيمة). بعد ذلك، الجزء الأخير من معادلة التداول هو تحديد توقيت الدخول الفعلي. وعمومًا أفضل التداول عند ظهور إشارات انعكاس، لأن هذه الإشارة يمكن أن تتحقق من توقعاتي لبنية السوق. قد تظهر هذه الإشارة في شكل نمط انعكاس بالسعر، مثل: المطرقة، النجم الطائر، الابتلاع الصعودي، الابتلاع الهبوطي. بعد ذلك، سأشارك معك بعض أمثلة تطبيق صيغ M.A.E في التداول الفعلي.
1) مثال 1
جنيه/دولار (GBP/USD) يوميًا: تحديد بنية السوق
جنيه/دولار (GBP/USD) على فريم يومي: انتظار وصول السعر إلى منطقة القيمة
جنيه/دولار (GBP/USD) يومي: الدخول عند مُحفز دخول فعّال
2) مثال 2
T-Bond كل 4 ساعات: تحديد بنية السوق
T-Bond كل 4 ساعات: انتظار اقتراب السعر من منطقة القيمة
T-Bond كل 4 ساعات: الدخول عند وجود مُحفّز دخول فعّال قريب من الدخول
سبع قواعد حديدية لتداول العملات الرقمية في عالم العملات الرقمية!
1. إذا هبطت العملة القوية من القمة لمدة 9 أيام متتالية، التزم بالمتابعة وتصرّف فورًا.
2. أي عملة إذا ارتفعت يومين متتاليين، فعليك تخفيف/تقليل المراكز فورًا.
3) أي عملة إذا ارتفعت بأكثر من 7%، وما زال هناك فرصة لتسجيل قمة في اليوم التالي، يمكنك الاستمرار في المراقبة.
4. على العملات القوية في قمة الاتجاه الصعودي أن تنتظر انتهاء التصحيح (الارتداد) قبل الدخول.
5. إذا ظل أي عملة تتذبذب بشكل هادئ لمدة ثلاثة أيام متتالية، راقب ثلاثة أيام أخرى؛ إذا لم يحدث تغيير ففكّر في تبديل العملة.
6) أي عملة إذا لم تتمكن في اليوم التالي من استعادة سعر تكلفة اليوم السابق (ربحًا يعيد التكلفة)، يجب الخروج فورًا.
في قائمة الارتفاعات: هناك ثلاث ضرورات وخمس إما؛ فمن يزداد يومين متتاليين يجب أن يدخل عند سعر منخفض (شراء منخفض)، واليوم الخامس غالبًا ما يكون نقطة بيع جيدة.
في عالم العملات الرقمية، ما هو إلا صراع بين المتداولين الأفراد وبين «الجهة المنظمة». إذا لم يكن لديك أخبار متقدمة ولا بيانات من الداخل، فسينتهي بك الأمر أن يتم «تقشيرك»! إذا أردت أن نخطط معًا، ونجني ثمار حصاد الجهة المنظمة معًا، يمكنك أن تجدني—مرحبًا بكل من يشارك نفس الاهتمام للتباحث في هذا المجال~
هناك مقولة أؤمن بها كثيرًا: حدود المعرفة تحدد حدود الثروة؛ ولا يستطيع الإنسان أن يربح إلا ضمن حدود معرفته.
يجب أن يكون لديك عقلية جيدة في تداول العملات الرقمية. لا تدع ضغط الدم يرتفع عندما يحدث هبوط كبير، ولا تنسَ نفسك عندما يحدث ارتفاع كبير. اجعل أهم شيء هو «تأمين الأرباح عند اللزوم». الطريق الصحيح للبقاء هو أن لا يملك الكثير من الموارد لكن يتصرف بثبات—وهو طريق لا يهتز.
السوق لا يفتقر إلى الفرص أبدًا؛ المشكلة هي هل تستطيع التقاطها؟ عندما تتوافق مع الأشخاص ذوي الخبرة ومع الأشخاص المناسبين، سنربح أكثر! لا تزال هناك فرص في الفريق، أسرع—غرفة الدردشة!