مقدمة: تحليل الوضع السوقي هو فقط لمرجع عام، ولا يُعد بأي حال من الأحوال نصيحة استثمارية أو إرشادًا موجّهًا.
لنبدأ باختصار بتوضيح معنويات السوق والوضع العام الحالي. أما بالنسبة إلى «البيتش/الـ大饼» فبسبب الانهيار المتواصل على شكل شلال منذ أواخر العام الماضي، فقد استهلك ذلك معظم الحماس لدى الناس؛ إذ تتصاعد مشاعر المضاربين على الهبوط (الدببة) بشكل متزايد، ويغرق السوق في بكاء وشكاوى من كل جانب، كما تتتابع الأخبار السلبية تباعًا. وفي المقابل، أصبح ما يحل محل ذلك هو تحويل مختلف الأسهم إلى رموز (代币化)، مع تراكب السردية الضخمة الخاصة بالـAI و«الـ大饼» مجددًا، إضافةً إلى حقيقة أن أسواق الأسهم الأمريكية ترتفع بجنون فعليًا. وهذا الأمر جعل شبه الجميع ينسى ويفقد وعيه تمامًا ليتحول إلى أسهم وتكنولوجيا الـAI. وقد أدى ذلك إلى دفع خروج الأموال من «الـ大饼» على نحو أسرع، لكن الخطر بات يطل برأسه بهدوء! ستلاحظ أن حتى الجيران الكبار (العمّات والعمّان) صاروا يتحدثون عن ذلك. لكن للأسف لا أحد يفهم «لغة الكلاب» (狗语)، وإلا فأنا أعتقد أن حتى الكلاب كانت تتناقش حول أسهم السوق الأمريكي!
على الرغم من أن أخبار السوق الأمريكية الإيجابية لا تتوقف، إلا أنني ما زلت أؤمن بأن كل شيء سيعود إلى حركة السعر في نهاية المطاف، وسيضربنا ضربًا شديدًا هؤلاء “الحمقى الجدد” الذين يتداولون بلا وعي. لا أنكر الأخبار ولا أنكر الإيجابيات، لكن المشكلة أن والدي ليس ترامب، وإلا لكنت سأتعامل فقط عبر الأخبار للتمويه والتداول، متجاهلًا كل حركة السعر. لكن الواقع أن الشيء الوحيد الذي يعطي لنا أهداف جني ربح ووقف خسارة واضحين هو حركة السعر، وليس هذا كمّ من الأخبار القمامة. عند مراجعة رأيي في الشهر أو الشهرين الماضيين: كنت أتوقع هبوطًا لمعظم المنتجات، سواء الذهب أو البيتكوين أو الأسهم الأمريكية. كانت حركة السعر متطابقة تقريبًا في الهبوط. واللاحق أكد ذلك: لا شيء سوى أن أسهم التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي استغلت موجة “AI” لرفع السوق مؤقتًا، لكن في النهاية سيعود المدّ إلى الوراء. الدخول يشبه الاصطياد عند شاطئ البحر: لا أحد يذهب لالتقاط السلطعون عندما يكون المد في ذروته، نحن فقط وقت انحسار المد نظهر على الشاطئ. وبالنسبة للبيتكوين، إشارات شراء على مستوى الأسبوع ظهرت بهدوء دون أن ننتبه، وهذه ستكون فرصة ممتازة.
الآن سننتقل مباشرة إلى صلب الموضوع، وسأقوم بمراجعة تحليل شامل ودقيق وبلا تلاعب لكل من البيتكوين وقطعة قيادات السوق الأمريكية خطوة بخطوة، على أمل أن نتمكن في هذه المرحلة بين انحسار المد وبدء المد من انتقاء كيسٍ خاص بنا من السلطعون.
BTC
كنت مشغولًا مؤخرًا، لذا تجاهلت بعض الإشارات. الأصدقاء الذين يعرفونني من خلال البث والتواصل يفترض أنكم تعلمون أنني كنت أخطط لشراء البيتكوين قرب 57900. بعد ذلك عدّلت الطلب إلى 56500—57000. أدنى نقطة على مستوى الأسبوع (وتد رفيع) عند 57700 جعلني أفقد هذه الفرصة عند القاع. ومن خلال الصورة الأسبوعية أدناه يمكنكم أن تروا بوضوح أنه على مؤشر إشارات 天马 AI الخاص بنا، ظهرت بالفعل إشارات شراء على مستوى الأسبوع، وهذا تذكير بإشارة شراء على مستوى الأسبوع كانت آخر مرة في نوفمبر 2022، ومن ثم بدأ البيتكوين دورة صعود عملاقة استمرت 3 سنوات. وبالاستناد إلى دمج الدورات على مختلف المستويات مع دعم قوي جدًا على مستوى المخطط الشهري، فمن المرجح جدًا أن تصبح هذه المنطقة موقع القاع لهذه الجولة. التوصية: الدخول بالشراء عبر التصحيح قرب 60500/59500/58700.
（مخطط أسبوعي）
ETH
تبدو حالة ETH على المخطط الأسبوعي أيضًا مشابهة: عندما تصل إلى قاع الدورة الكبيرة، فإن المخططات الشهرية والأسبوعية كلها مناطق دعم قوية. كما أن سعر ETH/BTC أيضًا وصل إلى نطاق القاع. بعد ذلك سترتد وتتصاعد، ومن المرجح جدًا أن يكون أداءها أفضل غالبًا من أداء البيتكوين. التوصية: عند التصحيح، راقب الدخول قرب 1610/1575.
（مخطط أسبوعي）
XAU الذهب
لنلقِ نظرة على الذهب الآن. الذهب حاليًا موجود في اتجاه تصحيح هابط على مستوى الرسم اليومي، ومن المتوقع أن يستمر في تسجيل قيعان جديدة حتى يصل إلى نحو 3880. الدعم الأسبوعي عند حوالي 3830. لا يزال الأفضل الانتظار لحدوث تصحيح والدخول، أو مراقبة إشارات على إطار أصغر مثل ساعة واحدة قبل اتخاذ قرار الدخول في صفقات الشراء.
（مخطط يومي）
——【أكبر 7 أسهم في السوق الأمريكية + SPCX】——
SPCX
SPCX تم طرحه للتداول منذ أقل من شهر، وتوقعات عالية جدًا مع تقييم مرتفع جدًا أدت إلى افتتاح مرتفع ثم تراجع (ارتفاع ثم هبوط). يوجد قدر محدود من البيانات من شكل المنحنى. بناءً على مخطط ساعة واحدة الحالي، يمكنك مراقبة دعم خط الاتجاه قرب 150 للدخول. إذا حدث كسر، فغادر فورًا وطبق وقف الخسارة. ورغم أن هناك أخبارًا إيجابية مؤخرًا بشأن دخول Nasdaq-100، إلا أنه بعد انتهاء مفعول الخبر لا يزال لا يمكنه الهروب من حالة هبوط للبحث عن القيمة الحقيقية للسوق. على المدى الطويل أنا متفائل ولا مشكلة في ذلك، لكن اسأل نفسك: هل أنت فعلًا متبنٍ لفكرة الاستثمار طويل الأجل، أم أنك تُخدع بعفوية وحماس حرارة السوق قصيرة المدى؟
（مخطط ساعة واحدة）
AAPL آبل
حاليًا ما زالت آبل ضمن اتجاه صاعد على مستوى الدورة الكبيرة. الارتداد الحالي وصل إلى منطقة مقاومة القمة السابقة على تقاطع الرسم اليومي مع 4 ساعات. للتصحيح راقب الدعم قرب 300 و290. بالنسبة للبيع، يمكن الاعتماد على القمة السابقة لوضع وقف الخسارة مع محاولة البيع. نسبة الربح/الخسارة مناسبة.
（مخطط 4 ساعات）
MSFT مايكروسوفت
بالنسبة لمايكروسوفت على مستوى المخطط الشهري: السعر ارتد بعد اختبار دعم كبير سابقًا، ثم اخترق الدعم مرة أخرى. حاليًا يتم كبحه عند مستوى المقاومة. وعلى مستوى المخطط الأسبوعي واليومي أيضًا وصل إلى منطقة مقاومة، ومع اختراق قاع سابق. للشراء، راقب قرب 320 وفكر في الدخول هناك. أما مستويات المقاومة فهي تقريبًا 391 / 400 / 412. وبالنسبة للبيع، يمكن النظر إلى هذه المناطق، ووقف الخسارة عند 420.
（مخطط شهري）
（مخطط يومي）
NVDA شركة إنفيديا
على مستوى المخطط الشهري، ظهرت إنفيديا بالفعل بنية تباعد. الدعم الكبير من الأسفل عند 176 و156 تقريبًا. الرسم اليومي مضغوط بواسطة مقاومة المتوسطات، كما أن 4 ساعات تشكل أيضًا نمط تقاطع ميت. للبيع بعد الارتداد. كذلك كانت هناك مرات عديدة من تقاطع متوسطات في الإطار الأصغر بشكل ذهاب وإياب مع تذبذب. ومع موجة أسهم الذكاء الاصطناعي، فإن صراع المشترين والبائعين في المستويات المرتفعة شديد. للبيع يمكن التركيز عند 208 تقريبًا، وقف الخسارة 220. نسبة الربح/الخسارة مناسبة. نصيحة الدخول: الانتظار بصبر حتى يحدث اختبار لدعم كبير من الأسفل ثم فكر في الدخول.
（مخطط شهري）
（مخطط يومي）
GOOG جوجل
بسبب محفزات إيجابية، يبدو أن الارتداد الحالي قوي جدًا وهو في اتجاه صعود حاد. على مستوى المخطط الشهري يمكن ملاحظة بوضوح أن السعر كان يعود عدة مرات ليختبر دعم المتوسطات الزرقاء ثم يستمر في الارتفاع ويكسر قمة جديدة. لكن حاليًا توجد موجة صعود حادة جدًا، والمسافة عن المتوسطات أصبحت بعيدة، لذا الطلب على التصحيح قوي. كما أن أحجام التداول على الرسم اليومي تقترب من نهايتها. انتقل إلى مستوى 4 ساعات: إذا تم كسر خط الاتجاه، فهناك احتمال أن يستمر الارتداد ليصل إلى اختبار القمة السابقة. أما مركز البيع، فتركيز البيع يكون عند 373/385 تقريبًا. وقف الخسارة عند 420. ومن الأسفل، ركّز على دعم كبير عند 305.
（مخطط شهري）
（مخطط 4 ساعات）
AMZN أمازون
على مستوى المخطط الشهري يمكن ملاحظة بشكل واضح كثرة العودة لاختبار دعم المتوسطات الزرقاء، وكانت أحجام التداول تتناقص مرة بعد مرة. الدعم الحاسم على المدى القصير قريب من 210. الرسم اليومي والرسم لــ 4 ساعات كذلك مقيدان/مضغوطان بواسطة مقاومة المتوسطات. يمكن للجانب الهابط الدخول. أما إذا توفر فرصة للشراء، فسيكون مستوى 258 منطقة لإضافة الكمية. بالنسبة للصفقات البيعية، أنصح بوضع وقف الخسارة فوق 280. وبالنسبة للشراء، راقب عن قرب حالة العودة لاختبار 210.
（مخطط شهري）
（مخطط 4 ساعات）
META
ابدأ بالنظر مباشرة إلى المخطط الشهري: مسار META على المخطط الشهري يشبه النسخة السابقة لـ AMZN، حيث كانت أحجام التداول تتناقص باستمرار (تباعد) ثم يحدث هبوط من مستويات مرتفعة. حاليًا، المخطط الشهري فوق المتوسطات الزرقاء ويشكل وتدّات قصيرة بشكل متكرر كدعم قصير المدى، لكن من الصعب أن يستمر، ويبدو أن البنية الهابطة على مستوى المخطط الشهري مرتبة/منتشرة للأسفل. الدعم من الأسفل قرب 430 و360. على مستوى المخطط الأسبوعي واليومي أيضًا توجد ضغوط من مناطق المقاومة. للبيع يمكن الدخول بناءً على مرجع مقاومة خط الاتجاه على اليومي مباشرة. ضع وقف الخسارة عند قمة خط الاتجاه السابق. وإذا أمكن أن يأتي ارتداد أخير قوي (ارتداد قبل الموت) ثم اختراق ليصل قرب 720، فستكون هذه صفقة بيع مثالية.
（مخطط شهري）
（مخطط يومي）
TSLA تسلا
مسار الرسم الشهري لتسلا مشابه تقريبًا لما حدث مع عدة من بين “السبعة الكبار” السابقين. كأنها متفق عليها: أحجام التداول تواصل الانكماش، والقوة الدفعية غير كافية. كما أنني رأيت أيضًا مرات عدة أنماط “خط تعليق” مناسبة للترجيح الهابط. الدعم القوي من الأسفل عند 307/263 تقريبًا. ثم لننظر إلى الرسم اليومي: نقطة دخول مثالية جدًا للجانب الهابط. تم تحديد وقف الخسارة عند القمة السابقة. لا يمكن أن يكون هذا البيع “مثاليًا” أكثر من ذلك.
（مخطط شهري）
（مخطط يومي）
—————————————————
خلاصة التحليل: بعد أن قمت بتحليل حركة البيتكوين والذهب وكذلك حركة “السبعة الكبار” في السوق الأمريكية بالكامل، كانت لديّ قناعة بأن البيتكوين كان كأنه “رائدًا”: سبق الجميع وضرب مثالًا على المسار الذي سيسير عليه الآخرون لاحقًا. بالطبع قد يقول الكثيرون: إن الذكاء الاصطناعي هو المستقبل والاتجاه، وما زال كل شيء في بدايته. وأنا هنا أقول هراء وأتحدث بلا ترتيب، وأسىل هذا غير منصف—لكن هذه الأفكار قد تكون صحيحة أيضًا. مثلما حدث عندما كان البيتكوين عند أكثر من 120 ألف: وقتها كان من يتوقع الهبوط يتعرض للسبّ باعتباره أحمق. وكان وقتها فيض من الأخبار الإيجابية. لا أعرف إلى أين سيُنفخ ذلك إلى أي مدى عبر موجة “AI” لتلك الأسهم التكنولوجية، لكن ما تراه أمامك على شاشة التداول يوضح لي واقع الهبوط. أما كيف سيفقد السعر قيمته؟ فالسوق سيعطينا الأخبار في الوقت المناسب.
التحليل أعلاه هو فقط للمراجعة وتبادل الآراء، والواقع أن حركة السوق تتغير لحظيًا وبسرعة. إذا كنت تريد الحصول فورًا على أحدث وجهات النظر والتحليلات، يمكنك الذهاب إلى ساحة BN لمتابعتي: 【إشارات 天马 AI】. كل يوم في الثامنة مساءً سأقوم ببث مباشر في الساحة لتحليل الصفقات بشكل لحظي، وأنتظر حضورك.