واحدة من أهم القرارات التي ستتخذها كمتداول هي نسبة المخاطرة إلى المكافأة، ومعظم المبتدئين يختارون النسبة الخاطئة. نحن نختار ما يبدو مثيراً على الورق بدلاً من ما يمكننا تنفيذه بشكل متسق في الحياة الواقعية.

الجميع على الإنترنت يتحدث عن تداول RR العالي. التقط 1:3. التقط 1:5. التقط المتسابقين.
لا تأخذ صفقة إذا لم تكن نسبة RR على الأقل 1:2. اربح 30% فقط من الوقت وما زلت تحقق أرباح. رياضياً، هذا صحيح.

نظام 1:3 مع معدل فوز 30% يمكن أن ينتج نتائج مشابهة جداً لنظام 1:1 مع معدل فوز 60%. كلاهما مربح. لكن نفسياً، يشعران بأنهما مختلفان تماماً.

🧪 الفرق
استراتيجية RR المرتفع غالبًا لها نسبة فوز أقل 35%
استراتيجية RR المنخفض غالبًا لها نسبة فوز أعلى 75%

على الورق، تبدو منظومة RR مرتفع رائعة. وتبدو جيدة أيضًا عند نشر مثل هذه الأرباح على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن بمجرد أن تأخذك تطوّراتك إلى المرحلة 5، ستدرك أن المهم في التداول ليس إثبات أنك الأفضل للآخرين، بل التوقع (Expectancy).

🧪 التوقع (Expectancy)
هو ببساطة متوسط مقدار الربح الذي يُحتمل أن تجنيه لكل صفقة مع مرور الوقت. وينتج من نسبة فوزك مع متوسط نسبة المخاطرة إلى العائد. نظام 1:3 للمخاطرة والعائد
“أنا فقط أحتاج أن أفوز بـ 3 صفقات من أصل 10.” حسنًا، في الواقع هذا يعني أن أغلب الوقت تخسر سبع صفقات من أصل عشر. وهذا يعني سلاسل خسارة مستمرة وضغطًا عاطفيًا لا يستطيع معظم الناس تحمّله عاطفيًا ونفسيًا، ويتوقفون عن الثقة بالاستراتيجية.

🧪 تأثير الفائزين
شيء واحد يتجاهله المتداولون كثيرًا هو مقدار تأثير الفوز على الدماغ البشري. قد يبدو هذا غريبًا، لكنه حقيقي. تشعر أنك أفضل بكثير عندما تضرب صفقات RR منخفضة الهدف، مقارنةً بأن تكون أنتَ من يغلق يدويًا صفقات بإمكانات RR مرتفعة عند الارتدادات، وأنت خائب لأن الهدف لم يتحقق مرة أخرى. أنصحك أن تقرأ هذا الكتاب. 👇

🧪 الفوز يخلق زخمًا نفسيًا.
والخسارة تفعل العكس. أعرف ذلك من نفسي: دائمًا بعد فترات لم تكن صفقاتي تحقق الأهداف واضطررت لإغلاقها بخسارة أو عند الارتدادات. كنت ألوم ظروف السوق. كنت أفقد الدافع، وتوقفت عن تدوين الصفقات، ومراجعتها وتنفيذها بشكل واضح. كان نظامي يبدو جيدًا من الناحية الرياضية. لكن نفسيًا كان يُدمّرني.

🧪 قانون الأعداد الكبيرة
مع نسبة فوز 50%، فأنت شبه مضمون أن تمرّ يومًا ما بسلسلة من ست خسارات متتالية. فكّر في ذلك. إذا كنت تأخذ صفقة واحدة يوميًا، فقد يبدو ذلك بسهولة كأنه أسبوع كامل من الخسائر. لكن عندما تستهدف إعدادات 2R أو 3R مع نسبة فوز حول 30%، يمكنك واقعيًا تجربة تسع خسارات متتالية. كن صادقًا وأخبرني في التعليقات. هل يمكنك فعل ذلك بدقة تامة بعد تسع خسارات متتالية؟ معظم الناس لا يستطيعون. ولا عيب في الاعتراف بذلك.

🧪 الأرقام حقيقية
وكلما زادت نسبة المخاطرة إلى العائد، عادةً تقل نسبة الفوز، وهذا يعني أن سلاسل الخسارة تصبح أطول وأكثر تكرارًا.

نحن كمتداولين نحب التظاهر أننا نستطيع التنفيذ مثل الروبوتات بدون أي مشاعر. هذا كلام غير صحيح. يمكنك فعل ذلك على الحساب التجريبي. لكن إذا كان في حسابك رصيد حقيقي، فالتداول بدون مشاعر ليس واقعًا. نحن بشر. علم النفس لدينا مهم وسيكون موجودًا دائمًا.

🧪 التذبذب هو القاتل الخفي
التذبذب هو الفرق بين أفضل وأسوأ النتائج الممكنة. وهو استقرار منحنى حقوق الملكية.

بمجرد أن أدركت ذلك، تغيّر منظورِي بالكامل. وبدلًا من التركيز على تحقيق أكبر الأرباح، بدأت أركز على الاستقرار العاطفي، والذي أعطاني الاتساق. وأصبح منحنى حقوق ملكيتي ينمو ببطء ولكن بثبات، مع هبوط أكبر من اختلالات أكبر من نهج RR المرتفع.

فقط عليك اختيار نوع الألم الذي يمكن تحمّله نفسيًا وشخصيتك على المدى الطويل. إما أن يكون لديك صفقات RR مرتفعة، لكن ستعاني خسائر أكثر من الأرباح. أو أنك ستترك أموالًا على الطاولة في إعدادات RR منخفضة، لكنك تفوز في كثير من الأحيان.

‼️‼️ لا توجد منظومة مثالية، لكن !!
ماذا لو قلت لك أنك يمكنك فعليًا الحصول على أفضل شكل من عالمين معًا؟ الآن دعني أريك كيف غيّر هذا التحول مسيرتي التجارية بالكامل. إذا تابعتني لفترة، ربما رأيت مخطط استراتيجية CLS لدي والتي تحتوي على نموذجين.

🧪 النموذج 1 & النموذج 2
لم يكن الأمر دائمًا هكذا. في الأيام الماضية كنت جشعًا وأردت دائمًا جني الأرباح من كامل نطاق الصفقة. كما ترى، النموذج 1 يعني جني الأرباح عند 50% من النطاق، والنموذج 2 هو هدف النطاق الكامل. والآن يمكنك أن تتخيل. النموذج 1 هو نتيجة الإحباط عندما تعود إعدادات رائعة كثيرًا إلى نقطة الدخول.

لذلك بدأت بإغلاق جزء عند 50% ثم استهداف النطاق بالكامل المحتمل، وقد تحقق ذلك كثيرًا. لكن لاحقًا اكتشفت أن أخذ ربح كامل عند نطاق 50% أفضل بكثير، رغم أن الـ RR كان فعليًا 1:1 - 1.2، وهي ليست قيمة مثيرة.

🧪 لنراجع البيانات
هذه هي يومياتي لعام 2025، وكما نرى فإن معظم المكاسب جاءت من صفقات النموذج 1. نفذت 149 صفقة، لكن RR كان فقط 130، وهذا يعني أنه إذا حسبنا الخسائر أيضًا، كان متوسط RR لكل صفقة أقل من 1:1. لكن من إجمالي 197 RR في السنة، فهو جزء مهم من نجاحي. الباقي تم أخذه على النموذج 2، حيث حققت 57 RR في 39 صفقة، وهذا يعني أن RR أعلى قليلًا من 1.3. ومع ذلك، يقدم النموذج 2 إعدادات 1:3، والتي يتم تقديمها كثيرًا حسب إحصائيّاتِي، لكنها تمتلك نسبة فوز أقل.

يجب أن نأخذ في الاعتبار أيضًا أن هذه الأرقام ليست بيانات عن الاستراتيجية نفسها، بل عن مشغّل لديه أيضًا مشاعر. أنا على علم بأنني ارتكبت أخطاء؛ ربما كنت سأُطيل مدة بعض المتداولين أو أغلق أبكر. دائمًا كان يمكن أن يكون أفضل. أنا لست مثاليًا.

🫟 أرباح لا تُهزم رياضيًا
الآن عندما يكون لديك نظام تداول آلي 100% وتقوم بتنفيذه يدويًا، فسيظل هناك تأثير لقراراتك. هذه معادلة أُعج بها وكيف استطعت الحصول على إعدادات RR منخفضة تحقق TP كثيرًا وكذلك صفقات RR مرتفعة. لنلقِ نظرة على النتائج المحتملة لكلا نموذجي تداول CLS. هنا يحدث السحر عندما نتعامل مع الاحتمالات. ولجعل الأمر أسهل، لنفترض أننا نخاطر بمبلغ $100 في الصفقة. لا يمكن أن تكون هناك سوى 4 نتائج ممكنة.

1️⃣ النموذج 1 - يمكن أن تنتهي الصفقة بخسارة
أنت تخسر ببساطة في النموذج 1. إما بسبب تحليل السوق بشكل خاطئ أو توقيت خاطئ. أيًا كان السبب. هذه مجرد حقيقة. الخسائر جزء من العملية. تخسر $100

2️⃣ النموذج 1 - وصول الصفقة إلى 50% ثم الاستمرار لإكمال النطاق.
في هذا السيناريو، يصل السعر إلى هدفك عند 50% ثم يصعد ويُكمل النطاق كله بدون تراجع للنموذج 2. نعم أنت تترك بعض المال على الطاولة. لا مشكلة، لقد حققت ربحًا وستنتظر النطاق التالي.

3️⃣ النموذج 1 & 2 - النموذج 2 يضرب SL
في حال أخذت النموذج 1 وحقق TP. لنفترض أنك ربحت 1.2RR. إذن $120 موجودة الآن في جيبك، وبالتالي يمكنك الذهاب لصفقة RR مرتفع من النموذج 2 بنفس المخاطرة $100 مرة أخرى. لكن إذا انتهت الصفقة بخسارة، فستخسر $100، لكنك ستظل تحصل على $20 على الأقل من صفقة البداية. أنت عمليًا تدخل هذه الصفقة بدون مخاطرة. وهذه ميزة نفسية كبيرة جدًا، تسمح لك بالاحتفاظ بهذا المركز دون ضغط. هذا تغيير قواعد اللعبة بشكل مطلق.

4️⃣ النموذج 1 & 2 كلاهما فائز
إذا التقطت كلا النموذجين وكان كلاهما يعمل. ستحصل على مبلغ جيد $120 لأول صفقة، ثم الصفقة الثانية تكون بدون مخاطرة ويمكنك الحصول على $250 إضافية لأن النموذج 2 عادةً أكثر من 2.5 RR

✅ لماذا تعمل هذه الطريقة
لأنك في الأساس تجمع الكثير من الأرباح الصغيرة التي تخلق تأثير الفائزين. لم تعد تراقب صفقة رابحة ثم تراها تعود تدريجيًا وتتساءل إن كان السوق سيأخذ كل شيء مرة أخرى. بدلًا من ذلك، يتم إغلاق الصفقة الأولى، ويتم تأمين الربح، ثم تنتظر بهدوء الإعداد التالي. إذا ظهر النموذج 2، يمكنك الدخول في الصفقة بعقل صافٍ وباعتبارها إعدادًا بدون مخاطرة. وإذا فشل الإعداد الثاني، فستظل قد حصلت على ربح من النموذج 1.

🧠 نصيحتي النهائية
علم النفس جزء أكبر بكثير من التداول مما يظن معظمنا. من الأفكار التي تعلمناها في البداية.
أفضل نظام تداول ليس الأكثر “مثالية رياضيًا”. بل هو النظام الذي يمكنك تنفيذه باستمرار، لأنك لست روبوتًا سواء أردت أم لا—مشاعرك تحدد أدائك. ركّز على نظام يحافظ على توازن بين الرياضيات وعلم النفس. يبقي التوقع إيجابيًا، ويبني الثقة، ويقلل من حجم الانخفاض (drawdown)، ويخلق اتساقًا على المدى الطويل. وهنا غالبًا تكون 1:1.2 من المخاطرة إلى العائد هي نقطة الحلاوة.

اطرح ما هو مفيد، ارفض ما هو عديم الفائدة، وأضف ما يخصّك تحديدًا.