🔴 الذهب والنفط يتعرضان لهبوط حاد! النزاع الجغرافي يضغط، والدببة تعود للسيطرة، كيف سيكون الوضع في المستقبل؟
مرحباً بالجميع، أنا صديقكم القديم في أبحاث الاستثمار. شهدت سوق السلع الأساسية ليلة البارحة هزة قوية، حيث تعرضت أصول الملاذ التقليدية مثل الذهب والنفط لأسواق الدببة!
مع حدوث تحول كبير في البيئة الكلية والجغرافية السياسية، تغير اتجاه السوق بشكل كامل. إليكم أحدث تقرير صباحي عن الذهب والنفط، وقد تم ترتيب النقاط الرئيسية والمنطق لكم:
🟡 تقرير صباحي عن الذهب: فقدنا مستوى 4,100 دولار، وتسيطر الدببة على السوق على المدى القصير
سعر الذهب الفوري: 4,086.90 دولار/أونصة
الاتجاه في الآونة الأخيرة: بعد ارتداد في اليوم السابق، شهد الذهب مرة أخرى هبوطًا حادًا في 6/23 بنسبة 1.95% إلى 4,110.45 دولارًا، ثم واصل فقدانه السيطرة على مستوى 4,100 (رقمًا صحيحًا). حاليًا، يسيطر المضاربون على الاتجاه الهابط (الداخليون) مجددًا على تحركات السعر في الأجل القصير.
📊 تحليل فني
RSI: حاليًا عند نحو 33، قريبًا من نطاق التشبع البيعي، لكنه لم يتعطل تمامًا بعد؛ ما يعني وجود مساحة لمزيد من الانخفاض.
MACD: يتواصل تضخّم الأعمدة الخضراء، ما يمنح المضاربين على الهبوط قوة دافعة مطلقة.
نقاط محورية:
⬇️ دعم هابط: 4,070 / 4,040 دولار
⬆️ مقاومة صعودية: 4,110 (المقاومة الأولى) / 4,155 (المقاومة الثانية)
الخلاصة الأساسية: نظرة هبوطية على المدى القصير! أي ارتداد حاليًا يبدو أقرب إلى تصحيح تقني، ويستلزم ذلك الحذر من ملاحقة السعر عند الارتفاع.
🌐 الاقتصاد الكلي والأساسيات
1. الدولار القوي/عائدات السندات الأمريكية المرتفعة تكبح السوق: يعود مؤشر الدولار إلى الارتفاع مجددًا إلى 101.37، في حين عادت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات للارتداد فوق 4.50%. ترتفع تكلفة الاحتفاظ بالأصول غير المدرة للفائدة (مثل الذهب)، مع ضغط واضح.
2. قسط التحوط يذوب بسرعة: وصلت إشارات إيجابية من الشرق الأوسط (تنسيق الممرات وخطوات التحقق عبر المفاوضات النووية)، فتراجعت مشاعر الخوف بسرعة، وتراجعت أعلى نقاط الذهب داخل الجلسة بأكثر من 100 دولار حتى الآن.
🛢 نشرة صباحية للنفط الخام: نقطة تشبع بيعي على وشك الوصول—تخفيف/ضخ من جانب العرض
WTI الفوري: 84.65 دولار/برميل
خام برنت الفوري: 84.36 دولار/برميل
الاتجاه في الآونة الأخيرة: تواصلت الهبوطات السريعة في التسعيرات. انخفضت أسعار WTI من أعلى منتصف الشهر (91.58) بشكل واضح؛ كما تم الضغط على خام برنت من 92.84 حتى 84.36 على التوالي، وتم عصر علاوة المخاطر الجيوسياسية تدريجيًا.
📊 تحليل فني
RSI: مؤشر RSI لخام WTI يقترب من مستوى 30، بينما هبط RSI لخام برنت إلى 27. دخلت كلتا السلعتين منطقة تشبع بيعي شديد بالفعل، وقد يؤدي ذلك في أي لحظة إلى تفعيل ارتداد فني (ارتداد تلقائي).
MACD: ما يزال تحت خط الصفر، كما أن الأعمدة السالبة (الأعمدة الخضراء) مستمرة في التوسع.
نقاط محورية:
⬇️ دعم WTI / برنت: كلاهما يتطلع إلى منطقة دعم عند 84.0 / 83.0
⬆️ أبرز مقاومات صعودية: WTI (88.6/91.6)، برنت (88.6/92.8)
الخلاصة الأساسية: الضعف يميل إلى السيطرة على المدى القصير، مع الحذر من ارتداد التشبع البيعي. يظل الاتجاه العام مكبّلًا بضغوط مزدوجة من زيادة المعروض وتهدئة جيوسياسية.
🌐 الاقتصاد الكلي والأساسيات
1. تهدئة في الشرق الأوسط: توصلت سلطنة عُمان وإيران إلى تنسيق بشأن إدارة الممرات البحرية المؤقتة في مضيق هرمز، إلى جانب ما كشفه ترامب أن إيران وافقت على قبول فحوصات نووية طويلة الأجل؛ ما أدى إلى تبخر كبير في علاوة مخاطر الجيو-نفط.
2. زيادة في جانب العرض: زيادة إنتاج حقول النفط في جنوب العراق إلى نحو 2.1 مليون برميل/يوم، وحقل الرميلة قرابة 1.1 مليون برميل/يوم؛ ما يؤدي إلى وفرة في المعروض تفرض ضغطًا مباشرًا على أسعار النفط.#黄金 #石油