كما تعلمون، فإن الفقمة الصغيرة 🦭 هي من المتعصبين لمسابقة بينانس #ALPHA .
لكن الأصدقاء الذين يشاركون بانتظام في مسابقة بينانس #ALPHA يمكنهم فعلاً متابعة مسابقة السلع الفورية في بينانس، حيث أن النظام مختلف تمامًا عن alpha. شاركت الفقمة الصغيرة في عدة مسابقات، باستثناء عملة الحيوانات الأخيرة $AT التي تحمل مخاطر الخسارة، في الأوقات الأخرى كانت الأرباح دائمًا 🤩🤩:
بالطبع، هناك مخاطر أيضًا. سأقوم بتفصيل ذلك اليوم.
نظام المسابقة
مسابقة السلع الفورية تتطلب أيضًا رفع حجم التداول، حيث يتم احتساب كل من الشراء والبيع.
لكن بخلاف نظام مسابقة alpha الذي يقسم الجائزة بالتساوي بمجرد التأهل، فإن مسابقة السوق الفوري تكون عادةً من نوع “تُقسَّم الجائزة حسب نسبة حجم تداولك؛ من عمل أكثر أخذ أكثر، ومن عمل أقل أخذ أقل”، وكل 1u من حجم التداول الذي تدوّره لن يضيع هباءً، وهذا عادل جدًا.
مثلًا، في مسابقة التداول الفوري لعملة ZBT، كان إجمالي الجائزة 7,720,000 عملة $ZBT ، وانتهى إجمالي حجم تداول المشاركين عند 1.9 مليار، بينما قام الفقمة الصغيرة بتدوير 54,243.50246u إجمالًا، وحصل في النهاية على:
7,720,000×54,243.50246/19e8 =220.4 عملة
إضافةً إلى ذلك، توجد في مسابقات التداول الفوري كمية معينة من دخل الحد الأدنى العشوائي، وعادةً ما يكفي أن تجمع 500u بسرعة في البداية لتحصل على الحد الأدنى. اشترِ بـ 250u ثم بع مباشرة. مثلًا في ZBT، حصلت الفقمة الصغيرة عشوائيًا على 40 عملة:
كيفية التحكم في تآكل الرسوم
مسابقة السوق الفوري، وعيوبها واضحة بالطبع، وأكثر ما يرهق الأعصاب هو تآكل الرسوم. رسوم توكنات alpha منخفضة عمومًا إلى واحد من عشرة آلاف فقط، لكن رسوم المستخدم العادي في السوق الفوري هي واحد من ألف، أي أغلى من alpha بعشر مرات 🤨🤨.
لذلك، في البدايات، كانت الفقمة الصغيرة عند مشاركتها في مسابقات السوق الفوري تبذل جهدًا حذرًا لمعادلة الرسوم.
باستخدام zbt كمثال، فإن رسوم السوق الفوري هي: عند الشراء يُخصم واحد بالألف من كمية zbt التي تحصل عليها، وعند البيع يُخصم واحد بالألف من كمية usdt التي تحصل عليها. في هذا النموذج، أي سعر فوري لا يحتاج إلا إلى الارتفاع بمقدار 1/0.999^2 مرة، كي يغطي الرسوم تمامًا.
يمكن إثبات هذه النقطة رياضيًا بشكل صارم، لكننا لن نفعل ذلك هنا.
كان الفقمة الصغيرة في السابق في كل مرة تحسب بسعر معيّن لا يسبب خسارة عبر الآلة الحاسبة، ثم تدخل إلى السوق الفوري وتفتح أمرًا محدد السعر، وتضبط مسبقًا أمر جني الأرباح على السعر الذي لا يسبب خسارة بالضبط. مثلًا، إذا اشتريتُ بسعر 0.1870، فإنني أحسب مسبقًا أن السعر الذي لا يسبب خسارة هو: 0.1870/0.999^2=0.1874.
تنبيه: السعر الحقيقي الذي لا يسبب خسارة هو 0.1873745617489، لكن سعر زوج zbt الفوري لا يدعم سوى أربع منازل عشرية كحد أقصى، لذا لا يمكن هنا إلا إدخال 0.1874.
لكن الغريب أنه في كل مرة أفتح فيها أمرًا بهذه الطريقة، كان Binance يعرض أن أمر جني الأرباح “مرفوض”، مما يجعلني مضطرًا للبيع يدويًا😡😡، كما في الصورة التالية (انتبه إلى النص الأحمر فيها):
هذا جعلني محيرًا جدًا وغاضبًا جدًا😡. وبعد بحث، اكتشفت أن السبب هو: بعد الشراء بأمر محدد السعر، يتم خصم واحد بالألف من zbt كرسوم، مما يجعل أمر جني الأرباح “يعتقد أن الكمية المباعة غير كافية”، ثم يرفضك ولا يسمح لك بالبيع التلقائي.
من يعرف alpha في Binance جيدًا يعلم أن الأمر المعاكس في alpha لا يعاني من هذه المشكلة. وكذلك العقود في Binance لا تعاني منها.
إن تصميم Binance للسوق الفوري بهذه الطريقة يبدو وكأنه غبي، لكنه في الحقيقة متعمَّد، لأنه يجبرك على استخدام BNB لتخفيض الرسوم. وهنا نصل إلى موضوع المقال التالي: استخدام $BNB كرسوم، والاستمتاع بخصم 25% على رسوم السوق الفوري.
استخدام BNB كرسوم، والاستمتاع بخصم 25% على رسوم السوق الفوري
صحيح، هذا هو المعنى الحرفي للعنوان الفرعي. باستخدام BNB، يمكن أيضًا للعقود الاستفادة من خصم 10% على الرسوم، لكننا في هذا المنشور لن نتحدث عن العقود.
في هذا الأمر تفاصيل شيطانية كثيرة، وإذا لم تنتبه لها ستخسر. فاستمع إليّ وأنا أشرحها لك بتأنٍّ.
في الحقيقة، في البداية كنتُ أقاوم استخدام BNB، لأنني كنتُ أظن أن سعره غير مستقر، وعند استخدامه كرسوم يتم التسوية وفق سعر السوق. كما لم أكن أرى أن خصم 25% يستحق الذكر، وكنت أظن أن الرسوم كم تساوي أصلًا؟ إلى أن حسبتُ رسوم مشاركاتي في المسابقات، مثل عملة morpho، فكانت الصدمة.
يمكن ملاحظة ذلك بوضوح في الصورة: لقد أنفقتُ إجمالًا 51.55 USDT + 26.73 من رسوم morpho للمشاركة في هذه المسابقة، أي ما قيمته يزيد قليلًا عن 100u.
في الواقع، عند مشاركتي في مسابقة morpho في السوق الفوري، ربحتُ في النهاية 73u بعد خصم الرسوم. لكن الرسوم خلال هذه الفترة وحدها وصلت إلى 100u. ولو استخدمتُ خصم BNB، لوفّرتُ حتى 25u، وهو ما يكفي لعدة وجبات فاخرة.
لقد أدركتُ أيضًا أنه حتى لو كان BNB يرتفع وينخفض، فإن استخدامه لتخفيض رسوم التداول يظل صفقةً مربحة للغاية. ناهيك عن أنني أصلًا لا أحتاج إلى شراء كمية كبيرة من BNB دفعةً واحدة، بل أشتري كمية مناسبة فقط عند “تدوير” حجم التداول، ومهما ارتفع أو هبط بعنف، فمن المستحيل أن يهبط 25% دفعةً واحدة.
إحدى فوائد استخدام BNB كرسوم هي أن أمر جني الأرباح المضاف عند وضع أمر شراء محدد السعر يمكن تنفيذه تلقائيًا، ولن يُرفض بعد الآن. وهذه نقطة مهمة جدًا، لأن البيع اليدوي صعب للغاية.
تنبيه مهم: لاستخدام BNB كرسوم، يجب وضع BNB في حساب السوق الفوري لديك (وإذا كان في العقود، فيجب وضعه في حساب العقود)، أما إذا وضعته في قسم الادخار/التمويل فلن تحصل على هذه الميزة. بالإضافة إلى ذلك، يجب عليك تفعيل مفتاح خصم BNB في إعدادات التطبيق:
كذلك، بعد استخدام BNB كرسوم، تصبح الرسوم 0.075%، لكن النموذج يتغير، ويصبح مضاعف السعر اللازم لعدم الخسارة 1.00075/0.99925 مرة، لاحظ أنه ليس مثل 1/0.99925^2 كما في السابق. في الواقع، الفرق بين هذين الرقمين صغير جدًا، لكن بينهما فرق جوهري. ويمكن إثبات ذلك رياضيًا بدقة، لكننا سنكتفي هنا.
ألا يوجد سبيل آخر لتقليل تآكل الرسوم؟ بالطبع يوجد، وهو الاسترداد العملي وقسائم خصم الرسوم.
قسائم خصم الرسوم ليست أمرًا دائمًا، بل هي فعاليات تُقام من حين لآخر، ولن أتطرق إليها هنا.
استرداد عمولة
كثير من الناس، عند التسجيل في Binance، كانوا قد أدخلوا رمز الدعوة الذي أعطاه لهم KOL، أو استخدموا مباشرة رابط التسجيل الخاص به. وسيخبرك الـ KOLs أن استخدام رمز الدعوة ورابطه يمنحك استردادًا للعمولة.
لكن مع مرور الوقت، من المفترض أن معظم الناس نسوا الأمر. لا يوجد فيه سر كبير، لكن هناك الكثير من التفاصيل والمراوغات التي يمكن الحديث عنها، وقد فتحتُ له منشورًا مستقلًا لشرحه بالتحديد. يرجى بالتأكيد الضغط لقراءة هذا المنشور وحفظه، لأنه قد يوفر عليك رسومًا أكثر مما تتخيل🤩🤩.
في نظام الاسترداد الحالي لرسوم Binance، فإن أعلى نسبة تُعاد لكل من السوق الفوري والعقود إلى الشخص الذي أحالهما هي 20%، ويتم التسوية تلقائيًا بواسطة النظام. أي استرداد يُعلن عنه بنسبة أعلى من ذلك، ليس بالضرورة احتيالًا، لكنه بالتأكيد يحتاج منك إلى التمحيص.
افترض أنك حصلت على استرداد 20% من رسوم السوق الفوري، ومع استخدام خصم BNB، تصبح الرسوم الحالية 0.1%×75%×80%=0.06%، وتصبح نسبة الارتفاع في السعر اللازمة لعدم الخسارة 1.0006/0.9994 مرة بالضبط.
يظهر سؤال جديد: حتى لو انخفضت الرسوم إلى 0.06%، فهي في النهاية ليست رسومًا صفرية، فهل حقًا المشاركة في تداول السوق الفوري لن تُسبب خسارة؟
أنت الذكي ربما لاحظت الآن أن هناك خللًا: الفقمة الصغيرة استخدمت أوامر محددة السعر وأوامر جني الأرباح، لكن الجوهر ما زال هو الاحتفاظ بالخسارة، والمراهنة على أن مقدار الارتفاع سيتجاوز الرسوم.
المقامرون لا تكون نهايتهم جيدة، سواء في alpha أو في مسابقات السوق الفوري، فالفقمة الصغيرة🦭 كانت دائمًا ضد الاحتفاظ بالخسارة. لذلك سنتحدث بعد ذلك عن إستراتيجية تدوير الحجم في المسابقة، وهي أيضًا أهم جزء في هذا المقال.
فهم الـ spread في دفتر الأوامر: عدوك اللدود عند تدوير حجم التداول
ما سنشرحه بعد قليل لا ينطبق على السوق الفوري فقط، بل ينطبق أيضًا على alpha والعقود. لذا احرص على الفهم جيدًا.
مقاومة الارتفاع والاحتفاظ بالخسارة ليس لهما نهاية جيدة؛ فخسارة واحدة في المراهنة قد تجعل نصف شهر أو حتى شهرًا كاملًا يضيع هباءً. لذلك، سنفكر الآن في إستراتيجية كهذه: الشراء بسعر السوق، ثم البيع بسعر السوق فورًا بعد الشراء. فكّر قليلًا: ما مقدار التآكل المثالي لهذه الإستراتيجية، أو متوسط التآكل على المدى الطويل؟ هل هو فقط رسوم 0.06%×2؟
طبعًا لا.
هنا نُدخِل مفهوم الـ spread في دفتر الأوامر. في سوق التداول (بما فيه العملات الرقمية والأسهم والعقود الآجلة وغيرها)، فإن spread يعني: الفرق بين أفضل سعر شراء (Bid) وأفضل سعر بيع (Ask). والمعادلة بسيطة:
Spread = أفضل سعر بيع (Ask) − أفضل سعر شراء (Bid)
مثلًا هذا المخطط لدفتر أوامر عملة AT السخيفة أدناه:
أفضل سعر بيع باللون الأحمر في الصورة هو 0.0956، وحجم الأوامر 856usdt، وأفضل سعر شراء باللون الأخضر هو 0.0955، وحجم الأوامر 1.79k usdt.
في هذه اللحظة، إذا نفذتَ الإستراتيجية التي ذكرتها للتو بمبلغ 100usdt، فسوف تلتهم فورًا أفضل سعر بيع، وتشتري بسعر 0.0956، ثم تلتهم فورًا أفضل سعر شراء وتبيع بسعر 0.0955.
أي أنه، إضافةً إلى رسوم 0.06%×2، ستتكبد هذه الإستراتيجية أيضًا خسارة فورية بسبب وجود الـ pread مقدارها 100*0.0001/0.0956، وهذا أكبر بكثير من تآكل الرسوم.
لأننا لا نراهن على الصعود أو الهبوط، بل ببساطة “نشتري بسعر السوق، ثم نبيع بسعر السوق فورًا”، ولأننا سنجري عمليات شراء وبيع كثيرة بدل عملية واحدة، فإن تآكل الـ spread موجود بشكل منهجي.
إضافةً إلى ذلك، فأسعار العملات دائمًا فيها صعود وهبوط، لكن في هذه الإستراتيجية فإن الأرباح والخسائر الناتجة عن تقلب السعر تكون، على المدى الطويل، عشوائية ويمكن أن تلغي بعضها بعضًا. أما تآكل الـ spread فلا، لأنه موجود بثبات.
قد يكون هذا محيرًا قليلًا، لكنه هكذا يكون الرياضيات، وهكذا يكون الاحتمال. يمكنك أن تتوقف قليلًا لتحاول فهمه جيدًا. من أراد الاعتراض فليتفضل، وعلى حقٍّ من يعترض.
يجب أنك لاحظت الآن أنه بالنسبة لعملة ذات سيولة معقولة، فإن الـ spread يساوي في الحقيقة دقة السعر. لذلك كلما زاد عدد منازل السعر، وارتفع سعر العملة، قلّ تآكل الـ spread. فـ BNB بسعر 1030.58، تآكل الـ spread فيه أقل من BNB بسعر 850.21.
صحيح، تآكل الـ spread يساوي تقريبًا دقة السعر مقسومة على سعر العملة.
خلال فترة زمنية معينة، مثل أسبوع أو نصف شهر، يكون سعر العملة غالبًا ضمن نطاق معيّن، لذلك يسهل تقدير نسبة تآكل الـ spread.
إزالة الـ spread: عودة إلى “طريقة التلوين الأخضر” الخاصة بالفقمة الصغيرة🦭
باستخدام الإستراتيجية المذكورة للتو، لا يمكن إزالة تآكل الـ spread. لكن لحسن الحظ، ما زالت هناك مساحة للتحسين. وهي “طريقة التلوين الأخضر” التي ذكرها الفقمة الصغيرة مرات عديدة عند مشاركة إستراتيجية تدوير النقاط في alpha:
لا تُجرِ أي عملية إلا عندما يكون شريط شمعة الدقيقة الواحدة أخضر دائمًا. وتجنب أي شريط أحمر وأي موجة هبوط حادة.
لا تُجرِ البيع والشراء بسرعة باستخدام أمر alpha المعاكس إلا عندما تكون آخر الصفقات مسجلة بشكل “أخضر متتالٍ” (أي الشراء بسعر أعلى، البيع بسعر أقل، والتنفيذ فورًا)
أي لاعب alpha لا يملك الشجاعة على “الشراء بسعر أعلى، والبيع بسعر أقل” فهو لم يفهم آلية المطابقة في دفتر أوامر منصات التداول المركزية، ويجب أن يفهمها، فهذا مهم جدًا.
المنطق بسيط: إذا وضعت أمر شراء بسعر أعلى، فسوف تلتهم فورًا أفضل سعر بيع في دفتر الأوامر، فلا تقلق من أن يتم التنفيذ عند سعرك الأعلى، إلا إذا كانت أوامر البيع على أفضل سعر بيع لا تتجاوز 100 عملة، بينما أنت تشتري مباشرة 10000 عملة، وأظن أنك لست بهذا الغباء. والأمر نفسه ينطبق على البيع بسعر أقل.
باستخدام “طريقة التلوين الأخضر” هذه، يمكن رفع احتمال البيع عند التعادل إلى حد كبير جدًا (أي أن يكون سعر البيع مساويًا لسعر الشراء)، بل ويمكن حتى البيع بسعر أعلى من سعر الشراء.
وبذلك، سيُزال جزء من تآكل thread إلى حدّ ما. أما الإزالة الكاملة فمستحيلة، ولا داعي لأن تتخيلها أو تكافح من أجلها، لأنك لستَ عرّافًا ولا إلهًا.
ما ينبغي عليك فعله حقًا هو استخدام الاحتمال على المدى الطويل ليجلب لك عائدًا مستقرًا.
آلية السوق الفوري وآلية alpha متطابقتان تمامًا، لكن واجهة تداول السوق الفوري في تطبيق Binance لا تحتوي على ميزة الأمر المعاكس. لكن يمكن استخدام أمر السوق بدلًا منه. كل ما تحتاجه هو ثلاث نقرات سريعة فقط، وهذا يتطلب بعض السرعة في اليد، لكن سرعتي جيدة إلى حد ما. في حالة الصعود الأحادي أو التذبذب الجانبي، يمكن أيضًا استخدام أمر محدد السعر + أمر جني الأرباح، لكن الفقمة المسكينة لا تنصح بذلك، لأنه من السهل أن تصدمك الموجة الهابطة المفاجئة في أي لحظة.
الخلاصة: الحد المثالي الأعلى للتآكل هو 【0.06%×2】 من الرسوم + تآكل الـ spread الناتج عن 【دقة السعر مقسومة على سعر العملة】، ويمكن استخدام “طريقة التلوين الأخضر” لتقليل هذا الحد الأعلى.
احفظ هذا الاستنتاج جيدًا، واعمل من أجله.
إذا كان أداؤك العملي أسوأ من هذا، فأنصحك بمراجعة تجاربك أكثر.
الفقمة الصغيرة تستخدم الآن هذه المجموعة من الإستراتيجيات عمليًا في مسابقة AT للسوق الفوري.
في تطبيق Binance، احصِ حجم تداولك في السوق الفوري ورسومك
يوجد في تطبيق Binance وظيفة مخفية وعميقة نسبيًا، يمكن استخدامها بسرعة لحساب تداولات السوق الفوري لرمز معين وخلال وقت محدد، وهي مريحة جدًا. ومدخل هذه الوظيفة موضح في الصورة التالية:
واجهة الإحصاء كما يلي، واضحة من النظرة الأولى:
يجب الانتباه إلى أن هذه الميزة فيها بعض الأخطاء المعروفة، وهي غبية جدًا:
وقت بدء الإحصاء، لا يمكن اختياره أصلًا لليوم الحالي. إذا اخترت اليوم، فسيُضبط تلقائيًا على اليوم السابق. أظن أن المشكلة من إصدار التطبيق، لأن بعض الناس لا يواجهون هذه المشكلة.
عندما لا تستخدم BNB كرسوم، مثلًا إذا اشتريت 1000 توكن MORPHO، فسيخصم منك توكن MORPHO واحد كرسوم. وإذا بعتَ التوكنات الـ 999 المتبقية، فسيفترض النظام ببلادة أنك ما زلت تحتفظ بتوكن واحد من MOEPHO😅😅
لوجود هذه الأخطاء، أنصحك بالاهتمام فقط بثلاثة بيانات داخلها: حجم الشراء، حجم البيع، والرسوم، فبقية البيانات غير دقيقة.
ومن الأمور المهمة أيضًا أنه إذا لم تستخدم BNB كرسوم، فسيخصم النظام التوكنات التي اشتريتها وusdt الذي بعته كرسوم، وهذه الرسوم تُحتسب ضمن حجم الشراء وحجم البيع.
ملاحظات أخرى
1️⃣ بشأن إحصاء حجم تداول المسابقة:
تقول القواعد إن الرسوم لا تُحتسب ضمن حجم التداول. لكن من ملاحظتي، عند استخدام BNB كرسوم، يكون ذلك صحيحًا فعلًا. أما إذا لم تستخدم BNB، فإن التوكنات المشتراة وusdt المباعة كرسوم تُحتسبان مع ذلك ضمن حجم التداول.
2️⃣ بشأن وقت تحديث إجمالي حجم التداول في المسابقة:
لم يُذكر ذلك بوضوح في القواعد، لكن من ملاحظتي، يبدو أنه كان يُحدَّث سابقًا كل يوم عند الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت شرق آسيا الثامن، لكن يبدو أنه أصبح يُحدَّث الآن كل ساعة.
3️⃣ تذكّر دائمًا الضغط على زر المشاركة في المسابقة:
إذا لم تضغط زر المشاركة في المسابقة، فلن يتم احتساب أي من أحجام تداولك. لا تنسَ، لا تنسَ.
4️⃣ بشأن مدخل الفعالية وتوزيع المكافآت:
أكثر ما يزعج في مسابقات التداول الفوري هو وقت توزيع المكافآت؛ فصفحة القواعد لا تعطي عادة سوى موعد نهائي، لكنها لا تحدد الساعة، وغالبًا ما يتم التوزيع فجأة قبل الموعد.
مكان استلام المكافآت موجود في “مركز المكافآت” داخل مركز الوظائف، ومن الأفضل إضافته إلى اختصارات الصفحة الرئيسية لتلقي نظرة عليه يوميًا.
عادةً ما تكون هناك بوابتان للفعالية: “فعالية إدراج العملات الجديدة” و“ساحة السوق الفوري”، لكن الفعالية الجديدة عند إطلاقها لأول مرة لن تظهر في هاتين البوابتين فورًا:
أنصح بتفعيل جميع إشعارات تطبيق Binance لمتابعة أحدث إعلانات الفعاليات في الوقت المناسب، فهذا مهم جدًا لاقتناص جوائز الحد الأدنى.
5️⃣ بشأن التحوط
نظرًا لأن وقت توزيع مكافآت مسابقة السوق الفوري يكون عادة بعد انتهاء الفعالية الرسمية بعشرة أيام أو أكثر، فقد تهبط الأسعار خلال هذه الأيام الطويلة إلى مستويات سيئة للغاية. مثل عملة AT السخيفة في اليومين الماضيين.
لذلك نصيحتي هي: إن أمكن فقم بالتحوّط، لكن يجب أن تترك هامشًا كافيًا من الضمان (أقترح 10 أضعاف الهامش)، وأن تراقب دائمًا معدل التمويل.
في آخر إصدار من AT، كدتُ أتعرض للانتهاك العكسي بسبب أنني ترددتُ قليلًا ولم أقم بالتحوط في الوقت المناسب، وأثناء كتابة هذا المنشور اليوم، هبط هذا الشيء التافه أيضًا بشكل متواصل.
بوابة آخر الفعاليات
أحدث فعالية لمسابقات السوق الفوري هي هذه: مهرجان التداول الفوري 4، انقر لينقلك إليها مباشرة.
هذه الفعالية تختلف عن سابقاتها؛ فهي لا تقسم الجوائز بنسبة حسب حجم التداول، بل وفق ترتيب متدرج. وهذا خيّب أملي قليلًا.
لذلك لا أنصح الجميع بالمشاركة الثقيلة في هذه الفعالية، بل أنصحك فقط بالحصول على جائزة الحد الأدنى.
لكن جائزة هذه الفعالية هي xpl، وأزواج التداول في Hefei كلها أيضًا عملات رئيسية، وليست مثل AT في المرة السابقة التي لم تكن تعرف إلا الهبوط الحاد، ذلك الشيء التافه.
لذلك سيسارع الفقمة الصغيرة إلى استغلال هذه الفعالية مرة واحدة.
—————————————————
الكتابة ليست سهلة، فإذا استفدتَ من هذا المحتوى، فالرجاء ترك 👍 قبل أن تغادر～