توقعات أسبوعية لسوق الأسهم الأمريكية
الإثنين: الوضع الحقيقي لعمليات الشراء بعد إعادة التوازن في المؤشرات
هذا الأسبوع، يعد تعديل NDX هامًا، حيث تم إضافة ALAB، CRWV، NBIS، RKLB، TER
كما شهد مؤشر S&Y تعديلات، حيث انضمت MRVL و FLEX إلى S&Y 500
لذا يجب علينا مراقبة الأسهم المتعلقة بإعادة التوازن يوم الإثنين، هل ستشهد ارتفاعًا ثم تراجعًا، وكذلك الانتباه إلى أسهم الذكاء الاصطناعي / أشباه الموصلات ذات البيتا العالية وما إذا كانت ستستمر في جذب السيولة، مع التركيز على حركة الأموال خلال أول 30 دقيقة إلى ساعتين بعد الافتتاح
الأربعاء: التقرير المالي الأول بعد الإدراج لشركة CBRS
كان هناك حماس كبير حول IPO لشركة CBRS، لكنها شهدت تقلبات كبيرة بعد الإدراج، لذا فإن هذا التقرير المالي في جوهره يتحقق من شيء واحد: هل التقييم المرتفع للذكاء الاصطناعي الذي حصلت عليه من السوق لديه بالفعل سرعة كافية في نمو الإيرادات، والطلبات، وجودة العملاء لدعمه
إذا كان تقرير CBRS قويًا، قد يستمر السوق في تداول حلول AI ASIC، البدائل غير NVDA
الخميس: النقطة الأساسية لهذا الأسبوع، بين الساعة 4:00 إلى 4:30 صباحًا بتوقيت بكين تقرير MU المالي
يعتبر تقرير MU نقطة التحقق الأكثر أهمية لتوسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي هذا الأسبوع، لأن السيولة قد انتقلت إلى الخلف: HBM، DRAM، NAND، SSD المؤسسي، التغليف المتقدم، المواد، المعدات
يجب أن يجيب تقرير MU على سؤالين
الأول: هل لا تزال أسعار التخزين ترتفع وطلب الذكاء الاصطناعي يتسارع؟
الثاني: هل توقعات السوق لـ HBM و DRAM قد تكون مبالغ فيها؟
التوجيه الرسمي السابق كان إيرادات 33.5 مليار دولار، هامش ربح حوالي 81%، وعائد السهم 19.15 دولار، بينما توقع وول ستريت عائد السهم 20.25 دولار. نظرًا لأن ميكرون قد تجاوزت توجيهاتها بشكل كبير في الربع السابق، فإن احتمال تجاوز هذه الأرقام في التقرير المالي الحالي ليس منخفضًا، لكن لم يتضح بعد مدى هذا التجاوز، والأهم هو كيفية توجيه الإدارة للربع المقبل
إذا كانت MU ليست فقط متجاوزة للتوقعات في الأرباح، ولكن أيضًا توجيهاتها قوية، فإن سلسلة التخزين وتوسع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ستستمر في الارتفاع بلا عوائق
الإثنين: الوضع الحقيقي لعمليات الشراء بعد إعادة التوازن في المؤشرات
هذا الأسبوع، يعد تعديل NDX هامًا، حيث تم إضافة ALAB، CRWV، NBIS، RKLB، TER
كما شهد مؤشر S&Y تعديلات، حيث انضمت MRVL و FLEX إلى S&Y 500
لذا يجب علينا مراقبة الأسهم المتعلقة بإعادة التوازن يوم الإثنين، هل ستشهد ارتفاعًا ثم تراجعًا، وكذلك الانتباه إلى أسهم الذكاء الاصطناعي / أشباه الموصلات ذات البيتا العالية وما إذا كانت ستستمر في جذب السيولة، مع التركيز على حركة الأموال خلال أول 30 دقيقة إلى ساعتين بعد الافتتاح
الأربعاء: التقرير المالي الأول بعد الإدراج لشركة CBRS
كان هناك حماس كبير حول IPO لشركة CBRS، لكنها شهدت تقلبات كبيرة بعد الإدراج، لذا فإن هذا التقرير المالي في جوهره يتحقق من شيء واحد: هل التقييم المرتفع للذكاء الاصطناعي الذي حصلت عليه من السوق لديه بالفعل سرعة كافية في نمو الإيرادات، والطلبات، وجودة العملاء لدعمه
إذا كان تقرير CBRS قويًا، قد يستمر السوق في تداول حلول AI ASIC، البدائل غير NVDA
الخميس: النقطة الأساسية لهذا الأسبوع، بين الساعة 4:00 إلى 4:30 صباحًا بتوقيت بكين تقرير MU المالي
يعتبر تقرير MU نقطة التحقق الأكثر أهمية لتوسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي هذا الأسبوع، لأن السيولة قد انتقلت إلى الخلف: HBM، DRAM، NAND، SSD المؤسسي، التغليف المتقدم، المواد، المعدات
يجب أن يجيب تقرير MU على سؤالين
الأول: هل لا تزال أسعار التخزين ترتفع وطلب الذكاء الاصطناعي يتسارع؟
الثاني: هل توقعات السوق لـ HBM و DRAM قد تكون مبالغ فيها؟
التوجيه الرسمي السابق كان إيرادات 33.5 مليار دولار، هامش ربح حوالي 81%، وعائد السهم 19.15 دولار، بينما توقع وول ستريت عائد السهم 20.25 دولار. نظرًا لأن ميكرون قد تجاوزت توجيهاتها بشكل كبير في الربع السابق، فإن احتمال تجاوز هذه الأرقام في التقرير المالي الحالي ليس منخفضًا، لكن لم يتضح بعد مدى هذا التجاوز، والأهم هو كيفية توجيه الإدارة للربع المقبل
إذا كانت MU ليست فقط متجاوزة للتوقعات في الأرباح، ولكن أيضًا توجيهاتها قوية، فإن سلسلة التخزين وتوسع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ستستمر في الارتفاع بلا عوائق
