أعرف شخصًا قديمًا في تداول الأسهم، خسر 8 صفقات من 10 لكنه حقق 10 أضعاف، طريقتهم الغبية تعالج جميع أنواع الخسائر.
في العام الماضي، تعرفت على شخص قديم في تداول الأسهم، حقًا غيّر إدراكي عن “الربح”.
هذا الشخص عادة قليل الكلام بشكل مؤسف، وفي مجموعة التداول دائماً يكون خاملًا، على عكس الآخرين الذين يعرضون إيصالات التداول يومياً ويتحدثون عن المؤشرات الفنية. عملياته بسيطة لدرجة تدعو للضحك — لا يتبع الارتفاعات المفاجئة، لا يشتري في القيعان، لا يتلاعب في الموجات، بل يركز على عدد قليل من الأسهم ويواصل القتال.
لكن هذا الشخص “الذي يبدو هادئًا” حقق حسابه عشرة أضعاف في سنة واحدة. هل تصدق ذلك؟ والأكثر جنونًا هو أنه اعترف بنفسه: في عشر صفقات، يمكن أن يخسر ثمانٍ منها.
ذهلت حينها؛ ظللت أطارده وأسأله مدة طويلة حتى عرفت أن منطق كسبه بكلمة واحدة: يجب أن تبقى في طاولة القمار أولًا، ثم تحصل على فرصة لتحقيق الربح.
تبدو هذه الجملة بسيطة، لكن الأشخاص الذين يستطيعون فعلها—لا أظنهم يتجاوزون 5%. تفاصيل عملياته كلها “حِيَل قاسية ضد الطبيعة البشرية”. سجّلها وطبّقها كما هي، تستطيع تفادي 80% من فخاخ السوق:
قسّم رأس المال إلى عشر حصص، إذا خَسِرت اعتَرِف وخُذ الخسارة، دون التعلّق بالحرب على أمل استمرار القتال
قسّم رأس ماله إلى عشر حصص متساوية تمامًا، وفي كل مرة يطلب لا يجرؤ إلا على استخدام حصة واحدة. كما أن خط وقف الخسارة محكم على نسبة 5%، لا زيادة ولا تردد. مهما بدا أن هذا السهم لديه الكثير من الإمكانات لاحقًا، إذا كسر خط وقف الخسارة، يقطع فورًا ويغادر دون أي أوهام مثل “انتظر قليلًا ربما يرتد”. والأكثر روعة أنه خسر ثلاث صفقات على التوالي، فقام بإغلاق الهاتف مباشرة، وخرج يتمشى ويشرب شايًا ويقضي الوقت مع العائلة، خلال ثلاثة أيام لا ينظر إلى السوق. بينما يعاني الآخرون من تقطيع السوق لهم مرارًا، كان هو خارج الساحة مرتاحًا يراقب المسرحية.
لا تنظر إلى المؤشرات المزخرفة، اعتمد على خطّين فقط
لا يلتفت إلى أي شيء من تلك الأمور في السوق مثل تقاطع 5 أيام ذهبي/ميت، أو تباعد MACD، أو تجاوز KDJ عن مناطق الشراء والبيع. قال الأخ: “كلها ضوضاء معدّة لليحرث بها البصل (الضحية). حين يتذبذب السوق، تكون كلّها إشارات كاذبة.” في عينيه خطّان فقط: خط 30 يومًا وخط 200 يوم. عندما يستقر فوق خط 30 يومًا، عندها يُسمّى موجة صعود رئيسية، وعندها فقط يملك مؤهل الدخول؛ أما أي سهم تحت خط 200 يوم، فلن يلمسه حتى لو كانت حوله ضجة كبيرة ويقول الناس: “هذه شِيْمَة (مرشحة لتصبح) خيّرة/سهم أسود حصان طروادة”. يستطيع أن يصبر ولا يتحرك.
التصرف بعكس الاتجاه بسبب المشاعر: الآخرون يخافون وهو يستمتع/يتصرف بجرأة (جشع)
هذا الشيء هو أكثر ما أُعجب به. كلما كانت السوق أبرد وكانت الشتائم في المجتمع أكبر، كان هو أكثر حماسًا؛ وعندما يحدث انهيار هائل، لا يتحدث أحد في دائرة الأصدقاء عن الأسهم، فيقوم هو تدريجيًا بشراء الحصص على دفعات. بالمقابل، عندما يقفز السوق بشدة ويصيح الجميع “لقد جاء سوق الثيران”، يصبح حذرًا كقطّ، ويبدأ بتقليل الكمية تدريجيًا. والأذكى من ذلك: يزيد الكمية فقط من الأرباح التي يحققها، بينما يكون رأس المال قد سُحب مسبقًا. كلما ارتفع بنسبة 10% يقلّل الكمية إلى النصف، كأنه يكدّس طبقات مثل شكل الهرم من الحروف، فيكون مركزه ثقيلًا في القاع، وكلما ارتفع السوق أصبح أخف. هل تريد الجهة المنظمة أن تقصّ عليه؟ ببساطة لا تجد فرصة.
تذكّر قانونين حديديين لتفادي 90% من الفخاخ
لخص الأخ أيضًا قاعدتين بسيطتين للغاية، تبدوان غير مهمتين لكنهما تعملان دائمًا: أولًا، في القمم عندما تظهر شموع بذيول علوية طويلة (ظل علوي طويل)؛ هناك احتمال 70% أن يتم سحق السوق خلال أسبوع. عندما تصادف هذا الشكل، قلّل الكمية بسرعة. ثانيًا، عملات/أسهم تسقط بهدوء بدون حجم تداول؛ هذا يعالج بشكل خاص المستثمرين من نوع الذين لا صبر لديهم (الضحية/الحرّاث)، ولا تحاول “الشراء في القاع”—كلما اشتريت في القاع أكثر، كلما بقيت محاصرًا بالخسارة أكثر.
الآن بعد أن أفكر: لماذا نخسر نحن صغار المستثمرين دائمًا؟
لا شيء سوى أنه يفكر في تحقيق ثروة بين ليلة وضحاها، فيطارد القمم ويطارد الارتفاع، ثم عندما يخسر لا يستطيع أن يقطع الخسارة، وإذا ربح قليلًا يهرب فورًا؛ وعندما تكون السوق باردة لا يجرؤ على الشراء، أما عندما يعمّ الجنون السوقي فيندفع بشدة؛ يدخل كامل رأس المال دفعة واحدة، وإذا حدث هبوط حاد مرة واحدة يتم طرده من الصفقة.
وبالنسبة لهذا الأخ تحديدًا، يعتمد على هذه “الطرق الغبية”، لا يطمع ولا يتوتر ولا يتعلق بالحرب؛ ومع ذلك يتفوق في النهاية على 99% من “الأذكياء”.
قال مرة جملة واحدة، وأذكرها حتى الآن: السوق يعالج كل أنواع عدم الرضى، وكلما سعت وراء طرق مختصرة، كان ذلك أسهل لتقع في الفخ.
الآن أصبحت أكثر اقتناعًا: البطء هو أسرع طريق.
ليس التداول في البورصة أن ترى من يربح أكثر في مرة واحدة، بل من يستطيع أن يعيش مدة أطول. عندما تكون السوق مجنونة وأنت لست واقفًا خارجها للتأمين، وعندما تكون السوق هادئة ويدك فيها حصص—فهذا بحد ذاته يعني أنك ربحت بنسبة 80%.
لذلك لا تقلق بعد الآن من قصص الآخرين عن تحقيق أرباح مئة ضعف؛ اسأل نفسك أولًا هذه الأسئلة الثلاثة:
هل حددت خط وقف الخسارة لديك؟
هل تم الحفاظ على رأس المال بشكل جيد؟
عندما تخسر باستمرار، هل تجرؤ على البقاء بلا مركز (سيولة)؟
لا توجد حظوظ في السوق، هناك فقط القوانين. أن تعيش، أهم من أن تصبح ثريًا بشكل مفاجئ.
تذكّر: تفادي فخ واحد أقل يعني أنك بدأت تكسب.
إذا كنت أنت أيضًا تتقلب في السوق وتُقَطَّع كثيرًا وتطارد الارتفاع وتُحاصَر بالخسائر، بدلًا من ذلك انتبه إليّ؛ لاحقًا سأشارك المزيد من التفاصيل العملية وكيف تتجنب الوقوع في الفخاخ. تَحدّثوا في قسم التعليقات: ما هي الفخاخ التي وقعت فيها مؤخرًا؟#加密市场回调