مخطط $SOL مقابل تيثر على بينانس يظهر تحليل هيكل السوق بالكامل باستخدام مفاهيم المال الذكي (SMC) وطرق تداول الحركة السعرية التقليدية. يساعد هذا التحليل المتداولين على فهم اتجاه السوق، حركة السيولة، سلوك المؤسسات، والأهداف المستقبلية المحتملة.

يبدأ المخطط باتجاه هابط قوي من المنطقة العليا بالقرب من 160 USDT. استمر السوق في خلق قمم أدنى وأدنى قيعان، مما أكد بوضوح الاتجاه الهابط. في تداول الحركة السعرية، تخبر هذه الهيكل المتداولين أن البائعين يسيطرون على السوق وأن المشترين ضعفاء. تدعم الشموع الحمراء المستمرة والرفض من مناطق المقاومة أيضًا الزخم الهابط.

أحد أوائل مفاهيم المال الذكي المهمة الظاهرة على الرسم البياني هو قمة التأرجح. وتمثل قمة التأرجح منطقة مقاومة رئيسية رُفض عندها السعر. وبعد ملامسة هذه المنطقة، لم يتمكن السوق من مواصلة الصعود ودخل البائعون بقوة، مما أدى إلى حركة هبوطية كبيرة.

بعد الرفض، شكّل السوق كتلة أوامر هابطة. في مفاهيم المال الذكي، كتلة الأوامر هي منطقة يضع فيها المتداولون المؤسساتيون أو «الأموال الذكية» أوامر كبيرة قبل حدوث حركة قوية. تُظهر المنطقة المظللة باللون الأرجواني على الرسم البياني كتلة الأوامر الهابطة التي سيطر فيها البائعون على السوق. عندما يعود السعر إلى مثل هذه المناطق، يتوقع المتداولون مقاومة قوية واحتمال تجدد ضغوط البيع.

يسلط الرسم البياني الضوء أيضًا على BOS (كسر الهيكل). يحدث BOS عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة مهمًا، مؤكدًا استمرار الاتجاه. في هذه الحالة، اخترق السوق مستوى الدعم السابق إلى الأسفل، مؤكدًا استمرار الاتجاه الهابط. وقد أكد هذا الاختراق للمتداولين أن الاتجاه الهابط ما زال قائمًا.

لاحقًا، شهد السوق هبوطًا حادًا جدًا نحو المنطقة الأدنى، عند نحو 75–80 USDT. وشكّلت هذه الحركة سحبًا للسيولة بالقرب من قاع التأرجح. يحدث سحب السيولة عندما يهبط السعر دون القيعان السابقة لتفعيل أوامر وقف الخسارة لدى متداولي التجزئة، قبل أن يعكس اتجاهه. وغالبًا ما تستخدم الأموال الذكية هذه التقنية لجمع السيولة من السوق.

بعد سحب السيولة، بدأ السوق يتحرك في نطاق جانبي. تُسمى هذه المنطقة منطقة تجميع. ثم يُظهر الرسم البياني CHOCH (تغير السلوك)، وهي إشارة مبكرة إلى احتمال ضعف الاتجاه الهابط. يحدث CHOCH عندما يتوقف السوق عن تسجيل قيعان أدنى ويبدأ بتشكيل قمم أعلى أو بإظهار ارتدادات صعودية أقوى.

تمثل المنطقة الرمادية المظللة بالقرب من القاع منطقة دعم أو طلب. وهي المنطقة التي دخل فيها المشترون مرارًا ودافعوا عن السعر لمنعه من الهبوط أكثر. ويشير تماسك السعر حول هذا المستوى إلى احتمال حدوث عمليات شراء مؤسسية.

يتوقع الرسم البياني أيضًا احتمال حدوث حركة صعودية نحو أهداف أعلى. وقد وُضعت علامة على كتلة أوامر صعودية فوق مستويات السعر الحالية. إذا اخترق السعر المقاومة وحافظ على الزخم الصعودي، فقد يتوقع المتداولون ارتفاعًا نحو منطقة الهدف عند نحو 140 USDT.