态筹码的形态——是第一;
股价运动的方向——是第二;
动态筹码的颜色——是第三。
第一招：突破低位单峰密度
当股价经过长期整理后，在低位形成单峰集中的移动成本分布，而股价则突破了单峰集中，这是一个上涨的信号！
1、单峰密度愈大，筹码转换愈充分，上攻行情愈强；高位单峰高位意味着完全开启了上涨的空间；
2、要从历史趋势中确认相对较低；
3、单峰密度的形成时间愈长，其可靠性愈高；
4، يجب أن يكون الاختراق مدعماً بحجم كبير من التداول؛
5، بعد الاختراق: اختراق سعر السهم لقمّة القمة الكثيفة وتأسيس قمة جديدة ضمن الأيام القريبة (أعلى مستوى قريب).
الطريقة الثانية: ارتفاع مع شرائح متعددة القمم وكثيفة تستمر في الزيادة
بعد المرور بمرحلة القاع الكثيفة، يبدأ سعر السهم في الارتفاع. وخلال عملية الرفع، يتم تكوين واحدة أو أكثر من القمم الكثيفة. وبعدها سيستمر اتجاه الرفع.
1، التذبذب والتنظيم أثناء مرحلة الرفع هو بطبيعته «تمهيد/غسل» (غسل يد المساهمين)؛
2، القمة الحادة الجديدة تقلل العدد لكن ما زالت تظهر قمم حادة جديدة؛
3، عندما تزداد القمم الحادة الجديدة، فإن القمم عالية الكثافة الحالية تقل بسرعة؛ حينها يمكن الخروج والانتظار (الابتعاد عن اتخاذ قرار)؛
4، كل مرة تظهر فيها قمة حادة ستكون ارتداداً قوياً على هذا السهم مع تنظيف/غسل المراكز.
الطريقة الثالثة: اختراق قمة واحدة عالية الكثافة
بعد جولة من الارتفاع، تظهر مرة واحدة قمة واحدة كثيفة في منطقة مرتفعة. إذا تم اختراق القمة مرة أخرى، فهذا يعني بداية موجة جديدة من الارتفاع.
1، بعد أن يمر سعر السهم بجولة من الارتفاع، يتشكل قمة واحدة مرتفعة؛
2، يجب أن يكون سعر السهم قد اخترق القمة التاريخية الأحدث في الفترة القريبة؛
3، اجعل قمّة آخر هبوط/اختراق تضرر منها السعر نقطة وقف خسارة (ستوب لوس)؛
4، استراتيجية التداول قصير الأجل؛
5، انتبهوا من الاختراق الوهمي، والتوزيع/البيع الحقيقي.
الطريقة الرابعة: إذا لم يهلك الطرف العلوي (القمّة)، فلن يتوقف السوق الهابط
في مسار هابط: إذا لم يتم استهلاك القمة الكثيفة في الأعلى بالكامل، وإذا لم يتشكل في منطقة منخفضة قمة واحدة كثيفة جديدة، فلن تظهر موجة جديدة من الاتجاه.
1، الشرط الكافي لوقوع اتجاه صاعد هو ألا توجد كميات كبيرة من الشراء المحبوس (الحقائب العالقة) فوق سعر السهم؛
2، ظهور ذروة كثيفة في منطقة منخفضة يدل على توقف نزيف الهبوط (تثبيت التوقف عن النزول)؛
3، كل قمة في اتجاه الهبوط متعدد القمم تُعد موقع مقاومة قوي؛
4، بالنسبة للأسهم متعددة القمم في الهبوط، لا يُنصح ببناء مركز (بدء الدخول) بسرعة وبشكل متسرع.
كيف نقرأ مخطط توزيع الشريحة؟
من خلال مؤشرات الشريحة يمكننا الحصول على معلومات حول تكلفة المساهم المسيطر. وباختلاف موقع الشريحة تكون التكلفة (سعر التكلفة) لذلك السهم مختلفة. وعندما ننظر إلى قمم الشريحة، نركز أساساً على انتقال شريحة هذا السهم. وفي حركة السوق يظهر نمط حركة تكلفة الشريحة كالتالي: تشتت — كثافة — تشتت مرة أخرى — كثافة مرة أخرى — تشتت مرة أخرى. إنها عملية دورية. وعند استخدام قمم الشريحة في اختيار الأسهم، فإننا نركز غالباً على طريقة ظهور/توزيع قمم الشريحة (سلوكها).
لا تزال خريطة توزيع الشريحة تمثل «خريطة تضاريس» ذات معنى كبير جداً؛ إذ يمكن أن تعكس معلومات السهم مثل: مناطق الضغط، ومناطق الدعم، ودرجة السيطرة (التحكم)، ومستوى النشاط… إلخ.
وله عدة مفاهيم أساسية: الشريحة ذات القمة الواحدة، والشريحة متعددة القمم، والشريحة الناقصة… إلخ. انظروا إلى الرسم/الشكل.
1، تُقسّم الشريحة ذات القمة الواحدة حسب المكان إلى: شريحة قمة واحدة في القاع، وشريحة قمة واحدة في القمة، وشريحة قمة واحدة في منتصف الطريق أثناء الارتفاع. ومن حيث الشكل تُقسّم إلى: شرائح على شكل إبرة، وشرائح على شكل مثلث.
شريحة القمة الواحدة في الأعلى: بعد أن يرتفع سعر السهم بشكل كبير جولة من الحركة، يقوم المساهم المسيطر بالتوزيع في منطقة منصة/توازن عند القمة. يختفي جزء شريحة القاع، وتتشكل منطقة شريحة قمة واحدة في الأعلى. وعادةً بعد اكتمال التوزيع تكون هيئة الشريحة مثلثية.
2、الشرائح متعددة القمم: تنشأ من تشتت شريحة ذات قمة واحدة؛ ويمكن أيضاً أن تتحول الشريحة متعددة القمم إلى شريحة تضم المزيد من القمم. وللشرائح متعددة القمم سمة أخرى: يمكن أن يتكون تعدد القمم من الأسفل إلى الأعلى أو من الأعلى إلى الأسفل، ويشير ذلك إلى اتجاه السوق؛ ففي الحالتين يكون المعنى الخاص بالسوقين مختلفاً تماماً ومتعاكساً (سوق صاعد مقابل سوق هابط).
3، الشريحة الناقصة: عندما يتحرك سعر السهم بسرعة إلى أعلى أو إلى أسفل، فإن مدة بقاء السعر في مناطق هذه الأسعار تكون قصيرة جداً، لذلك تكون الشريحة قليلة؛ فيظهر تجويف/انخفاض في الشريحة ويُسمى وادٍ (بين القمم). عندما يقفز سعر السهم بسرعة للأعلى أو للأسفل مع فتح فجوة (Gap) عالية أو منخفضة، ولا يتم تعويض/ملء هذا الفجوة لاحقاً، فإن الشريحة لا تكون متصلة، وتسمى حينها شريحة ناقصة. عندما يعود سعر السهم إلى منطقة الشريحة الناقصة، يكون هناك دعم قوي؛ وعندما يرتفع السعر إلى منطقة الشريحة الناقصة يكون هناك ضغط قوي. وبسبب وجود حالات إيقاف/صعود متواصل وقفزات صعودية متتالية، وكذلك هبوط متواصل (حدود يومية)، فلا يمكن تحديد الموضع الدقيق للدعم والضغط عبر الشريحة. لذلك، استخدام مفهوم الفجوة لتحليل وتفسير وتوجيه التداول يكون أكثر اكتمالاً.
إن نقص الشريحة الناتج عن فجوة هبوط (فتح على منخفض بدون تداول) نادر نسبياً. لأن في سوق هابط يكون المسار عادة: هبوط — استقرار ثم ارتداد — ثم فجوة هبوط منخفضة مرة أخرى. لذلك فإن منطقة الاستقرار والارتداد تتجمع فيها الشريحة في مكان فجوة الهبوط المنخفض. وحتى إذا حدثت فجوة هبوط وأدى ذلك إلى نقص في الشريحة، فعادة ما يتم تعويضها عبر ارتداد موجة صغيرة.
من خلال تحليل الشريحة نحدد نية المساهم المسيطر:
1، مرحلة تجميع المراكز (الشراء التجميعي):
لكي يحقق شخص ما أرباحاً، لا بد أن يكون ذلك عبر أبسط مبدأ في التداول: شراء بسعر منخفض وبيع بسعر مرتفع، والربح يأتي من فارق سعر الصفقة.
في مرحلة تجميع المساهم المسيطر، لا يزال يحتاج إلى شريحة رخيصة الثمن نسبياً. وفي مرحلة التجميع تظهر كذلك أشكال/تقنيات وهمية متنوعة، مثل: قمة على شكل M، وخمس موجات للهبوط القاتل، واندفاع/سحب سريع جداً للأعلى (暴拉升)… إلخ. وبما أن المساهم المسيطر يمتلك في السوق زمام المبادرة المطلقة، فإنه يستغل ذلك لقمع السعر، ويُبقي السعر في تذبذب جانبي خلال وقت أطول نسبياً، بحيث لا يجرؤ كثير من المستثمرين على الاحتفاظ بالأسهم لفترة طويلة. وبهذا يستمر حاملو الشريحة المحتجزة في قمم الجولة السابقة في قطع خسائرهم (بيعاً تحت الضغط). وبذلك يستطيع المساهم المسيطر تجميع المزيد في القاع واستقبال الدعم.
2، مرحلة الرفع
عندما يكتمل تجميع المساهم المسيطر، يأتي بعدها أن يجعل سعر السهم ينفصل عن منطقة تكلفته، لفتح مساحة الأرباح.
خلال مرحلة الرفع، يطارد المستثمرون الأفراد صعوداً باستمرار، وفي الوقت نفسه الخوف من الارتفاع يجعلهم يعيدون التنازل عن أرباحهم. فيستغل المساهم المسيطر الفرصة ويبيع ويشتري في الوقت نفسه، ويرفع السعر تدريجياً حتى يتشكل مخطط «رفع الحمّال/تقديم العربة» بشكل محكم دون ثغرات. في الرسم، تبدأ الشريحة من التجمع في 8 يوان ثم تتحرك باستمرار إلى الأعلى وتنتشر، لكن تبقى كمية كبيرة من شريحة القاع عند 8 يوان. وهذا يعني أنه في عملية رفع السعر من 8 يوان إلى 15 يوان، لم يكن لدى المساهم المسيطر نية لإخراج كل الأسهم بالكامل.
3، مرحلة التوزيع
بعد أن يرتفع سعر السهم باستمرار، تكون مساحة أرباح المساهم المسيطر ممتلئة؛ والخطوة التالية هي تنفيذ/تحقيق الأرباح (تحويلها إلى سيولة).
بما أن لدى المساهم المسيطر كمية كبيرة من الشريحة، فإنه يحتاج إلى معدل تداول مرتفع نسبياً لإنجاز عملية الإرسال/التوزيع. لذلك، خلال موجات الرفع المستمرة لتسجيل قمم جديدة، تتزايد أحجام التداول باستمرار، ويرتفع معدل دوران/تبادل التداول كذلك تدريجياً. هذا يوفر للمساهم المسيطر وقتاً مناسباً لتوزيع الشريحة.
4، رفع السعر ثم التوزيع (الخروج من السوق)
غالباً ما يُشكّل المساهم المسيطر بعد انتهاء الرفع السريع مرحلة توازن عرضي (توحيد/تحليق جانبي) على دفعة، وخلال فترة التعديل يقوم باستمرار برفع كميات كبيرة من الشموع الصاعدة (شموع خضراء كبيرة) داخل الجلسة، بحيث يشعر الناس وكأن اتجاه الرفع لم ينتهِ.
وفي الوقت نفسه، تكون شمعات السهم للكسر/التذبذب على الرسم (K) في العادة أفقية لكنها تكون بمعدل تبديل/تداول مرتفع (High turnover)، لكي يتمكن من تحويل حصصه إلى نقود (صرف الشريحة).
ما سبق هو بعض مراحل تلاعب المساهم المسيطر بسعر السهم، لكن الوقت يكون نسبياً طويلاً. طالما أننا نفهم كل مرحلة بوضوح، يمكننا الاستفادة جيداً من هذه الخاصية لملاحقة تحركات المساهم المسيطر. وإذا كنت ما زلت في حالة مطاردة عمياء للارتفاع باستمرار، فعليك أن تفهم كيف يتم توزيع الشريحة (التخلص من الحصص)، وأن تُنجز أعمال الإنهاء/الختام (إدارة المخاطر)، وإلا فمن السهل أن تصبح ضحية لتوزيع المساهم المسيطر.
لن تصدق… أثناء تداول الأسهم، أكثر ما يخافه المساهم المسيطر هو أن يراقب المستثمرون الأفراد مكاناً واحداً بعينه! مخطط توزيع الشريحة في الزاوية اليمنى السفلية من شريط K… هذه الأشكال الستة، أستخدمها بارتياح شديد كأنها من نصيبي!
ما هو مخطط توزيع الشريحة بالضبط؟
توزيع الشريحة (ويُسمى أيضاً تحليل التكلفة) هو أداة للبحث عن السهم الرائد؛ فهو يعكس عدد حيازات المساهم المسيطر والمستثمرين الأفراد عند مستويات أسعار مختلفة. وعلى مخطط K يمكن تحريك المؤشر لرؤية عملية انتقال الشريحة بين المسيطر والفرد.
طالما أن هناك تداولاً مستمراً، ستتغير الشريحة. وبشكل عام، عندما تكون أحجام التداول كبيرة جداً، فهذا يعني أن المساهم المسيطر والمستثمرين الأفراد يقومان بتبادل الشريحة. وباستخدام هذه الحيلة (أسلوب تحليل الشريحة) نجحت مراراً في تحديد إشارات قيام المساهم المسيطر برفع السعر. كما حصلت على العديد من الأسهم الرائدة.
احفظ أنواع الشريحة الثلاثة
للشريحة ثلاثة ألوان: الخط الأزرق يمثل الأسهم المحتجزة (المحبوسة)، والخط الأحمر يمثل الأسهم المحققة ربحاً (المربح)، والخط الأبيض يمثل متوسط التكلفة. وبذلك نعرف أن الشريحة المحتجزة في الأعلى ضخمة، وأن ضغطها من الأعلى يكبح سعر السهم؛ لذلك عادة لا نلمسها!
سأشارككم فيما يلي 6 تعاويذ (أقوال مختصرة) لتحليل الشريحة، ومع أمثلة عملية حقيقية سيتعلم الجميع أكثر!
1، عندما يكون سعر السهم في منطقة منخفضة، وتحول عدة قمم للشريحة تدريجياً إلى قمة واحدة للشريحة، فهذا يثبت أن الاتجاه الصاعد بدأ في الظهور.
2، في اتجاه صاعد مع زيادة حجم التداول عند اختراق قمة الشريحة، فإن الارتفاع سيصبح أسرع وتسارع الزيادة.
3، في اتجاه صاعد: عندما يكسر السعر القمة السابقة بحجم تداول أعلى، يبدأ بعدها التراجع/الارتداد لغسل المراكز ثم يبدأ الالتقاط/الشراء منخفضاً.
4، في اتجاه صاعد: إذا كسر سعر السهم منطقة كثافة الشريحة (بخاصة مناطق التجمع)، فالمستقبل يكون غالباً هابطاً/نظرة سلبية.
5، عندما يكون سعر السهم في منطقة مرتفعة، وتبقى قمة الشريحة في الأعلى المحتجزة دون تغيير، فهذا يعني أن الهبوط لن يزول (طالما القمة المحتجزة لم تختفِ).
6، في اتجاه ارتداد: عندما يرتد سعر السهم إلى قمة الشريحة الكثيفة، يكون ضغط كميات كبيرة من المحتجزين (الحقائب العالقة) عالية؛ هنا ينبغي الخروج والمراقبة.
بعد أن يعجبكم المحتوى وتقومون بحفظه يمكنكم التعلم ببطء ومشاهدة المزيد، ويمكن أيضاً مشاركته لمن يحتاجه. وإذا كانت لديكم آراء مختلفة فالتزموا بترك تعليق في قسم التعليقات.
مبدأ تطبيق توزيع الشريحة وما يجب الانتباه له:① إن كانت منطقة القاع ذات قمة واحدة كثيفة لا تعني بالضرورة أنها قاع؛ فقد تكون أيضاً مرحلة استراحة/ترحيل في مسار الهبوط. بعد ظهور قمة واحدة كثيفة في منطقة منخفضة، إذا حدث تذبذب كبير حول منطقة تجمع القمة الواحدة، فغالباً تكون احتمالية تحديد القاع أكبر.
② بعد ظهور قمة واحدة كثيفة في القاع، يكون مناسباً للشراء على موجات متوسطة إلى طويلة الأجل؛
③ بعد أن يخترق سعر السهم منطقة كثافة قمة واحدة إلى الأعلى، تكون هذه فرصة شراء للتداول على موجات قصيرة إلى متوسطة؛
④ تعدد القمم الكثيف للأعلى مناسب لتداول موجات قصيرة إلى متوسطة: عندما ينخفض سعر السهم إلى القمة الكثيفة السفلية يتم الشراء، وعندما يرتفع السعر إلى القمة الكثيفة العلوية يتم البيع.
⑤ القمة العليا لا تتحرك (لا تنتقل للأسفل)، والهبوط لا يتوقف. أثناء هبوط سعر السهم، إذا لم تتحرك القمم الكثيفة في الأعلى إلى الأسفل، فهذا يعني أن الشريحة المحتجزة في الأعلى ما زالت موجودة. ستواجه الحركة مستقبلاً ضغط بيع هذه الشريحة المحتجزة، ومن الصعب أن يتطور السعر للأعلى. بالنسبة لهذه الأسهم، لا ينبغي للمستثمرين المشاركة بسهولة في تداول موجات متوسطة أو طويلة الأجل.
⑥ قفل القاع (تثبيت القاع)، ولم تنتهِ الحركة بعد. أثناء ارتفاع سعر السهم، إذا لم تتحرك القمة الكثيفة في منطقة منخفضة/لم تظهر أي علامة تفكك (خلخلة)، فهذا يدل على أن حاملي الأسهم داخل السوق مستقرون وأن ضغط البيع داخل السوق ليس كبيراً. غالباً ما تحدث هذه الحالة في الأسهم التي يشارك فيها رأس مال المساهم المسيطر. وهذا يعني أن المساهم المسيطر لم يظهر منه توزيع للشريحة، وبالتالي الاتجاه لم ينتهِ بعد، والسعر سيواصل الارتفاع. بالنسبة لهذه النوعية من الأسهم، يمكن للمستثمرين الاستمرار في الاحتفاظ بالأسهم أو المشاركة في تداول موجات.
⑦ قمتان مع ملء الوهدة (مناطق القاع بينهما)، بيع عند القمة والشراء عند القاع. عندما تظهر قمتان كثيفتان أعلى وأسفل، غالباً ما يتذبذب سعر السهم بين القمتين الكثيفتين (العلوية والسفلية)، وتتم عملية «نقل الشريحة» عبر هذا النطاق. عندها يمكن الاستفادة من تذبذب السعر ذهاباً وإياباً داخل هذا المجال لإجراء تداول موجات قصير/متوسط: عندما يهبط السعر إلى القمة الكثيفة السفلية يُشترى، وعندما يصعد إلى القمة الكثيفة العلوية يُباع.
⑧ القمة الواحدة الكثيفة في منطقة مرتفعة هي علامة لزيادة المخاطر، لكنها لا يعني بالضرورة نهاية اتجاه السوق. في التطبيق الفعلي للتداول على موجات، عندما تظهر قمة واحدة كثيفة في منطقة مرتفعة، يمكن لمتداولي المدى القصير والمتوسط إغلاق الصفقات، أما المستثمرون على المدى الطويل فيمكنهم الحكم بناءً على معلومات أخرى بالتحديد.
⑨ تحليل توزيع الشريحة يحدد موقع سعر السهم في الفضاء استناداً إلى تكلفة الشريحة. يمكن أن يوفر التحليل نطاقاً لمكان التقاطع/التداخل في الفضاء، لكنه ليس تحديداً دقيقاً للوقت أو السعر. عند استخدام تحليل توزيع الشريحة، يجب دمجه مع أدوات تحليل فني أخرى للعثور على وقت التداول وسعر المساحة المحددين.
⑩ سيصبح توزيع الشريحة غير دقيق بسبب تأثير عمليات التوزيع مثل أرباح الأسهم (التوزيع النقدي/الأسهم) وزيادة رأس المال وزيادات/توسعات ملكية… إلخ. أثناء مرحلة التوزيع، يتغير إجمالي كمية الشريحة المملوكة للشركة المدرجة، ويظهر هذا التغير في مخطط توزيع الشريحة. وفي التحليل العملي يجب استبعاد هذا النوع من التشويش/السبب.
لا يمكن أن ينجح رجل واحد وحده… السفينة لا تذهب بعيداً وحدها! في هذا المجال، إذا لم يكن لديك دائرة جيدة ولا تملك أخباراً من عالم التشفير، فننصحكم بمتابعة لاو وانغ؛ سيوجهكم للصعود مجاناً من دون دفع! مرحباً بكم في الانضمام!!! $BTC $ETH