تكوين نظام تداول مستقر ومربح!
7 قواعد صارمة لتداول العملات الرقمية للمبتدئين:
1. مراقبة الأفق، التحرك بعد تغيير الاتجاه
عندما تتذبذب الأسعار في نطاق 3% لأكثر من 72 ساعة، استخدم 30% من المراكز لتجربة الخطأ. بعد كسر مستوى المقاومة الرئيسي (مثل المتوسط المتحرك لمدة 20 يومًا) أضف مراكز، وتجنب الانزلاق الأعمى في الشراء والبيع.
2. النقاط الساخنة لا تتعلق بالمعارك، يجب أن تتناوب المراكز
استخدم مؤشر «مقياس درجة حرارة النقاط الساخنة» للمراقبة: عندما يتجاوز ارتفاع عملة معينة في يوم واحد 50% ويزداد حجم الإشارة على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير، قم بتصفية المراكز في جلسة الصباح من اليوم التالي. تظهر البيانات التاريخية أن احتمال تصحيح هذه العملات خلال 72 ساعة يصل إلى 83%.
3. قفزات كبيرة واثقة، تمسك بها ولا تتركها
عندما يظهر نمط «انعكاس الجزيرة» (Island reversal) (قفز السعر وفتح عاليًا مع تضخيم حجم التداول بمقدار 3 أضعاف أو أكثر)، احتفظ بقوة حتى يصل RSI إلى منطقة التشبع الشرائي (\u003e80) ثم خذ الربح تدريجيًا على دفعات. عند تحديث إيثريوم شنجهاي (上海升级) في 2024، ساعدتني هذه الاستراتيجية في تحقيق عائد 127%.
4. شمعة صعودية ضخمة جدًا (巨量阳线)، والخروج من آخر الجلسة (ذيل/ذروة اليوم)
بغض النظر عن كونها في مستوى مرتفع أو منخفض، إذا تجاوز حجم التداول اليومي متوسط 60 يوم بمقدار ضعفين (2x) قبل 14:50 أغلق جميع المراكز. بعد حادثة ماسك/كلاب (Dogecoin) عام 2023، ساعدتني هذه الاستراتيجية على تجنب هبوط/سحب (回撤) بنسبة 38%.
5. شراء عند ظهور عمود/إشارة سلبية فوق الخط، وبيع عند ظهور عمود/إشارة إيجابية تحت الخط
باستخدام متوسط 55 يومًا كخط فاصل للحياة والموت: شراء عندما تكون شموع سلبية على الخط (انخفاض <2%)، وبيع عندما تكون شموع إيجابية تحت/خارج الخط (ارتفاع > 3%). وبالاقتران مع إشارة التقاطع الذهبي في MACD، يمكن رفع نسبة النجاح إلى 68%.
6. لا تبيع إذا لم يصل لقمم أعلى (لا冲高)؛ ولا تشتري إذا لم يهبط/ينزل بقوة (لا跳水)
تعيين أخذ ربح ديناميكي: عندما ينخفض السعر ويكسر أدنى سعر لأحدث 3 شموع K، قم بإغلاق الصفقة فورًا. خلال فترة انفجار نظام BNB في 2024، باستخدام هذه الطريقة حققت أرباحًا إضافية بنسبة 42%.
7. جهّز للشراء أولًا، والدخول يكون بكمية صغيرة (少进为主)
استخدم «طريقة بناء الهرم (pyramiding)»: نسبة البناء الأولى لا تزيد عن 20%، وكلما انخفض السعر 5% أضف 10%، وعند ارتداد 3% قلّل الكمية. يمكن لهذه الاستراتيجية خفض متوسط التكلفة بنسبة 15-20%.
طريقة تحقيق ربح 100% عند تداول البيتكوين (استثمار البيتكوين) — تعلّم هذه الأمور ولن تحتاج للقلق بشأن الوقوع في كمين المحتجزين (被套牢)
أولًا: معنى وأنواع التقاطع الذهبي والتقاطع الميت في MACD
الاستخدام الكلاسيكي لـ MACD هو التداول مع الاتجاه؛ أي استراتيجية «تقاطع ذهبي لشراء الطويل» و«تقاطع ميت للبيع القصير». هي مطاردة الصعود والبيع عند ذروة الاتجاه/الهبوط. عندما تكون في نهاية اتجاه هابط (عند قيعان الاتجاه) ووقت ظهور تقاطع ذهبي في بداية تأكيد الاتجاه الصعودي، هنا يتم الشراء.
البيع عندما يتشكل تقاطع ميت في القمة في نهاية اتجاه صعودي، أو في بداية تأكيد اتجاه هابط
من خلال الممارسة ثبت أن مؤشر MACD مؤشر دقة نسبته عالية نسبيًا. وعندما يتشكل تقاطع ذهبي بتوافق/رنين بين مؤشر MACD ونظام المتوسطات، تكون احتمالية القيام بصفقات شراء عالية. وكذلك عندما يتشكل تقاطع ميت (死叉) برنين بين مؤشر MACD ونظام المتوسطات، تكون احتمالية البيع/القيام بصفقة بيع عالية جدًا.
لذلك، إذا أمكننا تطبيق مؤشرات الشموع (K线) والمتوسطات وMACD معًا بشكل شامل، فنحن نكون أقرب إلى النجاح.
1) معنى التقاطع الذهبي في MACD وأنواعه الثلاثة
التقاطع الذهبي: عندما يعبر الخط الأبيض من أسفل إلى أعلى فوق الخط الأصفر، يُسمّى التقاطع الناتج «تقاطعًا ذهبيًا». بعد تكوين التقاطع الذهبي، تظهر الأعمدة الحمراء على خط الصفر، وهي إشارة للشراء/الشراء الطويل (للاتجاه الصعودي).
بناءً على شكل التقاطع الذهبي، يمكن تقسيم تقاطع MACD الذهبي إلى ثلاثة أنماط: تقاطع ذهبي قياسي، «لن يصبح ميتًا» (将死不死)، وتقاطع ذهبي ثانوي.
(1) التقاطع الذهبي القياسي: التقاطع الذهبي القياسي يعني أن الخط الأبيض في MACD بعد أن يعبر فوق الخط الأصفر من أسفل إلى أعلى، يتوسع للأعلى بشكل سلس. كما أن الأعمدة الحمراء على خط الصفر تستمر في التوسع. والشموع تظهر بشكل اتجاه أحادي (نمط أحادي الجانب) مستمر بالارتفاع. وبناءً على موقع تكوّن التقاطع الذهبي القياسي في MACD، ينقسم التقاطع الذهبي القياسي إلى شكلين، وتفاصيل الشكل كالتالي:
التقاطع الذهبي القياسي في مستوى منخفض تحت خط الصفر: عندما تبقى منحنيات MACD تحت خط الصفر لفترة طويلة ثم يتكوّن قاع دائري (قاع قوسي) وبعدها يتكوّن تقاطع ذهبي. خصوصًا عندما يتكوّن «تقاطع ذهبي ثانوي» في MACD وتشكل الشموع قاعين (double bottom)، فهذا إشارة أن الاتجاه بدأ يقوى. ثم عندما تنجح الشموع في اختراق المتوسط 21 للأعلى، وإذا كانت المسافة بين المتوسط 21 والمتوسط 99 كبيرة جدًا، يمكن حينها اتباع الاتجاه والشراء. كما أن الارتفاع في الشموع يجب ألا يقل عن الوصول إلى المتوسط 99.
التقاطع الذهبي القياسي بعد الارتداد إلى خط الصفر: عندما تعبر منحنيات MACD عبر خط الصفر للأعلى ثم تعود للهبوط مرة ثانية إلى قرب خط الصفر وتكوّن تقاطعًا ذهبيًا مجددًا. خصوصًا عندما يتكوّن «تقاطع ذهبي ثانوي» في MACD مع تكبير عمود أحمر ثانوي، فهذا إشارة أن السوق سيواصل الارتفاع مرة أخرى. ما دامت المسافة بين المتوسط 21 والمتوسط 99 صغيرة جدًا، لكن المتوسط 21 لا يتقاطع للأسفل مع المتوسط 99. وعندما تنجح الشموع في اختراق المتوسط 21 للأعلى، فهذا وقت مناسب للشراء تبعًا للاتجاه.
(2) «将死不死»: «将死不死» تعني أنه عندما تتكوّن خطوط MACD لتشكّل تقاطعًا ذهبيًا، ثم يعود الخط الأبيض ليتراجع ويصل إلى فوق الخط الأصفر بحيث يتكوّن تقاطع ميت لكنه لا يتكوّن تقاطع ميت فعليًا. بعدها، ومع ارتفاع الشموع (K线)، يعود الخط الأبيض للانعطاف للأعلى مرة ثانية. وبحسب موضع تكوّن «将死不死» في MACD، ينقسم «将死不死» إلى شكلين، وتفاصيلهما كالتالي:
«لن يصبح ميتًا» في مستوى منخفض تحت خط الصفر: عندما تبقى منحنيات MACD تحت خط الصفر لفترة طويلة ثم يتكوّن قاع دائري (Round arc bottom) ويظهر تقاطع ذهبي. ثم مع ارتداد الشموع يعود الخط الأبيض ليتراجع إلى فوق الخط الأصفر لكن دون أن يعبر تحت الخط الأصفر. تبدأ الأعمدة الحمراء على خط الصفر بالانكماش دون ظهور أعمدة خضراء. وبعد انتهاء مرحلة الارتداد تبدأ الشموع مرة أخرى بالارتفاع. يقوم الخط الأبيض في MACD بالانعطاف لأعلى ثانويًا فتتوسع الأعمدة الحمراء ثانويًا. وعند ارتفاع الشموع مرة أخرى يجب أن تكسر القمة السابقة بالتأكيد.
«لن يصبح ميتًا» قرب خط الصفر: عندما يتكوّن في MACD تقاطع ذهبي ويكون على وشك عبور خط الصفر للأعلى أو يكون قد عبره بالفعل. ثم مع ارتداد الشموع يعود الخط الأبيض ويفشل في عبور الخط الأصفر للأسفل (أي يعود للهبوط إلى فوق الخط الأصفر)؟ النص الأصلي: «回落至黄线上之上却没有下穿黄线» أي يعود إلى فوق الخط الأصفر لكن لا يهبط تحته. تبدأ الأعمدة الحمراء على خط الصفر بالانكماش دون ظهور أعمدة خضراء. وعندما تستقر الشموع عن التراجع قرب القيعان السابقة ثم تعود للارتفاع مرة أخرى، يقوم الخط الأبيض في MACD بالانعطاف لأعلى ثانويًا فتتوسع الأعمدة الحمراء ثانويًا. ثم عندما ترتفع الشموع مرة أخرى يجب أن تكسر القمة السابقة بالتأكيد.
（3）التقاطع الذهبي الثانوي: التقاطع الذهبي الثانوي يعني أنه بعد أن تتكوّن تقاطع ذهبي بين المنحنيين في MACD (أي تقاطع ذهبي عندما تعبر الخط الأبيض فوق الخط الأصفر)، ثم يعود الخط الأبيض لينزل تحت الخط الأصفر، ولكن بسرعة يعود مرة أخرى ليعبر فوق الخط الأصفر مكوّنًا تقاطعًا ذهبيًا. بعدها يكون الخط الأبيض مع ارتفاع الشموع (K线) قد ينعطف صعودًا مرة ثانية (ثانويًا). وبناءً على موقع تكوّن MACD للتقاطع الذهبي الثانوي، ينقسم التقاطع الذهبي الثانوي إلى شكلين، وتفاصيل الأشكال كالتالي:
التقاطع الذهبي الثانوي في مستوى منخفض تحت خط الصفر: عندما يعبر منحنيَا MACD تحت خط الصفر لفترة طويلة فيتكوّن قاع دائري ثم يتكوّن تقاطع ذهبي. ثم مع ارتداد الشموع يعود الخط الأبيض ليهبط ويعبر أسفل الخط الأصفر مرة ثانية ليظهر شكل تقاطع ميت. بعد اختفاء الأعمدة الحمراء على خط الصفر، تظهر أسفلها أعمدة خضراء أصغر. وبعد انتهاء الارتداد تبدأ الشموع مرة أخرى بالارتفاع، ويعبر الخط الأبيض فوق الخط الأصفر في MACD مُكوّنًا تقاطعًا ذهبيًا ثانويًا، ثم عندما ترتفع الشموع مرة ثانية يجب أن تكسر القمة السابقة بالتأكيد.
التقاطع الذهبي الثانوي الذي يعبر خط الصفر صعودًا: عندما تبقى منحنيات MACD تعبر تحت خط الصفر لمدة طويلة، ثم يتكوّن قاع دائري (Round arc bottom) وبعدها يتكوّن تقاطع ذهبي ويعود للصعود باتجاه خط الصفر. ثم مع ارتداد الشموع (K线) يظهر تقاطع ميت (Death cross)، لكن خلال ارتداد الشموع لا يحدث كسر لخط الاتجاه الصاعد. وعندما ترتفع الشموع مرة أخرى ويؤدي ذلك إلى أن يتكوّن MACD «تقاطعًا ذهبيًا ثانويًا»، عندها—فقط إذا نجحت الشموع (K线) والمتوسطات 5 و21 في تجاوز المتوسط 99 للأعلى—يدخل السوق في اتجاه صعودي (اتجاه الثيران/Long).
تكوّن التقاطع الذهبي في MACD يعني أن الخط الأصفر يظهر «نقطة انعطاف للخط المتوسط» باتجاه صعودي، وهذه هي النقطة الرئيسية لتحديد ما إذا كان التقاطع الذهبي في MACD ذا فعالية. فإذا بعد تكوّن التقاطع الذهبي يبدأ الخط الأصفر بالانعطاف للأعلى ويظهر «نقطة انعطاف للخط المتوسط» بشكل صاعد، فإن الاعتمادية تكون كبيرة. لذلك، إذا حدث في MACD «تقاطع ذهبي ثانوي» وظهرت «نقطة انعطاف ثانوية» باتجاه صعودي في الخط الأصفر، فهذا يعني إشارة أكثر دقة للبيع/الهبوط (إشارة للقيام بصفقة بيع).
2) معنى التقاطع الميت في MACD وأنواعه الثلاثة
التقاطع الميت: عندما يعبر الخط الأبيض من أعلى إلى أسفل ليقطع الخط الأصفر، يُسمى التقاطع الناتج «تقاطعًا ميتًا». بعد تكوّن التقاطع الميت، تظهر أعمدة خضراء تحت خط الصفر وتكون إشارة للبيع/الهبوط. وبحسب شكل التقاطع الميت، يمكن تقسيم تقاطع MACD الميت إلى ثلاثة أشكال: تقاطع ميت قياسي، «将金不金» (将金不金)، وتقاطع ميت ثانوي.
(1) التقاطع الميت القياسي: التقاطع الميت القياسي يعني أن الخط الأبيض في MACD بعد أن يعبر الخط الأصفر من أعلى إلى أسفل، يتجه للأسفل بشكل سلس ويتباعد للأسفل. وتستمر الأعمدة الخضراء تحت خط الصفر بالتوسع. كما تكون الشموع على شكل اتجاه أحادي (جانب واحد) حيث يستمر الهبوط. وبحسب موقع تكوّن التقاطع الميت القياسي في MACD، ينقسم التقاطع الميت القياسي إلى شكلين، وتفاصيلهما كالتالي:
التقاطع الميت القياسي في المستوى العالي على خط الصفر: عندما يعبر منحنيَا MACD خط الصفر للأعلى فوق خط الصفر لفترة طويلة ثم يتكوّن قمة دائرية ثم يتكوّن تقاطع ميت. خصوصًا عندما يتكوّن في MACD «تقاطع ميت ثانوي» وتتشكل شموع بنمط قمتين (双顶)، فهذا إشارة أن الاتجاه بدأ يضعف. ثم بعد أن يكسر الشموع المتوسط 21 للأسفل بشكل فعّال، وإذا كانت المسافة بين المتوسط 21 والمتوسط 99 كبيرة جدًا، يمكن أن تبيع تبعًا للاتجاه. على أن يكون مقدار الهبوط في الشموع لا يقل عن الوصول إلى المتوسط 99.
التقاطع الميت القياسي بعد الارتداد إلى ما دون خط الصفر: عندما يعبر منحنى MACDان تحت خط الصفر ثم يعاود الصعود مرة ثانية إلى قرب خط الصفر، ثم يتكوّن تقاطع ميت مرة أخرى. خصوصًا عندما يتكوّن في MACD «تقاطع ميت ثانوي» وتصبح الأعمدة الخضراء «مكبّرة ثانويًا»، فهذا يعد إشارة أن السوق على وشك الهبوط مرة أخرى. ما دامت المسافة بين المتوسط 21 والمتوسط 99 صغيرة جدًا، لكن المتوسط 21 لا يتجاوز المتوسط 99 للأعلى، وبعد أن تكسر الشموع (K线) المتوسط 21 بشكل فعّال للأسفل، فهذا هو وقت مناسب للقيام بصفقة بيع/Short تبعًا للاتجاه (做空).
(2) «هل يصبح ذهبًا أم لا؟» (将金不金): تعني «将金不金» أنه عندما تتكوّن خطوط MACD معًا ليظهر تقاطع ذهبي، ثم يعود الخط الأبيض ويصعد إلى أسفل الخط الأصفر (أي يعود لمستواه دون أن يُكوِّن تقاطعًا ذهبيًا جديدًا بشكل فعلي)، فيتكوّن في البداية وضع يوحي بتكوين التقاطع الذهبي لكن لا يحدث فعليًا. ثم لاحقًا ومع هبوط الشموع (K线) يعود الخط الأبيض للانعطاف للأسفل مرة ثانية. وبحسب موضع تكوّن «将金不金» في MACD، ينقسم «将金不金» إلى شكلين، وتفاصيلهما كالتالي:
«لن يصبح ذهبًا» في المستوى العالي على خط الصفر: عندما يعبر الخطان في MACD فوق خط الصفر لمدة طويلة ثم يتكوّن قمة دائرية (قوس دائري) وبعدها يظهر تقاطع ميت. ثم مع ارتداد الشموع يعود الخط الأبيض ويرتفع إلى ما تحت الخط الأصفر لكنه لا ينجح في عبور الخط الأصفر للأعلى. تبدأ الأعمدة الخضراء تحت خط الصفر بالانكماش دون ظهور أعمدة حمراء. وبعد انتهاء الارتداد تبدأ الشموع مرة أخرى بالهبوط. يقوم الخط الأبيض في MACD بالانعطاف للأسفل ثانويًا وتكبر الأعمدة الخضراء ثانويًا. وعندما تهبط الشموع مرة أخرى يجب أن تكسر القاع السابق بالتأكيد.
«أن يصبح/لا يصبح ميتًا» قرب خط الصفر: عندما يتكوّن في MACD تقاطع ميت ويكون على وشك النزول تحت خط الصفر أو يكون قد نزل بالفعل تحت خط الصفر. ثم مع ارتداد الشموع يعود الخط الأبيض مرة أخرى إلى تحت الخط الأصفر ولا ينجح في عبور الخط الأصفر للأعلى. يبدأ القضيب الأخضر أسفل خط الصفر بالانكماش دون ظهور قضيب أحمر. وعندما تتوقف الشموع عن الصعود قرب أعلى القمم السابقة ثم تعود لتواصل الهبوط، يقوم خط أبيض MACD بالانعطاف للأسفل ثانويًا وتكبر الأعمدة الخضراء ثانويًا. ثم إذا هبطت الشموع مرة أخرى فستكسر بالتأكيد القاع السابق.
（3）التقاطع الميت الثانوي: التقاطع الميت الثانوي يعني أنه عندما تتكون خطوط MACD بتكوّن تقاطع ميت (الخط الأبيض يعبر فوق الخط الأصفر) ثم بسرعة يعود الخط الأبيض ليعبر مرة ثانية تحت الخط الأصفر مكوّنًا تقاطعًا ميتًا. بعد ذلك، ومع هبوط الشموع (K线)، يعود الخط الأبيض للانعطاف للأسفل ثانويًا. وبناءً على مكان تكوّن التقاطع الميت الثانوي في MACD، ينقسم التقاطع الميت الثانوي إلى شكلين، وتفاصيل الشكل كالتالي:
التقاطع الميت الثانوي في مستوى مرتفع قرب خط الصفر: عندما يعبر منحنيَا MACD خط الصفر لوقت طويل فيتشكل قمة دائرية ثم يتكوّن تقاطع ميت. ثم مع ارتداد الشموع يعبر الخط الأبيض فوق الخط الأصفر مرة ثانية ليتشكل شكل تقاطع ذهبي. بعد اختفاء الأعمدة الخضراء تحت خط الصفر وظهور أعمدة حمراء أصغر فوقها، وبعد انتهاء الارتداد تعود الشموع للهبوط. عندما يعبر الخط الأبيض في MACD تحت الخط الأصفر مُكوّنًا «تقاطعًا ميتًا ثانويًا»، فإن هبوط الشموع مرة ثانية سيكسر بالتأكيد القاع السابق.
أولًا: المزايا والعيوب في مؤشر MACD
وظيفة مؤشر MACD هي تحديد مناطق التشبع الشرائي/البيعي في السوق ونقاط انعكاس/تغير اتجاه السوق
<1> المزايا: تناسب أساسًا تحليل اتجاهات متوسطة وطويلة الأجل، وسهلة لتحديد بداية ونهاية اتجاه الصعود أو الهبوط. باستخدام مؤشر MACD يمكن معرفة ما إذا كانت السوق حاليًا سوقًا للثيران أم سوقًا للذئاب/الدببة، لتجنب التداول العكسي. وبعد تأكيد الاتجاه، يمكن اتباع استراتيجية شراء/بيع مناسبة، وتقليل الدخول والخروج غير الضروري بشكل متكرر.
<2> العيوب: عندما يتذبذب سعر السهم صعودًا وهبوطًا خلال وقت قصير جدًا وبشكل كبير، بسبب بطء استجابة MACD، لا يمكنها توليد إشارات شراء/بيع بسرعة، لذلك فهي غير مناسبة للتداول قصير الأجل. وعندما تكون تقلبات العملة الرقمية ضمن مدى ضيق (في حالة تذبذب)، فلا تكون إشارات MACD واضحة. وفي تحليل اتجاهات العملة، فهي أكثر ملاءمة للعملات المضاربية ذات الحركة السعرية النشطة والتذبذب الكبير. أما «العملة الميتة/الهادئة» التي لا يتغير سعرها كثيرًا (bullpen/صندوق) فهي غير مناسبة لها.
ثانيًا: قواعد تطبيق مؤشر MACD
يتكون مؤشر MACD من خمسة أجزاء: متوسط خط طويل (DEA)، متوسط خط قصير (DIFF)، عمود طاقة أحمر يمثل قوة الشراء للثيران، عمود طاقة أخضر يمثل قوة البيع للدببة، إضافة إلى خط الصفر (0) الذي يمثل خط الفصل بين السوق الصعودي والهبوطي.
مؤشر MACD: كيف نستفيد منه بشكل أفضل وفعّال في استخدام إشارات التقاطع الذهبي والتقاطع الميت؟
<1> DIFF وDEA كلاهما فوق خط الصفر، وينتمي ذلك لسوق صاعد. عندما يعبر الخط الأبيض DIFF من أسفل إلى أعلى فوق الخط الأصفر DEA، وعندها يظهر في MACD عمود أحمر، فهذه إشارة شراء. أما إذا ظهر أن DIFF يعبر من أعلى إلى أسفل فوق/دون DEA، فهذه تُعد فقط هبوطًا قصيرًا/تراجعًا مؤقتًا ولا يمكن اعتباره انعكاسًا مؤكدًا للاتجاه. عندها إن كان يجب البيع أم لا، يلزم الرجوع إلى مؤشرات أخرى للحكم بشكل شامل.
مؤشر MACD: كيف نستفيد منه بشكل أفضل وفعّال في استخدام إشارات التقاطع الذهبي والتقاطع الميت؟
<2> DIFF وDEA كلاهما تحت خط الصفر، وهذا ينتمي لسوق هابط (Bear market).
عندما يعبر الخط الأبيض DIFF من أعلى إلى أسفل ليقطع الخط الأصفر DEA، ويظهر في MACD عمود أخضر، فهذا إشارة بيع. وإذا ظهر أن DIFF يعبر من أسفل إلى أعلى فوق DEA، فهذه تُعد فقط ارتدادًا قصير الأجل ولا يمكن اعتبارها انقلابًا مؤكدًا في الاتجاه. لذا قبل اتخاذ قرار الشراء، تحتاج إلى الاستعانة بمؤشرات أخرى للحكم بشكل متكامل.
<3> انكماش وتوسّع أعمدة MACD (المدرجات)
تغيّر الأعمدة الحمراء والخيضراء في MACD يمثل—على التوالي—قوة وصعود/هبوط طاقة الثيران والدببة. وبما أن «إطلاق الطاقة» في مؤشر MACD عملية تدريجية ومتتابعة، لذلك الأعمدة الحمراء والخضراء تتوسع وتنكمش تدريجيًا. وفي الفلسفة الشرقية: «عندما تكون قوة اليانغ قوية تضعف، وعندما تكون قوة اليين قوية تقوى». أي أن قوى الطرفين (ثيران ودببة) تزداد عند جانب وتضعف عند الآخر. عندما تظهر الأعمدة الحمراء، فهذا يعني أن قوة الثيران في السوق أصبحت أقوى من قوة الدببة، وأن السعر سيبدأ مرحلة ارتفاع (زيادة). وتُعد هذه إشارة شراء واضحة. عندما تصبح الأعمدة الحمراء أقصر تدريجيًا فهذا يدل على أن شدة قوة الاتجاه في التراجع. عندما يتغير لون العمود وتظهر أعمدة خضراء، فهذا يعني أن قوة الدببة أصبحت أقوى من قوة الثيران وأن السعر سيبدأ مرحلة هبوط، وهي إشارة بيع واضحة.
<4> شكل MACD وظاهرة الاختلاف (divergence)
كما يؤكد مؤشر MACD على أهمية الشكل (pattern) وظاهرة الاختلاف (divergence). عندما يتشكل في MACD نمط انعكاس هابط في القمة (مثل رأس وكتفين، أو قمتين… إلخ)، يجب أن تبقى حذرًا. بالعكس، عندما يتشكل في MACD نمط انعكاس صعودي في القاع (مثل قاع مزدوج، رأس وكتفين مقلوبة…)، فينبغي التفكير في الشراء. عندما يستمر سعر السهم في الارتفاع بينما يظهر مؤشر MACD موجة أقل من سابقة (أمواج تناقصية واحدًا تلو الآخر)، فهذا يعني ظهور «اختلاف/انحراف سلبي عند القمة» (Top divergence) وأن السعر قد يبدأ قريبًا في تغيير اتجاهه للأسفل. وعندما يستمر السعر في التراجع بينما يظهر MACD موجة أعلى من سابقة (ارتفاعات متدرجة)، فهذا يعني ظهور «اختلاف/انحراف إيجابي عند القاع» (Bottom divergence)، ويتوقع أن يتوقف الهبوط قريبًا ويعود السعر للارتفاع.
<5> تشويه/عدم دقة مؤشر MACD (فقدان المصداقية)
عندما لا تكون هناك تقلبات واضحة باتجاه صعود أو هبوط، بل يبقى السوق في تجميع/تمهيد أفقي، عندها سيتكرر تقاطع خط DIFF وخط DEA كثيرًا. كما ستظهر أعمدة MACD في حالات شدّ وإرخاء بشكل متكرر، ويتغير اللون كثيرًا من أخضر إلى أحمر أو من أحمر إلى أخضر. في هذه الحالة يكون مؤشر MACD في حالة «تشويه/فقدان دقة» (失真)، فتقل قيمة استخدامه تبعًا لذلك.
التداول مع الاتجاه في MACD يخص موجات خماسية واضحة الاتجاه؛ أي مطاردة/الشراء أو البيع للموجة الثالثة وفقًا للاتجاه.
لا تشارك في مرحلة التعديل. بالطبع، أثناء انتظار ظهور إشارة شراء/بيع الموجة الثالثة، ستفوت الكثير من الفرص الجيدة أيضًا. لكن تلك الفرص ليست ضمن نطاق هذه الإشارة، لذلك فهي ليست لك أنت ولا لنا جميعًا. فلننتظر فقط الفرص التي تخصنا!
1) فوق خط صفر MACD (سوق صاعد)——-شراء فقط التقاطع الذهبي الأول؛ لا تشتري التقاطع الذهبي الثاني؛ ولا تبيع عند التقاطع الميت
مؤشر MACD: كيف نستفيد منه بشكل أفضل وفعّال عند استخدام إشارات التقاطع الذهبي والتقاطع الميت؟
التقاطع الذهبي الأول فوق خط الصفر غالبًا يكون بداية الموجة الثالثة. إذًا لماذا لا نشتري التقاطع الذهبي الثاني؟ لأن حركة ما بعد ذلك غير مؤكدة. عادةً يكون التقاطع الذهبي الثاني بداية الموجة الخامسة (باستثناء حالة تمدد الموجة الثالثة). والموجة الخامسة تكون عادةً أكثر تعقيدًا؛ فقد تكون «موجة إنهاك» (衰竭浪) أو «موجة تمدد» (延长浪). منطق شراء التقاطع الذهبي الأول هو شراء شيء أكثر تأكيدًا والابتعاد عن غير المؤكد.
كما توجد حالة أخرى: نحن أخطأنا في الحكم على موجة ثالثة (تعديل ABC) على أنها موجة خامسة!
مؤشر MACD: كيف نستفيد منه بشكل أفضل وفعّال في استخدام إشارات التقاطع الذهبي والتقاطع الميت؟
كانت النتيجة حكمًا خاطئًا، لكن لأننا اشترينا التقاطع الذهبي الأول فقط وكانت نقطة الشراء جيدة جدًا، حتى لو أخطأنا في الرؤية، يمكننا أن نربح بعض المال الصغير.
مؤشر MACD: كيف نستفيد منه بشكل أفضل وفعّال في استخدام إشارات التقاطع الذهبي والتقاطع الميت؟
في كثير من الأحيان نحن نصيب اتجاه السوق لكن لا نجني أرباحًا أو نخسر مالًا؛ والسبب يكون أن نقطة الشراء غير صحيحة. لكن عندما نُتقن نقاط الشراء الفعّالة في MACD، يمكن أن نحقق أرباحًا حتى لو أخطأنا في الاتجاه البصري (نتوقع خطأ). وإذا أصبنا الاتجاه يمكننا تحقيق أرباح كبيرة.
2) تحت خط صفر MACD (سوق هابط)——-بيع فقط التقاطع الميت الأول؛ لا تبيع التقاطع الميت الثاني؛ ولا تشتري التقاطع الذهبي
مؤشر MACD: كيف نستفيد منه بشكل أفضل وفعّال في استخدام إشارات التقاطع الذهبي والتقاطع الميت؟
3) قرب خط الصفر (سوق متوازن)——-التحرك مع اتجاه الاختراق بين صعودًا وهبوطًا
قرب خط الصفر تكون السوق حالة توازن/مدى (盘整) وغالبًا يحدث «اختراق وهمي» ثم يعود السعر ليكمل التذبذب. ويظهر ذلك في المؤشرات: يحدث تقاطع ميت ثم يتبعه بسرعة تقاطع ذهبي. لذلك تكون فعالية الإشارات أقل نسبيًا مقارنة بسوق ثيران/دببة. لكن بعد كسر حالة التوازن، غالبًا ما يوجد اتجاه يمتد لفترة أطول.
لا أعرف هل يفضّل الجميع في عملية الاستثمار الاستثمار طويل الأجل أم قصير الأجل. في الحقيقة للمبتدئين، الأنسب غالبًا هو الاستثمار طويل الأجل؛ لأن هذا النوع عادةً يكون أكثر استقرارًا ولا يحتاج إلى مهارات تداول معقدة جدًا.
لكن التداول القصير يختلف؛ فهنا توجد الكثير من التفاصيل. وبخصوص مهارات تشغيل الاستثمار قصير الأجل، يوجد أيضًا الكثير. وغالبًا من الصعب على من ليس من المخضرمين في عالم العملات (ليست لديه خبرة كبيرة في السوق) التحكم بالتداول القصير بدقة.
لكن إذا أراد الجميع إجراء استثمار قصير الأجل (سترايد)، فيمكن تحقيق ذلك بتعلم مهارات التنفيذ جيدًا. إذًا: مؤشر تداول العملات القصير الأجل… كم دقيقة هو الأفضل للنظر إليها؟
والآن دعونا نأخذ من «晴天» (تشينغ تيان) الطريقة الأكثر عملية التي يستخدمها في تداول موجات العملات المشفرة:
مؤشر تداول العملات القصير الأجل… كم دقيقة هو الأفضل للنظر إليها؟
مرتبطة بوقت تجهيز/الاحتفاظ بالمركز. إذا كان تداول قصيرًا (سترايد) أي يوم أو عدة أيام، فدورة 15 دقيقة تكون أساسًا، بينما المساعد هما 5 دقائق و60 دقيقة، حيث 60 دقيقة هو اتجاه الاتجاه.
إذا كانت مدة 1 أسبوع أو عدة أسابيع، فعليك الرجوع إلى الرسوم البيانية اليومية (日线) والأسبوعية (周线) و60 دقيقة (60分钟). مع الاحتفاظ على الرسوم اليومية، و60 دقيقة تكون للمساعدة في الدخول والخروج، بينما الرسوم الأسبوعية تحدد اتجاه الاتجاه.
مدة الاحتفاظ لا ينبغي أن تحددها أنت، بل يجب أن تعتمد على حركة سعر العملة. إذا دخلت بناءً على تقلبات/انعطافات ضمن دورات قصيرة، فعليك الرجوع إلى المجموعة الأولى. وإذا دخلت بناءً على انعطافات عبر الجدول اليومي (日线)، فعليك الرجوع إلى المجموعة الثانية.
طريقة تداول موجات العملات المشفرة للمبتدئين:
أولًا: لا تحدد أخذ الربح ووقف الخسارة مسبقًا، واحتفظ بالصفقة وقتًا طويلًا
وقف الخسارة (止损) يجب أن يكون مرتبطًا بكل صفقة تقوم بها. وإذا كان لديك وقت، فليس هناك مشكلة في تحريك نقطة وقف الخسارة. لكن طالما أن العملية هي «تداول على موجات» (波段) أي ضمن مجال التداول القصير (interval قصير)، فلا تُبقِ الصفقات بيدك لمدة طويلة. قد يجعلكم ضبط وقت أخذ الربح ووقف الخسارة لفترة طويلة تميلون تدريجيًا إلى الاعتقاد بإمكانية إنهاء كل صفقة بأخذ ربح مثالي—وهذا أمر مستحيل. التداول على الموجات يهدف أساسًا إلى تحقيق ربح، تمامًا كما أن الاستثمار يعتمد على الحفاظ على قيمة الأصول. طريقة التداول الناجحة ليست عبر تجنب الخسارة، بل عبر التحكم في جودة الخسارة ونتائجها. يجب أن تسأل: هل قيمة خسارتك تستحق؟
ثانيًا: عدم الاهتمام بإدارة رأس المال، وعدم التحكم في حجم المركز
تداول الموجات ليس هو أكثر أساليب الاستثمار تحقيقًا للأرباح. لكن عندما يكون جوّ السوق متوترًا، قد يضيف «جِن كاي» جملة عن التداول بحجم مركز خفيف (轻仓). يجب ألا يكون حجم المركز كبيرًا، و«المراهنة بكل الرصيد (梭哈)» غير مناسب. يقترح «جِن كاي» للمبتدئين أن يتدربوا بنسبة مركز 1/10. بعد أن تتعرفوا على الطريقة زدوا حجم المركز، لكن لا تتجاوزون 1/2. كثيرون عندما يرون أن صفقة واحدة حققت ربحًا قليلًا يبدأون بتكبير حجم المركز. لكن مقارنةً بذلك، لا يوجد فرق كبير في الأساس: ما يختلف هو نوع المخاطر التي تتحملها فقط، بينما العائد ليس مختلفًا كثيرًا. وهذا شيء غير منطقي جدًا (غير مجدٍ).
ثالثًا: انتظار فرصة الارتداد (回调)
حاليًا سوق العملات الرقمية هو سوق يتحرك باتجاهين (صعود/هبوط)، لذلك مقارنة بالأسواق الاستثمارية الأخرى، فإن سوق العملات الرقمية يكون أكثر تقلبًا. الأخبار الإيجابية، اختراق مناطق محورية، تحويلات مالية كبيرة… كلها تصبح قوى تدفع تغيّر السعر. لذلك تتطلب تجارة العملات الرقمية سرعة أكبر. وأحيانًا عندما نذكر «ارتدادًا إلى الخلف» (回调)، فهذا لأن السوق في تلك اللحظة لا يزال ضمن نطاق (مدى)، لكن في أحيان أخرى قد يكون الارتداد نهاية موجة كاملة. عندها يجب أن تكون عيناك صافيتين لتفهم الصورة بوضوح.
رابعًا: آلية التداول T+0 تسبّب كثرة التداول
يتيح نظام T+0 للمستثمرين التداول طوال اليوم، كما تتوفر فرص أكثر لتنفيذ الدخول. لكن العيب هو أن آلية التداول هذه تزيد حجم التداول فتكون تقلبات السوق أكبر. وفي هذه الحالة تضخَّع عوامل المشاعر أيضًا، ومع تكرار الصفقات التي لا تسير بشكل مثالي يصبح من السهل تولّد مشاعر عكسية، وله تشابه مع التسوّق المسائي للنساء أو شراء الأشياء عند التعرض لانكسار عاطفي… (شراء وشراء).
خلاصة القول: هذه هي إجابة «晴天» عن سؤال: «تداول العملات القصير الأجل… كم دقيقة هو الأفضل لقراءة مؤشراته؟» نأمل أن تساعدكم مقالة «晴天» عن «أكثر طريقة عملية لتداول موجات العملات المشفرة» في تعلم مهارات التداول قصير الأجل بسرعة أكبر.
تنبيه من «晴天» للجميع: تداول الموجات هو أسلوب استثمار قصير المدى، وهو مختلف تمامًا عن أسلوب «الاحتفاظ بالعملات (屯币)». صحيح أنه لا يجلب أموالًا كثيرة مثل غيره، لكن معدل نجاح تداول الموجات ما زال مرتفعًا نسبيًا. تداول الموجات أسلوب مناسب جدًا لسوق العملات، كما أنه طريقة جيدة لقضاء الوقت ونحن ننتظر السوق الصاعد (bull market).
المراهنة/اللعب في الاستثمار مثل دائرة. بعض الناس يمضون سنوات ولا يخرجون من الدائرة التي رسمها السوق. وفي مواجهة أي موجة سوق قادمة، إن كنت ما زلت تتصرف بتسرّع/اندفاع، فهذا يعني أنك لا تزال متحمسًا للاستثمار. لكن إذا كنت دائمًا اندفاعيًا، فهذا يعني أنك لم تفهم الاستثمار بعد.
الثعلب الذي وجد الطعام يفرح كالنمر، أما العنقاء المكسورة فلا تساوي الدجاج. وهذا يحدث في السوق: سواء كان المستثمرون أو حركة السوق، غالبًا ما تتكرر نفس القصة. خفّض رغبتك إلى أدنى مستوى، وارفَع عقلانيتك إلى أعلى مستوى. طريق الاستثمار ليس مستقيمًا، وفي السوق توجد العديد من نقاط التحول/الانعطاف.
لا توجد نقطة لا يمكن تجاوزها؛ بل يوجد أشخاص لا يفكرون بطريقة لا يمكن تجاوزها!
مرحبًا بالجميع، أنا «دونغ قه»؛ انضممت إلى عالم الكوين قبل 8 سنوات، وخضت عبر دورات السوق الصاعدة والهابطة. والآن حققت استقلالًا ماليًا. القارب لا يبحر وحده، والسمك لا يسبح بعيدًا بلا موجة! في هذا السوق، إذا لم تكن لديك دائرة جيدة/مجتمع جيد، ولا تحصل على أخبار موثوقة من داخل عالم الكوين، أنصحك أن تتابع «دونغ قه»—سأأخذك إلى بر الأمان. مرحبًا بك للانضمام إلى الفريق!!!#加密市场回调