بعد أن قرأت أحدث 13F للعبقري في التمويل ليوبولد البالغ من العمر 25 عامًا، أدركت فجأة أن الكثير من الناس قد يكونوا في الاتجاه الخطأ؟
لقد انتهيت من قراءة أحدث 13F لـ SA LP، وصراحة، جعلني أشعر بالقشعريرة في ظهري، لأن الكثير من الناس لا يزالون يستكشفون أي تطبيق ذكاء اصطناعي سيحقق نجاحًا، وأي نموذج سيكون الأفضل، بينما هم قد بدأوا بالفعل في البحث عن من سيجمع الرسوم في عصر الذكاء الاصطناعي.
إذا نظرت بعناية إلى مراكز تداولهم، ستكتشف أن ما يراهنون عليه ليس أشياء براقة أو تلك المفاهيم المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التي تتصدر العناوين يوميًا، بل يتعلق بالكهرباء، والتخزين، والقدرة الحاسوبية، ومراكز البيانات، وهي الأعمال الأكثر تعبًا وأقل جاذبية.
AVGO وORCL وTSM وSMU وCORZ وIREN وAPLD وCLSK، في الأساس كلها ضمن هذه المجموعة.
بصراحة، هؤلاء لا يدرسون كيفية استخراج الذهب، هم يدرسون كيف يبيعون المجرفة، وكيف يشقون الطرق، وكيف يمدّون الأسلاك الكهربائية، وكيف يشيّدون محطات تحصيل الرسوم.
كثيرون يحدّقون في محادثات الذكاء الاصطناعي كل يوم، ويظنون أن الشيء الأكثر ربحًا في المستقبل هو الروبوتات، والـ Agent، وأي شيء من شأنه أن يجلس معك ويمزح ويحادثك، لكن عندما يأتي الوقت لِتجميع عناقيد ذكاء اصطناعي لتشغيل عشرات الآلاف من بطاقات GPU معًا، فإن أكثر ما قد يختنق به الأمر ربما ليس نموذج الذكاء الاصطناعي نفسه.
بل المشكلة هي انعدام الكهرباء.
لا يوجد مكان.
لا توجد مراكز بيانات.
لا يوجد مكان لوضع GPUs.
الأكثر إثارة للاهتمام هو أنهم من جهة يحتلون مراكز ضخمة في الذكاء الاصطناعي، ومن جهة أخرى يخصّصون عشرات المليارات لشراء خيارات بيع. NVDA وSMH وAVGO وASML وTSM، كلها محمية بتأمين التعثر.
هذه الحركة مثيرة للاهتمام جدًا.
أغلب المستثمرين الأفراد يتوقعون صعود السوق، فيندفعون بكل أموالهم، ثم يرددون يوميًا شعارات الإيمان.
الكبار متفائلون، فيندفعون أولًا إلى الداخل، ثم يرتدون درعًا واقيًا باليد.
كثيرون يظنون دائمًا أن الفرق بين الخبراء والناس العاديين هو أنهم يرون بدقة أكبر،
أشعر الآن أكثر فأكثر أنه ليس كذلك.
الفرق الحقيقي هو أن الناس عندما تربح، تكون قد بدأت بالفعل في التفكير في كيفية منع قتلها.
بعد أن تنهي النظر، ستشعر بأهم شيء بجملة واحدة: لعبة الذكاء الاصطناعي لم تنتهِ بعد، لكن الشوط الثاني ربما لن يكون منافسة على النماذج، بل على من يبيع الماء، ومن يبيع الكهرباء، ومن يبيع المجارف تحتها.
شاهد الحيازات الفعلية لأساطير SA LP، لا تذهب لزيادة مركز SMH وNVDA 😆
1. WhaleWisdom (الأفضل)
الرابط المباشر: whalewisdom.com/filer/situatio…
يمكنك أن ترى:
● أحدث الحيازات
● أفضل 10 أسهم حيازة
● زيادة/تقليل الحيازة
● التغيّرات في الربع السابق تاريخيًا
● نسبة التخصيص
2. Quiver Quant (واجهة بديهية)
الرابط المباشر: quiverquant.com/institutions/S…
مناسب لـ المشاهدة:
● مخطط الحيازات
● توزيع القطاع
● القيمة السوقية الإجمالية
● حصة كل سهم
3. الموقع الرسمي لـ SEC（الأكثر موثوقية）
الرابط: sec.gov/edgar/search/
بحث:
Situational Awareness LP
يمكنك الاطلاع على ملف 13F الرسمي الأصلي.