الكثير من الناس يفكرون في كيفية زيادة محافظهم بشكل كبير في الكريبتو، لكن القليل منهم يأخذ في اعتباره المخاطر المحتملة. إذن، كيف يمكننا تقليل المخاطر في سوق الكريبتو؟
•فهم دورة سوق الكريبتو.
تتحرك الكريبتو في دورات، تمامًا مثل مواسم الأمطار والجفاف. إذا وضعنا انحيازًا خاطئًا ودخلنا في الموسم الخطأ، فلن ينمو محفظتنا. وفقًا لحسابات دورة الهالفينج، يجب أن نكون أكثر حذرًا في عام 2025 لأنه منذ القاع في عام 2022، ارتفعت الكريبتو لثلاث سنوات متتالية.
•إدارة المحفظة بشكل صحيح.
من الضروري تنفيذ إدارة محفظة مناسبة وحجم المحفظة. يجب أن تظل البيتكوين هي الجزء الأكبر من المحفظة (50-70%). يجب أن تكون التخصيصات الأخرى أصغر بسبب احتمال وجود مخاطر عالية وتقلبات، بالإضافة إلى ميل البيتكوين لتجربة "ارتفاعات فردية" عندما تكون العديد من الأصول المشفرة الأخرى تحت الأداء.
•بناء مصفوفة الارتباط بين الأصول المتعددة.
من المهم النظر إلى خريطة حرارة الارتباط بين الأصول المشفرة المختلفة. عادةً ما يكون هناك ارتباط إيجابي قوي بين البيتكوين والإيثيريوم. كما أن RWA والطبقة الأولى لديهما أيضًا ارتباط. من خلال تحليل الارتباط، يمكننا تحديد التكوين المناسب للمحفظة لتجنب المخاطر وبناء تنويع متنوع.
•تنويع قائم على الوقت.
يمكن تنفيذ هذا النهج وفقًا لتغيرات ظروف السوق. على سبيل المثال، في سوق صاعدة، يمكن أن نكون عدوانيين مع الرموز عالية البيتا، ثم نتحول إلى العملات المستقرة خلال سوق هابطة. أو، يمكننا إعادة التوازن إلى البيتكوين عندما يميل السوق إلى التحرك بشكل جانبي. بهذه الطريقة، لدينا استراتيجيات مختلفة تتناسب مع تغيرات ظروف السوق.