أنا في 38 من عمري، دخلت عالم العملات منذ 12 عامًا برأس مال 90,000 فقط وبدأت مسيرتي المهنية في تداول العملات، الآن أصولي تتجاوز 30 مليون، هناك طريقة غبية جداً لتداول العملات، ولكن هذه الطريقة يمكن أن تلتهم جميع الأرباح تقريبًا، تعلم ببطء.
أنا كيف أكسب المال: تحتاج فقط إلى ثلاثة أضعاف 10، يمكنك كسب 10 ملايين. دعونا نبدأ بمبدأ أساسي: حياة الإنسان، تحتاج فقط إلى المراهنة ثلاث مرات على عملة مضاعفة عشرة، لتحقيق الاستقرار.
الخطوة الأولى، قم بتحضير 10,000 يوان.
10,000-100,000 100,000-1,000,000 1,000,000-10,000,000
قم بتقسيم 10 ملايين إلى 3 مضاعفات 10، وابحث عن فرص في الأبعاد المقابلة في المضاعفات العشرة الأولى والثانية والثالثة، وكرر عمليات الربح 100 مرة في كل مضاعف 10، يمكن أن يتم 10 ملايين بشكل أساسي، بالطبع هذا ينطبق أيضًا على كسب 1 مليون، أو حتى 100 مليون، فإن الأساسيات المنهجية متشابهة.
بفضل هذه الطريقة، ضاعفتُ إجمالي محفظتي 6 مرات! كثيرون يزدادون فوضى كلما تداولوا أكثر، وليس السبب ضعف التقنية، بل كثرة الأساليب والتكتيكات.
【الخطوة الأولى】اختيار العملة: تداول فقط «عملات اتجاه الموجة الصاعدة الرئيسية»
لا ينبغي توزيع رأس المال على شكل رشة فلفل؛ بل يجب تركيز القوة النارية على العملات ذات «الاتجاه + السيطرة على السوق»: اختراق القمة السابقة مع انطلاق قوي في الحجم، كما حدث في موجة SOL عند اختراق 25 دولارًا، حيث تضاعفت 5 مرات قبل أن يستوعب المتداولون الأفراد ما حدث
القطاعات الفرعية الرائدة: MEME، AI، Layer2، ولا تختَر «النبيذ القديم في زجاجة جديدة» من القطاعات الزائفة الساخنة
سيولة قليلة، وسهولة في رفع السعر: القيمة السوقية بين 100 مليون و1 مليار U، والسيطرة عليها أسهل على صُنّاع السوق، لذا يسهل ضخها بقوة
【الخطوة الثانية】استراتيجية تدوير الرصيد: استخدم الأرباح فقط في زيادة المراكز، ولا تُدخل رأس المال ثم تُخرجه
500 ألف U لا أطلب مضاعفةً في ليلة واحدة، بل أطلب تقدّمًا ثابتًا خطوة بخطوة:
الصفقة الأولى: 200 ألف كتجربة، ويجب أن تكون الإشارة واضحة جدًا — اختراق + زيادة في الحجم (مثل PYTH اخترقت 0.6)
وقف الخسارة: إذا خسرت 10% فاقطع فورًا، بلا مشاعر، واحفظ الذخيرة
بعد ربح 50% زد المركز: أضف 300 ألف أخرى (رأس المال + الأرباح) لالتقاط موجة الصعود الرئيسية
بعد التضاعف، أدخل بكل الرصيد في الدوامة: 1 مليون U لاستهداف 3-5 أضعاف، دون جشع ودون تردد، وعند تراجع 15% خذ نصف الأرباح، والباقي احتفظ به حتى النهاية
الانضباط الأساسي: لا تضف أبدًا إلى المركز أثناء الخسارة، بل كبّر حجمك فقط عندما تكون رابحًا.
【الخطوة الثالثة】قاعدة صارمة لإدارة المراكز: عند مضاعفة 20 مرة، لا تعتمد على الشجاعة بل على ضبط النفس
لا تتجاوز الحصة في عملة واحدة 40% من إجمالي المحفظة: في أي وقت، لا تراهن بكل شيء على فرصة واحدة
إذا تضاعف الربح فاسحب رأس المال: من 500 ألف إلى 1 مليون، خذ أولًا 500 ألف كحدّ أدنى آمن، ولا تتجاوز الخسارة في كل صفقة 5-10% من إجمالي المحفظة: إذا وصل السعر إلى الموضع المتوقع، فالقطع هو الربح
الذين يستطيعون الوصول فعلًا إلى 10 ملايين ليسوا من يقرأون الشموع بأفضل شكل، بل أولئك الذين يتحملون الإغراء ويضبطون أيديهم. السوق يمنح الفرص، لكن الأرباح لا تكون إلا لمن لديه نظام، وانضباط، وقلب صلب.
يمكنك أيضًا تدوير المراكز، لكن اسأل نفسك: المسألة ليست هل لديك 500 ألف أم لا، بل هل لديك الصبر والشجاعة لتنفيذ الخطة حتى النهاية. وإذا كنت لا تريد أن تبقى تدور في المكان نفسه، فدعني أقودك إلى مضاعفة الحساب؛ فالسوق الآن هو أفضل وقت لاستعادة الخسائر ومضاعفة الحساب.
مجموعة من الأساليب الصحيحة + تنفيذ ثابت + فريق جيد يقود الإيقاع. هذا أفضل بكثير من أن تنشغل وحدك بلا جدوى! ومن يريد أن يغيّر وضعه، فسيجدني دون أن أقول له.
نموذج تداول في عالم العملات تم اختباره وحقق نسبة نجاح تصل إلى 98.8%، وبعد إتقانه سيساعدك على تجنب معظم الفخاخ، ويجعل طريقك من 100 ألف إلى 10 ملايين أكثر ثباتًا.
1. تقسيم رأس المال إلى أجزاء، مع ضبط صارم للمخاطر
قسّم رأس المال إلى 5 أجزاء، واستعمل فقط 1/5 من المركز في كل مرة. ضع وقف خسارة عند 10 نقاط، وحتى إذا أخطأت في صفقة واحدة فلن تخسر إلا 2% من إجمالي رأس المال، ولن تخسر 10% إلا بعد 5 أخطاء متتالية؛ وإذا كان التقدير صحيحًا، فضع جني أرباح يتجاوز 10 نقاط، وبذلك تقلل خطر الوقوع في فخّ التعلق بالصفقة من جذوره.
2. اتبع الاتجاه لرفع نسبة النجاح
لرفع نسبة الربح أكثر، فالمفتاح كله في كلمتي «مع الاتجاه». ففي الاتجاه الهابط، تكون كل ارتدادة غالبًا فخًا لاستدراج المشترين؛ وفي الاتجاه الصاعد، تكون كل هبوطـة غالبًا حفرة ذهبية للشراء من القاع. وبالمقارنة مع الشراء عند القاع شديد الخطورة، فإن الشراء الخفيف مع اتجاه الترند يرفع احتمال الربح بدرجة أكبر بكثير.
3. تجنّب العملات التي ترتفع بسرعة كبيرة على المدى القصير
سواء في العملات الرئيسية أو العملات البديلة، فإن القليل جدًا فقط هو القادر على تكوين عدة موجات صعود رئيسية. وبعد الارتفاع الحاد قصير الأجل، يصبح استمرار صعود السعر صعبًا للغاية، وعندما يتباطأ الزخم عند القمم، فإن العجز اللاحق عن الدفع للأعلى سيؤدي حتمًا إلى الهبوط. هذه الحقيقة البسيطة، ومع ذلك يدخل كثيرون السوق بعقلية «المراهنة»، لينتهوا في الفخ.
4. استخدام MACD لتحديد إشارات الدخول والخروج
استخدم MACD كمساعد لاتخاذ القرار: عندما يشكّل خط DIF مع DEA تقاطعًا ذهبيًا أسفل خط الصفر ثم يخترق خط الصفر، فهذه إشارة دخول مستقرة؛ وعندما يشكّل MACD تقاطعًا ميتًا فوق خط الصفر ويتحرك هبوطًا، ينبغي تقليص المركز بحزم لتجنب ردّ الأرباح.
5. ارفض إضافة المراكز أثناء الخسارة، ولا تضف إلا عند الربح
لقد دمّر «إضافة المراكز في الخسارة» عددًا لا يحصى من المتداولين الأفراد — كلما خسروا زادوا الإضافة، وكلما زادوا الإضافة زادت الخسارة، حتى دفعوا أنفسهم إلى طريق مسدود. تذكّر القاعدة الصارمة: لا تضف أبدًا إلى المركز أثناء الخسارة، بل زد فقط عندما تكون في ربح، لتدوير الأرباح بدلًا من توسيع الخسائر.
6. السعر والحجم هما الروح، وابقَ ملاصقًا لحركة السيولة
يُعدّ حجم التداول «مؤشرًا لحالة السيولة» في عالم العملات، وهو أكثر موثوقية من مجرد النظر إلى الشموع. عندما يخترق السعر من مستوى منخفض مع زيادة واضحة في الحجم، يجب الانتباه جيدًا؛ أما إذا ظهر حجم تداول كبير عند القمم مع تباطؤ في الارتفاع، فهذا يدل على ضعف قدرة السيولة على مواصلة الشراء، وعندها يجب الخروج بحزم.
7. لا تتداول إلا في الاتجاه الصاعد، ولا تُضِع الوقت
اختر أولًا العملات الموجودة في اتجاه صاعد، ففرصة النجاح أعلى والكفاءة أقوى. انعطاف خط 3 أيام إلى الأعلى هو إشارة صعود قصيرة المدى؛ وانعطاف خط 30 يومًا إلى الأعلى يقابل صعودًا متوسط المدى؛ وانعطاف خط 84 يومًا إلى الأعلى غالبًا ما يعني بدء موجة صعود رئيسية؛ أما انعطاف المتوسط المتحرك 120 يومًا إلى الأعلى فهو اتجاه صعود طويل المدى.
8. الالتزام بالمراجعة الدورية، وتعديل الاستراتيجية في الوقت المناسب
بعد انتهاء التداول كل يوم يجب إجراء مراجعة: التحقق مما إذا كانت منطقية الاحتفاظ بالعملة قد تغيرت، والتحقق عبر الشموع الأسبوعية مما إذا كان الاتجاه مطابقًا للتوقعات، وتحديد ما إذا كان مسار الاتجاه قد انحرف. ووفقًا لنتائج المراجعة، تُعدَّل استراتيجية التداول، وبذلك يمكن تحسين الأداء باستمرار وتجنّب الوقوع في نفس الأخطاء مرة أخرى.
سأشارك أيضًا استراتيجية عملية أستخدمها منذ سنوات، وقد بلغ متوسط نسبة النجاح 80%، وهذا يُعد إنجازًا نادرًا جدًا في عالم تداول العملات.
استراتيجية تداول في عالم العملات بنسبة نجاح 95% (رسم الاتجاه)، إذا تعلمتها مرة واحدة، فستحصل على دخل شهري ثابت من 7 أرقام، ودخل سنوي من 8 أرقام!
يمكن القول إن هذا الفصل مهم جدًا ومفصل جدًا، وقد يكون صعبًا قليلًا في أول مرة تتعلمه فيها، لذا آمل أن تعود إليه وتقرأه عدة مرات.
سنشرح أولًا كيفية الرسم، وذلك وفقًا للخطوات الثلاث التالية:
تأكيد الاتجاه تحديد القمم والقيعان رسم الخطوط بشكل صحيح
لننظر أولًا إلى الأولى: تأكيد الاتجاه. كما ذكرنا سابقًا، ليست كل البنى مناسبة لاستخدام أداة فيبوناتشي؛ على الأقل في السوق المتذبذب لا نستخدمها، بل نستخدمها فقط في السوق ذي الاتجاه.
فكيف نؤكد الاتجاه؟
بالطبع، يمكنك الاستعانة بدروس خط الاتجاه السابقة لمساعدتك على تمييز الاتجاه. فإذا استطعت رسم خط من نقطتين، ثم حصلت على تأكيد في النقطة الثالثة، فذلك الخط سيكون خط اتجاه فعّالًا.
في هذه الحالة، يمكنك أيضًا استخدام خط الاتجاه المساعد لتأكيد هذا الاتجاه، وهذا أيضًا أحد الطرق.
بالطبع، يمكنك استخدام أدوات أخرى لتحديد الاتجاه، مثل المتوسطات المتحركة، ولا يوجد هنا معيار موحد. واليوم سنستخدم طريقة أخرى لتأكيد الاتجاه، وهي أبسط، أي استخدام EMA200.
EMA (Exponential Moving Average)، واسمه الكامل المتوسط المتحرك الأسي، وهناك أيضًا ما يعرفه الجميع وهو MA، أي Simple Moving Average، وهو المتوسط المتحرك البسيط. ومعنى MA هو جمع سعر الإغلاق لكل يوم ثم قسمته على عدد الأيام.
أما EMA فمختلف؛ فهو يضع أوزانًا، أي أن سعر الأمس يؤثر على اليوم أكثر أهمية، كما أن سعر أول أمس يؤثر أيضًا، لكن تأثيره أضعف من تأثير سعر الأمس. أما سعر ما قبل أول أمس فسيكون تأثيره على اليوم أقل نسبيًا مقارنة بالأمس وأول أمس.
الـ EMA أكثر سلاسة من MA، وأنا شخصيًا أميل أيضًا إلى استخدام EMA. وبالطبع، سنشرح الاستخدام التفصيلي والفروق بين MA وEMA في فصل المتوسطات المتحركة.
نحن نستخدم EMA200 لتحديد اتجاه السوق، فلننظر أولًا إلى الشكل 2.4-17 أدناه،
الشكل 2.4-17
يمكننا أن نرى أن السعر هبط من القمة A إلى القاع B، ثم صعد إلى القمة C، ولم يخترق C القمة السابقة A. وعندما وصل السعر إلى موضع D، كيف ينبغي أن نرسم؟ هل نعتمد على قمتي AB أم على قمتي BC؟
في هذه الحالة الأمر بسيط، نضيف مؤشر EMA ونغيّر الإعداد إلى 200 فقط، كما هو موضح في الشكل 2.4-18، وهو إعداد EMA200.
الشكل 2.4-18
إذا كان السعر يلتف صعودًا وهبوطًا حول EMA200، كما هو موضح في الشكل 2.4-19،
الشكل 2.4-19
عندها نعتبر أن هذا السوق الحالي هو سوق تذبذب أو سوق غير منتظم، وبالتالي لا نشارك في مثل هذا السوق.
إذا كان السعر فوق EMA200، فإننا نعتبر أن السوق الحالي صاعد بشكل أساسي، كما هو موضح في الشكل 2.4-20،
الشكل 2.4-20
في هذه الحالة ينبغي أيضًا أن نرسم خط إعادة اختبار فيبوناتشي اعتمادًا على القمم والقيعان، لمراقبة رد فعل السعر عند تصحيحه إلى المنطقة 0.382-0.618، حتى نتخذ الاستراتيجية المناسبة.
إذا كان السعر تحت EMA200، فإننا نعتبر أن السوق الحالي هابط بشكل أساسي، كما هو موضح في الشكل 2.4-21،
الشكل 2.4-21
وهنا ينبغي أن نرسم خط إعادة اختبار فيبوناتشي وفقًا للقمم والقيعان، لمراقبة رد فعل السعر عند ارتداده إلى المنطقة 0.382-0.618، حتى نتمكن من اتخاذ الاستراتيجية المناسبة. وبعد تأكيد الاتجاه، ندخل في الخطوة الثانية: تأكيد القمم والقيعان، أي كيفية البحث عنها.
لأن رسم مناطق فيبوناتشي أمرٌ ذاتي إلى حد كبير، فإذا اختلف تعريفك للقمم والقيعان، فستختلف بالتأكيد مناطق فيبوناتشي لديك، وهذا سيؤدي حتمًا إلى اختلاف مناطق الدعم والمقاومة، وبالتالي قد يسبب سوء تقدير. فكيف ينبغي العثور على القمم والقيعان؟
لنفترض أن السوق صاعد، كما هو موضح في الشكل 2.4-22، فكيف نتعامل معه؟
الشكل 2.4-22
أولًا، لا ينبغي أن نربط BC مباشرة كقمم وقيعان موجة ثم نرسم فيبوناتشي. ففي هذه اللحظة، يهوي السعر من القمة C حتى النقطة D. وعند D قد يهبط أيضًا وقد يرتفع أيضًا. سنفترض أولًا أنه سيهبط. عندها علينا رسم فيبوناتشي اعتمادًا على قمة الموجة السابقة A وقاع الموجة السابقة، ثم نراقب ما إذا كانت منطقة B تقع ضمن النطاق 0.382-0.618 من إعادة اختبار فيبوناتشي هذه.
إذا كانت منطقة B ضمن منطقة التصحيح 0.382-0.618، كما هو موضح في الشكل 2.4-23،
الشكل 2.4-23
في هذه الحالة قد يحدث اختبار ثانٍ لقاع الموجة B، أي يتم اختبار القاع السابق B مرة أخرى، فتتكوّن قاعـان مزدوجان ثم يصعد السعر مباشرة. وتذكّر: القمم والقيعان المزدوجة تكون أقوى عندما تسير مع الاتجاه. أي أننا نبحث عن القيعان المزدوجة في الاتجاه الصاعد، وعن القمم المزدوجة في الاتجاه الهابط. لذلك نحتاج إلى رسم خط دعم أفقي من النقطة B، كما هو موضح في الشكل 2.4-24، ثم ننتظر وصول السعر إلى هذه المنطقة ونرى ما إذا كان سيتشكل قاع مزدوج.
الشكل 2.4-24
إذا لم تكن منطقة B ضمن منطقة التصحيح 0.382-0.618، بل كانت فوق 0.382، أي ضمن التصحيح الخفيف، كما هو موضح في الشكل 2.4-25،
الشكل 2.4-25
وفي هذه الحالة أيضًا يجب أن نرسم خط الدعم الأفقي عند النقطة B؛ فقد يكون السعر، كما في الأعلى، عائدًا لاختبار قاع الموجة B للمرة الثانية، فتتكوّن قيعان مزدوجة ثم يصعد مباشرة. وقد يخترق أيضًا منطقة الدعم إلى الموضع D، فتتشكّل مسافة متساوية بين AB وCD، ويكون D قد عاد بالضبط إلى منطقة فيبوناتشي 0.382-0.618 ثم يواصل الصعود، كما هو موضح في الشكل 2.4-26،
الشكل 2.4-26
أي أن هذا التصحيح ليس تصحيحًا بسيطًا، بل هو تصحيح متساوي المسافة من مرحلتين. لأن المتداول الذي يفتح صفقة بيع قصيرة المدى عند النقطة C سيغلق مباشرة عند النقطة D وفق مبدأ التساوي بين AB وCD، فتستنفد قوة البائعين ويستمر المشترون في الضغط، ثم يواصل السعر الصعود. وبالطبع قد يتشكل تصحيح ثلاثي المراحل ثم يواصل الصعود، لكن طالما لم يُكسر الاتجاه، فعلينا أن نتداول مع الاتجاه. وإذا لم تكن منطقة B ضمن النطاق 0.382-0.618، بل كانت أسفل 0.618، أي في حالة تصحيح أعمق، كما هو موضح في الشكل 2.4-27،
الشكل 2.4-27
فهذا يعني أن هناك تصحيحًا عميقًا، وهذا يدل على أن الصعود هنا يعاني من نقص في الزخم، وأن قوة المشترين أصبحت أضعف بعض الشيء. عندها سيدرك البائعون هذا الوضع أيضًا، لذا قد يتدخلون في السوق. وهنا يجب أيضًا أن نرسم خط الدعم الأفقي عند النقطة B، ونراقب رد فعل السعر عندما يعود إلى مستوى الدعم هذا، كما هو موضح في الشكل 2.4-28،
الشكل 2.4-28
كما ذُكر سابقًا مرات عديدة، إذا لم يظهر انعكاس في السوق بعد، فعلينا أن نتداول مع الاتجاه، لأن التداول مع الاتجاه هو دائمًا أسهل مال يمكن كسبه. وإذا تم كسر موضع النقطة B في الأعلى، فقد يلزم الانتقال إلى نموذج التذبذب ضمن نطاق. عندها يجب أن نراقب سلوك السعر في المنطقة الأفقية للدعم التي رُسمت اعتمادًا على القاع السابق للنقطة B. وسيتم شرح ذلك بالتفصيل في الدروس اللاحقة، لكن هنا نركز أساسًا على كيفية العثور على قمم وقيعان الموجة.
الحالات التي ناقشناها في الأشكال السابقة كانت أن الهبوط في مقطع CD إلى النقطة D لم يتوقف، بل استمر في الهبوط، وكانت هذه هي استجابة الاستراتيجية. أما إذا لم يحدث هبوط عند النقطة D وحدث صعود بدلًا من ذلك، فكيف نرسم قمم وقيعان الموجة؟ كما هو موضح في الشكل 2.4-29،
الشكل 2.4-29
في هذه الحالة، ينبغي أن نرسم خط مقاومة أفقي من قمة الموجة السابقة A، وننتظر رد فعل السعر بعد اختراق القمة السابقة A. إذا اخترق السعر القمة السابقة A ثم كوّن قمة موجة جديدة E، ثم هبط، عندها يمكننا رسم منطقة فيبوناتشي بين قاع الموجة B وقمة الموجة E، ومراقبة سلوك السعر داخل منطقة 0.382-0.618، كما هو موضح في الشكل 2.4-30،
الشكل 2.4-30
إذا كان خط المقاومة الأفقي الذي رسمناه عند النقطة A موجودًا أيضًا داخل هذه المنطقة، فسيحدث تزامن/رنين في المنطقة، ويجب مراقبة هذه المنطقة عن كثب. وبالطبع، عندما يخترق السعر القمة السابقة A، قد يتعرض لرفض ويعود ثم يخترق مجددًا، مُشكّلًا نطاقًا كثيفًا، كما هو موضح في الشكل 2.4-31، وهنا تكون هذه نقطة تراكم طاقة بانتظار الانفجار.
الشكل 2.4-31
والأهم هو أن نرى هل يستطيع الاختراق في النهاية أم لا، بحيث يُشكّل قمة موجة جديدة. وبعد الاختراق، يمكننا عندها تحديد القمم والقيعان بهذا الشكل لرسم منطقة فيبوناتشي. إذن هذا هو كامل مسار كيفية تأكيد قمم وقيعان الموجة في الاتجاه الصاعد. لنفترض الآن أن السوق هابط، كما هو موضح في الشكل 2.4-32، فكيف نتعامل معه؟
الشكل 2.4-32
أولًا، لا ينبغي أن نصل BC مباشرة كقمم وقيعان الموجة ثم نرسم فيبوناتشي. في هذه الحالة يهبط السعر من القمة C حتى النقطة D، وعند D قد يرتفع أيضًا وقد يهبط أيضًا. سنفترض أولًا أنه سيرتفع، فكيف نرسم منطقة فيبوناتشي؟ عندها يجب أن نعتمد على قمة الموجة السابقة A وقاع الموجة السابقة B لرسم منطقة فيبوناتشي، ثم نراقب ما إذا كان موضع C يقع ضمن منطقة 0.382-0.618 من إعادة اختبار فيبوناتشي هذا. فإذا كان موضع C ضمن منطقة الارتداد 0.382-0.618، كما هو موضح في الشكل 2.4-33،
الشكل 2.4-33
في هذه الحالة، قد يحدث اختبار ثانٍ لقمة الموجة C، أي يتم اختبار مستوى القمة السابقة C مرة أخرى، فتتكوّن قمة مزدوجة ثم يهبط السعر مباشرة. وكما قلنا سابقًا، علينا أن نبحث عن القمم المزدوجة في الاتجاه الصاعد، وعن القيعان المزدوجة في الاتجاه الهابط، ولا تنسَ التداول مع الاتجاه. لذلك نحتاج إلى رسم خط مقاومة أفقي من النقطة C، ثم ننتظر وصول السعر إلى هذه المنطقة، ونراقب سلوك السعر، وهل ستظهر قمة مزدوجة أم لا، ثم نقرر كيفية الدخول، كما هو موضح في الشكل 2.4-34،
الشكل 2.4-34
إذا لم تكن منطقة C ضمن النطاق 0.382-0.618، بل كانت فوق 0.382، أي فوق منطقة الارتداد الخفيف، كما هو موضح في الشكل 2.4-35، فكيف ينبغي أن نتعامل في هذه الحالة؟
الشكل 2.4-35
وفي هذه الحالة أيضًا يجب أن نرسم خط المقاومة الأفقي عند النقطة C، فقد يكون السعر، كما في الأعلى، عائدًا لاختبار قمة الموجة C للمرة الثانية، فتتكوّن قمة مزدوجة ثم يهبط مباشرة، كما هو موضح في الشكل 2.4-36،
الشكل 2.4-36
ومن المحتمل أيضًا أن يخترق منطقة المقاومة إلى الموضع E، فتتكوّن مسافة متساوية بين BC وDE، ومعها يكون ارتداد E قد وصل تمامًا إلى منطقة فيبوناتشي 0.382-0.618، ثم يواصل الهبوط، كما هو موضح في الشكل 2.4-37،
الشكل 2.4-37
أي أن هذا الارتداد ليس ارتدادًا بسيطًا، بل هو ارتداد متساوي المسافة من مرحلتين.
لأن المتداولين الذين يفتحون صفقات شراء قصيرة الأجل عند النقطة D سيغلقون أرباحهم مباشرة عند النقطة E وفق مبدأ التساوي في المسافة بين BC وDE، فتستنفد قوة المشترين ويواصل البائعون الضغط، ثم يواصل السعر الهبوط. وبالطبع قد يتشكل ارتداد ثلاثي المراحل ثم يهبط مرة أخرى، لكن طالما لم يُكسر الاتجاه، فعلينا أن نتداول مع الاتجاه.
إذا لم تكن موضع C ضمن منطقة 0.382-0.618، بل كانت أسفل 0.618، أي أنها في حالة ارتداد أعمق، كما هو موضح في الشكل 2.4-38،
الشكل 2.4-38
وهذا يعني أن الهبوط هنا شهد ارتدادًا عميقًا، ما يعكس ضعف قوة البائعين، وقد يؤدي إلى تذبذب السوق أو انعكاسه.
في هذه الحالة نرسم خط المقاومة الأفقي عند النقطة C، ونراقب رد فعل السعر عندما يعود للصعود إلى مستوى المقاومة هذا، كما هو موضح في الشكل 2.4-39،
الشكل 2.4-39
كما ذُكر سابقًا مرات عديدة، إذا لم يظهر انعكاس في السوق بعد، فعلينا أن نتداول مع الاتجاه، لأن التداول مع الاتجاه هو دائمًا أسهل مال يمكن كسبه. نراقب ما إذا كان سيتشكل قمتان مزدوجتان، كما هو موضح في الشكل 2.4-40،
الشكل 2.4-40
لذلك قد يُشكّل عند القمة C خط مقاومة ويتكوّن منه قمتان مزدوجتان، ثم يهبط مع الاتجاه، أو قد يخترق هذا الخط مباشرة. وإذا تم اختراق موضع C، فعلينا مراقبة قمة الموجة A، ورسم خط مقاومة أفقي من A، ثم ملاحظة رد فعل السعر قرب هذا الخط، كما هو موضح في الشكل 2.4-41،
الشكل 2.4-41
وقد يحتاج الأمر إلى تشكيل نموذج نطاق جانبي، أو إلى انعكاس، وقد يواصل الهبوط بعد انتهاء التذبذب؛ وهذه أمور لا يمكن التنبؤ بها، وما علينا فعله هو مراقبتها جميعًا عن كثب. الرسوم البيانية السابقة كانت تفترض أساسًا عدة حالات لصعود السعر عند D، أما إذا لم يصعد السعر عند موضع D بل واصل الهبوط، كما هو موضح في الشكل 2.4-42، فكيف نحدد قمم وقيعان الموجة؟
الشكل 2.4-42
في هذه الحالة، ينبغي أن نرسم خط دعم أفقي عند قاع الموجة B، وننتظر أن يكسر السعر قاع الموجة B ثم يكوّن قاع موجة جديد E. عندها يمكننا رسم منطقة فيبوناتشي بين قمة الموجة C وقاع الموجة E، ومراقبة سلوك السعر داخل منطقة 0.382-0.618، كما هو موضح في الشكل 2.4-43،
الشكل 2.4-43
إذا كان خط الدعم الأفقي الذي رسمناه عند النقطة B موجودًا أيضًا داخل هذه المنطقة، فسيحدث تزامن/رنين في المنطقة، ويجب مراقبة هذه المنطقة عن كثب. وبالطبع، عندما يكسر السعر القاع السابق B، قد يجد دعمًا ويصعد ثم يكسره لاحقًا، مُشكّلًا نطاقًا كثيفًا، كما هو موضح في الشكل 2.4-44، وهنا تكون هذه نقطة تراكم طاقة بانتظار الانفجار.
الشكل 2.4-44
والأهم هو أن نرى هل يستطيع السعر في النهاية كسر القاع وتكوين قاع موجة جديد، وعندها يمكننا رسم منطقة فيبوناتشي بهذه الطريقة. إذن هذا هو كامل مسار العثور على قمم وقيعان الموجة في الاتجاه الهابط. وبعد تحديد الاتجاه وتحديد قمم وقيعان الموجة، كيف نرسمها بشكل صحيح؟
ببساطة شديدة: إذا كان الاتجاه صاعدًا، فقواعد الرسم هي أن تجد أولًا قاع الموجة، ثم قمة الموجة، أي الرسم من الأسفل إلى الأعلى. عندها نرى أن 1 يكون في الأسفل و0 في الأعلى. أما إذا بدأت بقمة الموجة ثم قاع الموجة، فستظهر القيم على الرسم بشكل مختلف، كما هو موضح في الشكل 2.4-45،
الشكل 2.4-45
من الواضح أن ما على اليسار صحيح، أما القيم على اليمين فقد انعكست. بعض الناس عند الرسم لا يلتزمون بالقواعد، ويرسمون بشكل عشوائي جدًا، وهذا يؤدي إلى تكوين عادات رسم سيئة؛ لذلك في بداية التعلم، حاول أن تتقن العادات الصحيحة، وإلا فسيصعب تعديلها لاحقًا.
إذا كان الاتجاه هابطًا، فقواعد الرسم هي أن تجد أولًا قمة الموجة، ثم قاع الموجة، أي الرسم من الأعلى إلى الأسفل. عندها نرى أن 0 يكون في الأسفل و1 في الأعلى. أما إذا بدأت بقاع الموجة ثم قمة الموجة، فستظهر القيم على الرسم بشكل مختلف، كما هو موضح في الشكل 2.4-46،
الشكل 2.4-46
من الواضح أن ما على اليسار صحيح، أما القيم على اليمين فقد انعكست. وبذلك نكون قد انتهينا من الشرح التفصيلي لكيفية رسم فيبوناتشي. وهناك سؤال هنا: عند وصل القمم والقيعان، هل نصل الظلال أم الأجسام؟ وأنا أفهم شخصيًا أن الوصل يكون بين أعلى نقطة وأدنى نقطة، وبالتالي طبيعي أن يكون الوصل بالظلال لا بالأجسام. وأخيرًا، لننظر إلى شرح الرسم البياني في التداول الحقيقي لتعميق الفهم، كما هو موضح في الشكل 2.4-47،
الشكل 2.4-47
الخط الأزرق في الرسم هو EMA200. نرى القمة A والقاع B، وعندها يكون السعر فوق EMA200، لذلك نتداول شراء فقط ولا نتداول بيعًا. نرسم خط مقاومة أفقيًا بنفسجيًا من القمة A. ثم نرى أن السعر لاحقًا اخترق A مباشرةً ووصل إلى القمة C، فنرسم منطقة فيبوناتشي بين القاع B والقمة C، ثم نراقب سلوك السعر عندما يعود إلى منطقة 0.382-0.618، وهي المنطقة الخضراء الفاتحة في الرسم.
نرى أن السعر شكّل قاعًا مزدوجًا في المنطقة المعلّمة بالسهم الأحمر، وفي الوقت نفسه تشكّلت منطقة كثيفة صغيرة في القاع الأيمن. عندها يمكننا الدخول مباشرة عند اختراق سقف هذه المنطقة. وبالطبع يمكنك اختيار طرق دخول أخرى. لننظر إلى مخطط آخر، كما هو موضح في الشكل 2.4-48،
الشكل 2.4-48
الخط الأزرق في الشكل هو EMA200. نرى القاع A والقمة B، وعندها يكون السعر تحت EMA200، لذلك نتداول بيعًا فقط ولا نتداول شراءً، ونرسم خط دعم أفقي أخضر من القاع A. ونرى أن السعر لاحقًا كسر A مباشرةً ووصل إلى القاع C، ثم نرسم منطقة فيبوناتشي بين القمة B والقاع C، ونراقب سلوك السعر عندما يعود إلى منطقة 0.382-0.618، وهي المنطقة الخضراء الفاتحة في الرسم.
نرى أن السعر كوّن إشارة الشمعتين المتقاطعتين المزدوجتين (DD) عند منطقة 0.5 من فيبوناتشي، وهي الموضع المشار إليه بالسهم الأحمر، وفي الوقت نفسه شكّل قمة مزدوجة مصغرة مع قمة صغيرة على اليسار، وهذه إشارة دخول. وبالطبع يمكنك اختيار طرق دخول أخرى. إلى هنا يكون شرح طريقة رسم فيبوناتشي، ونأمل أن تكثر من التدريب عليها وتتقنها.
أنا دونغ قه، سعيد بالتعرف عليكم جميعًا. دونغ قه يركّز على صفقات الإيثريوم الفورية والعقود، ولدينا أماكن متاحة في الفريق، فاركب معنا سريعًا، وسأقودك لتصبح من صُنّاع السوق ومن الرابحين أيضًا.#加密市场回调