نمط الماس (Diamond Top أو Diamond Bottom) هو تشكيل رسومي يُعتبر نادرًا، لكنه قوي للغاية. تقنيًا، هو هجين: يبدأ كنمط توسيع (حيث تزداد التقلبات) وينتهي مثل مثلث متساوي الساقين (حيث تنكمش التقلبات).
بصريًا، يشبه الماسة، ومن هنا جاء الاسم "ماس".
هيكل النمط
عادة ما يحدث الماس في قمم السوق (Diamond Top)، مما يشير إلى استنفاد الاتجاه الصعودي، لكنه يمكن أن يُوجد أيضًا في القيعان (Diamond Bottom).
مرحلة التوسع (النصف الأيسر): يصنع السعر قممًا أعلى وقاعًا أدنى. هذا يدل على أن السوق يفقد اتجاهه؛ المشترون والبائعون يتنازعون بشراسة، مما يسبب ارتباكًا وارتفاعًا في التقلبات.
مرحلة الانكماش (النصف الأيمن): تبدأ التقلبات بالانخفاض. ترتفع القمم لتصبح أقل انخفاضًا وتصبح القيعان أعلى. "يهدأ" السوق ويتضيق، مستعدًا لانفجار الاختراق.
الاختراق: يحدث التأكيد عندما يخترق السعر خط الدعم السفلي الأيمن (في حالة القمة) أو المقاومة العلوية اليمنى (في حالة القاع).
علم النفس وراء الماس
يمثل هذا النمط انتقال الفوضى إلى القرار:
1. فقدان السيطرة: في المرحلة الأولى، يكون السوق متقلبًا وعشوائيًا. يتم التشكيك في الاتجاه السابق الصاعد، لكن ما زال هناك متسع لاختبار قمم جديدة قبل أن ينهار بسرعة.
2. إجماع صامت: في المرحلة الثانية، غالبًا ما ينخفض حجم التداول. ينتظر المستثمرون إشارة واضحة. يؤدي توازن قوى العرض والطلب إلى تضييق النطاق.
3. الاندفاع (الاختراق): عند كسر الدعم (أو المقاومة)، عادةً يحدث تحرك سريع، لأن العديد من أوامر إيقاف الخسارة تُفعّل في الوقت نفسه.
كيفية التداول على الماس
نقطة الدخول
الدخول الكلاسيكي يكون عند انتهاك خط الاتجاه الذي يشكّل الجانب السفلي الأيمن من الماسة (للبيع) أو الجانب العلوي الأيمن (للشراء).
توقع الهدف
الهدف يُحسب* عن طريق قياس المسافة العمودية بين أعلى نقطة وأدنى نقطة ("العرض" الأقصى) للماس.
* الحساب: أضف (أو اطرح) هذه المسافة إلى النقطة التي اخترق فيها السعر النمط.
إيقاف الخسارة
عادةً ما يوضع مستوى الحماية مباشرة فوق آخر قمة تم تشكيلها داخل مرحلة الانكماش ("كتف" الماسة الأيمن) لتجنب إخراجك من العملية بسبب اختراق كاذب.
فروق حاسمة: الماس مقابل OCO
غالبًا ما يتم الخلط بين الماس وكتف-رأس-كتف (OCO). الفرق الرئيسي هو:
في OCO، تشكّل الدعامات (القيعان) خطًا شبه مسطح (خط الرقبة).
في الماس، تكون مستويات الدعم والمقاومة مائلة، مما يخلق الشكل المتباعد/المتقارب.
نصائح فنية
الندرة: لأنه نمط معقد، لا يظهر كثيرًا. إذا رأيت "ماس" في كل مكان، فغالبًا أنك تُجبر التحليل.
الحجم: يجب أن يكون حجم التداول مرتفعًا في مرحلة التوسع، وينخفض أثناء الانكماش، ثم ينفجر عند الاختراق.
الموثوقية: على الرسوم البيانية لمدة 1 ساعة (1H) أو يومية (1D)، يُعد الماس واحدًا من الأنماط ذات معدل فشل منخفض نسبيًا، ويحظى بتقدير كبير من خوارزميات التداول المؤسسي بسبب تحديده الواضح لمناطق السيولة.