في عالم العملات الرقمية، حتى مع مبلغ صغير مثل ثلاثة أو خمسة آلاف، من الممكن تحقيق الأرباح من خلال استراتيجيات معقولة وإدارة المخاطر.
1.قم بتقسيم أموالك إلى 5 أجزاء، واستثمر في كل مرة خمس واحدة فقط! تحكم في وقف الخسارة عند 10 نقاط، إذا أخطأت مرة واحدة، ستخسر فقط 2% من إجمالي الأموال، وإذا أخطأت 5 مرات ستخسر 10% من إجمالي الأموال، وإذا كنت محقاً، قم بضبط جني الأرباح لأكثر من 10 نقاط، هل تعتقد أنك ستقع في الفخ مرة أخرى؟
2.كيف يمكنك زيادة معدل الفوز مرة أخرى؟ بعبارة بسيطة، كلمتان، اتبع الاتجاه! في الاتجاه التنازلي، كل انتعاش يجذب المزيد من المشترين، وفي الاتجاه الصعودي، كل انخفاض ينشئ حفرة ذهبية! هل تعتقد أن الشراء عند القاع سهل الربح، أم أن الشراء عند الانخفاض سهل الربح؟
3. لا تلمس أي عملة شهدت قفزة/انفجارًا سريعًا قصير الأجل في الأسعار، سواء كانت من العملات الرئيسية أو البدائل. العملات التي تستطيع تكوين عدة موجات صاعدة كبرى قليلة جدًا. منطقه أن بعد الارتفاع السريع قصير الأجل من الصعب جدًا الاستمرار في الصعود. وعندما تتعثر عند القمم دون زخم، لا يستطيع اللاحق أن يدفع السعر للأعلى، فينخفض—ومنطقها بسيط. ومع ذلك كثيرون ما زالوا يريدون الرهان.
4. يمكن استخدام MACD لتحديد نقاط الدخول والخروج. إذا كانت خطوط DIF وDEA تحت محور 0 ثم كوّنوا «تقاطعًا ذهبيًا» عند كسر محور 0، فهذا إشارة دخول أكثر ثباتًا. وإذا تشكل MACD فوق محور 0 ثم كوّن «تقاطعًا ميتًا» وتحرك لأسفل، فيُنظر إليه كإشارة لتقليل المركز.
5. كلمة «تعزيز المركز/الزيادة» التي اخترعها أحدهم لا يُعرف… جعلت كمًا كبيرًا من صغار المتداولين يقعوا في فخ وينالوا خسارة كبيرة! كثيرون كلما خسروا زادوا، وكلما زادوا زادت الخسارة—وهذا من أشد ما يجب تجنبه في تداول العملات المشفرة: ضع نفسك في موضع الموت. تذكر: لا تزيد أبدًا عندما تكون في خسارة، بل زِد عندما تكون في ربح.
6. مؤشرات السعر والكمية أولًا: عندما تكون «كمية التداول» هي ما يلتقط روح شراء سوق العملات. راقب: في حالة ظهور انفجار بحجم تداول عند قاع في مرحلة التذبذب، يُؤخذ اختراق حجم التداول بعين الاعتبار. وفي القمة، عندما يظهر ارتفاع مع تضخم حجم التداول لكن السهم يركد/يتباطأ، يجب الخروج بحسم.
7. نفذ فقط على العملات ذات اتجاه صاعد، لأن احتمالات الربح تكون أكبر ولن تضيع وقتًا. إذا اتجهت خط 3 أشهر (3目线) لأعلى (متجهة للأعلى) فهي لصعود قصير المدى؛ وإذا اتجه خط 30 يوم (30日线) لأعلى فهو لصعود متوسط المدى؛ وإذا اتجه خط 84 يوم (84日线) لأعلى فهو لصعود الموجة الكبرى؛ وإذا اتجه متوسط 120 يوم (120日均线) لأعلى فهو لصعود طويل المدى!
8. التزم بإجراء مراجعة/تحليل لكل جولة؛ تحقق مما إذا كان «منطق إشراك حاملي العملات» قد تغيّر. تقنيًا، راقب حركة الشموع الأسبوعية وهل ما يزال حكمك صحيحًا، وهل تغيّر الاتجاه. قم بمراجعة وتعديل استراتيجية التداول في الوقت المناسب!
سر الترقّي في عالم العملات المشفرة—إدارة المراكز؛ تجنب أن تضع كل رأس المال بعد أول هبوط فتقع في الفخ، وابتعد عن إدارة مركز تؤدي إلى ربح صغير وخسارة كبيرة
في نظام التداول بالعملات المشفرة نحتاج إلى حل خمس مشكلات: ① ماذا نشتري ② متى نشتري ③ كم نشتري ④ متى نبيع ⑤ كم نبيع
ومن بين ذلك، فإن «ماذا نشتري» يعتمد على كيفية اختيار أصل/ورقة واعدة، و«متى نبيع» يعتمد على كيفية جني الأرباح؛ هاتان المسألتان تحدث عنهما تسوتشِگه كثيرًا.
أما «كم تشتري» فيتعلق بمشكلة إدارة المراكز. وهذه مسألة محورية! كما أقول عادة: 5-6 أجزاء من المركز للسيولة/الأكثر تداولًا (المعروف/الأساسي)، 3 أجزاء لشراء العملات البديلة المتوسطة (山寨)، و1 جزء لعقود المشتقات (الكونتراكت). قد لا تضمن لك هذه الطريقة تحقيق 10x أو 100x. لكن انظر الآن: كم عدد الأشخاص الذين حققوا أرباحًا في هذا السوق الصاعد فعلًا؟ والسبب الأقصى هو إدارة المراكز.
أما متى نبيع وكم نبيع، فيمكن تنفيذ ذلك وفقًا للخطة التفصيلية للمركز.
إذن ما المقصود بإدارة المراكز؟ وهل توجد حيل بسيطة يمكن الاسترشاد بها لتحسين إدارة المراكز؟
ثلاث طرق لإدارة المراكز
01
أولاً: طريقة إدارة المركز بالمربع/الشكل المستطيل.
هذه الطريقة تعني تقسيم كل مراكزك إلى أجزاء متساوية؛ كل جزء له نفس المبلغ. النسب الشائعة تشمل تقسيمًا إلى 3 أجزاء أو 5 أجزاء، وحتى 10 أجزاء.
هذه الطريقة مناسبة نسبيًا لسوق يتذبذب. إذا لم نتمكن من تحديد ما إذا كان السوق في صعود أو هبوط، يمكننا اللجوء إلى طريقة الزيادة على دفعات وبمبالغ ثابتة لتوزيع المخاطر تدريجيًا.
02
ثانيًا: طريقة إدارة المراكز على شكل قمع، وتُسمى أيضًا إدارة على شكل «هرم مقلوب».
كما هو موضح في الشكل: تقسم هذه الطريقة المركز من الأسفل للأعلى إلى 5 حصص: 10% و15% و20% و25% و30%.
فمتى تكون هذه الطريقة مناسبة نسبيًا؟ إذا توقعنا أن السوق سيحافظ لفترة طويلة على اتجاه هبوطي، فقد يجدر بنا تجربة هذه الطريقة.
في بداية هبوط السوق، ندخل بهذه الطريقة؛ لأن حجم رأس المال الابتدائي صغير، وهذا سيوفر سيولة كافية للزيادة لاحقًا.
على سبيل المثال، لنفترض أن صافي قيمة BTC الآن هو 65000. نحدد زيادة المراكز بحيث عندما ينخفض 10% نزيد 10000 دولار. وعندما ينخفض 20% نزيد 20000 دولار. إذا استمر السعر في الانخفاض لاحقًا سنزيد 30000 دولار حتى يبدأ صعود في القيمة.
خلاصة القول: هذه الطريقة مناسبة للتداول من جهة اليسار (أي التداول المبكر)؛ وببساطة هي عملية «التقاط القاع»، والهدف هو الحصول على الموجة الصاعدة الكبرى التي قد تظهر لاحقًا.
هنا تريد تسوتشِگه أن تنبّهك: بما أننا لا نعرف متى سيأتي القاع الحقيقي، يجب أن نتذكر أن فواصل كل مرة نزيد فيها المركز لا ينبغي أن تكون قريبة جدًا؛ وإلا فإن القاع لم يصل بعد وستكون ذخيرتنا قد انتهت. والجزء الأساسي في طريقة الزيادة هذه هو إدارة التمويل/الأموال لاحقًا.
03
أما الطريقة الأخيرة فهي طريقة إدارة المراكز بشكل الهرم.
هذه الطريقة عكس ما ورد أعلاه تمامًا؛ فهي تتطلب في البداية ضخ مبلغ أكبر في بناء المركز، ومع صعود السوق يتم تقليص نسبة الزيادة باستمرار.
هذه الطريقة تُسمى أيضًا تداول «من جهة اليمين»: الدخول بعد أن يتشكل اتجاه صاعد بالفعل، ثم ركوب الاتجاه لتحقيق الربح. وهي مناسبة عندما يكون شكل السوق جيدًا.
على سبيل المثال، عند بدء سوق صاعد نحتاج إلى كمية كافية من السيولة/الرهانات لتثبيت أساسنا، ثم الزيادة اللاحقة بنسبة 30% أو 20% تأتي من موقف حذر وتؤدة لتعزيز المراكز.
القاعدة القديمة في وول ستريت
«في السوق الصاعد، الأهم هو الاحتفاظ بالسيولة/الأسهم (الكاش) حتى ظهور إشارة انعكاس واضحة.»
الخلاصة
بعد أن شرحنا طرق إدارة المراكز الثلاث هذه، فما الطريقة الأفضل برأيك؟
في الواقع، السوق يتغير بسرعة وبشكل لحظي. لا توجد «طرق» في هذه الثلاثة تعتبر جيدة أو سيئة بطبيعتها؛ الأهم أننا نختار طريقة زيادة مناسبة بناءً على حكمنا/تقديرنا الخاص للسوق.
مثل الجملة التي يحبها تسوتشِگه (九歌):
جوهر الاستثمار هو في الحقيقة تحويل قدراتك المعرفية إلى نتائج/مال.
في النهاية، ما زلت أرغب في التنبيه: مهما استخدمنا طريقة إدارة المراكز، يجب أن نُبقي لأنفسنا نسبة معينة من السيولة داخل الحساب، حتى لا نفقد حق الاختيار.
وفي الوقت نفسه تذكّر أن طريقة الزيادة الجيدة ليست شيئًا ثابتًا لا يتغير؛ بل يجب أن تتكيف مع تغيرات السوق وتستخدم أنسب أسلوب في كل مرحلة.
تستثمر المال في الحياة—وهذا جزء من حياتنا. يمكننا أن نتعلم معنى الحياة من الاستثمار، ويمكننا أيضًا تلخيص قوانين الاستثمار من الحياة.
غالبًا فشل استثمارات عامة الناس بسبب: ضعف القدرة على التنفيذ، قلة الصبر، تقلب المشاعر بسهولة، وغياب اعتقاد/إيمان بالفوز… إلخ. وهذه العيوب تظهر أيضًا في الحياة بشكل واضح. الاستثمار لا يتطلب فقط تعلم كيفية جني الأرباح، بل يتطلب تصحيح عادات وأفكارنا الخاطئة، وزراعة أخلاقنا/سلوكنا، ثم حمل المال على هذا الأساس.
المستثمر الناجح يكون هادئًا ومتزنًا. عندما نتخلى عن رغبات كثيرة، لن يعود بإمكانها أن تتحكم بنا، وسنحصل عندها على الحرية الحقيقية في الجسد والعقل والمال.
«الانطلاق بكل الرصيد» ليس شجاعة حقيقية؛ و«حيازة رصيد قليل» ليس حكمة عظيمة. الشخص القادر على التحكم في مركزه هو فقط من يكون قويًا حقًا من الداخل.
خلاصة القول: يمكن اختصار إدارة المراكز في جملة واحدة: لا ترفع الرافعة بسهولة، ولا تملأ المركز بسهولة، ولا تفرّغ المركز بسهولة.
عشر قواعد حديدية عكس طبيعة الإنسان في عالم العملات المشفرة: استخدم «التفكير العكسي» لاقتطاف 90% من الأرباح من المبتدئين/الضعفاء
(قواعد البقاء التي فهمتها بعد 5 مرات تصفية/تفجير للحساب؛ القاعدة رقم 7 رفعت نسبة فوزي 80%)
القاعدة الحديدية 1: جني الأرباح عند قمة التدفق والخروج بشجاعة
عملية عكس لطبيعة الإنسان: بعد تحقيق سلسلة أرباح متواصلة، أجبر نفسك على إفراغ المركز 3 أيام
قصة دموع وندم: في ديسمبر 2023، بعد أن حقق متداول على SOL أرباحًا 300% ثم استمر بالتداول، عاد وأعادت خسارته كل الأرباح في أسبوع واحد
بيانات داعمة: تُظهر الإحصاءات أن المتداولين الذين يجرّبون التداول مرة أخرى فور تحقيق الأرباح، 78% منهم سيقعون في الخسارة في الصفقة التالية
القاعدة الحديدية 2: خسارة خلال 3 أيام = إيقاف/إغلاق تلقائي (إجراء إيقاف المخاطر)
حلقة مميتة: خسارة → استعجال لتعويضها → خسارة أكبر (المسار القياسي لحالات التصفية/التصفير القسري)
ممارسة احترافية: إعداد «فترة تبريد للمشاعر». إذا وصلت الخسارة إلى 3% من رأس المال، توقف فورًا لمدة 24 ساعة
حيلة عكس لطبيعة الإنسان: في يوم الخسارة احذف تطبيق التداول فورًا، وافصل جسديًا بينك وبين أي دافع اندفاعي للتداول
قاعدة حديدية 3: في سوق مليء بالاختلافات لا تتحرك كما لو كنت ثابتًا
حقيقة دفتر الأوامر: عندما تكون نسبة الشراء/البيع على المكشوف 55/45 تقريبًا، ترتفع احتمالية «دفع الإبر» (اختراقات قصيرة) بنسبة 300%
إشارة عكسية لطبيعة الإنسان:
نسبة عدد المتداولين في البورصات بين الشراء والبيع على المكشوف ضمن نطاق 45%-55%
وجهات نظر من كبار المؤثرين على تويتر متعارضة بشدة
الشموع في الرسم البياني للساعة فيها ظلّ علوي وسفلي كثيف
القاعدة الحديدية 4: افتتاح مرتفع 5% = «أدخلوا أيها الزبائن إلى المصيدة»
سيناريو صانع السوق:
في فترة الصباح: دفع/سحب عنيف لجذب المتابعين خلفك
10:30 سحق سريع في بداية الفترة لتجميع الأرباح
استراتيجية الردّ/الانتقام:
افتتاح مرتفع بأكثر من 3% ثم تراجع
اختراق القمة السابقة والثبات عليها لمدة 15 دقيقة قبل النظر في أي قرار
القاعدة الحديدية 5: ارتفاع السعر مع زيادة حجم التداول في القمة = إشارة الهجوم حتى الموت
خدعة تقنية:
اختراق حقيقي: تضخم حجم التداول بشكل معتدل
اختراق كاذب: مفاجأة بكمية ضخمة جدًا (إشارة تصريف/تفريغ)
مؤشر عكس لطبيعة الإنسان:
حجم التداول > 3 أضعاف المتوسط اليومي والسعر يتلكأ/يركد دون تقدم
الصفقات الكبيرة تتركز في جانب البيع
القاعدة الحديدية 6: في السوق الضعيف اشترِ مع حالة الهلع، وفي السوق القوي اشترِ مع الإجماع
قاعدة الدورة:
حالة السوق
حالة نموذجية
هبوط أحادي الاتجاه—استقبال على دفعات مع قِطع/أوراق مليئة بالدم (معاناة) كحصة. مثال: في 2022، تم «التقاط القاع» على BTC بحوالي 16,000 دولار.
صعود أحادي الاتجاه—الزعيم/عملة القائد تتراجع إلى خط 5 أيام (5日线). سيناريو رواج 2023 لصفقة ORDl بنسبة 10x
القاعدة الحديدية 7: الزيادة = انتحار مزمن (قتل بطيء)
خطأ قاتل: «تخفيف/تسييل متوسط التكلفة» هو أغلى كذبة
الحقيقة الرياضية:
خسارة 10% → يلزم ربح 11% لاستعادة رأس المال
خسارة 50% → يلزم ربح 100% لاستعادة رأس المال
معادلة عكس الطبيعة البشرية: لا تضف أبدًا إلى صفقة خاسرة؛ فقط زد في صفقة رابحة عندما تكون الأرباح الصاعدة +5%
القاعدة الحديدية 8: لا تأكل إلا «الأرباح ضمن النمط/النطاق الداخلي»
فخ معرفي:
تفويت انفجار سعري للعملات البديلة → قلق → تداول عشوائي
القبض على عملة الشِيطان/المجنونة → تضخم → تداول مفرط
الانضباط المهني:
حدد مسبقًا وبشكل مكتوب نمط التداول (مثل: فقط تداول اختراق BTC على الرسم البياني اليومي)
تداول في شهر واحد ≤ 5 مرات
القاعدة الحديدية 9: المتداولون من جهة اليمين (التداول بعد التأكد) يعيشون إلى الأبد
أمثلة مميتة: تداول من جهة اليسار (قبل التأكد)
«لقد هبط كثيرًا، إذن يجب أن يرتد!» → الإمساك بسكين وهي ما تزال تتحرك للأسفل
«لن ينخفض أكثر لأن السعر انخفض للنصف (تم تقليصه)» → قطع الكاحل
نقطة شراء عكس لطبيعة الإنسان:
عودة/تراجع بعد اختراق مستوى مقاومة حاسم
الاتجاه الهابط يختبر لأول مرة ويقف فوق متوسط 30 يومًا
القاعدة الحديدية 10: الاتجاه هو مديرك الوحيد
نقاط ضعف الطبيعة البشرية:
أثناء الهبوط «التقاط القاع» (ضد الاتجاه)
أثناء الصعود «البيع على المكشوف» (الخوف من الارتفاع/رهاب القمة)
：
المخطط الشهري فوق MA5 → فقط شراء/Long
المخطط الأسبوعي تحت MA30 → فقط بيع/Short
دليل البقاء النهائي
اطبع عشر مرات من فواتير المئة دولار والصقها على شاشة الكمبيوتر
قبل كل عملية: اسأل نفسك، هل هذه الخطوة تخالف القاعدة رقم كم؟
كل شهر: أرباح تفوق 20% ثم اسحب 10% فورًا
تذكر:
جوهر كسب المال في عالم العملات المشفرة هو: «أن يخطئ الآخرون وأنت تجني الأرباح»
كلما خالفت هذه القواعد العشر طبيعة الإنسان أكثر، زادت احتمالية تحقيق الربح
الآن! فورًا! اجعل البند رقم 7 خلفية شاشة على هاتفك
كيف تُستخدم رافعة العقود فعليًا؟
غالبًا ترى من يستخدم رافعة 50x أو 100x ويبدو كأنه ربح عدة أضعاف في لحظة. احذفوا من هم «أساتذة تعديل الصور»، وسأقول لك إن لقطات الشاشة حقيقية. (بالطبع إذا كانت لديك بضعة u أو 100u كـ«إله الحرب»، فلا تحتاج لتعديل صور—مرة حظ جيدة قد تكفي لتبدو النتيجة كذلك)
لكن لماذا يستطيع الآخرون أن يطلقوا العنان بجرأة فيحققوا أرباحًا ضخمة، بينما إذا فعلت أنت ذلك تنتهي الصفقة فورًا بتصفية/تفجير حسابك؟
في الواقع، عندما نرى رافعة 100x، فقد تكون نسبة الرافعة الفعلية أقل بكثير من 10x. باستخدام 10% من رأس المال لتشغيل رافعة 100x، تكون الرافعة الفعلية = 10% × 100 = 10. فلماذا إذن نستخدم رافعة عالية؟
المفتاح هو كفاءة استخدام رأس المال! تشغيل 10x باستخدام 100% من رأس المال يعني أن كل الأموال دخلت السوق، ولن يكون لديك قدرة على الزيادة. تشغيل 100x باستخدام 10% من رأس المال يعطي نفس الرافعة الفعلية، لكن يترك لك 90% لتزيد به لاحقًا؛ وترتفع كفاءة استخدام الأموال فجأة بينما لا تتغير المخاطر بأي شكل
إذن كم عدد مرات الرافعة التي يجب فتحها بالضبط؟ لا توجد رقم ثابت！！！الرافعة تجعل رأس مالك لا يعلق، طالما نسبة الاستخدام/الكفاءة مناسبة. لا ينبغي أن يحدد حجم الأمر مضاعفات الرافعة، بل يعتمد على وقف الخسارة الحقيقي: إذا تم ضبط وقف خسارة صفقة الـLong عند نزول 100 نقطة إلى الأسفل، وكان هبوط 100 نقطة يعادل 2.5%، فإن إجمالي خسارة رأس المال في هذه الصفقة يجب أن تُحصر عند 5%. عندها يجب أن يكون حجم الأمر يساوي ضعف رأس المال. إذا كانت الرافعة 10x، فهناك الآن هامش يكفي لاستعمال 8x من رأس المال لصفقات أخرى أو للتعزيز، يكفي أن يكون مناسبًا.
لخلاصة: الرافعة ليست كلما زادت أصبحت أكثر إثارة، ولا كلما قلت صارت أكثر أمانًا. الجوهر الحقيقي هو قدرتنا على التحكم في المخاطر، لا مطاردة متعة المضاعفات. هذه أداة تضخيم: إذا كانت الفكرة خاطئة تضخم الخسارة؛ وإذا كانت الأفكار واضحة فهي أداة تساعدك على رفع الكفاءة. لا تتعلم بشكل أعمى من لقطات الشاشة، ولا تقلد عمليات «الـكبار» بشكل مطلق—فهم المبدأ وتعلم الحسابات فقط هو ما يجعلك تتداول لفترة أطول وبشكل أفضل
بالنسبة لاستخدام الرافعة، أعتقد أن هناك الكثير من الخبراء الذين يربحون دون حاجة إلى مثل هذا التشدد. أتمنى للجميع أن يربحوا فقط، وأن يستلقيوا مبكرًا على وضعية الراحة!
مرحبًا تابع قناة رونغ رونغ؛ يمكنك مشاهدة التعلم من الواقع والمشاركة في النقاش. كما يساعدك على فهم الاتجاه والاستراتيجية بوضوح. مهما كان أسلوب السوق، فمن الأفضل أن تعرف مسبقًا—عندها فقط سيكون لديك وقت لإتقانها بشكل أفضل!!!
لا تزال هناك مقاعد ضمن الفريق—اصعد الآن في القطار؛ سنأخذك لتصبح «صانع سوق/طرفًا منظّمًا»، وتصبح أيضًا الرابح.
