بالنسبة للمبتدئين في تداول العملات، بالإضافة إلى فهم المعرفة الأساسية حول العملات، يجب أن تكون واضحًا بشأن هدفك من دخول عالم العملات: هل هو استثمار أم مضاربة؟ إذا كنت تأمل فقط في أن تصبح غنيًا بين عشية وضحاها، فأنا أنصحك بالخروج مبكرًا، فالعالم الحالي للعملات ليس كما كان قبل عشر سنوات، وعدم وجود المعرفة والقدرة على التعلم سيجعلك ضحية.
المعرفة الأساسية المعنية عادةً ما تُقسم إلى النقاط التالية
أولاً: المعرفة الأساسية حول البورصات
الدرس الأول لشخص في عالم العملات هو كيفية اختيار البورصة، إذا وقعت في هذا الأمر، فلن تنجح مهما كانت مهاراتك الاستثمارية.
لأن منصات تداول “غير معروفة/نصب” تظهر في السوق باستمرار. كثير من المبتدئين يحمّل في الخطوة الأولى منصة مزيفة. وبعضهم يعرّفهم شخص منصّة غير معروفة على “قائمة/خط ثانٍ” (十八线)؛ وفي النهاية ينتهي الأمر بضياع كامل رأس المال.
ثانيًا: فهم منطق القاعدة (الأساس)
ما سبب صعود/هبوط سعر العملة؟ وما هي العملات التي يمكن شراؤها وما هي التي لا يجوز الاقتراب منها؟
أسباب صعود/هبوط سعر العملة كثيرة، بما في ذلك عوامل السياسة، وتحكم صاحب النفوذ (المضارب) في التشغيل، وحجم الطلب في السوق، وكيان/هوية مُصدر العملة... إلخ، لذلك يلزم النظر بشكل شامل والاهتمام ببيانات الوقت الحقيقي.
ثالثًا: بناء نظام تداولك الخاص
كم يجب أن تستثمر؟ وفي أي نقطة تدخل؟ بعد الدخول، يجب أن تفكر فيما قد يحدث لاحقًا: ماذا تفعل إن تحققت الأرباح؟ هل تضيف مركزًا؟ أم تأخذ الأرباح بالكامل وتخرج؟ أو تواصل الاحتفاظ؟
ماذا لو اتسعت الأرباح مرة أخرى؟ وماذا لو تكبدت خسارة؟ هل نطبق وقف الخسارة؟ أم نُبقي الصفقة ونحتمل؟ أو نخرج جزئيًا أولًا؟ وكم تكون الخسارة حتى تخرج بالكامل؟
هذه المرحلة هي الأصعب في التعلّم، وهي أيضًا جوهر مفتاح كامل عملية التداول؛ لذا لا يجوز أن تتصرف بعجلة. يجب أن تتقن أولًا وتكتسب ثقة، ثم فقط نفّذ بشكل رسمي.
الرابع: التحكم في موقف التداول وإدارته
للحفاظ على استقرار النفسية، يجب أولًا أن تفهم جوهر تداول العملات: فرّق بين الأساسي والثانوي. تداول العملات هو مجرد نشاط جانبي لك. يجب أن تضع أموالًا “فائضة/لا تعتمد عليها” في التداول؛ عندها فقط لن تفقد السيطرة العاطفية في الأيام القادمة.
لا يعبث المبتدئ بالعقود (الرافعة/الـContracts). العقود هي أكثر شيء يؤثر على المزاج، وهي الأسهل في إسقاط الناس وانهيارهم!
حتى عند تداول الفوري (السبوت)، لا ضرورة أن تراقب الشارت باستمرار لحظة بلحظة. تعامل مع الصعود والهبوط ببرود. في عالم العملات الرقمية، كل العملات سترتفع وتنخفض؛ لا تحسب يوميًا كم كسبت وكم خسرت.
لا تكن جشعًا، ولا تطارد الصعود ولا تذبح عند الهبوط (لا تدخل متأخرًا ولا تلاحق القمة)، ولا تتخيل ثروة بين ليلة وضحاها، ولا تصدق بسهولة من يقول إنه سيجعلك تربح—الجوهر هو أنه يريد كسب مالك. لا توجد وجبة غداء مجانية؛ كل شيء تم تحديد سعره مسبقًا في الخفاء.
وأخيرًا، لمن يربح بالعملات ويريد سحب الأموال: انتبه أنه قد يتم استلام أموال “مريبة/مسروقة” (赃款). سواء عبر منصة تداول أو سحب خارج المنصة (OTC)، قد يحدث احتمال تجميد حسابات/بطاقات بنكية. اختيار مُزوّد/تاجر عملات (币商) يحتاج حذرًا، ولا تدع تعبك يضيع في الخطوة الأخيرة هذه.
يجب أن تعرف أن “جني الربح والخروج” ليس مجرد استلام المال، بل أن تستلم المال دون أن تتجمده/يتعطل صرفه (تجميد البطاقات/الحساب)؛ ففقط عندها يعتبر الأمر ناجحًا.
وأخيرًا انتبه إلى 16 قاعدة حديدية: وخاصة آخر قاعدة—كل كلمة فيها ذهب!
1. في السوق الصاعد اختَر العملات البديلة، وفي السوق الهابِط اشترِ BTC. هذه هي وصيتي/سري الخاص!
2. العملات التي تجمع حجماً/سيولة عند القاع، يجب التركيز عليها. هذه هي إشارة الانطلاق—ولا تفوتها أبدًا!
3. العملات في اتجاه صاعد، عندما ترتد إلى متوسط متحرك مهم، فهذا هو أفضل وقت للشراء—تذكّر أن تمسك الفرصة!
4. لا تكثر من التداول. يكفي أن تصيب على اتجاهات كبيرة عدة مرات في السنة. الجشع سيكلفك خسارة كبيرة!
5. يجب التحكم في حجم المركز (الرافعة/الكمية). لا تملأ الحساب أبدًا بالكامل؛ اترك هامشًا كافيًا لتتمكن من مواجهة تغيّرات السوق!
6. العملات السيئة الخاسرة: لا تضف رصيدًا/لا تعزز المركز. وقف الخسارة في الوقت المناسب هو التصرف الحكيم، لا تجعل نفسك تغرق أكثر فأكثر!
7. يمكن اعتبار جانب الأخبار مجرد مرجع، ولا تتبعها أعمى للمقامرة بالكامل (梭哈)، وإلا فالعواقب تتحملها أنت!
8. لا تلمس العملات التي لا تفهمها/لا تتقنها؛ ركّز على المسار الذي تكون مألوفًا فيه—بهذه الطريقة فقط ستضمن الفوز تقريبًا!
9. لا تدع عواطف السوق تتحكم فيك؛ حافظ على الهدوء والعقلانية، وبذلك فقط تستطيع اتخاذ قرارات صحيحة!
10. عندما ترتفع عملات “المنزلقة/البديلة” (山寨币) كثيرًا، فإنها ستنخفض بالتأكيد؛ وعندما تنخفض كثيرًا، فهذا لا يعني أنها ستصعد بالضرورة. اختيارك مهم جدًا—لا تنسَ أن تبقي عينيك يقظتين!
11. عندما يكون أغلب الناس متفائلين ويرون أن الوقت مناسب للاتجاه، غالبًا ما تكون المخاطر قد بدأت بالاقتراب. تذكّر هذه النقطة، ولا تدع نفسك تصبح “شخصًا يمسك الحقيبة” (接盘侠)!
12. تعلم أن تبقى بدون مراكز (空仓)، وانتظر حتى يعطي السوق إشارة واضحة قبل الدخول. بهذه الطريقة يمكنك تجنب خسائر غير ضرورية!
13. لا تلاحق الناس لتداول تفتّحات/هوت سبوت (الترندات الساخنة). الترند يأتي بسرعة ويذهب بسرعة أيضًا. لا تدع نفسك تقع في الفخ وتُحتجز أموالُك!
14. يجب أن يكون لديك نظام تداول خاص بك، وتلتزم بتنفيذه بدقة؛ بهذه الطريقة فقط يمكنك الحفاظ على أرباح مستقرة!
15. الاستثمار سباق طويل؛ حافظ على موقف/ذهنيّة جيدة حتى تضحك في النهاية. لا تدع نفسك تفشل في منتصف الطريق!
16. الاستثمار ليس بالضرورة سيحقق أرباحًا؛ وبشكل كبير قد يؤدي إلى خسارة. لذلك حاول أن تستثمر بأموال فائضة. عندما تكون بأموال فائضة تكون نفسيتك أفضل، واحتمال الفوز يزيد. تذكّر هذه النقطة ولا تجعل نفسك تقع في مأزق بسبب الاستثمار!
هذه المشاركة تعرض مجموعة من (تداول الموجات) (كيف نحدد دورة التداول)
أولًا: مبدأ نطاق الشموع. أعتمد على 200 إلى 300 شمعة (K线) قدر الإمكان؛ أحاول إبقاء عدد الشموع ضمن هذا النطاق. هنا لا يوجد تقييد صارم للدورة الزمنية.
أعتقد أن بعض الشموع التي تكون بعيدة نسبيًا، لا تأثير كبير لها على اتجاه السوق اللاحق؛ ولا داعي لأن ترجع إلى نطاقات السيولة/التجميع البعيدة جدًا لتبني استراتيجيتك. لأنه إذا كانت الأشياء التي تستند إليها كثيرة جدًا، فستُحمّل نظام تداولك عبئًا كبيرًا جدًا. لكن باستثناء المستويات المحورية والمقاومات الرئيسية.
ثانيًا: دورة التداول في مرحلة التدريب. الأفضل أن تكون بين 15 إلى 60 دقيقة. التدريب هدفه أن تلتقط أكبر قدر ممكن من خبرة التداول وتتراكم لديك أكثر عدد من الصفقات، وليس لتحقيق أرباح. الهدف من مرحلة التدريب هو “الشعور بالسوق” وصقل مهاراتنا التقنية وتحسين قدراتنا، ثم تدريجيًا بناء نظام التداول وإكماله. لذلك في هذه المرحلة تحتاج أن تقوم بأكبر عدد ممكن من الصفقات في السوق؛ لذا أعتقد أن الدورات الصغيرة تكون أفضل.
لماذا دورة صغيرة (15 دقيقة)؟ لأن بعض المبتدئين يكون مستوى قراءة الرسوم عندهم على الحد الأعلى في مستوى 15 دقيقة. فإذا بعد فترة تدريب ارتفع مستوى قراءة الرسوم لديك، يمكنك تقصير هذه الدورة. دورة 5 دقائق هي الأفضل.
لأن بإمكانك في دورة 5 دقائق أن تنجز أكثر من 100 صفقة تداول قصير خلال 3 إلى 6 أشهر. وإذا كانت هذه الـ100 إلى 150 صفقة قصير تتم كلها ضمن إطار تداول تحدده أنت، فسيكون ذلك مصدرًا خبراتيًا غنيًا جدًا لتعلّم التداول—وهذا مهم جدًا.
ثالثًا: الموجة الرئيسية (التذبذب/الاضطراب الرئيسي) تكون عادة ضمن دورة من ساعة إلى 8 ساعات. وتختلف نسبة التذبذب باختلاف الأصول.
أعتقد أن الموجة الرئيسية للبيتكوين تكون ضمن نطاق 4 ساعات إلى 8 ساعات. في هذه المرحلة، البيتكوين متذبذب جدًا بقدر صغير؛ تبلغ تذبذباته يوميًا فقط بين 100 و200 دولار تقريبًا. في هذه الحالة يمكن تجاهلها لأنك لا تستطيع تنفيذها على دورات قصيرة. في الدورات الصغيرة سترى أن الشموع تتكرر في تذبذب مستمر، وتتشابك باستمرار. وعندما تحلل الشموع سترى ظلالًا علوية وسفلية كثيرة جدًا، وتداخلًا كبيرًا بين الشموع، وبشكل أساسي لا يمكن قراءة الشارت جيدًا؛ لذلك يصبح من الصعب جدًا إجراء تداولات.
عندما تغيّر إلى إطار 4 ساعات، ستلاحظ أن بعض الشموع تعطيك ملامح واضحة للشكل/البنية.
أعتقد أن الموجة الرئيسية للذهب تكون في إطار ساعة واحدة. لأنك إذا تجاوزت ساعة—مثل 4 ساعات—فستعبر على فترة زمنية أطول نسبيًا. لنفترض أننا نعمل على هذا الجزء؛ فهو يمتد أيضًا عبر سبعة أيام، وخلال ذلك قد تصدر أخبار أو معلومات مهمة جدًا. إذا حدثت مثل هذه الأحداث، فإن تأثيرها على مراكزك سيكون كبيرًا للغاية. لذلك أنصح عند تداول الذهب أو الفوركس باستخدام فترات زمنية أصغر نسبيًا، مثل 1 أو 2 ساعة.
الرابع: في فترة الركود/الكساد يُنصح بالحذر عند إجراء عمليات على فترات كبيرة؛ تجنب صدمات الأخبار أو ما يتعلق بجانب الأخبار/المعلومات الثقيلة. عندما يكون السوق راكدًا، يكون عرضة لتقلبات كبيرة؛ سواء كانت الصدمة باتجاه الصعود أو الهبوط، فغالبًا ستضرب وقف خسارتك. بل وقد تسبب تقلبات لحظية كبيرة، ثم مباشرة بسبب نقص السيولة/العمق ينتهي الأمر بتصفير حسابك (爆仓).
الخامس: حاول أن تعمل ضمن “فترات” تتوافق مع وقت تداول حجم السيولة الأساسي. بعض الأصول التي تُتداول 24 ساعة، في منطقة التوقيت الآسيوي يكون حجم التداول فيها ضعيفًا نسبيًا، وفي أوروبا يكون أفضل نسبيًا، وأفضل وقت هو وقت جلسة أمريكا (البورصة المسائية).
السادس: لا يُنصح بإجراء تداول عبر دورات مختلفة (跨周期). مثلًا: في مخطط فئة ساعتين، عندما تضعف الزخم عند القمة تظهر أنماط انعكاس مثل القمة المزدوجة. بعد اختراق خط الرقبة، إذا وجدت إشارة تداول وتريد الدخول على دورة أصغر—مثل الدخول على 15 دقيقة من هذا الموضع—فهذا يمنحك نسبة ربح/خسارة أعلى.
هذا ممكن، لكن من الصعب على المبتدئ تنفيذ هذه الصفقة؛ لأن مثلث التداول “المستحيل” لا يجتمع: نسبة العائد/الخسارة، واحتمال الفوز، وفرص التداول—لا يمكن الحصول على الثلاثة معًا. عندما ترى فرصة ممتازة، تدخل بفترة زمنية صغيرة جدًا، وتحدد وقف خسارة ضيقًا جدًا بهدف جعل نسبة العائد/الخسارة مرتفعة؛ لكن على المبتدئ أن يلتقط القاع ليوصل إلى القمة، وهذا صعب جدًا ولا يملك القوة الكافية لتحمل التقلبات خلال العملية كلها. كذلك، كلما كانت نسبة العائد/الخسارة مرتفعة، غالبًا يكون احتمال الفوز منخفضًا؛ وستقوم بإيقافات متتالية كثيرًا، وهذا يضرب ثقتك بنفسك بقسوة.
كمبتدئ، قم أولًا ببعض الصفقات البسيطة، وافهم إشارات التداول الأساسية للدورة الحالية، وفكرة التداول، ونظام التداول لديك بأكمله على نحو واضح.
السابع: مسألة الفروق الفردية. على الرغم من أن مدة دورة التداول تختلف من شخص لآخر، وأنها تختلف كثيرًا عن أسلوبك أنت في التداول، فإن أغلب المتداولين يتجاهلون مشكلة محورية: وهي أنه عندما لا تكون أرباحك مستقرة بعد، يجب أن تفعل كل ما في وسعك لتراكم المزيد من خبرة التداول.
فقط عندما تكون عدد مرات التداول كافيًا، والخبرة غنية بما يكفي، ستحصل على زمام اختيار دورة التداول بشكل فعال. وإلا، إذا كانت خبرتك قليلة ودورة التداول كبيرة جدًا، فسيصعب عليك تحقيق نمو خلال فترة قصيرة. لذلك، شرط تحديد دورة التداول هو قدر الإمكان المشاركة في السوق بأكبر عدد ممكن من الصفقات، لتمنح نفسك تدريبًا سريعًا وتراكمًا كافيًا من الخبرة العملية، ثم بعد ذلك فقط تفكر في مزايا/عيوب الدورات المختلفة وعلاقتها بك وبأسلوبك.
(تداول الموجات) 3 | (استراتيجية وفكرة الاختراق المحتمل)
الاختراقات المحتملة تعني أن اتجاه الشموع (K线) يكون قويًا جدًا، وقد يكون على وشك اختراق مستوى محوري أو مقاومة محورية. عند التعامل مع الاختراقات المحتملة، أولًا: حدد بدقة المستوى المحوري؛ وعادةً يكون هو المستوى الأفقي المحوري، لا تبحث عن الخطوط المائلة؛ فالخطوط المائلة تحمل احتمالات متعددة.
من المهم جدًا أن يكون هناك مستوى محوري بخصيصة واضحة: وهو أنه واضح للعيان، ويمكن لمعظم الناس ملاحظته عبر الرسوم. عادةً يكون ذلك عند تقاطع عدة نقاط سعرية قصوى (قمم/قيعان) مع بعضها؛ عندما يمر السعر بهذه المناطق، سيظهر غالبًا نوع من رد الفعل. مثلًا: قبل أن يخترق هذا المستوى المحوري، يظهر خط شمعة هابطة (阴线) — وهذه هي المرة الأولى لفشل الاختراق — ثم بعدها يحدث الاختراق الصعودي الثاني بنجاح.
قبل الاختراق قد يحدث ارتداد/تراجع. وقبل أن يكتمل فعل الاختراق، لا يمكننا إلا أن نقول إن الاختراق “فشل”، وليس أنه “نجح”. فقط عندما تتحرك الشموع لاحقًا وتظهر النتيجة بوضوح، نكتشف أنه كان اختراقًا ناجحًا. وهذا مهم جدًا.
قبل أن يتحرك السعر فعليًا، لا نعرف كيف سيتقاطع عند بعض الأسعار في المستقبل. كيف نتعامل مع هذه المشكلة؟
عندما يصل السعر إلى منتصف الطريق ويبدأ بالتذبذب، يجب أن تحدد مسبقًا خطوط المستويات المرتبطة بقمم وقيعان الموجات السابقة. وعندما يتحرك السعر إلى تلك المناطق، راقب كيف يتصرف السعر هناك: كيف يظهر أداؤه؟
لكن سواء كان الاتجاه صعودًا أو هبوطًا، فدائمًا توجد العديد من مستويات المقاومة والدعم التي تتداخل مع حركة السعر وتعطّل أفكارك في طريقة وضع الصفقة. وفي السوق أيضًا، لدى أغلب الناس نفس الفكرة، لذلك يصبح الخلاف حول اتجاه السوق كبيرًا جدًا؛ ونتيجة ذلك تكون حركة السعر عشوائية من الأعلى إلى الأسفل دون ترتيب واضح.
كذلك ما سبق شرحتُه عن صعوبة تداول الاتجاهات التذبذبية، فهذه هي أيضًا بعض الأسباب.
الثاني: إذا كان من المتوقع الاختراق لكنه لا يحدث، تعامل معه بحذر ضمن النطاق المحتمل. عندما يصل مسار السوق إلى هذا الموضع الحالي، يمكن توقع أنه ضمن نطاق تداول أكبر، داخل هذا النطاق توجد نطاقات أصغر “مدمجة”، وقد يتذبذب السعر ذهابًا وإيابًا داخل تلك النطاقات الكبيرة والصغيرة. لذا عند تنفيذ اختراقات في مواضع محورية، افترض أولًا أن هذا الاختراق غالبًا “اختراق كاذب”، ثم تعامل محافظًا وفقًا لذلك: إما أنه اختراق كاذب أو لا يحدث اختراق. بهذه الطريقة تتجنب إيقافات خسارة متسلسلة.
لكن بعد أن تتزايد خبرتك تدريجيًا، يمكنك التعامل بشكل متنوع مع بعض مناطق التداول المحتملة. التنوع يعني قراءة المزيد من احتمالاتها، وإلى أي اتجاه قد تتطور—وباحتمال أعلى.
مثلًا: إذا كان قِممه تنخفض تدريجيًا، بينما لا تنخفض القيعان، فقد يكون ذلك مثلثًا تقاربيًا (收敛三角). بعد تشكّل هذا المثلث التقاربي، يمكن توقع أنه امتداد لاتجاه الهبوط السابق المذكور، وأن السعر سيكسر للأسفل. داخل هذا المثلث التقاربي أيضًا يمكنك أن تجد أن شموع اتجاه الهبوط تكون قوية جدًا.
لذلك بعد أن تتراكم خبرة التداول تدريجيًا، يمكن أيضًا أن تتعامل مع هذه الأنماط في الصفقات.
بالإضافة إلى مناطق التداول المحتملة، يمكننا أيضًا ملاحظة آخر ثلاث مرات ارتداد. طاقة/زخم المضاربين من جهة الارتفاع (الثيران) تتناقص تدريجيًا، وعند الارتداد الأخير تتشكل “راية/علم دبّي” (熊旗) من جهة الثيران كإشارة شمعية. إذا تم اختراق الراية للأسفل، ومع وجود إشارات مثل “نجمتين صليب” مزدوجتين (双十字星) و”ثلاث نجوم صليب” (三十字星) في المقدمة، عندها يمكن الدخول في هذه المناطق للتداول.
ضع جني الأرباح في موضع القاع. عند تداول نطاقات محتملة، لا تتوقع مساحة كبيرة جدًا لجني الأرباح. إذا كنت تراقب الشارت وتملك قدرة قوية ومستوى جيد في تقدير زخم الشموع داخل اليوم، يمكنك ألا تضع جني أرباح. عندما تتحرك الشموع إلى موضع أدنى، راقب ما إذا كان الزخم قد بدأ ينهار/يضعف (衰竭). إذا لم يضعف، فعندما يخترق للأسفل مباشرة، يمكنك الاستمرار في الاحتفاظ بالصفقة.
لكن في كثير من الأحيان، بعد كسر/الهبوط تحت النطاق، تكون الارتدادة قوية جدًا؛ وفي أثناء الجلسة يقوم السعر بإعادة اختبار موضع الاختراق. لذلك عندما تحتفظ بهذه الصفقة، فإن نفسيتك تتعذب. لأن هذه صفقة ربح عائم بنسب قريبة من 2:1، لكن بسبب الجشع وعدم أخذ جني الأرباح في الوقت المناسب، فإن نسبة الربح/الخسارة تتراجع فورًا ثم قد يصل السعر مباشرة إلى موضع دخولك، وعندها ستصاب بذعر. إذا كانت لديك هذه النفسية، أنصحك ألا تقوم بصفقات بناءً على توقع الاختراق؛ بل ضع جني الأرباح يدويًا مباشرة في الأسفل.
أما الهبوط الذي يأتي لاحقًا، فإذا لم تكن قد أمسكت الفرصة وتعرضت لحرمان الدخول (踏空)، فحقًا لا يوجد ما يمكن فعله. بعد تدريب موجه للغاية لفترة طويلة، ستعرف أنه قبل الاختراق، غالبًا ستحدث حركة فشل اختراق. أما أماكن اختبار الاختراق التي تكون “صحية” نسبيًا، فإذا كنت تقبل ذلك فخذ الصفقة. لكن لا يمكن أيضًا تجنب فشل الاختراق، والانحراف القوي عكس الاتجاه، بل وحتى وصول السعر إلى وقف الخسارة. هذه الحالات لا يمكن تجنبها.
لذلك، مبدأي في التداول هو أنني في أغلب الحالات أختار الإغلاق من أسفل/عند موضع محافظ (قاع نسبيًا)، دون أن أتمادى بالجشع. فقط عندما تكون نقطة الدخول ممتازة جدًا، وأن نمط/بنية الدخول في المقدمة تكون قوية جدًا أيضًا، عندها فقط لن أضع وقف جني الأرباح. مثال: إذا كان هناك اتجاه هبوطي قوي جدًا في السابق، ثم ظهر قمة مزدوجة (double top)، وبعد اختراق خط الرقبة (neckline) حدث ارتداد ثم اخترق لأسفل—عند هذه المواقع تكون نقطة الدخول أفضل نسبيًا، ويمكن أن تمسك الصفقة. لكن هذا ليس متاحًا دائمًا؛ بل “قابل للقاء غير مضمون”.
ثالثًا: إذا كنت تتوقع حدوث اختراق، فلا بد أن يكون هناك دعم من شكل/بنية جيدة. لا يمكن لأي وسيلة أن تتنبأ مسبقًا بما إذا كان الاختراق سينجح أو يفشل.
فقط يمكن القول إن بعد أن تتداول وقتًا طويلًا، سيكون لديك بعض الأشياء ذات الطابع “الخبروي/الاستنتاجي”.
الرابع: المشكلة الرئيسية في تداول الاختراق هي ضعف نسبة الفوز، وارتفاع نسبة الربح/الخسارة، وصعوبة التعرف على الاختراق. يجب أن تفهم بعمق: فشل الاختراق، والارتداد بعد فشل الاختراق، واختبار الاختراق.
أنا بصراحة كثيرًا ما أعمل على الاختراقات، لكنني أختار حالات يكون فيها موضع الدخول ممتازًا: أولًا، حتى إذا فشل الاختراق يمكنني الخروج بأمان؛ وثانيًا، قد أقوم بإغلاق مبكر للصفقة والهرب، بحيث أستطيع أن اجعل وقف الخسارة صغيرًا جدًا. الأفضل قدر الإمكان أن تكون الصفقة بوقف خسارة لاختبار اختراقات متعددة؛ بهذه الطريقة يمكن تحسين نسبة الربح/الخسارة إلى أقصى حد.
بعض الصفقات حققت فيها نسبة ربح/خسارة من 1 إلى 10، لكن قبل تلك الصفقة كنت قد أجريت عدة محاولات؛ وهذه النتيجة هي ما تشكل في النهاية فحسب.
فشل الاختراق، ثم انعكاس الاتجاه بعد فشل الاختراق، ثم نجاح الاختراق، ثم استمرار الاتجاه بعد اختبار/ارتداد الاختراق: هذه هي أكثر منطقيات حركة السعر شيوعًا وعادية في التداول. أعتقد أن كل حركة سعر تمر عمليًا بهذا المسار الأساسي. لذلك، فإن فشل الاختراق هو أساس كل انعكاس اتجاه تقريبًا، لكن فشل الاختراق لا يعني بالضرورة حدوث انعكاس.
عند نقطة الحسم القريبة من الاختراق، يقوم الطرفان (المضاربون صعودًا وهبوطًا) بتقييم قوة الاختراق. إذا كانت التهيئة (شكل فتح المركز) ونقطة/شمعة الدخول ممتازة جدًا، فإن أغلب المتداولين في السوق سيتوقعون نجاح الاختراق. وهذا مهم جدًا.
مسألة ما إذا كان الاختراق سينجح أم يفشل تتعلق بعملية “تجميع القوة” قبل الاختراق. هذه مرحلة التحول فيها دقيقة جدًا. عندما يكون السعر في عملية الاختراق وفشل للمرة الأولى—مثل الشمعة (K线) الحالية—وعند اختبار منطقة الاختراق بعد الفشل، يكون البائعون (المراكز القصيرة/الـShort) الذين كانوا قد باعوا بالفعل ما يزالون في السوق، وكذلك المتفرجون/الذين فاتهم الدخول في لحظة الاختراق؛ جميعهم سيختارون الدخول عندما يقوم السعر بإعادة الاختبار لموضع الاختراق. وبالمثل، فإن من كانوا في جانب الشراء (Long) قد يختارون إغلاق مراكزهم في هذه المناطق أو في الشمعة التالية.
عند هذه النقطة القصوى (극点)، سيتغير رأي أغلب الطرفين (الشراء/البيع). سيميلون إلى نفس الاتجاه، وعندها يصبح السعر مستعدًا للاختراق باتجاه محدد. نحن عندما نحلل اتجاه حركة K线 للتعامل مع الاختراقات المحتملة، يجب أن يكون لديك منطق تفكير كامل ومترابط: كيف يفكر أغلب الناس في السوق في K线؟ وكيف يفكرون في الشكل البياني؟ وكيف يفكرون في عملية تغير السعر؟ إذا لم يكن لديك هذا المنطق، فلا أنصح بتنفيذ الاختراقات المحتملة.
بعد أن تمر ببعض التدريب وتمتلك قدرًا من المعرفة، يمكنك حينها بناء “فكرة اختراق” خاصة بك اعتمادًا على هذا المنطق.
هذا ما شاركه رونغ رونغ اليوم لكم من خبرات التداول. كثيرًا ما تضيع فرص كسب كثيرة بسبب شكّك؛ لا تجرؤ على التجربة الجريئة، ولا تقترب، ولا تتعرف، ولا تفهم. فكيف تعرف المزايا والعيوب؟ لن تعرف إلا عندما تخطو الخطوة الأولى. مثل شاي دافئ وكلمة نصيحة. أنا لست فقط معلّمًا، بل أيضًا صديقًا ودودًا يتحدث معكم!
التعارف هو قدر، والتفاهم هو فصل. أنا أؤمن أنه حتى من بين آلاف الأميال سيحدث اللقاء لمن كتب له ذلك، ولا نصيب لوصول الأقدار في الصدفة. طريق الاستثمار طويل جدًا؛ وما يربكك من مكسب/خسارة في لحظة ما هو مجرد جزء صغير من جبل جليدي في الطريق. واعلم أن كل من يفكر ألف مرة قد يخطئ مرة، وكل من يخطط قد تصيب مرة. مهما كانت العواطف، فالوقت لا يتوقف بسببك. اجمع ما في قلبك من ضيق، وانهض من جديد، وامشِ إلى الأمام بعد أن ترتّب نفسك.
لقد أُعطيَتكم الوصفة/سر فنون القتال (秘籍). أما أن تصبحوا مشهورين في عالم江湖 فذلك يعتمد على أنفسكم.
مرحبًا بكم! تابعوا رونغ رونغ، يمكنكم مشاهدة تعلم مباشر والتواصل مع التطبيق الفعلي، كما يمكنه أن يوضح اتجاه السوق واستراتيجياته. مهما كان نمط السوق، إذا عرفت الأمور مسبقًا فستتوفر لديك وقت أفضل لإتقانها!!!
لا تزال هناك مقاعد/فرصة للركوب السريع (上车) ضمن الفريق. سيوضح لك طريقة لتصبح مثل “الجهة المسيطرة/الماكر” وتصبح أيضًا فائزًا.
