Mình tin chắc rằng hầu hết những người bị cháy tài khoản future cũng là vì họ đã không nắm được những bước quan trọng dưới đây
1. Hiểu rõ mục đích và xác định rủi ro
Trading đòn bẩy là việc anh em vay thêm vốn từ sàn để tăng lợi nhuận, nhưng cũng đồng thời khuếch đại rủi ro.
Ví dụ:
Bạn có $100 → dùng đòn bẩy x10 → vào lệnh với volume $1000
Giá tăng 10% → lời $100 (x2 vốn ban đầu)
Giá giảm 10% → mất sạch $100
Người mới thường chỉ nhìn lợi nhuận.
Việc đầu tiên phải xác định: mình chấp nhận mất bao nhiêu % vốn? để kiếm được bao nhiêu?
Sử dụng đòn bẩy là tốt nếu anh em quản lý rủi ro đúng cách để tối ưu vốn.
Ví dụ:
Bạn có 10k, risk tối đa 5%. Vào lệnh ETH với risk 2%, volume 10k.
Thấy kèo BNB ngon, risk vẫn còn 3% nhưng vốn không đủ.
Giải pháp: chia vốn ETH còn 5k + đòn bẩy x2 để đủ volume → còn vốn để vào BNB.
Quy trình: xác định rủi ro → tính volume → mới quyết định có dùng đòn bẩy hay không.
2. Nắm rõ các loại đòn bẩy và phí
Hiện tại có 2 hình thức chính trên sàn crypto
- Margin trading:
+ Ký quỹ để vay tiền mua tài sản thực
+ Thị trường giao ngay
+ Phí: phí giao dịch, phí lãi vay, phí thanh lý
+ Đòn bẩy: max x10
- Futures trading:
+ ký quỹ để giao dịch các hợp đồng tương lai, không thực sự mua tài sản
+ Thị trường phái sinh
+ Phí: phí giao dịch, funding rate, phí thanh lý
+ Đòn bẩy: Up to 100x (tùy sàn giao dịch), nhưng sẽ cao hơn so với margin
Mỗi loại có phí giao dịch khác nhau và tối ưu phù hợp từng phong cách giao dịch.
Anh em phải tìm hiểu biểu phí sàn trước khi chơi, vì phí ảnh hưởng trực tiếp lợi nhuận dài hạn.
Ví dụ như của Binance: https://binance.com/en/fee/trading
3. Nắm phương pháp phân tích kỹ thuật
Giao dịch đòn bẩy dù là future, hay margin, là bạn đang theo đuổi một cuộc chơi ngắn hạn - khác với việc đầu tư nắm giữ dài hạn
Mà để sống sót và nương theo market trong ngắn hạn, anh em phải trang bị một phương pháp rõ ràng, dựa vào phân tích kĩ thuật làm chủ đạo,
Tại sao? Phân tích kĩ thuật phân tích dựa trên hành động giá, phân tích biến đổi cung cầu của tài sản
Và có thể thực hiện phân tích trên nhiều khung thời gian ---> tin hiệu giao dịch kèm điểm entry, SL và TP rõ ràng
Hold dài hạn có thể chỉ cần phân tích cơ bản.
Nhưng đã đụng tới đòn bẩy → buộc phải đọc được hành động giá và biến động cung-cầu.
4. Luôn xác định rủi ro và đặt stoploss (SL)
Đòn bẩy = nguy cơ cháy tài khoản cao hơn rất nhiều.
Lấy ví dụ đợt sập 10/10 đợt rồi, là một sự kiện bất ngờ không ai có thể lường trước được khi thị trường sập 85% giá trị trong 1 đêm
Tưởng tượng bạn all in tài sản và sử dụng đòn bẩy x2 để nắm một tài sản lâu dài vì nghĩ rằng (x2 thì cháy gì nổi)
Sau 1 đêm, tất cả đều bay màu không còn gì sót lại - đây là viễn cảnh mà rất nhiều ae cộng đồng chúng ta đã trải qua sau cú sập đó
Nếu xác định hold dài không SL, tích lũy tài sản, đừng nghĩ tới chuyện xài đòn bẩy trên sàn
Mà đã bẫy lên rồi, bắt buộc bạn phải xác định rủi ro và đặt SL
Thị trường điều gì cũng có thể xảy ra - đó là một sự thật mà anh em cần phải chấp nhận
5. Backtest trước khi trading tiền thật
Luyện tập trên demo và thống kê kết quả trước khi nạp tiền thật
Đây là bước rất nhiều anh em bỏ qua, và cũng là lý do 90% người mới cháy tiền sớm.
Trước khi “xuống tiền thật” để giao dịch đòn bẩy trong ngắn hạn, anh em hãy:
- Trade demo hoặc live số vốn nhỏ nhất để backtest phương pháp giao dịch
- Thống kê ít nhất 50–100 lệnh theo hệ thống
- Kiểm tra các chỉ số như:
+ Winrate
+ R:R trung bình (ít nhất 1:1.5 trở lên)
+ Mỗi lệnh có tuân thủ SL/TP đúng không?
+ Kỳ vọng lợi nhuận theo tháng/năm
Khi có phương pháp + kỷ luật được chứng minh bằng số liệu, lúc đó ae mới tăng vốn và rủi ro dần lên để kiếm tiền